证券简称：宁波港     证券代码：601018        编号：临 2016-040



                   宁波港股份有限公司
 关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


重要内容提示：

委托贷款人：浙江省海港投资运营集团有限公司

委托贷款机构：中国工商银行股份有限公司舟山分行

委托贷款金额：不超过15亿元

委托贷款期限：一年

贷款利率：2.74%

抵押与担保：无。


    一、 关联交易概述
    为满足宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需求，
拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与间接控股股东浙江
省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）协商，公
司拟通过中国工商银行股份有限公司舟山分行接受公司间接控股股
东省海港集团总额不超过人民币15亿元的委托贷款，期限为自实际到
款之日起一年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，与公司
最近一期发行超短融利率相同，即2.74%。
    公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

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    因省海港集团为公司的间接控股股东，本次委托贷款构成了关联
交易。

    至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，且未
占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上市规则》及

《公司章程》等规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
    二、 关联方介绍
    公司名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

    住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易
中心5018室
    注册地：浙江省舟山市
    法定代表人：毛剑宏
    注册资本：认缴注册资本40,327,044,949.52元，实缴注册资本
6,400,000,000.00元。
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2014年7月30日
    经营范围：包括海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港

资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商
品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口设
计与监理。
    省海港集团为公司的间接控股股东，其实际控制人为浙江省人民

政府国有资产监督管理委员会。省海港集团作为省级国有大型企业，

是浙江省海洋资源开发建设投融资平台，致力于推动浙江省海洋资源

的统筹整合和科学利用，主要在港口、物流、建设开发、产业投资、


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金融等领域进行经营活动。通过市场化的运作方式，省海港集团积极

参与“一带一路”和“长江经济带”等国家战略的实施，全面落实港

航强省和海洋经济强省的战略意图，加快推进浙江省海洋和港口经济

一体化、协同化发展，努力打造成为全球一流的港口投资运营集团。

2015 年，省海港集团资产总额为人民币 896.34 亿元，资产净额为人

民币 629.30 亿元，营业收入为人民币 203.05 亿元，净利润为人民币

27.44 亿元 。

    三、 关联交易的主要内容
    （一） 交易标的及数量

    省海港集团拟向公司提供委托贷款总额不超过人民币15亿元。
    （二） 定价原则
    该项委托贷款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，与公

司最近一期发行超短融利率相同，即2.74%。公司对该项委托贷款无
相应抵押或担保。
    （三） 委托贷款期限

    该项委托贷款资金使用期限为自资金实际到款之日起一年。
    四、 关联交易的目的以及对公司的影响
    公司接受省海港集团提供的委托贷款，资金用途主要为补充公司

流动资金，该事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用。
贷款利率符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    五、 本次关联交易应当履行的审议程序

    （一）独立董事的事前认可
    公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的
相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可，

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并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
    （二）董事会审计委员会意见

    公司于 2016 年 5 月 25 日以书面传签的方式召开了第三届董事
会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《宁波港股份有限公司关
于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议案》。公司董事会审计
委员会认为：公司本次接受委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司

资金来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合定价公允原
则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会
同意将该议案递交公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

    （三）董事会表决情况
    公司于2016年5月25日以书面传签的方式召开了第三届董事会
第十六次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁

波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议
案》，公司董事长宋越舜、副董事长蔡申康、董事王峥、褚斌、蒋一
鹏、孙大庆为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避了表决，实

际参加表决的董事共6人。
    （四）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次接收委托贷款的关联交易事项有利
于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合
定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会
对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符

合有关法律法规的规定。根据公司《关联交易管理制度》的审批权限
规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
属董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。


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    六、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
    公司从 2016 年年初至本公告披露日不存在与省海港集团的其他

关联交易。本次交易前 12 个月内公司不存在与同一关联人需要特别
说明的历史关联交易。
    七、 上网公告附件
    （一）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见

    （二） 公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议意见书

    （三） 公司第三届董事会第十六次会议决议


    特此公告。


                                   宁波港股份有限公司董事会
                                     二〇一六年五月二十六日




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