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公司公告

宁波港:2017年第三季度报告2017-10-30  

						公司代码:601018                       公司简称:宁波港




                   宁波舟山港股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 2
二、   公司基本情况 .............................................................. 2
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8




                                          1
                                   2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人(会计主管人员)倪坚保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                               单位:千元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                                                本报告期末       上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                                            61,738,277     58,147,915             6.17
归属于上市公司股东的净资产                        36,063,246     34,590,112             4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 2.74           2.63             4.18
                                           年初至报告期末      上年初至上年
                                                                              比上年同期增减
                                             (1-9 月)          报告期末
                                                                                    (%)
                                                                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额                         1,810,011      2,535,353           -28.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                0.137          0.192           -28.65
                                           年初至报告期末      上年初至上年
                                                                              比上年同期增减
                                             (1-9 月)          报告期末
                                                                                  (%)
                                                                 (1-9 月)
营业收入                                          13,002,435     12,533,657             3.74
归属于上市公司股东的净利润                         2,316,247      1,886,719            22.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的             1,934,265      1,829,069             5.75
净利润
                                            2
                                  2017 年第三季度报告



加权平均净资产收益率(%)                                6.57             5.56        增加 1.01 个百
                                                                                                分点
基本每股收益(元/股)                                   0.176            0.143                 23.08
稀释每股收益(元/股)                                   0.176            0.143                 23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/                   0.147            0.139                  5.76
股)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益                   5.48             5.39        增加 0.09 个百
率(%)                                                                                         分点

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                  年初至报告       说明
                                                  本期金额
                     项目                                           期末金额
                                                (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)
非流动资产处置损益                                      -2,082        -11,309
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务        26,800             55,802
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                262          10,769
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       -         23,515
非同一控制下企业合并收益                           416,290            424,218    系本公司于本期
                                                                                 非同一控制下企
                                                                                 业合并港吉码
                                                                                 头、百聪投资、
                                                                                 佳善集团引起。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    8,266          10,134
少数股东权益影响额(税后)                               -603          -2,865
所得税影响额                                      -112,380           -128,282
                     合计                          336,553            381,982



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                248,384
                                    前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻
        股东名称                                  比例       持有有限售条       结情况
                              期末持股数量                                                    股东性质
        (全称)                                  (%)          件股份数量       股份     数
                                                                                状态     量
宁波舟山港集团有限公司         10,052,660,805     76.31          372,847,809     无      0    国有法人
中国证券金融股份有限公司          527,635,206      4.01                   0      无      0      其他


                                           3
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招商局国际码头(宁波)有            461,400,000      3.50                0          0     境外法人
                                                                              无
限公司
宁波宁兴(集团)有限公司            105,885,835      0.80                0    无    0     国有法人
宁波交通投资控股有限公司            105,885,835      0.80                0    无    0     国有法人
中央汇金资产管理有限责任             64,072,700      0.49                0          0       其他
                                                                              无
公司
中国工商银行股份有限公司             43,653,674      0.33                0          0       其他
-南方消费活力灵活配置混                                                      无
合型发起式证券投资基金
宁波城建投资控股有限公司             31,765,751      0.24                0    无    0     国有法人
宁波开发投资集团有限公司             26,416,860      0.20                0    无    0     国有法人
安本亚洲资产管理有限公司             18,756,094      0.14                0          0       其他
                                                                              无
-安本环球-中国 A 股基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流                   股份种类及数量
                                      通股的数量                种类                    数量
宁波舟山港集团有限公司                  9,679,812,996       人民币普通股           9,679,812,996
中国证券金融股份有限公司                  527,635,206       人民币普通股                527,635,206
招商局国际码头(宁波)有限公司            461,400,000       人民币普通股                461,400,000
宁波宁兴(集团)有限公司                  105,885,835       人民币普通股                105,885,835
宁波交通投资控股有限公司                  105,885,835       人民币普通股                105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司               64,072,700       人民币普通股                 64,072,700
中国工商银行股份有限公司-南方
消费活力灵活配置混合型发起式证             43,653,674       人民币普通股                 43,653,674
券投资基金
宁波城建投资控股有限公司                   31,765,751       人民币普通股                 31,765,751
宁波开发投资集团有限公司                   26,416,860       人民币普通股                 26,416,860
安本亚洲资产管理有限公司-安本
                                           18,756,094       人民币普通股                 18,756,094
环球-中国 A 股基金
上述股东关联关系或一致行动的说     1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责
明                                 任公司、中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置
                                   混合型发起式证券投资基金、安本亚洲资产管理有限公司-安本
                                   环球-中国 A 股基金之间是否存在关联关系,也未知上述四家股
                                   东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
                                   的一致行动人。
                                   2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明




                                             4
                                           2017 年第三季度报告




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产负债表项目
                                                                      单位:千元 币种:人民币
   报表项目、财务指标               2017 年 9 月 30 日       2016 年 12 月 31 日 变动幅度(±%)
 货币资金                                   3,853,813                 5,826,324          -33.86
 应收账款                                   2,702,728                 2,057,485           31.36
 应收股利                                     159,111                     65,871         141.55
 一年内到期的非流动资产                               -                 550,750        -100.00
 其他流动资产                               2,432,656                 1,422,548           71.01
 发放贷款和垫款                                 60,802                  134,270          -54.72
 长期应收款                                      4,875                  113,852          -95.72
 其他非流动资产                               162,155                   121,507           33.45
 短期借款                                   6,103,191                 3,925,673           55.47
 应付票据                                     221,895                   118,774           86.82
 应付职工薪酬                                 350,019                   106,497          228.67
 一年内到期的非流动负债                       321,570                   572,380          -43.82
 其他流动负债                                         -               3,000,000        -100.00
 递延所得税负债                               377,498                   200,700           88.09

相关项目变动情况分析:
<1> 货 币 资 金 比 年 初 下 降 33.86% , 主 要 为 本 报 告 期 内 下 属 子 公 司 财 务 公 司 拆 出 资 金 增 加
1,500,000千元所致。
<2>应收账款比年初增长31.36%,主要为本报告期内公司应收账款回款时间有所延长所致。
<3>应收股利比年初增长141.55%,主要为本报告期内公司尚未收到合联营企业宣告的分红款所
致。
<4>一年内到期的非流动资产比年初下降100%,主要为本报告期内公司收回一年内到期的股东借
款所致。
<5>其他流动资产比年初增长71.01%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司拆出资金增加
1,500,000千元所致。
<6>发放贷款和垫款比年初下降54.72%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公
司发放贷款减少所致。
<7>长期应收款比年初下降95.72%,主要为本报告期内公司收回股东借款所致。
<8>其他非流动资产比年初增长33.45%,主要为本报告期内公司一年以上待抵扣进项税增加所致。
                                                    5
                                  2017 年第三季度报告



<9>短期借款比年初增长55.47%,主要为本报告期内公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。
<10>应付票据比年初增长86.82%,主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。
<11>应付职工薪酬比年初增长228.67%,主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
<12>一年内到期的非流动负债比年初下降43.82%,主要为本报告期内公司归还中期票据100,000
千元以及下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。
<13>其他流动负债比年初下降100%,主要为本报告期内公司归还超短期融资券3,000,000千元所
致。
<14>递延所得税负债比年初增长88.09%,主要为本报告期内苏州现代货箱码头有限公司纳入合
并范围后,公允价值与账面差异引起的递延所得税负债增加所致。

②利润表项目
                                                                单位:千元 币种:人民币
     报表项目、财务指标        2017 年 1-9 月           2016 年 1-9 月    变动幅度(±%)
 税金及附加                            129,873                    30,360          327.78
 其他综合收益的税后净额                 25,427                        397       6,304.79

相关项目变动情况分析:
<1>税金及附加同比增长327.78%,主要为本报告期内房产税、车船使用税、土地使用税和印花
税报表项目由管理费用重分类至税金及附加所致。
<2>其他综合收益的税后净额同比增长6,304.79%,主要为本报告期内公司可供出售金融资产公允
价值变动损益同比增加所致。

③现金流量表项目
                                                               单位:千元 币种:人民币
       报表项目、财务指标         2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月 变动幅度(±%)
 经营活动产生的现金流量净额           1,810,011              2,535,353           -28.61
 投资活动产生的现金流量净额             -960,656            -1,521,487           -36.86
 筹资活动产生的现金流量净额           -2,843,772               -234,338       1,113.53

相关项目变动情况分析:
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降28.61%,主要原因是:①财务公司的现金流量净流出
增加1,143,147千元,主要为本期向其他金融机构拆出资金净增加额为1,500,000千元,而去年同
期无此项目;②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加417,805千元。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长36.86%,主要原因是:①本期收回股东借款同比增加
543,900千元;②本期支付股东借款同比减少151,160千元;③本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金同比减少224,705千元;④投资支付的现金同比增加394,865千元,主要为本
期收购佳善、百聪50%股份支付751,408千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降1,113.53%,主要原因是:①发行债券收到的现金同比
减少2,000,000千元;②取得借款收到的现金同比增加1,030,586千元;③收到其他与筹资活动有
关的现金同比减少444,474千元,主要为去年同期公司下属子公司收融资租赁款444,474千元,而
今年同期无;④偿还债务支付的现金同比增加1,277,700千元。




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月23日发行了2016年度第
二期超短期融资券(简称:16舟山港SCP002,代码:011698897),发行总额为30亿元,
票面利率为3.1%,期限270天,起息日为2016年11月25日,兑付日为2017年8月22日。已于
2017年8月22日完成兑付。(详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2017-028号公告)
    2、2017 年 8 月 28 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份
有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>
暨关联交易的议案》。为解决公司重大资产重组后续的同业竞争问题,浙江省海港投资运营
集团有限公司(以下简称“省海港集团”)将全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港口控
股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限
公司,控股公司浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司,参股公司
上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委
托给公司进行经营管理。(详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2017-031 号公告)
    3、2017 年 8 月 28 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《宁波舟山港股份有
限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议
案》。为满足公司生产经营需求,拓展公司资金来源渠道,降低财务费用,经公司与间接控
股股东省海港集团协商,公司通过中国工商银行股份有限公司舟山分行接受公司间接控股股
东省海港集团总额不超过人民币 15 亿元的委托贷款,期限为自实际到款之日起一年,利率不
高于中国人民银行同期贷款基准利率,为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮 10%,即
3.915%。截至本报告期末,上述交易已实施完毕。(详见公司在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站刊登的临 2017-032 号公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                       公司名称   宁波舟山港股份有限公司
                                                   法定代表人     毛剑宏
                                                          日期    2017 年 10 月 27 日



                                          7
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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司

                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 3,853,813         5,826,324
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                              601                 628
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 1,348,840         1,127,248
  应收账款                                                 2,702,728         2,057,485
  预付款项                                                  412,106           399,556
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                  159,111               65,871
  其他应收款                                                269,630           381,704
  买入返售金融资产
  存货                                                      190,112           172,887
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                      550,750
  其他流动资产                                             2,432,656         1,422,548
    流动资产合计                                          11,369,597        12,005,001
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                             60,802           134,270
  可供出售金融资产                                          278,669           255,215
  持有至到期投资
  长期应收款                                                  4,875           113,852
  长期股权投资                                             7,840,346         8,188,721
  投资性房地产                                              351,380           386,121
  固定资产                                                29,296,445        25,314,499
  在建工程                                                 4,430,122         4,977,246

                                             8
                                 2017 年第三季度报告



                 项目                         期末余额              年初余额
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              6,911,846         5,515,061
  开发支出
  商誉                                                   143,364           143,364
  长期待摊费用                                             8,488                8,264
  递延所得税资产                                         880,188           984,794
  其他非流动资产                                         162,155           121,507
   非流动资产合计                                      50,368,680        46,142,914
     资产总计                                          61,738,277        58,147,915
流动负债:
  短期借款                                              6,103,191         3,925,673
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放                                    4,104,984         3,729,970
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               221,895           118,774
  应付账款                                              1,134,499         1,064,134
  预收款项                                               171,508           139,407
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           350,019           106,497
  应交税费                                               259,012           218,914
  应付利息                                                30,561               39,687
  应付股利                                                93,403               90,508
  其他应付款                                            1,854,136         1,810,520
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                 321,570           572,380
  其他流动负债                                                            3,000,000
   流动负债合计                                        14,644,778        14,816,464
非流动负债:
  长期借款                                              6,792,296         5,888,208
  应付债券
                                          9
                                   2017 年第三季度报告



                  项目                          期末余额                       年初余额
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               508,750                    559,660
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                  26,098                        26,348
  递延所得税负债                                           377,498                    200,700
  其他非流动负债                                             2,762                         2,952
   非流动负债合计                                         7,707,404                  6,677,868
     负债合计                                            22,352,182                 21,494,332
所有者权益
  股本                                                   13,172,848                 13,172,848
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                8,628,949                  8,628,949
  减:库存股
  其他综合收益                                              93,724                        68,298
  专项储备                                                 134,442                    107,226
  盈余公积                                                1,893,749                  1,815,382
  一般风险准备                                             157,029                    157,029
  未分配利润                                             11,982,505                 10,640,380
  归属于母公司所有者权益合计                             36,063,246                 34,590,112
  少数股东权益                                            3,322,849                  2,063,471
   所有者权益合计                                        39,386,095                 36,653,583
     负债和所有者权益总计                                61,738,277                 58,147,915


法定代表人:毛剑宏             主管会计工作负责人:褚斌               会计机构负责人:倪坚




                                           10
                                  2017 年第三季度报告



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                           期末余额         年初余额
流动资产:
  货币资金                                                2,846,232        3,512,462
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  777,504          737,042
  应收账款                                                  818,494          630,229
  预付款项                                                   62,972          225,706
  应收利息
  应收股利                                                  327,838          278,679
  其他应收款                                              7,455,328        6,740,192
  存货                                                       43,060           44,257
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                      55,000
  其他流动资产                                               49,683           17,043
   流动资产合计                                          12,381,111       12,240,610
非流动资产:
  可供出售金融资产                                          198,030          194,326
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                 108,977
  长期股权投资                                           19,835,830       18,295,700
  投资性房地产                                              342,362          348,958
  固定资产                                                6,728,909        7,101,031
  在建工程                                                  275,499        1,012,148
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                3,716,955        4,356,541
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                4,937            5,447
  递延所得税资产                                                   742         1,036
  其他非流动资产                                                    1          4,201
   非流动资产合计                                        31,103,265       31,428,365
      资产总计                                           43,484,376       43,668,975
流动负债:
  短期借款                                                4,540,000        2,049,799

                                          11
                                 2017 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                                 50,000
  应付账款                                                92,838           96,506
  预收款项                                                55,707           59,504
  应付职工薪酬                                           179,073           37,847
  应交税费                                                78,069           57,027
  应付利息                                                11,294           18,617
  应付股利
  其他应付款                                            2,849,804        2,880,733
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                  40,000          140,000
  其他流动负债                                                           3,000,000
   流动负债合计                                         7,846,785        8,390,033
非流动负债:
  长期借款                                               596,000          607,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                19,640           19,640
  递延所得税负债                                          28,883           27,957
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        644,523          654,597
     负债合计                                           8,491,308        9,044,630
所有者权益:
  股本                                                 13,172,848      13,172,848
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             12,318,981      12,318,981
  减:库存股
  其他综合收益                                            38,154           36,512
  专项储备                                                34,870           28,709
  盈余公积                                              1,833,020        1,754,653
  未分配利润                                            7,595,195        7,312,642
   所有者权益合计                                      34,993,068      34,624,345
     负债和所有者权益总计                              43,484,376      43,668,975
法定代表人:毛剑宏          主管会计工作负责人:褚斌         会计机构负责人:倪坚
                                         12
                                         2017 年第三季度报告



                                            合并利润表
                                          2017 年 1—9 月
   编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                        年初至报告期    上年年初至报
                                         本期金额       上期金额
                 项目                                                   期末金额(1-9   告期期末金额
                                         (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                            月)          (1-9 月)
一、营业总收入                            4,994,904      3,905,949        13,002,435      12,533,657
其中:营业收入                            4,994,904      3,905,949        13,002,435      12,533,657
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                            4,359,346      3,252,912        10,918,365      10,690,129
其中:营业成本                            3,804,501      2,781,539         9,427,499       9,379,493
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                              35,125           -4,266        129,873          30,360
      销售费用                                 1,415             122           4,981           1,421
      管理费用                              399,335         374,819        1,053,301       1,010,728
      财务费用                              114,907            94,951        302,959         260,873
      资产减值损失                             4,063            5,747           -248           7,254
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号            15               7               0              29
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)        609,655         205,146          984,481         618,441
      其中:对联营企业和合营企业的投        189,189         207,027          619,725         600,091
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        1,245,228         858,190        3,068,551       2,461,998
  加:营业外收入                              36,298           31,950         83,876         101,645
      其中:非流动资产处置利得                    53              57           1,449             741
  减:营业外支出                              11,258            6,355         29,331          22,771
      其中:非流动资产处置损失                 2,135             125          12,758           1,655
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    1,270,268         883,785        3,123,096       2,540,872
  减:所得税费用                            253,570         176,986          622,028         495,931
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        1,016,698         706,799        2,501,068       2,044,941
  归属于母公司所有者的净利润                939,353         652,713        2,316,247       1,886,719

                                                 13
                                       2017 年第三季度报告



                                                                      年初至报告期    上年年初至报
                                       本期金额       上期金额
                 项目                                                 期末金额(1-9   告期期末金额
                                       (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                          月)          (1-9 月)
  少数股东损益                              77,345           54,086        184,821         158,222
六、其他综合收益的税后净额                  12,381           17,771         25,427              397
  归属母公司所有者的其他综合收益的          12,381           17,771         25,427              397
税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    (二)以后将重分类进损益的其他综        12,381           17,771         25,427              397
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将           1,880            1,707          -1,136         -7,820
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变           8,862           16,417         22,528          10,129
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                 1,639             -353          4,035          -1,912
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                        1,029,079        724,570         2,526,495       2,045,338
  归属于母公司所有者的综合收益总额        951,734        670,484         2,341,674       1,887,116
  归属于少数股东的综合收益总额              77,345           54,086        184,821         158,222
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                  0.071            0.049          0.176           0.143
  (二)稀释每股收益(元/股)                  0.071            0.049          0.176           0.143


   法定代表人:毛剑宏            主管会计工作负责人:褚斌                会计机构负责人:倪坚




                                               14
                                     2017 年第三季度报告



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                                 本期金额       上期金额
            项目                                               期末金额   告期期末金额
                                 (7-9 月)     (7-9 月)
                                                               (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                        994,520         1,028,582      3,013,179   2,923,472
  减:营业成本                      595,572          552,109       1,741,371   1,628,858
       税金及附加                    11,115                2,458     59,975       8,876
       销售费用
       管理费用                     169,194          191,534        510,579     532,115
       财务费用                      45,543             27,251      109,109      75,889
       资产减值损失                    -576                           -8,482
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”        346,228          648,161        807,749    1,184,811
号填列)
      其中:对联营企业和合           86,328             98,147      273,148     292,261
营企业的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号        519,900          903,391       1,408,376   1,862,545
填列)
  加:营业外收入                      2,292                 733       4,208       2,419
       其中:非流动资产处置               48                  4         429         208
利得
  减:营业外支出                      7,715                 747      18,248       6,122
       其中:非流动资产处置           2,494                  -48     12,407         281
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”      514,477          903,377       1,394,336   1,858,842
号填列)
    减:所得税费用                   41,470             59,170      137,662     160,632
四、净利润(净亏损以“-”号        473,007          844,207       1,256,674   1,698,210
填列)
五、其他综合收益的税后净额            3,405                6,611      1,642       -8,455
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益            3,405                6,611      1,642       -8,455
                                               15
                                   2017 年第三季度报告



                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
               项目                                                期末金额     告期期末金额
                               (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位           1,880               1,707         -1,136         -7,820
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允           1,525               4,904          2,778           -635
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                   476,408           850,818        1,258,312      1,689,755
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:毛剑宏             主管会计工作负责人:褚斌                会计机构负责人:倪坚




                                             16
                                   2017 年第三季度报告



                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金
                                              (1-9 月)                   额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        12,071,435                 13,237,105
  吸收存款净增加额                                        375,014                 1,001,411
  发放贷款和垫款的净减少额                                248,580
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆出资金净减少额                                                                  10,000
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           24,298                   33,579
  收到其他与经营活动有关的现金                            280,831                  334,068
   经营活动现金流入小计                               13,000,158                 14,616,163
  购买商品、接受劳务支付的现金                           6,918,188                8,760,421
  发放贷款和垫款的净增加额                                                         687,210
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额                           23,464                   80,924
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         1,597,011                1,426,220
  支付的各项税费                                          811,515                  807,957
  向其他金融机构拆出资金净增加额                         1,500,000
  支付其他与经营活动有关的现金                            339,969                  318,078
   经营活动现金流出小计                               11,190,147                 12,080,810
      经营活动产生的现金流量净额                         1,810,011                2,535,353
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                                42,759
  取得投资收益收到的现金                                  502,635                  417,878
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                          949                      202

                                           17
                                   2017 年第三季度报告



               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金
                                              (1-9 月)                    额(1-9 月)
产收回的现金净额
  取得子公司收到的现金净额                                  74,377
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                         2,452
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             560,130                   84,392
   投资活动现金流入小计                                  1,140,543                  545,231
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     1,312,711                 1,537,416
产支付的现金
  投资支付的现金                                           754,726                  359,861
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              33,762                  169,441
   投资活动现金流出小计                                  2,101,199                 2,066,718
      投资活动产生的现金流量净额                          -960,656                -1,521,487
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        18,182                     9,800
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                        18,182                     9,800
现金
  取得借款收到的现金                                     6,089,967                 5,059,381
  发行债券收到的现金                                                               2,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                      444,474
   筹资活动现金流入小计                                  6,108,149                 7,513,655
  偿还债务支付的现金                                     7,397,583                 6,119,883
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,503,753                 1,628,110
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                       189,710                   69,929
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              50,585
   筹资活动现金流出小计                                  8,951,921                 7,747,993
      筹资活动产生的现金流量净额                         -2,843,772                 -234,338
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -7,727                    3,734
五、现金及现金等价物净增加额                             -2,002,144                 783,262
  加:期初现金及现金等价物余额                           5,091,838                 1,987,633
六、期末现金及现金等价物余额                             3,089,694                 2,770,895

法定代表人:毛剑宏           主管会计工作负责人:褚斌                 会计机构负责人:倪坚




                                           18
                                   2017 年第三季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           2,703,710               2,705,531
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            142,287                  15,616
    经营活动现金流入小计                                 2,845,997               2,721,147
  购买商品、接受劳务支付的现金                            790,842                 920,736
  支付给职工以及为职工支付的现金                          653,065                 641,989
  支付的各项税费                                          228,072                 275,789
  支付其他与经营活动有关的现金                             94,866                  92,656
    经营活动现金流出小计                                 1,766,845               1,931,170
  经营活动产生的现金流量净额                             1,079,152                789,977
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                               11,993
  取得投资收益收到的现金                                  687,527                 806,142
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           80                     210
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            161,000
    投资活动现金流入小计                                  848,607                 818,345
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      173,156                 213,174
产支付的现金
  投资支付的现金                                          254,305                 458,439
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            563,750                 606,000
    投资活动现金流出小计                                  991,211                1,277,613
      投资活动产生的现金流量净额                          -142,604                -459,268
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     4,550,000               2,317,000
  发行债券收到的现金                                                             2,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 4,550,000               4,317,000
  偿还债务支付的现金                                     5,121,000               3,015,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,031,778               1,188,238

                                           19
                                   2017 年第三季度报告



                  项目                  年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 6,152,778                4,203,238
      筹资活动产生的现金流量净额                         -1,602,778                113,762
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -666,230                 444,471
  加:期初现金及现金等价物余额                           3,512,462                1,512,057
六、期末现金及现金等价物余额                             2,846,232                1,956,528

法定代表人:毛剑宏         主管会计工作负责人:褚斌                   会计机构负责人:倪坚




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                           20