公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
1
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 61,738,277 58,147,915 6.17
归属于上市公司股东的净资产 36,063,246 34,590,112 4.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.74 2.63 4.18
年初至报告期末 上年初至上年
比上年同期增减
（1-9 月） 报告期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,810,011 2,535,353 -28.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.137 0.192 -28.65
年初至报告期末 上年初至上年
比上年同期增减
（1-9 月） 报告期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 13,002,435 12,533,657 3.74
归属于上市公司股东的净利润 2,316,247 1,886,719 22.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 1,934,265 1,829,069 5.75
净利润
2
2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益率（%） 6.57 5.56 增加 1.01 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.176 0.143 23.08
稀释每股收益（元/股） 0.176 0.143 23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.147 0.139 5.76
股）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.48 5.39 增加 0.09 个百
率（%） 分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,082 -11,309
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 26,800 55,802
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 262 10,769
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 23,515
非同一控制下企业合并收益 416,290 424,218 系本公司于本期
非同一控制下企
业合并港吉码
头、百聪投资、
佳善集团引起。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,266 10,134
少数股东权益影响额（税后） -603 -2,865
所得税影响额 -112,380 -128,282
合计 336,553 381,982
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 248,384
前十名股东持股情况
质押或冻
股东名称 比例 持有有限售条 结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 527,635,206 4.01 0 无 0 其他
3
2017 年第三季度报告
招商局国际码头（宁波）有 461,400,000 3.50 0 0 境外法人
无
限公司
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 0.80 0 无 0 国有法人
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 0.80 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 64,072,700 0.49 0 0 其他
无
公司
中国工商银行股份有限公司 43,653,674 0.33 0 0 其他
－南方消费活力灵活配置混 无
合型发起式证券投资基金
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 0.24 0 无 0 国有法人
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 0.20 0 无 0 国有法人
安本亚洲资产管理有限公司 18,756,094 0.14 0 0 其他
无
－安本环球－中国 A 股基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 9,679,812,996 人民币普通股 9,679,812,996
中国证券金融股份有限公司 527,635,206 人民币普通股 527,635,206
招商局国际码头（宁波）有限公司 461,400,000 人民币普通股 461,400,000
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700
中国工商银行股份有限公司－南方
消费活力灵活配置混合型发起式证 43,653,674 人民币普通股 43,653,674
券投资基金
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860
安本亚洲资产管理有限公司－安本
18,756,094 人民币普通股 18,756,094
环球－中国 A 股基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责
明 任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置
混合型发起式证券投资基金、安本亚洲资产管理有限公司－安本
环球－中国 A 股基金之间是否存在关联关系，也未知上述四家股
东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度（±%）
货币资金 3,853,813 5,826,324 -33.86
应收账款 2,702,728 2,057,485 31.36
应收股利 159,111 65,871 141.55
一年内到期的非流动资产 - 550,750 -100.00
其他流动资产 2,432,656 1,422,548 71.01
发放贷款和垫款 60,802 134,270 -54.72
长期应收款 4,875 113,852 -95.72
其他非流动资产 162,155 121,507 33.45
短期借款 6,103,191 3,925,673 55.47
应付票据 221,895 118,774 86.82
应付职工薪酬 350,019 106,497 228.67
一年内到期的非流动负债 321,570 572,380 -43.82
其他流动负债 - 3,000,000 -100.00
递延所得税负债 377,498 200,700 88.09
相关项目变动情况分析：
<1> 货 币 资 金 比 年 初 下 降 33.86% ， 主 要 为 本 报 告 期 内 下 属 子 公 司 财 务 公 司 拆 出 资 金 增 加
1,500,000千元所致。
<2>应收账款比年初增长31.36%，主要为本报告期内公司应收账款回款时间有所延长所致。
<3>应收股利比年初增长141.55%，主要为本报告期内公司尚未收到合联营企业宣告的分红款所
致。
<4>一年内到期的非流动资产比年初下降100%，主要为本报告期内公司收回一年内到期的股东借
款所致。
<5>其他流动资产比年初增长71.01%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司拆出资金增加
1,500,000千元所致。
<6>发放贷款和垫款比年初下降54.72%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公
司发放贷款减少所致。
<7>长期应收款比年初下降95.72%，主要为本报告期内公司收回股东借款所致。
<8>其他非流动资产比年初增长33.45%，主要为本报告期内公司一年以上待抵扣进项税增加所致。
5
2017 年第三季度报告
<9>短期借款比年初增长55.47%，主要为本报告期内公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。
<10>应付票据比年初增长86.82%，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。
<11>应付职工薪酬比年初增长228.67%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
<12>一年内到期的非流动负债比年初下降43.82%，主要为本报告期内公司归还中期票据100,000
千元以及下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。
<13>其他流动负债比年初下降100%，主要为本报告期内公司归还超短期融资券3,000,000千元所
致。
<14>递延所得税负债比年初增长88.09%，主要为本报告期内苏州现代货箱码头有限公司纳入合
并范围后，公允价值与账面差异引起的递延所得税负债增加所致。
②利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度（±%）
税金及附加 129,873 30,360 327.78
其他综合收益的税后净额 25,427 397 6,304.79
相关项目变动情况分析：
<1>税金及附加同比增长327.78%，主要为本报告期内房产税、车船使用税、土地使用税和印花
税报表项目由管理费用重分类至税金及附加所致。
<2>其他综合收益的税后净额同比增长6,304.79%，主要为本报告期内公司可供出售金融资产公允
价值变动损益同比增加所致。
③现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额 1,810,011 2,535,353 -28.61
投资活动产生的现金流量净额 -960,656 -1,521,487 -36.86
筹资活动产生的现金流量净额 -2,843,772 -234,338 1,113.53
相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降28.61%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流出
增加1,143,147千元，主要为本期向其他金融机构拆出资金净增加额为1,500,000千元，而去年同
期无此项目；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加417,805千元。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长36.86%，主要原因是：①本期收回股东借款同比增加
543,900千元；②本期支付股东借款同比减少151,160千元；③本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金同比减少224,705千元；④投资支付的现金同比增加394,865千元,主要为本
期收购佳善、百聪50%股份支付751,408千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降1,113.53%，主要原因是：①发行债券收到的现金同比
减少2,000,000千元；②取得借款收到的现金同比增加1,030,586千元；③收到其他与筹资活动有
关的现金同比减少444,474千元，主要为去年同期公司下属子公司收融资租赁款444,474千元，而
今年同期无；④偿还债务支付的现金同比增加1,277,700千元。
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2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日发行了2016年度第
二期超短期融资券（简称：16舟山港SCP002，代码：011698897），发行总额为30亿元，
票面利率为3.1%，期限270天，起息日为2016年11月25日，兑付日为2017年8月22日。已于
2017年8月22日完成兑付。（详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2017-028号公告）
2、2017 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份
有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>
暨关联交易的议案》。为解决公司重大资产重组后续的同业竞争问题，浙江省海港投资运营
集团有限公司（以下简称“省海港集团”）将全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港口控
股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限
公司，控股公司浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，参股公司
上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委
托给公司进行经营管理。（详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临
2017-031 号公告）
3、2017 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《宁波舟山港股份有
限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议
案》。为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与间接控
股股东省海港集团协商，公司通过中国工商银行股份有限公司舟山分行接受公司间接控股股
东省海港集团总额不超过人民币 15 亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，利率不
高于中国人民银行同期贷款基准利率，为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮 10%，即
3.915%。截至本报告期末，上述交易已实施完毕。（详见公司在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站刊登的临 2017-032 号公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波舟山港股份有限公司
法定代表人 毛剑宏
日期 2017 年 10 月 27 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,853,813 5,826,324
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 601 628
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,348,840 1,127,248
应收账款 2,702,728 2,057,485
预付款项 412,106 399,556
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 159,111 65,871
其他应收款 269,630 381,704
买入返售金融资产
存货 190,112 172,887
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 550,750
其他流动资产 2,432,656 1,422,548
流动资产合计 11,369,597 12,005,001
非流动资产：
发放贷款和垫款 60,802 134,270
可供出售金融资产 278,669 255,215
持有至到期投资
长期应收款 4,875 113,852
长期股权投资 7,840,346 8,188,721
投资性房地产 351,380 386,121
固定资产 29,296,445 25,314,499
在建工程 4,430,122 4,977,246
8
2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,911,846 5,515,061
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 8,488 8,264
递延所得税资产 880,188 984,794
其他非流动资产 162,155 121,507
非流动资产合计 50,368,680 46,142,914
资产总计 61,738,277 58,147,915
流动负债：
短期借款 6,103,191 3,925,673
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 4,104,984 3,729,970
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 221,895 118,774
应付账款 1,134,499 1,064,134
预收款项 171,508 139,407
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 350,019 106,497
应交税费 259,012 218,914
应付利息 30,561 39,687
应付股利 93,403 90,508
其他应付款 1,854,136 1,810,520
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 321,570 572,380
其他流动负债 3,000,000
流动负债合计 14,644,778 14,816,464
非流动负债：
长期借款 6,792,296 5,888,208
应付债券
9
2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款 508,750 559,660
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,098 26,348
递延所得税负债 377,498 200,700
其他非流动负债 2,762 2,952
非流动负债合计 7,707,404 6,677,868
负债合计 22,352,182 21,494,332
所有者权益
股本 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,628,949 8,628,949
减：库存股
其他综合收益 93,724 68,298
专项储备 134,442 107,226
盈余公积 1,893,749 1,815,382
一般风险准备 157,029 157,029
未分配利润 11,982,505 10,640,380
归属于母公司所有者权益合计 36,063,246 34,590,112
少数股东权益 3,322,849 2,063,471
所有者权益合计 39,386,095 36,653,583
负债和所有者权益总计 61,738,277 58,147,915
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,846,232 3,512,462
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 777,504 737,042
应收账款 818,494 630,229
预付款项 62,972 225,706
应收利息
应收股利 327,838 278,679
其他应收款 7,455,328 6,740,192
存货 43,060 44,257
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 55,000
其他流动资产 49,683 17,043
流动资产合计 12,381,111 12,240,610
非流动资产：
可供出售金融资产 198,030 194,326
持有至到期投资
长期应收款 108,977
长期股权投资 19,835,830 18,295,700
投资性房地产 342,362 348,958
固定资产 6,728,909 7,101,031
在建工程 275,499 1,012,148
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,716,955 4,356,541
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,937 5,447
递延所得税资产 742 1,036
其他非流动资产 1 4,201
非流动资产合计 31,103,265 31,428,365
资产总计 43,484,376 43,668,975
流动负债：
短期借款 4,540,000 2,049,799
11
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000
应付账款 92,838 96,506
预收款项 55,707 59,504
应付职工薪酬 179,073 37,847
应交税费 78,069 57,027
应付利息 11,294 18,617
应付股利
其他应付款 2,849,804 2,880,733
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000 140,000
其他流动负债 3,000,000
流动负债合计 7,846,785 8,390,033
非流动负债：
长期借款 596,000 607,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,640 19,640
递延所得税负债 28,883 27,957
其他非流动负债
非流动负债合计 644,523 654,597
负债合计 8,491,308 9,044,630
所有者权益：
股本 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,981 12,318,981
减：库存股
其他综合收益 38,154 36,512
专项储备 34,870 28,709
盈余公积 1,833,020 1,754,653
未分配利润 7,595,195 7,312,642
所有者权益合计 34,993,068 34,624,345
负债和所有者权益总计 43,484,376 43,668,975
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
12
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,994,904 3,905,949 13,002,435 12,533,657
其中：营业收入 4,994,904 3,905,949 13,002,435 12,533,657
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,359,346 3,252,912 10,918,365 10,690,129
其中：营业成本 3,804,501 2,781,539 9,427,499 9,379,493
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,125 -4,266 129,873 30,360
销售费用 1,415 122 4,981 1,421
管理费用 399,335 374,819 1,053,301 1,010,728
财务费用 114,907 94,951 302,959 260,873
资产减值损失 4,063 5,747 -248 7,254
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 15 7 0 29
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 609,655 205,146 984,481 618,441
其中：对联营企业和合营企业的投 189,189 207,027 619,725 600,091
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,245,228 858,190 3,068,551 2,461,998
加：营业外收入 36,298 31,950 83,876 101,645
其中：非流动资产处置利得 53 57 1,449 741
减：营业外支出 11,258 6,355 29,331 22,771
其中：非流动资产处置损失 2,135 125 12,758 1,655
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,270,268 883,785 3,123,096 2,540,872
减：所得税费用 253,570 176,986 622,028 495,931
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,016,698 706,799 2,501,068 2,044,941
归属于母公司所有者的净利润 939,353 652,713 2,316,247 1,886,719
13
2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
少数股东损益 77,345 54,086 184,821 158,222
六、其他综合收益的税后净额 12,381 17,771 25,427 397
归属母公司所有者的其他综合收益的 12,381 17,771 25,427 397
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 12,381 17,771 25,427 397
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 1,880 1,707 -1,136 -7,820
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 8,862 16,417 22,528 10,129
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,639 -353 4,035 -1,912
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 1,029,079 724,570 2,526,495 2,045,338
归属于母公司所有者的综合收益总额 951,734 670,484 2,341,674 1,887,116
归属于少数股东的综合收益总额 77,345 54,086 184,821 158,222
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.071 0.049 0.176 0.143
（二）稀释每股收益(元/股) 0.071 0.049 0.176 0.143
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
14
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 994,520 1,028,582 3,013,179 2,923,472
减：营业成本 595,572 552,109 1,741,371 1,628,858
税金及附加 11,115 2,458 59,975 8,876
销售费用
管理费用 169,194 191,534 510,579 532,115
财务费用 45,543 27,251 109,109 75,889
资产减值损失 -576 -8,482
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 346,228 648,161 807,749 1,184,811
号填列）
其中：对联营企业和合 86,328 98,147 273,148 292,261
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号 519,900 903,391 1,408,376 1,862,545
填列）
加：营业外收入 2,292 733 4,208 2,419
其中：非流动资产处置 48 4 429 208
利得
减：营业外支出 7,715 747 18,248 6,122
其中：非流动资产处置 2,494 -48 12,407 281
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 514,477 903,377 1,394,336 1,858,842
号填列）
减：所得税费用 41,470 59,170 137,662 160,632
四、净利润（净亏损以“－”号 473,007 844,207 1,256,674 1,698,210
填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,405 6,611 1,642 -8,455
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 3,405 6,611 1,642 -8,455
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 1,880 1,707 -1,136 -7,820
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 1,525 4,904 2,778 -635
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 476,408 850,818 1,258,312 1,689,755
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,071,435 13,237,105
吸收存款净增加额 375,014 1,001,411
发放贷款和垫款的净减少额 248,580
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆出资金净减少额 10,000
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,298 33,579
收到其他与经营活动有关的现金 280,831 334,068
经营活动现金流入小计 13,000,158 14,616,163
购买商品、接受劳务支付的现金 6,918,188 8,760,421
发放贷款和垫款的净增加额 687,210
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 23,464 80,924
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,597,011 1,426,220
支付的各项税费 811,515 807,957
向其他金融机构拆出资金净增加额 1,500,000
支付其他与经营活动有关的现金 339,969 318,078
经营活动现金流出小计 11,190,147 12,080,810
经营活动产生的现金流量净额 1,810,011 2,535,353
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,759
取得投资收益收到的现金 502,635 417,878
处置固定资产、无形资产和其他长期资 949 202
17
2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
产收回的现金净额
取得子公司收到的现金净额 74,377
处置子公司及其他营业单位收到的现金 2,452
净额
收到其他与投资活动有关的现金 560,130 84,392
投资活动现金流入小计 1,140,543 545,231
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,312,711 1,537,416
产支付的现金
投资支付的现金 754,726 359,861
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,762 169,441
投资活动现金流出小计 2,101,199 2,066,718
投资活动产生的现金流量净额 -960,656 -1,521,487
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,182 9,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 18,182 9,800
现金
取得借款收到的现金 6,089,967 5,059,381
发行债券收到的现金 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 444,474
筹资活动现金流入小计 6,108,149 7,513,655
偿还债务支付的现金 7,397,583 6,119,883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,503,753 1,628,110
其中：子公司支付给少数股东的股利、 189,710 69,929
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,585
筹资活动现金流出小计 8,951,921 7,747,993
筹资活动产生的现金流量净额 -2,843,772 -234,338
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,727 3,734
五、现金及现金等价物净增加额 -2,002,144 783,262
加：期初现金及现金等价物余额 5,091,838 1,987,633
六、期末现金及现金等价物余额 3,089,694 2,770,895
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,703,710 2,705,531
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 142,287 15,616
经营活动现金流入小计 2,845,997 2,721,147
购买商品、接受劳务支付的现金 790,842 920,736
支付给职工以及为职工支付的现金 653,065 641,989
支付的各项税费 228,072 275,789
支付其他与经营活动有关的现金 94,866 92,656
经营活动现金流出小计 1,766,845 1,931,170
经营活动产生的现金流量净额 1,079,152 789,977
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,993
取得投资收益收到的现金 687,527 806,142
处置固定资产、无形资产和其他长期资 80 210
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,000
投资活动现金流入小计 848,607 818,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资 173,156 213,174
产支付的现金
投资支付的现金 254,305 458,439
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 563,750 606,000
投资活动现金流出小计 991,211 1,277,613
投资活动产生的现金流量净额 -142,604 -459,268
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,550,000 2,317,000
发行债券收到的现金 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,550,000 4,317,000
偿还债务支付的现金 5,121,000 3,015,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,031,778 1,188,238
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,152,778 4,203,238
筹资活动产生的现金流量净额 -1,602,778 113,762
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -666,230 444,471
加：期初现金及现金等价物余额 3,512,462 1,512,057
六、期末现金及现金等价物余额 2,846,232 1,956,528
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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