公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................ 2
三、 重要事项 ............................................................ 4
四、 附录 ................................................................ 7
1
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 63,048,924 62,205,870 1.36
归属于上市公司股东的净资产 37,150,523 36,370,554 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.82 2.76 2.17
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期
报告期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,483,879 -867,503 271.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.113 -0.066 271.21
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期
报告期末 增减（%）
营业收入 5,086,875 3,817,723 33.24
归属于上市公司股东的净利润 748,805 681,854 9.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
703,142 669,060 5.09
净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.09 个
2.04 1.95
百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.05 0.05 -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.91 1.91 -
率（%）
2
2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 26,241
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 24,840
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,333
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,205
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,692
少数股东权益影响额（税后） -1,820
所得税影响额 -15,828
合计 45,663
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 223,616
前十名股东持股情况
质押或冻结情
期末持股 持有有限售条 况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状
数量
态
宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 616,828,139 4.68 0 无 0 其他
招商局国际码头（宁波）有限
407,609,124 3.09 0 无 0 境外法人
公司
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 0.80 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公
64,072,700 0.49 0 无 0 其他
司
宁波交通投资控股有限公司 50,000,000 0.38 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限公司－
南方消费活力灵活配置混合型 43,653,674 0.33 0 无 0 其他
发起式证券投资基金
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 0.24 0 无 0 国有法人
安本亚洲资产管理有限公司－
29,489,394 0.22 0 无 0 境外法人
安本环球－中国 A 股基金
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 0.20 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 9,679,812,996 人民币普通股 9,679,812,996
3
2018 年第一季度报告
中国证券金融股份有限公司 616,828,139 人民币普通股 616,828,139
招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700
宁波交通投资控股有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力
43,653,674 人民币普通股 43,653,674
灵活配置混合型发起式证券投资基金
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中
29,489,394 人民币普通股 29,489,394
国 A 股基金
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有
限责任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵
活配置混合型发起式证券投资基金、安本亚洲资产管理有限
公司－安本环球－中国 A 股基金之间是否存在关联关系，
也未知上述四家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2018年3月31日 2017年12月31日 变动幅度（±%）
预付款项 317,468 204,035 55.59
其他应收款 479,042 243,190 96.98
发放贷款和垫款 136,274 70,356 93.69
长期待摊费用 24,873 18,154 37.01
预收款项 242,083 161,047 50.32
应付职工薪酬 176,757 96,871 82.47
应付股利 57,637 91,570 -37.06
相关项目变动情况分析：
<1>预付款项比年初增长55.59%，主要为本报告期内公司下属子公司预付贸易货款增加所致。
<2>其他应收款比年初增长96.98%，主要为本报告期内公司下属子公司股东借款增加所致。
4
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<3>发放贷款和垫款比年初增长93.69%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公
司发放贷款增加所致。
<4>长期待摊费用比年初增长37.01%，主要为本报告期内公司下属子公司装修费用等长期待摊的
费用增加所致。
<5>预收款项比年初增长50.32%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易货款及运输业务定
金等增加所致。
<6>应付职工薪酬比年初增长82.47%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
<7>应付股利比年初下降37.06%，主要为本报告期内公司下属子公司支付已宣告分红款所致。
（2）利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2018年1-3月 2017年1-3月 变动幅度（±%）
营业收入 5,086,875 3,817,723 33.24
营业成本 3,798,903 2,677,761 41.87
资产减值损失 -7,130 14,046 -150.76
资产处置收益 26,241 22 119,177.27
其他收益 8,406 4,421 90.14
营业外收入 23,648 14,705 60.82
营业外支出 4,522 1,373 229.35
<1>营业收入同比增长33.24%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业收入增加724,201千
元；②新纳入合并范围的集装箱公司营业收入同比增长339,163千元。
<2>营业成本同比增长41.87%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业成本增加723,191千
元②新纳入合并范围的集装箱公司营业成本同比增加182,644千元。
<3>资产减值损失同比下降150.76%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备减少
及下属子公司计提的应收款项减值准备转回所致。
<4>资产处置收益同比增长119,177.27%，主要为本报告期内公司土地处置收益所致。
<5>其他收益同比增长90.14%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所
致。
<6>营业外收入同比增长60.82%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动无关的政府补助增加
所致。
<7>营业外支出同比增长229.35%,主要本报告期内公司待支付的补贴款增加所致。
（3）现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2018年1-3月 2017年1-3月 变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额 1,483,879 -867,503 271.05
投资活动产生的现金流量净额 -466,975 -198,701 -135.01
筹资活动产生的现金流量净额 -403,936 -400,656 -0.82
<1>经营活动产生的现金流量净额同比增长271.05%，主要是①本期财务公司的现金流量净流入
增加1,982,639千元，其中：拆出资金同比净减少1,400,000千元，客户存款和同业存放款项同比
增加614,161千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加368,743千元。
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2018 年第一季度报告
<2>投资活动产生的现金流量净额同比下降135.01%，主要是①支付股东借款的现金同比增加
214,785千元；②本期收回股东借款的现金同比减少156,980千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降0.82%，主要是①本期偿还债务支付的现金同比增加
374,960千元；②本期取得借款收到的现金同比增加347,488千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波舟山港股份有限公司
法定代表人 毛剑宏
日期 2018 年 4 月 27 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,300,472 4,702,688
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 321
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,095,965 1,373,008
应收账款 2,539,222 2,280,474
预付款项 317,468 204,035
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 49,827 51,289
其他应收款 479,042 243,190
买入返售金融资产
存货 310,240 266,924
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,667,887 2,676,843
流动资产合计 12,760,123 11,798,772
非流动资产：
发放贷款和垫款 136,274 70,356
可供出售金融资产 287,217 279,203
持有至到期投资
长期应收款 4,875 4,875
长期股权投资 8,145,165 7,973,540
投资性房地产 374,334 375,100
固定资产 28,608,106 29,036,002
在建工程 4,578,390 4,391,092
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 6,908,778 6,986,686
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 24,873 18,154
递延所得税资产 923,682 933,151
其他非流动资产 153,743 195,575
非流动资产合计 50,288,801 50,407,098
资产总计 63,048,924 62,205,870
流动负债：
短期借款 6,210,031 6,356,094
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 5,254,157 4,892,293
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 221,171 292,071
应付账款 1,066,668 1,042,926
预收款项 242,083 161,047
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 176,757 96,871
应交税费 297,203 295,665
应付利息 30,427 24,364
应付股利 57,637 91,570
其他应付款 1,534,404 1,644,215
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 833,125 652,425
其他流动负债
流动负债合计 15,923,663 15,549,541
非流动负债：
长期借款 5,913,396 6,268,156
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 470,679 485,240
长期应付职工薪酬
8
2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 25,789 25,789
递延所得税负债 365,387 377,223
其他非流动负债 2,639 2,700
非流动负债合计 6,777,890 7,159,108
负债合计 22,701,553 22,708,649
所有者权益
股本 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,619,388 8,619,388
减：库存股
其他综合收益 76,535 62,458
专项储备 139,256 122,169
盈余公积 2,033,542 2,033,542
一般风险准备 189,432 189,432
未分配利润 12,919,522 12,170,717
归属于母公司所有者权益合计 37,150,523 36,370,554
少数股东权益 3,196,848 3,126,667
所有者权益合计 40,347,371 39,497,221
负债和所有者权益总计 63,048,924 62,205,870
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,286,530 2,553,350
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 719,392 792,051
应收账款 716,827 691,182
预付款项 70,842 71,528
应收利息
应收股利 490,555 639,333
其他应收款 5,308,073 6,856,611
存货 43,302 39,676
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,004 57,481
流动资产合计 10,685,525 11,701,212
非流动资产：
可供出售金融资产 186,755 195,442
持有至到期投资
长期应收款 312,500 312,500
长期股权投资 21,431,106 21,075,466
投资性房地产 546,069 547,439
固定资产 6,488,572 6,609,680
在建工程 333,450 287,498
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,432,028 3,490,989
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,596 4,778
递延所得税资产 447 742
其他非流动资产 8
非流动资产合计 32,735,523 32,524,542
资产总计 43,421,048 44,225,754
流动负债：
10
2018 年第一季度报告
短期借款 4,980,000 4,740,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 96,677 90,802
预收款项 56,921 49,978
应付职工薪酬 97,839 46,633
应交税费 55,670 45,812
应付利息 12,259 8,308
应付股利
其他应付款 1,337,592 2,706,049
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000 40,000
其他流动负债
流动负债合计 6,676,958 7,727,582
非流动负债：
长期借款 567,000 567,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,581 19,581
递延所得税负债 26,065 28,236
其他非流动负债
非流动负债合计 612,646 614,817
负债合计 7,289,604 8,342,399
所有者权益：
股本 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,981 12,318,981
减：库存股
其他综合收益 179 5,841
专项储备 36,193 32,542
盈余公积 1,972,813 1,972,813
未分配利润 8,630,430 8,380,330
所有者权益合计 36,131,444 35,883,355
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 43,421,048 44,225,754
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,086,875 3,817,723
其中：营业收入 5,086,875 3,817,723
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,284,011 3,114,191
其中：营业成本 3,798,903 2,677,761
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,486 24,601
销售费用 2,112 1,914
管理费用 345,313 297,272
财务费用 118,327 98,597
资产减值损失 -7,130 14,046
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -310 -3
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,476 191,509
其中：对联营企业和合营企业的投资收 165,476 191,509
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 26,241 22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 8,406 4,421
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,002,677 899,481
加：营业外收入 23,648 14,705
减：营业外支出 4,522 1,373
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,021,803 912,813
减：所得税费用 198,473 183,072
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 823,330 729,741
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 823,330 729,741
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2018 年第一季度报告
1.少数股东损益 74,525 47,887
2.归属于母公司股东的净利润 748,805 681,854
六、其他综合收益的税后净额 14,077 11,285
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 14,077 11,285
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 14,077 11,285
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 853 487
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,185 10,798
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,039
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 837,407 741,026
归属于母公司所有者的综合收益总额 762,882 693,139
归属于少数股东的综合收益总额 74,525 47,887
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 970,335 971,394
减：营业成本 593,142 549,899
税金及附加 3,097 3,166
销售费用
管理费用 160,389 152,786
财务费用 42,868 30,907
资产减值损失 93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 97,916 94,901
其中：对联营企业和合营企业的投资收 83,861 80,698
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 24,943 -25
其他收益 2,933
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 296,538 329,512
加：营业外收入 804 97
减：营业外支出 81 215
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 297,261 329,394
减：所得税费用 47,161 56,932
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 250,100 272,462
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 250,100 272,462
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,662 -579
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,662 -579
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 853 487
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,515 -1,066
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2018 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 244,438 271,883
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,180,101 3,323,760
发放贷款和垫款的净减少额 123,500 85,500
存放中央银行款项净减少额 63,312
客户存款和同业存放款项净增加额 361,864
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,586 5,610
收到其他与经营活动有关的现金 170,938 194,505
经营活动现金流入小计 5,847,989 3,672,687
购买商品、接受劳务支付的现金 3,191,540 1,908,503
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 6,210
客户存款和同业存放款项净减少额 252,297
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 606,155 527,273
支付的各项税费 313,232 216,408
向其他金融机构拆出资金净增加额 100,000 1,500,000
支付其他与经营活动有关的现金 146,973 135,709
经营活动现金流出小计 4,364,110 4,540,190
经营活动产生的现金流量净额 1,483,879 -867,503
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,659 28,149
处置固定资产、无形资产和其他长期资 59,761 207
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,000 241,295
投资活动现金流入小计 167,420 269,651
购建固定资产、无形资产和其他长期资 405,265 454,872
产支付的现金
投资支付的现金 5,865
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 223,265 13,480
投资活动现金流出小计 634,395 468,352
投资活动产生的现金流量净额 -466,975 -198,701
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,382
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 858,240 510,752
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 858,240 519,134
偿还债务支付的现金 1,112,640 737,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,675 165,249
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,861 16,861
筹资活动现金流出小计 1,262,176 919,790
筹资活动产生的现金流量净额 -403,936 -400,656
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,195 -319
五、现金及现金等价物净增加额 586,773 -1,467,179
加：期初现金及现金等价物余额 3,879,436 5,091,838
六、期末现金及现金等价物余额 4,466,209 3,624,659
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,032,204 753,018
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,594 7,183
经营活动现金流入小计 1,039,798 760,201
购买商品、接受劳务支付的现金 272,231 227,302
支付给职工以及为职工支付的现金 221,152 206,601
支付的各项税费 50,706 58,846
支付其他与经营活动有关的现金 45,439 32,743
经营活动现金流出小计 589,528 525,492
经营活动产生的现金流量净额 450,270 234,709
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 164,000 13,652
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,801 35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 213,751 161,000
投资活动现金流入小计 433,552 174,687
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,105 84,706
产支付的现金
投资支付的现金 269,865 196,986
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000 213,751
投资活动现金流出小计 342,970 495,443
投资活动产生的现金流量净额 90,582 -320,756
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000
偿还债务支付的现金 100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,672 19,610
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,672 119,610
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 192,328 -119,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 733,180 -205,657
加：期初现金及现金等价物余额 2,553,350 3,512,462
六、期末现金及现金等价物余额 3,286,530 3,306,805
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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