证券简称：宁波港       证券代码：601018      编号：临 2018-026



                 宁波舟山港股份有限公司
  关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团
          有限公司委托贷款暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：

委托贷款人：浙江省海港投资运营集团有限公司

委托贷款机构：中国工商银行股份有限公司舟山分行

委托贷款金额：不超过7亿元

委托贷款期限：22个月

贷款利率：4.5125%
抵押与担保：无


    一、 关联交易概述
    为满足宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营
需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与间接控股股
东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）协
商，公司通过中国工商银行股份有限公司舟山分行接受公司间接控股
股东省海港集团总额不超过人民币7亿元的委托贷款，期限为自实际
到款之日至2020年4月14日，利率不高于中国人民银行同期贷款基准


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利率，为中国人民银行两年期贷款基准利率下浮5%，即4.5125%。
    公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

    因省海港集团为公司的间接控股股东，本次委托贷款构成了关联
交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联

交易具体如下：
    至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，且未

占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上市规则》及
《公司章程》等规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
    二、 关联方介绍
    公司名称：浙江省海港投资运营集团有限公司
    住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易
中心5018室
    注册地：浙江省舟山市
    法定代表人：毛剑宏
    注册资本：5,000,000万元

    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2014年7月30日
    经营范围：包括海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港
资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商
品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口设
计与监理。
    省海港集团为公司的间接控股股东，其实际控制人为浙江省人民


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政府国有资产监督管理委员会。省海港集团作为省级国有大型企业，

是浙江省海洋资源开发建设投融资平台，致力于推动浙江省海洋资源

的统筹整合和科学利用，主要在港口、物流、建设开发、产业投资、

金融等领域进行经营活动。通过市场化的运作方式，省海港集团积极

参与“一带一路”和“长江经济带”等国家战略的实施，全面落实港

航强省和海洋经济强省的战略意图，加快推进浙江省海洋和港口经济

一体化、协同化发展，努力打造成为全球一流的港口投资运营集团。

    截至 2017 年 12 月 31 日，省海港集团总资产为 1161.38 亿元，

归母净资产 579.22 亿元，2017 年度实现营业收入 253.97 亿元，归

母净利润 21.70 亿元。

       三、 关联交易的主要内容
    （一） 交易标的及数量
    省海港集团向公司提供委托贷款总额不超过人民币7亿元。
    （二） 定价原则
    该项委托贷款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，为中
国人民银行两年期贷款基准利率下浮5%，即4.5125%。公司对该项
委托贷款无相应抵押或担保。
    （三） 委托贷款期限
    该项委托贷款资金使用期限为自实际到款之日至2020年4月14
日。
       四、 关联交易的目的以及对公司的影响
    公司接受省海港集团提供的委托贷款，资金用途主要为补充公司
流动资金，该事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用。


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贷款利率相较于两年期贷款基准利率下浮 5%，符合市场行情，不存
在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    五、 本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事的事前认可
    公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的

相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可，
并同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
    （二）董事会审计委员会意见

    公司于 2018 年 7 月 2 日以书面传签的方式召开了第四届董事会

审计委员会第六次会议，会议审议通过了《宁波舟山港股份有限公司
关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款
暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次接受委

托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务
费用，本次关联交易的价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意将

该议案递交公司第四届董事会第七次会议审议通过。
    （三）董事会表决情况
    公司于2017年7月2日以书面传签的方式召开了第四届董事会第
七次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁波
舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集
团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》，公司董事长毛剑宏、董事

宫黎明为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避了表决，实际参
加表决的董事共10人。
    （四）独立董事意见


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    公司独立董事认为：公司本次接收委托贷款的关联交易事项有利
于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合

定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会
对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符
合有关法律法规的规定。根据公司《关联交易管理制度》的审批权限

规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
属董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
    六、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）

    公司从 2018 年年初至本公告披露日不存在与省海港集团的其他
关联交易。本次交易前 12 个月内公司不存在与同一关联人需要特别
说明的历史关联交易。
    七、 上网公告附件
    （一）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见

    （二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议意见书

    （三）公司第四届董事会第七次会议决议


    特此公告。


                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                   二〇一八年七月三日




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