公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
1
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 70,710,140 62,205,870 13.67
归属于上市公司股东的净资产 37,847,928 36,370,554 4.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.87 2.76 3.99
年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增
末（1-9 月） 告期末（1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 7,795,055 1,810,011 330.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.592 0.137 332.12
年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增
末（1-9 月） 告期末（1-9 月） 减（%）
营业收入 16,418,983 13,002,435 26.28
归属于上市公司股东的净利润 2,412,179 2,316,247 4.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,120,017 1,934,265 9.60
加权平均净资产收益率（%） 6.51 6.57 减少 0.06 个百
分点
2
2018 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.183 0.176 3.98
稀释每股收益（元/股） 0.183 0.176 3.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.161 0.147 9.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.72 5.48 增加 0.24 个百
分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,611 24,468
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 23,508 79,913
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,442 13,222
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 2,000
系本公司于本
期非同一控制
非同一控制下企业合并收益 266,777 266,777
下企业合并意
宁码头引起。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 640 784
少数股东权益影响额（税后） 2,765 1,789
所得税影响额 -73,437 -96,791
合计 223,084 292,162
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 211,183
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
宁波舟山港集
10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0 国有法人
团有限公司
招商局国际码
头（宁波）有 407,609,124 3.09 0 无 0 境外法人
限公司
中国证券金融
394,392,906 2.99 0 无 0 其他
股份有限公司
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2018 年第三季度报告
宁波宁兴(集
105,885,835 0.80 0 无 0 国有法人
团)有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 64,072,700 0.49 0 无 0 其他
公司
博时基金－农
业银行－博时
46,239,700 0.35 0 无 0 其他
中证金融资产
管理计划
易方达基金－
农业银行－易
46,239,700 0.35 0 无 0 其他
方达中证金融
资产管理计划
大成基金－农
业银行－大成
46,239,700 0.35 0 无 0 其他
中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农
业银行－嘉实
46,239,700 0.35 0 无 0 其他
中证金融资产
管理计划
广发基金－农
业银行－广发
46,239,700 0.35 0 无 0 其他
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 9,679,812,996 人民币普通股 9,679,812,996
招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124
中国证券金融股份有限公司 393,868,492 人民币普通股 393,868,492
宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700
博时基金－农业银行－博时中证金
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
融资产管理计划
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2018 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有
明 限责任公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管
理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计
划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划之间是
否存在关联关系，也未知上述七家股东是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2018年9月30日 2017年12月31日 变动幅度（%）
货币资金 10,672,133 4,702,688 126.94
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 100,979 321 31,357.63
预付款项 352,935 204,035 72.98
其他应收款 800,698 294,479 171.90
存货 510,171 266,924 91.13
发放贷款和垫款 448,801 70,356 537.90
持有至到期投资 150,000 - -
其他非流动资产 289,617 195,575 48.08
吸收存款及同业存放 9,527,817 4,892,293 94.75
预收款项 302,256 161,047 87.68
应付职工薪酬 443,579 96,871 357.91
其他流动负债 1,440,002 - -
相关项目变动情况分析：
<1>货币资金比年初增长126.94%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收存款增加所
致。
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2018 年第三季度报告
<2>以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产比年初增长31,357.63%，主要为本报告期内
公司下属子公司财务公司购入货币基金100,000千元所致。
<3>预付款项比年初增长72.98%，主要为本报告期内公司预付设备款及货款增加所致。
<4>其他应收款比年初增长171.90%，主要为本报告期内公司应收股东借款及利息增加以及尚未
收到合联营企业宣告的分红款所致。
<5>存货比年初增长91.13%，主要为本报告期内公司下属子公司汽车贸易业务增长引起存货增加
所致。
<6>发放贷款和垫款比年初增长537.90%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贷款业务
拓展所致。
<7>持有至到期投资比年初增加150,000千元，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入债
券150,000千元所致。
<8>其他非流动资产比年初增长48.08%，主要为本报告期内公司一年以上待抵扣进项税增加所致。
<9>吸收存款及同业存放比年初增长94.75%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司成员单
位增加以及原成员单位吸收存款增加所致。
<10>预收款项比年初增长87.68%，主要为本报告期内公司下属子公司预收汽车贸易货款增加所
致。
<11>应付职工薪酬比年初增长357.91%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
<12>其他流 动负债 比年初 增加 1,440,002 千元，主 要为本 报告期 内公司发 行超短 期融资 券
1,440,000千元所致。
② 利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度（%）
财务费用 427,163 302,959 41.00
资产减值损失 61,294 -248 -24,815.32
资产处置收益 26,165 1,418 1,745.20
营业外支出 17,704 29,300 -39.58
相关项目变动情况分析：
<1>财务费用同比增长41.00%，主要为本报告期内汇率变动及借款利率同比增加所致。
<2>资产减值损失同比增长24,815.32%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提贷款损
失准备同比增加以及坏账计提增加所致。
<3>资产处置收益同比增长1,745.20%，主要为本报告期内公司收到土地拆迁补偿款所致。
<4>营业外支出同比下降39.58%，主要为本报告期内公司资产报废同比减少所致。
③ 现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 7,795,055 1,810,011 330.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,055,270 -960,656 113.94
筹资活动产生的现金流量净额 -194,459 -2,843,772 -93.16
相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比增长330.66%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流
入增加4,744,997千元，主要为本期吸收存款同比增加4,260,510千元；②除财务公司外的公司经
营活动产生的现金流量净流入同比增加1,240,047千元。
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2018 年第三季度报告
<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长113.94%，主要原因是：①支付其他与投资活动有关
的现金同比增加487,138千元，主要为公司下属子公司舟山港务提供予其合营企业外钓油品暂借
款455,025千元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加395,546千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.16%，主要原因是：①取得借款收到的现金同比增
加1,581,730千元；②发行债券收到的现金同比增加1,438,875千元，主要为本期公司发行超短期
融资券1,440,000千元，去年同期无。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波舟山港股份有限公司
法定代表人 毛剑宏
日期 2018 年 10 月 29 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,672,133 4,702,688
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 100,979 321
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,851,591 3,653,482
其中：应收票据 1,222,800 1,373,008
应收账款 2,628,791 2,280,474
预付款项 352,935 204,035
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 800,698 294,479
其中：应收利息
应收股利 157,862 51,289
买入返售金融资产
存货 510,171 266,924
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,739,111 2,676,843
流动资产合计 19,027,618 11,798,772
非流动资产：
发放贷款和垫款 448,801 70,356
可供出售金融资产 274,402 279,203
持有至到期投资 150,000
长期应收款 4,875 4,875
长期股权投资 7,826,495 7,973,540
投资性房地产 326,889 375,100
固定资产 29,612,211 29,036,002
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2018 年第三季度报告
在建工程 4,550,624 4,391,092
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,078,690 6,986,686
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 28,233 18,154
递延所得税资产 948,321 933,151
其他非流动资产 289,617 195,575
非流动资产合计 51,682,522 50,407,098
资产总计 70,710,140 62,205,870
流动负债：
短期借款 5,843,060 6,356,094
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 9,527,817 4,892,293
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,044,943 1,334,997
预收款项 302,256 161,047
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 443,579 96,871
应交税费 351,292 295,665
其他应付款 1,425,402 1,760,149
其中：应付利息 32,326 24,364
应付股利 149,745 91,570
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 484,436 652,425
其他流动负债 1,440,002
流动负债合计 20,862,787 15,549,541
非流动负债：
长期借款 7,381,583 6,268,156
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 476,415 485,240
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,691 25,789
递延所得税负债 345,557 377,223
其他非流动负债 2,578 2,700
非流动负债合计 8,229,824 7,159,108
负债合计 29,092,611 22,708,649
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,619,388 8,619,388
减：库存股
其他综合收益 74,265 62,458
专项储备 163,521 122,169
盈余公积 2,093,851 2,033,542
一般风险准备 254,735 189,432
未分配利润 13,469,320 12,170,717
归属于母公司所有者权益合计 37,847,928 36,370,554
少数股东权益 3,769,601 3,126,667
所有者权益（或股东权益）合计 41,617,529 39,497,221
负债和所有者权益（或股东权益） 70,710,140 62,205,870
总计
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
10
2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,382,082 2,553,350
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,395,858 1,483,233
其中：应收票据 675,126 792,051
应收账款 720,732 691,182
预付款项 71,793 71,528
其他应收款 3,732,750 7,495,944
其中：应收利息
应收股利 63,416 639,333
存货 42,420 39,676
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,276 57,481
流动资产合计 10,677,179 11,701,212
非流动资产：
可供出售金融资产 177,237 195,442
持有至到期投资
长期应收款 312,500 312,500
长期股权投资 22,721,391 21,075,466
投资性房地产 537,633 547,439
固定资产 6,281,584 6,609,680
在建工程 321,124 287,498
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,393,855 3,490,989
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,320 4,778
递延所得税资产 447 742
其他非流动资产 8
非流动资产合计 33,750,091 32,524,542
资产总计 44,427,270 44,225,754
流动负债：
短期借款 4,280,000 4,740,000
11
2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 118,423 90,802
预收款项 66,106 49,978
应付职工薪酬 215,855 46,633
应交税费 74,289 45,812
其他应付款 760,812 2,714,357
其中：应付利息 22,838 8,308
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000 40,000
其他流动负债 1,500,000 -
流动负债合计 7,055,485 7,727,582
非流动负债：
长期借款 1,247,000 567,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,483 19,581
递延所得税负债 23,685 28,236
其他非流动负债
非流动负债合计 1,288,168 614,817
负债合计 8,343,653 8,342,399
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,981 12,318,981
减：库存股
其他综合收益 8,549 5,841
专项储备 37,654 32,542
盈余公积 2,033,122 1,972,813
未分配利润 8,512,463 8,380,330
所有者权益（或股东权益）合计 36,083,617 35,883,355
负债和所有者权益（或股东权益）总计 44,427,270 44,225,754
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
12
2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 报告期期末
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,555,474 4,994,904 16,418,983 13,002,435
其中：营业收入 5,555,474 4,994,904 16,418,983 13,002,435
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,912,087 4,359,346 14,049,141 10,918,365
其中：营业成本 4,165,094 3,804,501 12,206,805 9,427,499
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,019 35,125 111,829 129,873
销售费用 736 1,415 4,313 4,981
管理费用 504,990 397,412 1,223,479 1,039,965
研发费用 1,823 1,923 14,258 13,336
财务费用 168,588 114,907 427,163 302,959
其中：利息费用 120,438 119,121 370,673 329,556
利息收入 538 370 14,547 6,350
资产减值损失 42,837 4,063 61,294 -248
加：其他收益 14,471 6,181 33,183 13,028
投资收益（损失以“－”号填列） 498,422 609,655 863,998 984,481
其中：对联营企业和合营企业 188,402 189,189 544,029 619,725
的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－” 934 15 613
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -5,705 264 26,165 1,418
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,151,509 1,251,673 3,293,801 3,082,997
加：营业外收入 17,265 29,822 63,521 69,399
减：营业外支出 3,460 11,227 17,704 29,300
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,165,314 1,270,268 3,339,618 3,123,096
13
2018 年第三季度报告
减：所得税费用 224,842 253,570 662,038 622,028
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 940,472 1,016,698 2,677,580 2,501,068
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 940,472 1,016,698 2,677,580 2,501,068
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利 849,357 939,353 2,412,179 2,316,247
润
2.少数股东损益 91,115 77,345 265,401 184,821
六、其他综合收益的税后净额 8,255 12,381 11,807 25,427
归属母公司所有者的其他综合收益 8,255 12,381 11,807 25,427
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 8,255 12,381 11,807 25,427
合收益
1.权益法下可转损益的其他综 389 1,880 16,362 -1,136
合收益
2.可供出售金融资产公允价值 11,034 8,862 -753 22,528
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -3,168 1,639 -3,802 4,035
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 948,727 1,029,079 2,689,387 2,526,495
归属于母公司所有者的综合收益总 857,612 951,734 2,423,986 2,341,674
额
归属于少数股东的综合收益总额 91,115 77,345 265,401 184,821
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.064 0.071 0.183 0.176
（二）稀释每股收益(元/股) 0.064 0.071 0.183 0.176
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,052,669 994,520 3,065,210 3,013,179
减：营业成本 689,820 595,572 1,904,014 1,741,371
税金及附加 3,235 11,115 28,968 59,975
销售费用
管理费用 246,688 169,194 587,937 510,579
研发费用
财务费用 53,060 45,543 138,590 109,109
其中：利息费用 65,160 48,814 172,816 127,516
利息收入 11,501 4,209 33,054 20,709
资产减值损失 -399 -576 14,595 -8,482
加：其他收益 882 5,031 882
投资收益（损失以“－” 548,603 346,228 879,785 807,749
号填列）
其中：对联营企业和合 86,026 86,328 275,739 273,148
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -8,152 26,047 333
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 600,716 520,782 1,301,969 1,409,591
填列）
加：营业外收入 1,458 1,410 3,343 2,993
减：营业外支出 132 7,715 401 18,248
三、利润总额（亏损总额以“－” 602,042 514,477 1,304,911 1,394,336
号填列）
减：所得税费用 24,727 41,470 124,505 137,662
四、净利润（净亏损以“－”号 577,315 473,007 1,180,406 1,256,674
填列）
（一）持续经营净利润（净 577,315 473,007 1,180,406 1,256,674
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 7,735 3,405 2,708 1,642
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
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2018 年第三季度报告
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其 7,735 3,405 2,708 1,642
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 389 1,880 16,362 -1,136
他综合收益
2.可供出售金融资产公允 7,346 1,525 -13,654 2,778
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 585,050 476,412 1,183,114 1,258,316
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,945,589 12,071,435
吸收存款净增加额 4,635,524 375,014
发放贷款和垫款的净减少额 248,580
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,799 24,298
收到其他与经营活动有关的现金 337,182 280,831
经营活动现金流入小计 21,937,094 13,000,158
购买商品、接受劳务支付的现金 10,232,426 6,918,188
发放贷款和垫款的净增加额 270,800
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 419,597 23,464
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,795,029 1,597,011
支付的各项税费 1,047,132 811,515
向其他金融机构拆出资金净增加额 100,000 1,500,000
支付其他与经营活动有关的现金 277,055 339,969
经营活动现金流出小计 14,142,039 11,190,147
经营活动产生的现金流量净额 7,795,055 1,810,011
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,592
取得投资收益收到的现金 492,451 502,635
处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,621 949
产收回的现金净额
17
2018 年第三季度报告
取得子公司收到的现金净额 154,352 74,377
处置子公司及其他营业单位收到的现 6,701 2,452
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 320,576 560,130
投资活动现金流入小计 1,068,293 1,140,543
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,708,257 1,312,711
产支付的现金
投资支付的现金 894,406 754,726
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 520,900 33,762
投资活动现金流出小计 3,123,563 2,101,199
投资活动产生的现金流量净额 -2,055,270 -960,656
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,182
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 18,182
现金
取得借款收到的现金 7,671,697 6,089,967
发行债券收到的现金 1,438,875
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,110,572 6,108,149
偿还债务支付的现金 7,564,911 7,397,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,678,586 1,503,753
其中：子公司支付给少数股东的股利、 258,288 189,710
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,534 50,585
筹资活动现金流出小计 9,305,031 8,951,921
筹资活动产生的现金流量净额 -194,459 -2,843,772
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,670 -7,727
五、现金及现金等价物净增加额 5,548,996 -2,002,144
加：期初现金及现金等价物余额 3,879,436 5,091,838
六、期末现金及现金等价物余额 9,428,432 3,089,694
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,217,337 2,703,710
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,613 142,287
经营活动现金流入小计 3,246,950 2,845,997
购买商品、接受劳务支付的现金 975,650 790,842
支付给职工以及为职工支付的现金 671,280 653,065
支付的各项税费 207,401 228,072
支付其他与经营活动有关的现金 60,446 94,866
经营活动现金流出小计 1,914,777 1,766,845
经营活动产生的现金流量净额 1,332,173 1,079,152
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,412,355 687,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资 59,043 80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 715,073 161,000
投资活动现金流入小计 2,186,471 848,607
购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,193 173,156
产支付的现金
投资支付的现金 519,865 254,305
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 643,751 563,750
投资活动现金流出小计 1,262,809 991,211
投资活动产生的现金流量净额 923,662 -142,604
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,380,000 4,550,000
发行债券收到的现金 1,498,875
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,878,875 4,550,000
偿还债务支付的现金 5,160,000 5,121,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,145,978 1,031,778
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,305,978 6,152,778
筹资活动产生的现金流量净额 572,897 -1,602,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,828,732 -666,230
加：期初现金及现金等价物余额 2,553,350 3,512,462
六、期末现金及现金等价物余额 5,382,082 2,846,232
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：倪坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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