2019 年第一季度报告
公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 72,195,707 73,622,306 -1.94
归属于上市公司股东的净资产 39,142,915 38,348,872 2.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.97 2.91 2.06
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,751,766 1,483,879 -218.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.133 0.113 -217.70
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
报告期末
营业收入 5,435,944 5,086,875 6.86
归属于上市公司股东的净利润 768,542 748,805 2.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
683,971 703,142 -2.73
净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.98 2.04 减少 0.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 -
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.77 1.91 减少 0.14 个百分点
率（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 45,706
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 603
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,106
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,107
少数股东权益影响额（税后） 127
所得税影响额 -28,148
合计 84,571
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 215,614
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 性质
量
宁波舟山港集团有限公 国有
10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0
司 法人
招商局国际码头（宁波） 境外
407,609,124 3.09 0 无 0
有限公司 法人
中国证券金融股份有限
394,392,906 2.99 0 无 0 其他
公司
宁波宁兴(集团)有限公 国有
105,885,835 0.80 0 无 0
司 法人
中央汇金资产管理有限
64,072,700 0.49 0 无 0 其他
责任公司
安本标准投资管理（亚
境外
洲）有限公司－安本环 49,289,394 0.37 0 无 0
法人
球－中国 A 股基金
博时基金－农业银行－
博时中证金融资产管理 46,239,700 0.35 0 无 0 其他
计划
易方达基金－农业银行
－易方达中证金融资产 46,239,700 0.35 0 无 0 其他
管理计划
大成基金－农业银行－
大成中证金融资产管理 46,239,700 0.35 0 无 0 其他
计划
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嘉实基金－农业银行－ 其他
嘉实中证金融资产管理 46,239,700 0.35 0 无 0
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 9,679,812,996 人民币普通股 9,679,812,996
招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124
中国证券金融股份有限公司 394,392,906 人民币普通股 394,392,906
宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安
49,289,394 人民币普通股 49,289,394
本环球－中国 A 股基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资
有限责任公司、安本标准投资管理（亚洲）有限公司－
安本环球－中国 A 股基金、博时基金－农业银行－博时
中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方
达中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成
中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中
证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上
述七家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
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单位 ：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2019年3月31日 2018年12月31日 变动幅度（+%）
预收款项 247,870 188,489 31.50
应付职工薪酬 241,811 113,570 112.92
其他流动负债 2,778,000 1,464,334 89.71
相关项目变动情况分析：
<1>预收款项比年初增长31.50%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易货款增加所致。
<2>应付职工薪酬比年初增长112.92%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
<3>其他流动负债比年初增长89.71%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券1,300,000千元
所致。
（2）利润表项目
单位 ：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度（+%）
资产处置收益 70 26,241 -99.73
其他收益 38,469 8,406 357.64
营业外收入 64,175 23,648 171.38
<1>资产处置收益同比下降99.73%，主要为上年同期公司处置土地取得收益，而本年同期无。
<2>其他收益同比增长357.64%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加
所致。
<3>营业外收入同比增长171.38%，主要为本报告期内公司收到事故赔偿款所致。
（3）现金流量表项目
单位 ：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度（+%）
经营活动产生的现金流量净额 -1,751,766 1,483,879 -218.05
投资活动产生的现金流量净额 -214,192 -466,975 -54.13
筹资活动产生的现金流量净额 -67,878 -403,936 -83.20
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 218.05%，主要是①本期财务公司的现金流量净流出
增加 3,212,346 千元，其中：吸收存款同比减少 3,522,898 千元；②除财务公司外的公司经营活
动产生的现金流量净流出同比增加 23,299 千元。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比下降54.13%，主要是①收回投资收到的现金同比增加
135,099千元；②支付股东借款的现金同比减少142,265千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.20%，主要是①发行债券收到的现金同比增加
1,300,000千元，为本期公司发行超短期融资券1,300,000千元，去年同期无；②取得借款收到的
现金同比减少459,386千元；③偿还债务支付的现金同比增加496,307千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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基于宁波市江北区加快推进文创港开发建设的需要，公司位于宁波市江北区白沙路353号的港
口码头用地（面积80287平方米）及地上建筑物（建筑面积32902.29平方米）由宁波市江北区政府
征用。为此，2019年4月25日，公司与宁波市江北区白沙街道办事处签订《非住宅房屋自愿搬迁货
币补偿协议》，协议约定，白沙街道对公司所征土地及建筑物等补偿金额总计645,647,199元，同
时，公司保证在2019年4月30日之前搬迁并腾空房屋移交，并经验收确认后，可按被搬迁房屋评估
金额的5%计发签约搬迁奖励19,856,313元。上述金额江北区白沙街道分三次向公司支付：于2019
年5月31日前向公司先行支付补偿资金30,000,000元；于2019年9月30日前向公司支付补偿资金
300,000,000元；其余补偿资金 335,503,512元于2020年3月20日前支付。若在本次评估中存在重
大遗漏事项，通过补充协议予以解决。
详情见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限
公司关于公司部分土地被政府征用和补偿事项的公告》（临2019-017）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波舟山港股份有限公司
法定代表人 毛剑宏
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年 2018 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,739,106 11,169,185
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,641
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 101,837
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,734,027 3,331,628
其中：应收票据 965,998 1,050,645
应收账款 2,768,029 2,280,983
预付款项 257,702 291,898
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 551,549 476,985
其中：应收利息
应收股利 3,377 10,043
买入返售金融资产
存货 537,902 430,826
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,807,341 2,775,133
流动资产合计 16,730,268 18,577,492
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,323,436 1,370,384
债权投资 148,500
可供出售金融资产 258,188
其他债权投资
持有至到期投资 148,500
长期应收款 3,471 5,045
长期股权投资 8,233,693 8,067,596
其他权益工具投资 170,257
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其他非流动金融资产 73,962
投资性房地产 265,592 270,395
固定资产 30,739,643 31,087,718
在建工程 5,343,391 4,611,791
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,591,917 7,637,286
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 31,970 33,143
递延所得税资产 965,272 970,559
其他非流动资产 430,971 440,845
非流动资产合计 55,465,439 55,044,814
资产总计 72,195,707 73,622,306
流动负债：
短期借款 5,899,231 6,278,269
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,595,767 1,272,316
预收款项 247,870 188,489
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 8,523,654 11,685,007
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 241,811 113,570
应交税费 299,735 372,594
其他应付款 1,961,671 2,267,240
其中：应付利息 30,009 25,408
应付股利 196,855 214,347
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 504,096 513,073
其他流动负债 2,778,000 1,464,334
流动负债合计 22,051,835 24,154,892
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 6,298,765 6,508,174
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 457,285 477,964
预计负债
递延收益 28,033 28,808
递延所得税负债 433,903 436,268
其他非流动负债 2,455 2,455
非流动负债合计 7,220,441 7,453,669
负债合计 29,272,276 31,608,561
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,610,645 8,610,645
减：库存股
其他综合收益 121,358 119,332
专项储备 171,496 156,118
盈余公积 2,261,170 2,261,170
一般风险准备 306,780 306,780
未分配利润 14,498,618 13,721,979
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 39,142,915 38,348,872
少数股东权益 3,780,516 3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计 42,923,431 42,013,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,195,707 73,622,306
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年 2018 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,103,665 4,780,243
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,269,933 1,179,716
其中：应收票据 577,353 594,327
应收账款 692,580 585,389
预付款项 37,983 63,429
其他应收款 2,625,333 2,979,207
其中：应收利息
应收股利 565,608 578,808
存货 26,188 42,520
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,006 27,417
流动资产合计 10,115,108 9,072,532
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,659
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 312,500 312,500
长期股权投资 24,830,480 24,096,353
其他权益工具投资 104,240
其他非流动金融资产 79,096
投资性房地产 625,162 626,531
固定资产 6,099,142 6,222,406
在建工程 489,915 355,453
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,269,870 3,291,734
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 5,993 6,518
递延所得税资产 152 447
其他非流动资产 2,625 31,354
非流动资产合计 35,819,175 35,112,955
资产总计 45,934,283 44,185,487
流动负债：
短期借款 3,900,000 3,900,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 145,543 122,268
预收款项 55,572 44,783
合同负债
应付职工薪酬 106,056 43,183
应交税费 65,905 58,595
其他应付款 461,296 646,604
其中：应付利息 11,694 9,319
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000 40,000
其他流动负债 3,039,583 1,525,333
流动负债合计 7,813,955 6,380,766
非流动负债：
长期借款 557,000 537,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 15,386 15,386
递延所得税负债 30,037 26,618
其他非流动负债
非流动负债合计 602,423 579,004
负债合计 8,416,378 6,959,770
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,981 12,318,981
减：库存股
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2019 年第一季度报告
其他综合收益 68,990 58,732
专项储备 36,826 33,701
盈余公积 2,200,439 2,200,441
未分配利润 9,719,821 9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计 37,517,905 37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计 45,934,283 44,185,487
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年 2018 年
项目
第一季度 第一季度
一、营业总收入 5,435,944 5,086,875
其中：营业收入 5,435,944 5,086,875
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,573,776 4,286,045
其中：营业成本 4,011,691 3,798,903
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,699 26,486
销售费用 1,362 2,112
管理费用 426,536 339,263
研发费用 6,424 6,050
财务费用 110,569 120,361
其中：利息费用 138,050 133,946
利息收入 -23,016 -12,245
资产减值损失 -7,130
信用减值损失 -8,505
加：其他收益 38,469 8,406
投资收益（损失以“－”号填列） 156,213 167,510
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 142,547 165,476
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 759 -310
资产处置收益（损失以“－”号填列） 70 26,241
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,057,679 1,002,677
加：营业外收入 64,175 23,648
减：营业外支出 3,831 4,522
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,118,023 1,021,803
减：所得税费用 236,400 198,473
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 881,623 823,330
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2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 881,623 823,330
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 768,542 748,805
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 113,081 74,525
六、其他综合收益的税后净额 10,123 14,077
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 10,123 14,077
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -16,389
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -16,389
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 26,512 14,077
1.权益法下可转损益的其他综合收益 853
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,185
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 2,901
8.外币财务报表折算差额 23,611 3,039
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 891,746 837,407
归属于母公司所有者的综合收益总额 778,665 762,882
归属于少数股东的综合收益总额 113,081 74,525
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,046,865 970,335
减：营业成本 631,674 593,142
税金及附加 2,901 3,097
销售费用
管理费用 198,597 160,389
研发费用
财务费用 43,141 46,956
其中：利息费用 57,478 51,623
利息收入 -13,667 -6,331
资产减值损失 93
信用减值损失 -5
加：其他收益 6,028 2,933
投资收益（损失以“－”号填列） 111,972 102,004
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 95,258 83,861
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 430 24,943
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 288,987 296,538
加：营业外收入 50,978 804
减：营业外支出 115 81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 339,850 297,261
减：所得税费用 61,048 47,161
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,802 250,100
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 278,802 250,100
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 10,258 -5,662
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 10,258
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 10,258
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,662
1.权益法下可转损益的其他综合收益 853
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,515
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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2019 年第一季度报告
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 289,060 244,438
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年 2018年
第一季度 第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,096,685 5,180,101
发放贷款和垫款的净减少额 123,500
存放中央银行款项净减少额 393,132
客户存款和同业存放款项净增加额 361,864
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 352 11,586
收到其他与经营活动有关的现金 203,227 170,938
经营活动现金流入小计 5,693,396 5,847,989
购买商品、接受劳务支付的现金 3,044,238 3,191,540
客户存款和同业存放款项净减少额 3,161,034
客户贷款及垫款净增加额 65,290
存放中央银行和同业款项净增加额 6,210
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 663,146 606,155
支付的各项税费 385,117 313,232
向其他金融机构拆出资金净增加额 100,000
支付其他与经营活动有关的现金 126,337 146,973
经营活动现金流出小计 7,445,162 4,364,110
经营活动产生的现金流量净额 -1,751,766 1,483,879
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 135,099
取得投资收益收到的现金 15,247 12,659
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,213 59,761
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2019 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,177 95,000
投资活动现金流入小计 205,736 167,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334,683 405,265
投资支付的现金 1,245 5,865
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 84,000 223,265
投资活动现金流出小计 419,928 634,395
投资活动产生的现金流量净额 -214,192 -466,975
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 398,854 858,240
发行债券收到的现金 1,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,698,854 858,240
偿还债务支付的现金 1,608,947 1,112,640
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,434 132,675
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 271
支付其他与筹资活动有关的现金 30,351 16,861
筹资活动现金流出小计 1,766,732 1,262,176
筹资活动产生的现金流量净额 -67,878 -403,936
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,404 -26,195
五、现金及现金等价物净增加额 -2,039,240 586,773
加：期初现金及现金等价物余额 9,637,294 3,879,436
六、期末现金及现金等价物余额 7,598,054 4,466,209
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 990,429 1,032,204
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,473 7,594
经营活动现金流入小计 1,034,902 1,039,798
购买商品、接受劳务支付的现金 344,374 272,231
支付给职工以及为职工支付的现金 230,527 221,152
支付的各项税费 61,170 50,706
支付其他与经营活动有关的现金 22,476 45,439
经营活动现金流出小计 658,547 589,528
经营活动产生的现金流量净额 376,355 450,270
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,243
取得投资收益收到的现金 16,863 164,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,212 55,801
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 213,751
投资活动现金流入小计 27,318 433,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 58,335 43,105
现金
投资支付的现金 101,245 269,865
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 398,473 30,000
投资活动现金流出小计 558,053 342,970
投资活动产生的现金流量净额 -530,735 90,582
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000 240,000
发行债券收到的现金 1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,520,000 240,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,074 47,672
支付其他与筹资活动有关的现金 1,125
筹资活动现金流出小计 42,199 47,672
筹资活动产生的现金流量净额 1,477,801 192,328
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2019 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,323,421 733,180
加：期初现金及现金等价物余额 4,780,243 2,553,350
六、期末现金及现金等价物余额 6,103,664 3,286,530
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
2018 年 12 2019 年 1
项目 调整数
月 31 日 月1日
流动资产：
货币资金 11,169,185 11,169,185
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 101,837 101,837
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 101,837 -101,837
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,331,628 3,331,628
其中：应收票据 1,050,645 1,050,645
应收账款 2,280,983 2,280,983
预付款项 291,898 291,898
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 476,985 476,985
其中：应收利息
应收股利 10,043 10,043
买入返售金融资产
存货 430,826 430,826
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,775,133 2,775,133
流动资产合计 18,577,492 18,577,492
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,370,384 1,370,384
债权投资 148,500 148,500
可供出售金融资产 258,188 -258,188
其他债权投资
持有至到期投资 148,500 -148,500
长期应收款 5,045 5,045
长期股权投资 8,067,596 8,067,596
其他权益工具投资 176,613 176,613
其他非流动金融资产 81,575 81,575
投资性房地产 270,395 270,395
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2019 年第一季度报告
固定资产 31,087,718 31,087,718
在建工程 4,611,791 4,611,791
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,637,286 7,637,286
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 33,143 33,143
递延所得税资产 970,559 970,559
其他非流动资产 440,845 440,845
非流动资产合计 55,044,814 55,044,814
资产总计 73,622,306 73,622,306
流动负债：
短期借款 6,278,269 6,278,269
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,272,316 1,272,316
预收款项 188,489 188,489
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 11,685,007 11,685,007
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 113,570 113,570
应交税费 372,594 372,594
其他应付款 2,267,240 2,267,240
其中：应付利息 25,408 25,408
应付股利 214,347 214,347
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 513,073 513,073
其他流动负债 1,464,334 1,464,334
流动负债合计 24,154,892 24,154,892
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,508,174 6,508,174
应付债券
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 477,964 477,964
预计负债
递延收益 28,808 28,808
递延所得税负债 436,268 436,268
其他非流动负债 2,455 2,455
非流动负债合计 7,453,669 7,453,669
负债合计 31,608,561 31,608,561
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,610,645 8,610,645
减：库存股
其他综合收益 119,332 111,235 -8,097
专项储备 156,118 156,118
盈余公积 2,261,170 2,261,170
一般风险准备 306,780 306,780
未分配利润 13,721,979 13,730,076 8,097
归属于母公司所有者权益合计 38,348,872 38,348,872
少数股东权益 3,664,873 3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计 42,013,745 42,013,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计 73,622,306 73,622,306
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，具体影响科目及金额见上述调
整报表。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
2018 年 12 2019 年 1
项目 调整数
月 31 日 月1日
流动资产：
货币资金 4,780,243 4,780,243
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,179,716 1,179,716
其中：应收票据 594,327 594,327
应收账款 585,389 585,389
预付款项 63,429 63,429
其他应收款 2,979,207 2,979,207
其中：应收利息
应收股利 578,808 578,808
存货 42,520 42,520
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,417 27,417
流动资产合计 9,072,532 9,072,532
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,659 -169,659
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 312,500 312,500
长期股权投资 24,096,353 24,096,353
其他权益工具投资 90,563 90,563
其他非流动金融资产 79,096 79,096
投资性房地产 626,531 626,531
固定资产 6,222,406 6,222,406
在建工程 355,453 355,453
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,291,734 3,291,734
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,518 6,518
递延所得税资产 447 447
其他非流动资产 31,354 31,354
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 35,112,955 35,112,955
资产总计 44,185,487 44,185,487
流动负债：
短期借款 3,900,000 3,900,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 122,268 122,268
预收款项 44,783 44,783
合同负债
应付职工薪酬 43,183 43,183
应交税费 58,595 58,595
其他应付款 646,604 646,604
其中：应付利息 9,319 9,319
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000 40,000
其他流动负债 1,525,333 1,525,333
流动负债合计 6,380,766 6,380,766
非流动负债：
长期借款 537,000 537,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 15,386 15,386
递延所得税负债 26,618 26,618
其他非流动负债
非流动负债合计 579,004 579,004
负债合计 6,959,770 6,959,770
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,981 12,318,981
减：库存股
其他综合收益 58,732 58,732
专项储备 33,701 33,701
盈余公积 2,200,441 2,200,441
26 / 27
2019 年第一季度报告
未分配利润 9,441,014 9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计 37,225,717 37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计 44,185,487 44,185,487
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，具体影响科目及金额见上述调整
报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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