2019 年第三季度报告
公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 72,463,749 73,631,465 73,622,306 -1.59
归属于上市公司股东的净资产 40,082,042 38,372,986 38,348,872 4.45
归属于上市公司股东的每股净资产
3.04 2.91 2.91 4.47
（元/股）
上年初至上年报告期末
年初至报告期 比上年同期增减
（1-9 月）
末（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 -371,608 7,795,056 7,795,055 -104.77
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.028 0.592 0.592 -104.73
（元/股）
年初至报告期 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
末 （1-9 月）
（%）
（1-9 月） 调整后 调整前
营业收入 17,202,330 16,472,494 16,418,983 4.43
归属于上市公司股东的净利润 2,936,604 2,413,520 2,412,179 21.67
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,316,452 2,121,338 2,120,017 9.20
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.50 6.51 6.51 增加 0.99 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.223 0.183 0.183 21.86
稀释每股收益（元/股） 0.223 0.183 0.183 21.86
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.176 0.161 0.161 9.32
益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.92 5.72 5.72 增加 0.20 个百分点
资产收益率（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
-14,304 626,170 主要系本公司于本期处置资产取
得收益引起，详情见公司于 2019
年 4 月 27 日在指定信息披露媒体
非流动资产处置损益 及上交所网站披露的《宁波舟山
港股份有限公司关于公司部分土
地被政府征用和补偿事项的公
告》（临 2019-017）。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 26,965 107,005
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 68 2,213
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 - 11,772
的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -3,191 -1,571
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 14,889
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,214 72,767
少数股东权益影响额（税后） -2,890 -4,782
所得税影响额 -3,939 -208,311
合计 8,923 620,152
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 201,879
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东
期末持股数量 条件股份数
（全称） (%) 股份状态 数量 性质
量
宁波舟山港集团有限公 国有
10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0
司 法人
招商局国际码头（宁波） 境外
407,609,124 3.09 0 无 0
有限公司 法人
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中国证券金融股份有限
394,392,906 2.99 0 无 0 其他
公司
宁波宁兴(集团)有限公 国有
105,885,835 0.80 0 无 0
司 法人
中央汇金资产管理有限
64,072,700 0.49 0 无 0 其他
责任公司
安本标准投资管理（亚
境外
洲）有限公司－安本标 61,210,465 0.46 0 无 0
法人
准－中国 A 股股票基金
香港中央结算有限公司 59,418,787 0.45 0 无 0 其他
博时基金－农业银行－
博时中证金融资产管理 46,239,700 0.35 0 无 0 其他
计划
易方达基金－农业银行
－易方达中证金融资产 46,239,700 0.35 0 无 0 其他
管理计划
大成基金－农业银行－
大成中证金融资产管理 46,239,700 0.35 0 无 0 其他
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 9,679,812,996 人民币普通股 9,679,812,996
招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124
中国证券金融股份有限公司 394,392,906 人民币普通股 394,392,906
宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－
61,210,465 人民币普通股 61,210,465
安本标准－中国 A 股股票基金
香港中央结算有限公司 59,418,787 人民币普通股 59,418,787
博时基金－农业银行－博时中证金融资
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资
产管理有限责任公司、安本标准投资管理（亚洲）有限
公司－安本标准－中国 A 股股票基金、香港中央结算有
限公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管
理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理
计划之间是否存在关联关系，也未知上述七家股东是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2019年9月30日 2019年1月1日 变动幅度（%）
货币资金 7,514,937 11,169,239 -32.72
交易性金融资产 - 124,310 -100.00
预付款项 386,351 291,849 32.38
其他应收款 773,417 480,483 60.97
发放贷款和垫款 2,058,327 1,370,384 50.20
其他非流动金融资产 97,962 74,962 30.68
短期借款 3,023,861 6,278,269 -51.84
应付票据 228,338 75,500 202.43
应付职工薪酬 514,169 124,611 312.62
其他流动负债 4,367,059 1,464,334 198.23
相关项目变动情况分析：
<1>货币资金比年初下降32.72%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收存款减少所致。
<2>交易性金融资产比年初下降100%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司基金投资到期
收回所致。
<3>预付款项比年初增长32.38%，主要为本报告期内公司预付土地出让金所致。
<4>其他应收款比年初增长60.97%，主要为本报告期内公司尚未收到部分资产处置款所致。
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<5>发放贷款和垫款比年初增长50.20%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贷款业务拓
展所致。
<6>其他非流动金融资产比年初增长30.68%，主要为本报告期内公司所持有的股权投资公允价值
变动所致。
<7>短期借款比年初下降51.84%，主要为本报告期内公司偿还到期短期借款所致。
<8>应付票据比年初增长202.43%，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。
<9>应付职工薪酬比年初增长312.62%，主要为本报告期内公司计提职工奖金但尚未发放所致。
<10>其他流动负债比年初增长198.23%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券4,500,000千
元及到期兑付超短期融资券1,500,000千元所致。
②利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度（%）
研发费用 28,262 14,258 98.22
其他收益 59,975 33,183 80.74
投资收益 593,147 863,998 -31.35
资产处置收益 627,052 26,165 2,296.53
营业外收入 124,914 63,551 96.56
所得税费用 953,453 662,595 43.90
相关项目变动情况分析：
<1>研发费用同比增长98.22%，主要为本报告期内公司研发投入增加所致。
<2>其他收益同比增长80.74%，主要为本报告期内公司收到的与日常经营活动相关的政府补助增
加所致。
<3>投资收益同比下降31.35%，主要为公司上年同期非同一控制下企业合并意宁码头所致。
<4>资产处置收益同比增长2,296.53%，主要为本报告期内公司处置资产取得收益625,041千元所
致。
<5>营业外收入同比增长96.56%，主要为本报告期内公司收到码头事故赔偿款及收到税费返还增
加所致。
<6>所得税费用同比增长43.90%，主要为本报告期内公司利润增加所致。
③现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -371,608 7,795,056 -104.77
投资活动产生的现金流量净额 -809,341 -2,055,270 -60.62
筹资活动产生的现金流量净额 -2,049,752 -194,459 954.08
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降104.77%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流
出同比增加8,192,245千元，主要为吸收存款同比减少8,098,293千元；②除财务公司外的公司经
营活动产生的现金流量净流入同比增加25,581千元。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比下降60.62%，主要原因是：①收回投资收到的现金同
比增加940,136千元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少
323,127千元。
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<3>筹资活动产生的现金流量净额同比增长954.08%，主要原因是：①取得借款收到的现金
同比减少3,559,579千元；②发行债券收到的现金同比增加2,861,125千元；③债券到期所支
付的现金同比增加1,440,000千元，去年同期无。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年4月25日与宁波市江北区白沙街道办事处（以下简称“白沙街道办事处”）签署了
《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》［详见《宁波舟山港股份有限公司关于公司部分土地被政
府征用和补偿事项的公告》（临2019－017）］。按照协议约定，白沙街道办事处于2019年5月
31日前向公司先行支付补偿资金30,000千元；于2019年9月30日前向公司支付补偿资金300,000
千元；其余补偿资金335,504千元于2020年3月20日前支付。
2019年9月27日，公司收到部分补偿资金300,000千元，截至本报告期末，公司已累计收到拆
迁补偿款330,000千元。详情见公司于2019年9月30日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的
《宁波舟山港股份有限公司关于收到部分补偿资金的公告》（临2019-028）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波舟山港股份有限公司
法定代表人 毛剑宏
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,514,937 11,169,239
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
101,837
金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,328 1,050,645
应收账款 2,716,214 2,284,985
应收款项融资 986,029
预付款项 386,351 291,849
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 773,417 480,483
其中：应收利息
应收股利 139,522 10,043
买入返售金融资产
存货 406,411 430,984
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,322,763 2,775,208
流动资产合计 16,134,450 18,585,230
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,058,327 1,370,384
债权投资 150,500
可供出售金融资产 258,188
其他债权投资
持有至到期投资 148,500
长期应收款 54,471 5,045
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长期股权投资 8,173,364 8,067,596
其他权益工具投资 173,082
其他非流动金融资产 97,962
投资性房地产 276,896 270,395
固定资产 30,731,014 31,089,015
在建工程 5,646,104 4,611,791
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,559,230 7,637,286
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 28,153 33,143
递延所得税资产 919,016 970,683
其他非流动资产 317,816 440,845
非流动资产合计 56,329,299 55,046,235
资产总计 72,463,749 73,631,465
流动负债：
短期借款 3,023,861 6,278,269
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,338 75,500
应付账款 1,168,474 1,201,442
预收款项 219,820 190,405
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 8,181,288 11,644,057
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 514,169 124,611
应交税费 444,269 373,247
其他应付款 2,265,989 2,274,999
其中：应付利息 29,299 25,408
应付股利 282,101 214,347
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 409,473 513,073
其他流动负债 4,367,059 1,464,334
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流动负债合计 20,822,740 24,139,937
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,890,956 6,508,174
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 484,288 477,964
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,093 28,808
递延所得税负债 515,657 436,268
其他非流动负债 2,273 2,455
非流动负债合计 7,919,267 7,453,669
负债合计 28,742,007 31,593,606
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,608,035 8,615,845
减：库存股
其他综合收益 121,365 119,332
专项储备 177,816 156,118
盈余公积 2,360,973 2,261,170
一般风险准备 265,177 306,780
未分配利润 15,375,828 13,740,893
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 40,082,042 38,372,986
合计
少数股东权益 3,639,700 3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计 43,721,742 42,037,859
负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,463,749 73,631,465
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,196,596 4,780,243
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,133 594,327
应收账款 655,473 585,389
应收款项融资 637,823
预付款项 95,924 63,429
其他应收款 1,954,802 2,979,207
其中：应收利息
应收股利 338,073 578,808
存货 44,964 42,520
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,114 27,417
流动资产合计 8,617,829 9,072,532
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,659
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 600,690 312,500
长期股权投资 25,522,653 24,096,353
其他权益工具投资 109,415
其他非流动金融资产 79,096
投资性房地产 615,534 626,531
固定资产 5,861,348 6,222,406
在建工程 590,139 355,453
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,078,863 3,291,734
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,110 6,518
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 152 447
其他非流动资产 31,354 31,354
非流动资产合计 36,496,354 35,112,955
资产总计 45,114,183 44,185,487
流动负债：
短期借款 1,000,000 3,900,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,390 122,268
预收款项 45,946 44,783
应付职工薪酬 203,911 43,183
应交税费 168,805 58,595
其他应付款 504,512 646,604
其中：应付利息 7,160 9,319
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000 40,000
其他流动负债 4,543,159 1,525,333
流动负债合计 6,642,723 6,380,766
非流动负债：
长期借款 633,000 537,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,287 15,386
递延所得税负债 115,207 26,618
其他非流动负债
非流动负债合计 761,494 579,004
负债合计 7,404,217 6,959,770
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,321,956 12,318,981
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 77,154 58,732
专项储备 37,223 33,701
盈余公积 2,300,244 2,200,441
未分配利润 9,800,541 9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计 37,709,966 37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计 45,114,183 44,185,487
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三 2018 年第三 2019 年前三 2018 年前三
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 季度（1-9 月） 季度（1-9 月）
一、营业总收入 6,016,204 5,573,837 17,202,330 16,472,494
其中：营业收入 6,016,204 5,573,837 17,202,330 16,472,494
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,988,977 4,887,019 14,366,258 14,039,487
其中：营业成本 4,389,343 4,182,286 12,593,121 12,257,078
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,474 28,074 111,518 112,140
销售费用 742 721 2,722 4,313
管理费用 459,040 505,719 1,308,069 1,224,809
研发费用 14,187 1,823 28,262 14,258
财务费用 91,191 168,396 322,566 426,889
其中：利息费用 125,112 120,438 379,491 370,673
利息收入 18,965 734 49,747 14,822
加：其他收益 18,331 14,471 59,975 33,183
投资收益（损失以“－”号填列） 203,501 498,422 593,147 863,998
其中：对联营企业和合营企业的 174,016 188,402 528,456 544,029
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -3,191 934 -1,733 613
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填 -561 -13,586
列）
资产减值损失（损失以“－”号填 -42,836 -61,294
列）
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2019 年第三季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填 -468 -5,705 627,052 26,165
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,244,839 1,152,104 4,100,927 3,295,672
加：营业外收入 16,892 17,281 124,914 63,551
减：营业外支出 2,432 3,463 5,999 17,707
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,259,299 1,165,922 4,219,842 3,341,516
减：所得税费用 270,135 225,010 953,453 662,595
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 989,164 940,912 3,266,389 2,678,921
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 989,164 940,912 3,266,389 2,678,921
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 870,781 849,797 2,936,604 2,413,520
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 118,383 91,115 329,785 265,401
列）
六、其他综合收益的税后净额 -11,406 8,255 9,975 11,807
归属母公司所有者的其他综合收益的 -11,406 8,255 9,975 11,807
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 -10,991 7,617
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 -10,991 7,617
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合 -415 8,255 2,358 11,807
收益
1.权益法下可转损益的其他综合 -40 389 4,283 16,362
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变 11,034 -753
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流量 1,004 -330
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2019 年第三季度报告
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,379 -3,168 -1,595 -3,802
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 977,758 949,167 3,276,364 2,690,728
归属于母公司所有者的综合收益总额 859,375 858,052 2,946,579 2,425,327
归属于少数股东的综合收益总额 118,383 91,115 329,785 265,401
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.066 0.064 0.223 0.183
（二）稀释每股收益(元/股) 0.066 0.064 0.223 0.183
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,772 千元, 上期被合并
方实现的净利润为： 1,342 千元。
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三 2018 年第三 2019 年前三 2018 年前三
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 季度（1-9 月） 季度（1-9 月）
一、营业收入 1,116,707 1,052,669 3,276,525 3,065,210
减：营业成本 663,220 689,820 1,971,987 1,904,014
税金及附加 11,895 3,235 36,166 28,968
销售费用
管理费用 198,626 246,688 592,859 587,937
研发费用
财务费用 51,436 53,060 141,363 138,590
其中：利息费用 55,235 65,160 171,162 172,816
利息收入 -4,194 -11,501 -30,290 -33,054
加：其他收益 9,047 19,218 5,031
投资收益（损失以“－”号填 553,149 548,603 894,111 879,785
列）
其中：对联营企业和合营 115,785 86,026 340,449 275,739
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” 162 1,143
号填列）
资产减值损失（损失以“－” 399 -14,595
号填列）
资产处置收益（损失以“－” -6 -8,152 521,757 26,047
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 753,882 600,716 1,970,379 1,301,969
加：营业外收入 2,213 1,458 57,922 3,343
减：营业外支出 289 132 757 401
三、利润总额（亏损总额以“－” 755,806 602,042 2,027,544 1,304,911
号填列）
减：所得税费用 69,436 24,727 343,139 124,505
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 686,370 577,315 1,684,405 1,180,406
（一）持续经营净利润（净亏 686,370 577,315 1,684,405 1,180,406
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额 1,069 7,735 18,422 2,708
（一）不能重分类进损益的其 1,109 14,139
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 1,109 14,139
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他 -40 7,735 4,283 2,708
综合收益
1.权益法下可转损益的其他 -40 389 4,283 16,362
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价 7,346 -13,654
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7. 现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 687,439 585,050 1,702,827 1,183,114
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,224,396 16,945,589
吸收存款净增加额 4,635,524
客户存款和同业存放款项净增加额
存放中央银行款项净减少额 435,421
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 100,000
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,957 18,799
收到其他与经营活动有关的现金 512,464 337,183
经营活动现金流入小计 18,280,238 21,937,095
购买商品、接受劳务支付的现金 10,377,301 10,232,426
客户贷款及垫款净增加额
发放贷款及垫款的净增加额 734,770 270,800
存放中央银行和同业款项净增加额 419,597
吸收存款净减少额 3,462,769
买入返售金融资产净增加额 685,000
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,072,853 1,795,029
支付的各项税费 1,057,020 1,047,132
支付其他与经营活动有关的现金 262,133 277,055
向其他金融机构拆出资金净增加额 100,000
经营活动现金流出小计 18,651,846 14,142,039
经营活动产生的现金流量净额 -371,608 7,795,056
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 968,728 28,592
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2019 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 319,532 492,451
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 332,356 65,621
净额
取得子公司收到的现金净额 154,352
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,701
收到其他与投资活动有关的现金 95,585 320,576
投资活动现金流入小计 1,716,201 1,068,293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,385,130 1,708,257
投资支付的现金 656,421 894,406
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 483,991 520,900
投资活动现金流出小计 2,525,542 3,123,563
投资活动产生的现金流量净额 -809,341 -2,055,270
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,410
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,410
取得借款收到的现金 4,112,118 7,671,697
发行债券所收到的现金 4,300,000 1,438,875
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,416,528 9,110,572
偿还债务支付的现金 6,981,069 7,564,911
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,954,495 1,678,586
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 272,063 258,288
支付其他与筹资活动有关的现金 90,716 61,534
债券到期所支付的现金 1,440,000
筹资活动现金流出小计 10,466,280 9,305,031
筹资活动产生的现金流量净额 -2,049,752 -194,459
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,472 3,670
五、现金及现金等价物净增加额 -3,227,229 5,548,997
加：期初现金及现金等价物余额 9,637,350 3,879,489
六、期末现金及现金等价物余额 6,410,121 9,428,486
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,122,999 3,217,337
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,414 29,613
经营活动现金流入小计 3,217,413 3,246,950
购买商品、接受劳务支付的现金 1,135,565 975,650
支付给职工及为职工支付的现金 731,373 671,280
支付的各项税费 210,489 207,401
支付其他与经营活动有关的现金 82,223 60,446
经营活动现金流出小计 2,159,650 1,914,777
经营活动产生的现金流量净额 1,057,763 1,332,173
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,243
取得投资收益收到的现金 1,089,954 1,412,355
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 333,872 59,043
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,413,445 715,073
投资活动现金流入小计 2,846,514 2,186,471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,415 99,193
投资支付的现金 673,602 519,865
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,511,914 643,751
投资活动现金流出小计 2,298,931 1,262,809
投资活动产生的现金流量净额 547,583 923,662
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,416,000 5,380,000
发行债券收到的现金 4,500,000 1,498,875
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,916,000 6,878,875
偿还债务支付的现金 5,720,000 5,160,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,381,618 1,145,978
支付其他与筹资活动有关的现金 3,375
筹资活动现金流出小计 7,104,993 6,305,978
筹资活动产生的现金流量净额 -1,188,993 572,897
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2019 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 416,353 2,828,732
加：期初现金及现金等价物余额 4,780,243 2,553,350
六、期末现金及现金等价物余额 5,196,596 5,382,082
法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：倪坚
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,169,239 11,169,239
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 124,309 124,309
以公允价值计量且其变动计入当期损 101,837 -101,837
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,645 24,410 -1,026,235
应收账款 2,284,985 2,284,985
应收款项融资 1,026,235 1,026,235
预付款项 291,849 291,849
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 480,483 480,483
其中：应收利息
应收股利 10,043 10,043
买入返售金融资产
存货 430,984 430,984
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,775,208 2,775,208
流动资产合计 18,585,230 18,607,702 22,472
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,370,384 1,370,384
债权投资 148,500 148,500
可供出售金融资产 258,188 -258,188
其他债权投资
持有至到期投资 148,500 -148,500
长期应收款 5,045 5,045
长期股权投资 8,067,596 8,067,596
其他权益工具投资 160,754 160,754
其他非流动金融资产 74,962 74,962
投资性房地产 270,395 270,395
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2019 年第三季度报告
固定资产 31,089,015 31,089,015
在建工程 4,611,791 4,611,791
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,637,286 7,637,286
开发支出
商誉 143,364 143,364
长期待摊费用 33,143 33,143
递延所得税资产 970,683 970,683
其他非流动资产 440,845 440,845
非流动资产合计 55,046,235 55,023,763 -22,472
资产总计 73,631,465 73,631,465
流动负债：
短期借款 6,278,269 6,278,269
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,500 75,500
应付账款 1,201,442 1,201,442
预收款项 190,405 190,405
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 11,644,057 11,644,057
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 124,611 124,611
应交税费 373,247 373,247
其他应付款 2,274,999 2,274,999
其中：应付利息 25,408 25,408
应付股利 214,347 214,347
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 513,073 513,073
其他流动负债 1,464,334 1,464,334
流动负债合计 24,139,937 24,139,937
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,508,174 6,508,174
应付债券
25 / 34
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 477,964 477,964
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,808 28,808
递延所得税负债 436,268 436,268
其他非流动负债 2,455 2,455
非流动负债合计 7,453,669 7,453,669
负债合计 31,593,606 31,593,606
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,615,845 8,615,845
减：库存股
其他综合收益 119,332 111,390 -7,942
专项储备 156,118 156,118
盈余公积 2,261,170 2,261,170
一般风险准备 306,780 306,780
未分配利润 13,740,893 13,748,835 7,942
归属于母公司所有者权益（或股东权 38,372,986 38,372,986
益）合计
少数股东权益 3,664,873 3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计 42,037,859 42,037,859
负债和所有者权益（或股东权益） 73,631,465 73,631,465
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,780,243 4,780,243
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 594,327 22,410 -571,917
应收账款 585,389 585,389
应收款项融资 571,917 571,917
预付款项 63,429 63,429
其他应收款 2,979,207 2,979,207
其中：应收利息
应收股利 578,808 578,808
存货 42,520 42,520
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,417 27,417
流动资产合计 9,072,532 9,072,532
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,659 -169,659
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 312,500 312,500
长期股权投资 24,096,353 24,096,353
其他权益工具投资 90,563 90,563
其他非流动金融资产 79,096 79,096
投资性房地产 626,531 626,531
固定资产 6,222,406 6,222,406
在建工程 355,453 355,453
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,291,734 3,291,734
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,518 6,518
递延所得税资产 447 447
其他非流动资产 31,354 31,354
非流动资产合计 35,112,955 35,112,955
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2019 年第三季度报告
资产总计 44,185,487 44,185,487
流动负债：
短期借款 3,900,000 3,900,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 122,268 122,268
预收款项 44,783 44,783
应付职工薪酬 43,183 43,183
应交税费 58,595 58,595
其他应付款 646,604 646,604
其中：应付利息 9,319 9,319
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000 40,000
其他流动负债 1,525,333 1,525,333
流动负债合计 6,380,766 6,380,766
非流动负债：
长期借款 537,000 537,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,386 15,386
递延所得税负债 26,618 26,618
其他非流动负债
非流动负债合计 579,004 579,004
负债合计 6,959,770 6,959,770
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,172,848 13,172,848
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,981 12,318,981
减：库存股
其他综合收益 58,732 58,732
专项储备 33,701 33,701
盈余公积 2,200,441 2,200,441
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2019 年第三季度报告
未分配利润 9,441,014 9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计 37,225,717 37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益） 44,185,487 44,185,487
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 29 / 34
2019 年第三季度报告
4.4 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较
财务报表未重列。
(i)于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：
原金融工具准则 新金融工具准则
列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 11,169,239
货币资金 摊余成本 11,169,239
交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
以公允价值计量且
以公允价值计量且其变动计入当期
其变动计入当期损 101,837 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 101,837
损益
益的金融资产
应收票据 摊余成本 24,410
应收票据 摊余成本 1,050,645
应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 1,026,235
应收账款 摊余成本 2,284,985
应收账款 摊余成本 2,284,985
应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 -
其他应收款 摊余成本 480,483 其他应收款 摊余成本 480,483
持有至到期投资 债权投资
摊余成本 940,500 摊余成本 940,500
(含其他流动资产) (含其他流动资产)
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2019 年第三季度报告
可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 160,754
183,226
(含其他流动资产) 综合收益 (权益工具) 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 22,472
其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 -
以成本计量(权益工具) 74,962
其他非流动金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 74,962
长期应收款 摊余成本 5,045 长期应收款 摊余成本 5,045
2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：
原金融工具准则 新金融工具准则
列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 4,780,243
货币资金 摊余成本 4,780,243
交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
应收票据 摊余成本 22,410
应收票据 摊余成本 594,327
应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 571,917
应收账款 摊余成本 585,389
应收账款 摊余成本 585,389
应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 -
其他应收款 摊余成本 2,979,207 其他应收款 摊余成本 2,979,207
可供出售金融资 以公允价值计量且其变动计入其他综 其他权益工具投
90,563 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 90,563
产 合收益 (权益工具) 资
其他权益工具投
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 -
(含其他流动资 资
以成本计量(权益工具) 79,096
产) 其他非流动金融
以公允价值计量且其变动计入当期损益 79,096
资产
长期应收款 摊余成本 312,500 长期应收款 摊余成本 312,500
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2019 年第三季度报告
(ii)于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值
调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：
新金融工具准则下的计量类别 注释
以摊余成本计量的金融资产 表1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 表2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 表3
表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产
注释 账面价值
合并 公司
应收款项(注释 1)
2018 年 12 月 31 日 3,821,158 4,471,423
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（新金融工具准则） (1,026,235) (571,917)
2019 年 1 月 1 日 2,794,923 3,899,506
债权投资
2018 年 12 月 31 日
加：自持有至到期投资转入 (原金融工具准则) iv) 940,500 -
重新计量：预期信用损失合计 - -
2019 年 1 月 1 日 940,500 -
持有至到期投资
2018 年 12 月 31 日 940,500 -
减：转出至以摊余成本计量的金融资产(新金融工具
准则) iv) (940,500) -
2019 年 1 月 1 日 - -
于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 06 月 30 日，货币资金无转出至以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产(新金融工具准则) 的金额。
注释 1：于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其
他应收款和长期应收款等报表项目。
表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
注释 账面价值
合并 公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)
2018 年 12 月 31 日 - -
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) i),ii) 97,434 79,096
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产转入(原金融工具准则) 101,837 -
2019 年 1 月 1 日 199,271 79,096
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合
计
(新金融工具准则) 199,271 79,096
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2019 年第三季度报告
表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
注释 账面价值
合并 公司
应收款项融资
2018 年 12 月 31 日 - -
加：自应收款项转入（原金融工具准则） iii) 1,026,235 571,917
2019 年 1 月 1 日 1,026,235 571,917
其他权益工具投资
2018 年 12 月 31 日 - -
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) 160,754 90,563
2019 年 1 月 1 日 160,754 90,563
注释 账面价值
合并 公司
可供出售金融资产
2018 年 12 月 31 日 258,188 169,659
减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变
动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则) i),ii) (97,434) (79,096)
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产 (新金融工具准则) (160,754) (90,563)
2019 年 1 月 1 日 - -
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产
合计(新金融工具准则) 1,186,989 662,480
i)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的上市公司股票投资账面价值为 22,472 千元。于 2019
年 1 月 1 日，本集团执行新金融工具准则后，由于该权益投资的持有系以交易为目的，本集团将
此股票投资从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列
示为交易性金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的金额 7,942 元转出至期初留存
收益。
ii)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为
74,962 元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团将该等股权投资重分类至以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。
iii)本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，本集团管理银行
承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故于 2019 年 1 月 1
日，本集团将银行承兑汇票 1,026,235 千元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产，列示为应收款项融资。
iv)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的债券投资等分类为持有至到期投资，账面价值为
940,500 千元。本集团执行新金融工具准则后，由于该等债券投资的业务模式为以收取合同现金
流量为目标，且其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将
该等债券投资从持有至到期投资重分类至债权投资。
v) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市
公司股票的账面价值为 160,754 千元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团执行新金融工具准则后，由
于该等权益投资的持有不以交易为目的，本集团将其列示为其他权益工具投资。
iii)于 2019 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备及按或有事项准则确认的财务担保准
备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：
按原金融工具准则计提 按照新金融工具
的损失准备/按或有事项 准则计提的损失
计量类别 准则确认的预计负债 重分类 重新计量 准备
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2019 年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产-
应收账款减值准备 119,141 - - 119,141
其他应收款减值准备 14,238 - - 14,238
贷款及垫款减值准备 244,063 - - 244,063
债权投资减值准备 - 9,500 - 9,500
持有至到期投资减值准备 9,500 (9,500) - -
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产-
可供出售金融资产减值准备 71,610 (71,610) - -
其他权益工具减值准备 - 12,372 - 12,372
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产-
交易性金融资产减值准备 - 59,238 - 59,238
合计 458,552 - - 458,552
因执行上述修订的准则，本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益调增留存收益 7,942 千元，
调减其他综合收益 7,942 千元。
4.5 审计报告
□适用 √不适用
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