证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2021-019
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许
可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股
票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股
发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币9,668,870,288.87
元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为
人民币9,651,231,397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于
2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
4,663,178,195.34元，本年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净 额 人 民 币 37,559,435.52 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
4,663,178,195.34元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
1
额人民币37,559,435.52元。截至2020年12月31日，非公开发行股票
募集资金余额人民币5,025,612,637.40元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根
据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限
公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的
存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》规定的情
形。
（二）募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至2020年12月31
日，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币 元
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
梅山港区 6 号至
10 号集装箱码头
工程项目、穿山
港区中宅矿石码
中国工商银
头二期项目、北
宁波舟山港股份 行股份有限
1 1206020119200820065 仑港区通用泊位 10,421,658.23
有限公司 公司舟山分
改造工程项目、
行
穿山港区 1 号集
装箱码头工程项
目、拖轮购置项
目、集装箱桥吊
2
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
等设备购置项
目、偿还银行借
款和补充流动资
金
宁波舟山港股份 中国工商银
2 3901140229100034994 穿山港区 1 号集 131,511,846.08
有限公司 行股份有限
装箱码头工程项
宁波穿山码头经 公司宁波市
3 3901140229100035001 目 146,858.49
营有限公司 分行
宁波舟山港股份
4 33021560003598910000 605,428,192.27
有限公司 国家开发银
穿山港区中宅矿
宁波舟山港股份 行宁波市分
石码头二期项目
5 有限公司北仑矿 行 33021560003596330000 147,657,313.40
石码头分公司
宁波舟山港股份 中国建设银
6 33150110874100000067 373,106,529.30
有限公司 行股份有限 北仑港区通用泊
宁波港北仑通达 公司宁波市 位改造工程项目
7 33150110874100000068 67,142,206.78
货运有限公司 分行
宁波舟山港股份
8 宁波通商银 1100017726000002 梅山港区 6 号至 2,118,519,986.65
有限公司
行股份有限 10 号集装箱码头
宁波梅东集装箱
9 公司 1100937679000001 工程项目 371.35
码头有限公司
宁波舟山港股份
10 2170000100000220712 758,561,738.88
有限公司
舟山港海通轮驳
11 中国进出口 2170000100000221215 27,451,023.97
有限责任公司
银行宁波分 拖轮购置项目
舟山市港兴拖轮
12 行 2170000100000221188 11,892,585.58
有限责任公司
宁波甬港拖轮有
13 2170000100000221064 509,461.76
限公司
宁波舟山港股份
14 361078503446 707,174,124.30
有限公司
宁波舟山港股份
15 有限公司北仑矿 397478512906 113,343.40
石码头分公司
中国银行股
宁波舟山港股份 集装箱桥吊等设
份有限公司
有限公司北仑第 备购置项目
16 宁波市分行 393578502607 990,122.58
二集装箱码头分
公司
宁波梅山岛国际
17 集装箱码头有限 403978507114 0.00
公司
3
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
宁波北仑第三集
18 装箱码头有限公 377978511346 0.00
司
宁波舟山港股份
19 有限公司镇海港 350678512022 0.00
埠分公司
浙江大麦屿港务
20 361078533186 1,277,200.00
有限公司
宁波港铁路有限
21 367578516705 23,977.48
公司
中国银行股
宁波舟山港舟山
22 份有限公司 403978515954 44,301.11
港务有限公司
舟山市分行
中国银行股
舟山鼠浪湖码头 份有限公司
23 374078515060 63,639,795.79
有限公司 舟山定海支
行
宁波北仑涌和集
24 装箱码头有限公 中国银行股 366278868224 0.00
集装箱桥吊等设
司 份有限公司
备购置项目
宁波穿山码头经 宁波市分行
25 355878824491 0.00
营有限公司
合计 5,025,612,637.40
（三）募集资金专户存储监管情况
就本次非公开发行A股股票的募集资金，公司已于2020年8月26
日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工
商银行股份有限公司舟山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。
具体内容详见公司于2020年8月27日披露的《关于签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2020-065）。
鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、中
金公司、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月
4
17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司
于2020年9月19日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的持续性公告》（公告编号：临2020-078）。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司
整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购
置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更，具体
内容详见公司于2020年10月30日披露的《关于非公开发行股票部分
募集资金投资项目实施主体变更的公告》（公告编号：临2020-086）。
基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更
的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，具体内容详见公司于2020年12月25日披露的《关于签订
募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》（公告编号：临
2020-097）。
上述签订的协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审
批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违
反相关规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体
经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项
目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更，在募投项
5
目实施方式、实施内容等不变的情况下，将由宁波北仑第一集装箱码
头有限公司实施的募投项目“新增调箱门机项目”、“海铁轨道吊远
控改造项目”和“桥吊项目”变更为由宁波北仑涌和集装箱码头有限
公司实施，将由宁波北仑第三集装箱码头有限公司实施的募投项目
“龙门吊项目”变更为由宁波穿山码头经营有限公司实施，具体内容
详见公司于2020年10月30日披露的《关于非公开发行股票部分募集
资金投资项目实施主体变更的公告》（公告编号：临2020-086）。
上述募投项目实施主体变更已经公司第五届董事会第六次会议
和第五届监事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立董事已就此
发表明确同意意见。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施
主体变更事项无异议。
除上述情况外，公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信
息，不存在募集资金使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出
具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金
存放与实际使用情况的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）
第1776号）结论性意见如下：
上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
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及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-
第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，
并在所有重大方面如实反映了宁波舟山港股份2020年度募集资金存
放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司出具的《关于宁波舟山港股份有限公
司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意
见如下：
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
八、本事项应当履行的审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过。
独立董事已发表明确同意的独立意见：《公司2020年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反应了公司2020年
度募集资金的存放与实际使用情况，公司遵守了中国证监会和上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有效执行了
募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专款使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。
董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《公司2020年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反应了公司
2020年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海
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证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规存放与使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波舟山港股份有限公司董事会
2021年3月31日
8
附件：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 965,123 本年度投入募集资金总额 466,318
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 466,318
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
计投入金额 截至期末投
已 变 更 项 截至期末承 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 入进度（%） 本年度实 是否达到预
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
目 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 （4）＝（2） 现的效益 计效益
变更（如有） （1） （2） 期 大变化
（3）＝（2） /（1）
-（1）
梅山港区 6
号至 10 号集 未做 2024 年
否 336,446 336,446 125,945 125,945 不适用 不适用 不适用 不适用 否
装箱码头工 分期承诺 12 月
程项目
穿山港区中
未做 2022 年
宅矿石码头 否 104,373 104,373 29,409 29,409 不适用 不适用 不适用 不适用 否
分期承诺 6月
二期项目
北仑港区通
未做 2021 年
用泊位改造 否 69,065 69,065 25,287 25,287 不适用 不适用 不适用 不适用 否
分期承诺 12 月
工程项目
穿山港区 1
未做 2021 年
号集装箱码 否 36,426 36,426 23,319 23,319 不适用 不适用 不适用 不适用 否
分期承诺 6月
头工程项目
9
拖轮购置项
否 97,971 97,971 7,568 18,491 18,491 10,923 244.33% 不适用 不适用 不适用 否
目
集装箱桥吊
等设备购置 否 90,819 90,819 19,565 13,843 13,843 -5,722 70.75% 不适用 不适用 不适用 否
项目
偿还银行借
否 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
款
补充流动资
否 130,024 130,024 130,024 130,024 130,024 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 - 965,123 965,123 - 466,318 466,318 - - - - - -
集装箱桥吊等设备购置项目中，公司已按计划购入本年度设备，但由于分期付款原因未达到承诺投入金额，不属于未达到
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
计划进度的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案》等议案，自 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计人民币 215,278.1988 万元，使用募集资金置换 215,278.1988 万元，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2020-076）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
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