证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2021-053
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许
可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股
票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股
发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币9,668,870,288.87
元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为
人民币9,651,231,397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于
2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。
截至2021年6月30日，公司2021年上半年使用募集资金人民币
908,362,309.07元，2021年上半年收到银行存款利息扣除银行手续
费 等 的 净 额 人 民 币 37,891,859.23 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1
5,571,540,504.41元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
额人民币75,451,294.75元。截至2021年6月30日，2020年非公开发
行股票募集资金余额人民币4,155,142,187.56元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根
据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限
公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的
存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》规定的情
形。
（二）募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至2021年6月30日，
募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币元
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
梅山港区 6 号至
10 号集装箱码
头工程项目、穿
中国工商银 山港区中宅矿
宁 波 舟 山 港 股 份 行股份有限 石码头二期项
1 1206020119200820065 10,501,722.64
有限公司 公司舟山分 目、北仑港区通
行 用泊位改造工
程项目、穿山港
区 1 号集装箱码
头工程项目、拖
2
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
轮购置项目、集
装箱桥吊等设
备购置项目、偿
还银行借款和
补充流动资金
宁波舟山港股份 中国工商银
2 3901140229100034994 穿山港区 1 号集 108,498,327.36
有限公司 行股份有限
装箱码头工程
宁波穿山码头经 公司宁波市
3 3901140229100035001 项目 3,283,310.26
营有限公司 分行
宁波舟山港股份
4 33021560003598910000 491,490,094.59
有限公司 国家开发银 穿山港区中宅
宁波舟山港股份 行宁波市分 矿石码头二期
5 有限公司北仑矿 行 33021560003596330000 项目 106,938,091.13
石码头分公司
宁波舟山港股份 中国建设银
6 33150110874100000067 北仑港区通用 376,163,444.25
有限公司 行股份有限
泊位改造工程
宁波港北仑通达 公司宁波市
7 33150110874100000068 项目 48,132,301.29
货运有限公司 分行
宁波舟山港股份
8 宁波通商银 1100017726000002 梅山港区 6 号至 1,583,847,729.01
有限公司
行股份有限 10 号集装箱码
宁波梅东集装箱
9 公司 1100937679000001 头工程项目 94,641.15
码头有限公司
宁波舟山港股份
10 2170000100000220712 737,661,841.69
有限公司
舟山港海通轮驳
11 中国进出口 2170000100000221215 1,740,154.90
有限责任公司
银行宁波分 拖轮购置项目
舟山市港兴拖轮
12 行 2170000100000221188 590,592.98
有限责任公司
宁波甬港拖轮有
13 2170000100000221064 26,384.89
限公司
宁波舟山港股份
14 361078503446 658,733,715.88
有限公司
宁波舟山港股份
15 有限公司北仑矿 397478512906 18,942.15
石码头分公司
中国银行股
宁波舟山港股份 集装箱桥吊等
份有限公司
有限公司北仑第 设备购置项目
16 宁波市分行 393578502607 814,319.57
二集装箱码头分
公司
宁波梅山岛国际
17 集装箱码头有限 403978507114 0.00
公司
3
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
宁波北仑第三集
18 装箱码头有限公 377978511346 860.61
司
宁波舟山港股份
19 有限公司镇海港 350678512022 0.00
埠分公司
浙江大麦屿港务
20 361078533186 1,289,418.54
有限公司
宁波港铁路有限
21 367578516705 24,542.88
公司
中国银行股
宁波舟山港舟山
22 份有限公司 403978515954 8,658.81
港务有限公司
舟山市分行
中国银行股
舟山鼠浪湖码头 份有限公司
23 374078515060 18,235,439.66
有限公司 舟山定海支
行
宁波北仑涌和集
24 装箱码头有限公 中国银行股 366278868224 6,857,047.54
集装箱桥吊等设
司 份有限公司
备购置项目
宁波穿山码头经 宁波市分行
25 355878824491 190,605.78
营有限公司
合计 4,155,142,187.56
（三）募集资金专户存储监管情况
就本次非公开发行A股股票的募集资金，公司已于2020年8月26
日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工
商银行股份有限公司舟山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。
具体内容详见公司于2020年8月27日披露的《关于签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2020-065）。
鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、中
金公司、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月
4
17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司
于2020年9月19日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的持续性公告》（公告编号：临2020-078）。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司
整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购
置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更，具体
内容详见公司于2020年10月30日披露的《关于非公开发行股票部分
募集资金投资项目实施主体变更的公告》（公告编号：临2020-086）。
基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更
的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，具体内容详见公司于2020年12月25日披露的《关于签订
募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》（公告编号：临
2020-097）。
上述签订的协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审
批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违
反相关规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的情况。
三、募集资金的实际使用情况
2021年上半年，公司募集资金的实际使用情况，详见附表1募集
资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目于2021年上半年未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露
5
的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。
六、本事项应当履行的审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
二次会议审议通过。
独立董事已发表明确同意的独立意见：《公司2021年上半年募
集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反应了公司2021
年上半年募集资金的存放与实际使用情况，公司遵守了中国证监会和
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有效
执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专款使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。
董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《公司2021年
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反应了
公司2021年上半年募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监
会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在违规存放与使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波舟山港股份有限公司董事会
2021年8月30日
6
附件：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 965,123 本年度投入募集资金总额 90,836
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 557,154
变更用途的募集资金总额比例 不适用
募 集 资 截至期末 截至期 截至期末累计投入 截至期末投 项目可行
已 变 更 项 项目达到预定
金 承 诺 调整后投 承诺投入 本年度投 末累计 金额与承诺投入金 入进度（%） 本年度实 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 可使用状态日
投 资 总 资总额 金额（1） 入金额 投入金 额的差额 （4）=（2） 现的效益 计效益 生重大变
变更（如有） 期
额 （注 1） 额（2） （3）=（2）-（1） /（1） 化
梅山港区 6 号至 10 号 未做
否 336,446 336,446 55,037 180,982 不适用 不适用 2024 年 12 月 6,110 否（注 2） 否
集装箱码头工程项目 分期承诺
穿山港区中宅矿石码 未做
否 104,373 104,373 16,007 45,416 不适用 不适用 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
头二期项目 分期承诺
北仑港区通用泊位改 未做
否 69,065 69,065 1,949 27,236 不适用 不适用 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
造工程项目 分期承诺
穿山港区 1 号集装箱码头 未做
否 36,426 36,426 2,769 26,088 不适用 不适用 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
工程项目 分期承诺
拖轮购置项目 否 97,971 97,971 7,568 6,462 24,953 17,385 329.72% 不适用 1,689 是（注 3） 否
集装箱桥吊等设备购
否 90,819 90,819 19,565 8,612 22,455 2,890 114.77% 不适用 不适用 不适用 否
置项目
偿还银行借款 否 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 130,024 130,024 130,024 0 130,024 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 965,123 965,123 - 90,836 557,154 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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2020 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案》等议案，自 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计人民币 215,278.1988 万元，使用募集资金置换 215,278.1988 万元，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2020-076）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司募集资金承诺投入金额系按年度制定，对截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金承诺投入金额未做单独承诺，以截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金承诺投入金额填列。
注 2：梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目已部分完工，其中 6 号及 7 号码头工程已达到预定可使用状态，其截至 2021 年 6 月 30 日的 6 个月期间实现效益 6,110 万元，因
承诺效益为年度净利润，假设以年化值进行效益对比，实际效益的年化值为 6,110*2=12,220 万元，未超过承诺效益 15,776 万元，主要系 2021 年上半年因航线、箱型结构
变化导致单箱收入低于预计水平，且固定资产折旧及财务费用金额较预计高所致。
注 3：拖轮购置项目中部分拖轮购置已完成，截至 2021 年 6 月 30 日的 6 个月期间实际效益的年化值为 1,689*2=3,378 万元，超过承诺效益 1,786 万元。
注 4：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
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