证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-009
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
关于变更部分募投项目募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟变更部分募投项目募集资金用途，将“拖轮购置项目”、
“集装箱桥吊等设备购置项目”部分资金 52,403.84 万元转为“梅山
港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”使用，本次事项尚需提交股
东大会批准通过。
公司拟对募投项目“穿山港区中宅矿石码头二期项目”、“北仑
港区通用泊位改造工程项目”、“穿山港区 1 号集装箱码头工程项目”
结项并将节余募集资金 54,165 万元用于“梅山港区 6 号至 10 号集
装箱码头工程项目”，本次事项尚需提交股东大会批准通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山
港股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向宁波舟
山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行合计
2,634,569,561 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公
1
开发行”）。本次非公开发行募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87
元，扣除相关发行费用人民币 17,638,891.65 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实
收情况进行了验证，并于 2020 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（普
华永道中天验字[2020]第 0753 号）。
二、募集资金管理情况
（一）《公司A股募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根
据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限
公司 A 股募集资金管理制度》。公司始终严格按照相关规定存放、使
用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公
司 A 股募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2021 年 12 月
31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币 元
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
梅山港区 6 号至
10 号集装箱码头
工程项目、穿山
中国工商银 港区中宅矿石码
宁波舟山港股份 行股份有限 头二期项目、北
1 1206020119200820065 10,580,999.91
有限公司 公司舟山分 仑港区通用泊位
行 改造工程项目、
穿山港区 1 号集
装箱码头工程项
目、拖轮购置项
2
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
目、集装箱桥吊
等设备购置项
目、偿还银行借
款和补充流动资
金
宁波舟山港股份 中国工商银
2 3901140229100034994 穿山港区 1 号集 84,333,804.05
有限公司 行股份有限
装箱码头工程项
宁波穿山码头经 公司宁波市
3 3901140229100035001 目 1,612,060.65
营有限公司 分行
宁波舟山港股份
4 33021560003598910000 495,575,066.39
有限公司 国家开发银
穿山港区中宅矿
宁波舟山港股份 行宁波市分
石码头二期项目
5 有限公司北仑矿 行 33021560003596330000 47,341,122.26
石码头分公司
宁波舟山港股份 中国建设银
6 33150110874100000067 342,184,768.12
有限公司 行股份有限 北仑港区通用泊
宁波港北仑通达 公司宁波市 位改造工程项目
7 33150110874100000068 24,159,020.32
货运有限公司 分行
宁波舟山港股份
8 宁波通商银 1100017726000002 梅山港区 6 号至 1,291,568,701.21
有限公司
行股份有限 10 号集装箱码头
宁波梅东集装箱
9 公司 1100937679000001 工程项目 128,844.54
码头有限公司
宁波舟山港股份
10 2170000100000220712 533,007,606.94
有限公司
舟山港海通轮驳
11 中国进出口 2170000100000221215 75,636.71
有限责任公司
银行宁波分 拖轮购置项目
舟山市港兴拖轮
12 行 2170000100000221188 0.00
有限责任公司
宁波甬港拖轮有
13 2170000100000221064 13,012,348.03
限公司
宁波舟山港股份
14 361078503446 586,396,517.96
有限公司
宁波舟山港股份
15 有限公司北仑矿 397478512906 19,238.17
中国银行股
石码头分公司 集装箱桥吊等设
份有限公司
宁波舟山港股份 备购置项目
宁波市分行
有限公司北仑第
16 393578502607 809,529.96
二集装箱码头分
公司
17 宁波梅山岛国际 403978507114 0.00
3
序
账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
集装箱码头有限
公司
宁波北仑第三集
18 装箱码头有限公 377978511346 281.34
司
宁波舟山港股份
19 有限公司镇海港 350678512022 0.00
埠分公司
浙江大麦屿港务
20 361078533186 2,636,741.61
有限公司
宁波港铁路有限
21 367578516705 0.00
公司
中国银行股
宁波舟山港舟山
22 份有限公司 403978515954 7,272.02
港务有限公司
舟山市分行
中国银行股
舟山鼠浪湖码头 份有限公司
23 374078515060 4,552,274.62
有限公司 舟山定海支
行
宁波北仑涌和集
24 装箱码头有限公 中国银行股 366278868224 3,129,995.28
集装箱桥吊等设
司 份有限公司
备购置项目
宁波穿山码头经 宁波市分行
25 355878824491 202,906.82
营有限公司
合计 3,441,334,736.91
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资
金存放专项账户 2170000100000221188 的募集资金已使用完毕，并已于 2021 年 9 月注销
该账户；本公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户
350678512022 和 367578516705 的募集资金已分别使用完毕，并已于 2021 年 12 月注销
该等账户。
（三）募集资金专户存储监管情况
就本次非公开发行 A 股股票的募集资金，公司已于 2020 年 8 月
26 日与中金公司、中国工商银行股份有限公司舟山分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号
为 1206020119200820065。
鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、中
4
金公司、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年 9
月 17 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司
整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购
置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。
基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更
的情况，公司于 2020 年 12 月 23 日签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
上述签订的协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审
批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违
反相关规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的情况。
三、募集资金使用情况
根据公司非公开发行股票预案以及公司调整非公开发行募集资
金投资项目投入资金的相关决定，公司本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：人民币 万元
序号 承诺投资项目 投资总额 拟投入募集资金
1 梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目 826,088 336,446
2 穿山港区中宅矿石码头二期项目 147,237 104,373
3 北仑港区通用泊位改造工程项目 117,662 69,065
4 穿山港区 1 号集装箱码头工程项目 50,749 36,426
5 拖轮购置项目 102,166 97,971
6 集装箱桥吊等设备购置项目 125,090 90,819
7 偿还银行借款 100,000 100,000
8 补充流动资金 130,024 130,024
合计 1,599,016 965,123
公司于 2020 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议、第
5
五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
215,278.1988 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。公司独立
董事对上述以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金的事项
发表了明确的同意意见。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了普华永
道中天特审字（2020）第 2977 号《宁波舟山港股份有限公司截至
2020 年 8 月 14 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
及鉴证报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为
3,441,334,736.91 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额）。
四、本次变更部分募投项目募集资金用途的相关情况
（一）拖轮购置项目
公司原计划于 2022 年购置 4000 马力两艘拖轮，属于技改置换
更新项目。目前，舟山港域相关大型码头如鼠浪湖、六横等建造进度
未达预期，为配合相关建设项目，公司计划延缓购置两艘 4000 马力
拖轮至 2024 年启动。由于延缓时间相对较长使得该项目存在一定不
确定性，因此公司拟不再采用募集资金实施，届时转为自有资金实施，
具体情况如下：
单位：人民币 万元
拟开始
序 数 拟交付 拟投入募 具体
马力 配置 建造时 总投资
号 量 时间 集资金额 进度
间
配置
不再购
1 2 4000 马力 1/2Fi-Fi1 消 2022 年 2024 年 6,400.00 6,400.00
置
防系统
此外，公司在拖轮购置项目实施过程中，严格按照募集资金使用
6
的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证拖轮质量的前提下，本着厉
行节约原则，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项
目成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。
考虑到梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目资金需要，公
司拟将上述拖轮购置项目资金及节余资金 17,264.77 万元（含银行利
息和手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为梅
山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目。
梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目为公司 2020 年度非
公开发行募投项目，具体项目情况参见公司于 2020 年 6 月 9 日公告
的《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行人民币普通
股(A 股)股票申请文件一次反馈意见的回复》。
（二）集装箱桥吊等设备购置项目
集装箱桥吊等设备购置项目于 2020 年测算，系根据公司历史经
营情况并结合 2020 年度公司技术改造计划、大型设备的报废与更新、
充分发挥当时已有码头与堆场的能力及推动智慧港口的建设、提升港
口的竞争力所做出的，但是由于 2020 年后新冠疫情出现新的状况，
公司结合下游市场情况及自身相关码头与堆场情况对于卸船机、桥吊
等设备的需求减少，具体情况如下：
单位：人民币 万元
序 数 购置 拟投入募 具体
项目名称 设备型号 总投资
号 量 时间 集资金额 进度
不再购
1 桥吊 1 61t-63m 2021年 5,500.00 5,500.00
置
不再购
2 桥吊 1 65t-70m 2021年 6,000.00 6,000.00
置
4台桥吊、10 不再购
3 远控改造 1 2021年 5,000.00 5,000.00
台龙门吊 置
不再购
4 龙门吊 2 40.6t-23.47m 2021年 2,000.00 2,000.00
置
不再购
5 卸船机 1 2100t/h 2021年 6,000.00 6,000.00
置
7
此外，公司在集装箱桥吊等设备购置项目实施过程中，严格按照
募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证设备质量的前
提下，本着厉行节约原则，加强各个环节费用的控制、监督和管理，
合理的降低项目成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。
考虑到梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目资金需要，公
司拟将上述设备购置项目资金及节余资金 35,139.07 万元（含银行利
息和手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为梅
山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目。
梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目为公司 2020 年度非
公开发行募投项目，具体项目情况参见公司于 2020 年 6 月 9 日公告
的《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行人民币普通
股(A 股)股票申请文件一次反馈意见的回复》。
五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的相关情况
（一）穿山港区中宅矿石码头二期项目
1、项目结项概述
穿山港区中宅矿石码头二期项目于 2021 年 12 月完成交工验收，
拟于 2022 年 4 月竣工。本项目计划投入募集资金金额 104,373 万元，
实际投入募集资金金额 93,992 万元（包括截至 2021 年底累计投入
金额 51,442 万元，以及 2022 年及之后需要投入的金额 42,550 万元，
主要系设计、施工、监理等工程合同的剩余支付金额，由于尚在项目
决算过程中因此暂未支付，以及部分设备、材料的合同尾款和剩余铺
底流动资金），本项目节余募集资金 11,742 万元（含银行利息和手续
费的净额）。
2、项目结项募集资金节余的主要原因
（1）公司在穿山港区中宅矿石码头二期项目实施过程中，本着
8
节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设
制度，在保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建
设成本和费用，形成了资金节余。
（2）由于相关市场原因，本项目所需购置的生产设施设备、材
料费用下降，节约了部分募集资金的支出。
3、节余募集资金的使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
的相关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，公司计划将募投项
目“穿山港区中宅矿石码头二期项目” 节余资金合计 11,742 万元（实
际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅山
港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”。
（二）北仑港区通用泊位改造工程项目
1、项目结项概述
北仑港区通用泊位改造工程项目于 2021 年 9 月竣工。本项目计
划投入募集资金金额 69,065 万元，实际投入募集资金金额 35,671
万元（包括截至 2021 年底累计投入金额 33,365 万元，以及 2022 年
及之后需要投入的金额 2,306 万元），本项目节余募集资金 34,328 万
元（含银行利息和手续费的净额）。
2、项目结项募集资金节余的主要原因
（1）公司在北仑港区通用泊位改造工程项目实施过程中，本着
节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设
制度，在保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建
设成本和费用，形成了资金节余。
（2）由于相关市场原因，本项目所需购置的生产设施设备费用、
9
材料下降，节约了部分募集资金的支出。
（3）该项目资金预算中的生产准备金、利息等计划费用在实际
实施过程中减少，产生了资金节余。
（4）该项目实际投资金额相比预算金额有所降低。
3、节余募集资金的使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
的相关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，公司计划将募投项
目“北仑港区通用泊位改造工程项目” 节余资金合计 34,328 万元（实
际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅山
港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”。
（三）穿山港区1号集装箱码头工程项目
1、项目结项概述
穿山港区 1 号集装箱码头工程项目于 2020 年 10 月竣工。本项
目计划投入募集资金金额 36,426 万元，实际投入募集资金金额
28,576 万元（包括截至 2021 年底累计投入金额 28,076 万元，以及
2022 年及之后需要投入的金额 500 万元），本项目节余募集资金
8,095 万元（含银行利息和手续费的净额）。
2、项目结项募集资金节余的主要原因
（1）公司在穿山港区 1 号集装箱码头工程项目实施过程中，本
着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建
设制度，在保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建
设成本和费用，形成了资金节余。
（2）由于相关市场原因，本项目所需购置的生产设施设备、材
料费用下降，节约了部分募集资金的支出。
3、节余募集资金的使用计划
10
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
的相关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，公司计划将募投项
目“穿山港区 1 号集装箱码头工程项目”节余资金合计 8,095 万元（实
际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅山
港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”。
六、本次变更部分募投项目募集资金用途及部分募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目对上市公司的影响
本次变更部分募投项目募集资金用途及部分募投项目结项并将
节余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实际情况做
出的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。公司基于谨慎原则，
将相关募集资金用于“梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”
的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
七、公司履行的相关审议程序
2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五
届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目募集
资金用途的议案》。
本次事项尚需提交股东大会批准通过。
八、独立董事和监事会意见
公司独立董事意见：公司拟变更部分募投项目募集资金用途，将
“拖轮购置项目”、“集装箱桥吊等设备购置项目”资金转为“梅山港区 6
号至 10 号集装箱码头工程项目”使用，符合公司未来发展的需要和全
体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次对募投项目“穿山港区中宅矿石码头二期项目”、“北仑
11
港区通用泊位改造工程项目”、“穿山港区 1 号集装箱码头工程项目”
结项并将节余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实
际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效
率，同时履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于“梅
山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”。
监事会意见：公司拟变更部分募投项目募集资金用途，将“拖轮
购置项目”、“集装箱桥吊等设备购置项目”资金转为“梅山港区 6 号至
10 号集装箱码头工程项目”使用，符合公司未来发展的需要和全体股
东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的
情形。
本次对募投项目“穿山港区中宅矿石码头二期项目”、“北仑港区
通用泊位改造工程项目”、“穿山港区 1 号集装箱码头工程项目”结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的审议过程符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的
规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。监事会同意将节余募
集资金用于“梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”的建设。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司拟变更
部分募投项目募集资金用途的事项，已经公司董事会、监事会审议通
12
过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程
序，目前尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募投项目募
集资金用途符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定，
不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形和损害股东利益的情况。
公司本次对募投项目“穿山港区中宅矿石码头二期项目”、“北仑
港区通用泊位改造工程项目”、“穿山港区 1 号集装箱码头工程项目”
结项并将节余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实
际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效
率，同时履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，保荐机构同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资
金用于“梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”。
综上，保荐机构同意公司变更部分募投项目募集资金用途及部分
募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2022年3月30日
13
报备文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议
案的独立意见
（四）中国国际金融股份有限公司关于公司变更部分募投项目募
集资金用途的核查意见
（五）公司关于变更部分募投项目募集资金用途的说明报告
14
