2022 年第一季度报告
证券代码：601018 证券简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年
上年同期 同期增减变动幅
项目 本报告期
度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 6,211,554 4,935,731 5,020,410 23.73
归属于上市公司股东的净利润 1,073,441 1,037,021 1,059,358 1.33
归属于上市公司股东的扣除非经
1,020,860 978,962 982,021 3.96
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,751,517 -390,773 -390,246 不适用
1 / 19
2022 年第一季度报告
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 -
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 -
减少 0.01 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.94 1.98 1.95
点
本报告期末比上
上年度末 年度末增减变动
本报告期末
幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 95,547,406 94,961,585 94,961,585 0.62
归属于上市公司股东的所有者权
55,778,264 54,712,762 54,712,762 1.95
益
追溯调整或重述的原因说明
公司于 2021 年 5 月向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持
有的浙江海港嘉兴港务有限公司 100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团
控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,832
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
61,316
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,550
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-104
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,170
减：所得税影响额 18,717
少数股东权益影响额（税后） 3,466
合计 52,581
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
2 / 19
2022 年第一季度报告
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额变动比例较大，主要原
因为：①财务公司的现金流量净流入同比增加
经营活动产生的现金流
不适用 2,691,674 千元，其中：吸收存款净增加额同比增加
量净额
2,338,883 千元；②除财务公司外的公司经营活动产
生的现金流量净流入同比减少 549,911 千元。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东
155,456 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
总数
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持股比例 持有有限售条件 况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 股份数量
股份状态 数量
宁波舟山港集团有限
国有法人 11,896,859,498 75.26 1,844,198,693 无 0
公司
上海国际港务(集团)
国有法人 790,370,868 5.00 790,370,868 无 0
股份有限公司
招商局港口集团股份
国有法人 434,894,092 2.75 0 无 0
有限公司
招商局国际码头（宁
境外法人 407,609,124 2.58 0 无 0
波）有限公司
中国证券金融股份有
其他 371,829,530 2.35 0 无 0
限公司
宁波宁兴(集团)有限
国有法人 105,885,835 0.67 0 无 0
公司
中央汇金资产管理有
其他 62,704,814 0.40 0 无 0
限责任公司
香港中央结算有限公
其他 61,396,571 0.39 0 无 0
司
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 46,239,700 0.29 0 无 0
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 其他 46,239,700 0.29 0 无 0
资产管理计划
3 / 19
2022 年第一季度报告
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
宁波舟山港集团有限
10,052,660,805 人民币普通股 10,052,660,805
公司
招商局港口集团股份
434,894,092 人民币普通股 434,894,092
有限公司
招商局国际码头（宁
407,609,124 人民币普通股 407,609,124
波）有限公司
中国证券金融股份有
371,829,530 人民币普通股 371,829,530
限公司
宁波宁兴(集团)有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
中央汇金资产管理有
62,704,814 人民币普通股 62,704,814
限责任公司
香港中央结算有限公
61,396,571 人民币普通股 61,396,571
司
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 46,239,700 人民币普通股 46,239,700
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 46,239,700 人民币普通股 46,239,700
资产管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 46,239,700 人民币普通股 46,239,700
管理计划
上述股东关联关系或 1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结
一致行动的说明 算有限公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银
行－易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
之间是否存在关联关系，也未知上述 6 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之
间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均
无关联关系或一致行动的说明。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融
无
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
4 / 19
2022 年第一季度报告
√适用□不适用
2022 年 1-3 月份，公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议
累计收到各类政府补助款项 55,518 千元。其中：与收益相关的政府补助 55,518 千元，与资产相
关的政府补助 0 千元。
5 / 19
2022 年第一季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,551,913 10,206,170
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 768,678 669,201
衍生金融资产
应收票据 625,334 703,102
应收账款 3,417,735 2,775,881
应收款项融资 682,871 764,699
预付款项 400,748 733,299
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 336,028 310,926
其中：应收利息
应收股利 70,904 4,200
买入返售金融资产
存货 770,691 760,554
合同资产 48,456 21,385
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,381,999 2,327,326
流动资产合计 19,984,453 19,272,543
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,604,057 1,831,623
债权投资 269,160 269,376
其他债权投资
长期应收款 86,722 86,722
6 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
长期股权投资 9,569,992 9,321,209
其他权益工具投资 3,641
其他非流动金融资产 54,236 53,817
投资性房地产 2,214,435 2,242,512
固定资产 41,827,259 41,499,381
在建工程 7,544,634 7,918,828
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 461,676 513,939
无形资产 9,424,250 9,393,773
开发支出
商誉 321,965 321,965
长期待摊费用 44,146 50,091
递延所得税资产 1,002,943 1,026,993
其他非流动资产 1,137,478 1,155,172
非流动资产合计 75,562,953 75,689,042
资产总计 95,547,406 94,961,585
流动负债：
短期借款 3,014,972 3,928,382
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,069 12,960
应付账款 2,155,744 2,085,545
预收款项 162,138 160,579
合同负债 384,951 454,865
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 10,502,601 9,452,047
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 279,639 66,436
应交税费 552,780 617,219
其他应付款 1,717,410 2,265,070
其中：应付利息 126,403 80,194
应付股利 78,825 63,041
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,288,217 2,337,010
其他流动负债 61,453 55,077
7 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动负债合计 21,126,974 21,435,190
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,503,247 8,734,434
应付债券 3,310,000 3,310,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 274,774 332,546
长期应付款 1,558,298 1,575,668
长期应付职工薪酬
预计负债 37,637 37,637
递延收益 226,411 232,209
递延所得税负债 383,019 410,457
其他非流动负债 19,593 20,109
非流动负债合计 14,312,979 14,653,060
负债合计 35,439,953 36,088,250
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,807,417 15,807,417
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,922,047 15,922,047
减：库存股
其他综合收益 114,668 151,123
专项储备 305,849 277,333
盈余公积 3,013,782 3,013,782
一般风险准备 306,780 306,780
未分配利润 20,307,721 19,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
55,778,264 54,712,762
计
少数股东权益 4,329,189 4,160,573
所有者权益（或股东权益）合计 60,107,453 58,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计 95,547,406 94,961,585
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
8 / 19
2022 年第一季度报告
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 6,211,554 5,020,410
其中：营业收入 6,211,554 5,020,410
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,052,573 3,832,734
其中：营业成本 4,228,550 3,153,635
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,164 44,176
销售费用 580 545
管理费用 615,183 505,575
研发费用 29,079 15,001
财务费用 133,017 113,802
其中：利息费用 150,423 141,105
利息收入 -18,341 -25,463
加：其他收益 63,395 47,403
投资收益（损失以“－”号填列） 231,383 199,462
其中：对联营企业和合营企业的投
223,828 198,416
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 -104 7,225
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,163 -6,276
资产减值损失（损失以“-”号填列） -132 -1,222
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,242 7,653
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,461,928 1,441,921
加：营业外收入 12,633 13,519
减：营业外支出 2,722 2,199
9 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,471,839 1,453,241
减：所得税费用 306,908 299,802
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,164,931 1,153,439
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,164,931 1,153,439
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
1,073,441 1,059,358
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 91,490 94,081
六、其他综合收益的税后净额 -36,455 9,746
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-36,455 9,746
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 1,005 10,258
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1,005 10,258
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -37,460 -512
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -33,152
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -3,832 -558
（6）外币财务报表折算差额 -476 46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,128,476 1,163,185
（一）归属于母公司所有者的综合收益
1,036,986 1,069,104
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 91,490 94,081
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
10 / 19
2022 年第一季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,323,918 8,379,403
客户存款和同业存放款项净增加额
吸收存款净增加额 1,050,554
发放贷款及垫款的净减少额 151,180
存放中央银行和同业款项净减少额 55,556 153,305
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,481 44,383
收到其他与经营活动有关的现金 196,179 255,560
经营活动现金流入小计 12,792,868 8,832,651
购买商品、接受劳务支付的现金 8,461,033 5,210,874
客户贷款及垫款净增加额 110,550
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额 850,000 200,000
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 882,474 801,142
买入返售金融资产净增加额 259,880 1,098,690
吸收存款净减少额 1,288,329
支付的各项税费 446,503 383,198
支付其他与经营活动有关的现金 141,461 130,114
经营活动现金流出小计 11,041,351 9,222,897
经营活动产生的现金流量净额 1,751,517 -390,246
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,035
取得投资收益收到的现金 3,588 27,771
处置固定资产、无形资产和其他长
74,490 96,847
期资产收回的现金净额
11 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,200 91,636
投资活动现金流入小计 274,313 216,254
购建固定资产、无形资产和其他长
1,064,580 1,166,732
期资产支付的现金
投资支付的现金 258,500 229,972
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,450 33,500
投资活动现金流出小计 1,380,530 1,430,204
投资活动产生的现金流量净额 -1,106,217 -1,213,950
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75,000 323,538
其中：子公司吸收少数股东投资收 75,000
323,538
到的现金
取得借款收到的现金 2,039,729 3,981,101
发行债券所收到的现金 4,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,114,729 9,114,639
偿还债务支付的现金 3,076,951 1,501,158
分配股利、利润或偿付利息支付的
258,838 232,541
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
19,200 32,801
利、利润
偿还债券支付的现金 3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金 89,055 264,219
筹资活动现金流出小计 3,424,844 4,997,918
筹资活动产生的现金流量净额 -1,310,115 4,116,721
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,881 2,299
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -671,696 2,514,824
加：期初现金及现金等价物余额 9,240,316 8,666,117
六、期末现金及现金等价物余额 8,568,620 11,180,941
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
12 / 19
2022 年第一季度报告
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,159,528 5,966,729
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,394 238,496
应收账款 552,667 411,064
应收款项融资 314,062 279,127
预付款项 28,917 28,867
其他应收款 927,492 1,057,478
其中：应收利息
应收股利 634,157 778,957
存货 28,513 26,266
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,186 38,526
流动资产合计 6,223,759 8,046,553
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,001,313 4,125,513
长期股权投资 40,658,292 39,333,966
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 896,639 908,731
固定资产 3,127,972 3,279,593
在建工程 1,119,320 1,097,673
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,416 63,612
无形资产 2,476,575 2,507,029
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,601 25,251
递延所得税资产 20 82
13 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他非流动资产 7,154 7,154
非流动资产合计 52,349,302 51,348,604
资产总计 58,573,061 59,395,157
流动负债：
短期借款 2,250,000 3,090,360
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 197,005 243,692
预收款项 14,086 12,976
合同负债 752 994
应付职工薪酬 76,452 27,032
应交税费 111,406 113,752
其他应付款 285,306 258,490
其中：应付利息 25,749 10,820
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,482,532 1,608,233
其他流动负债 6,045 959
流动负债合计 4,423,584 5,356,488
非流动负债：
长期借款 377,000 528,354
应付债券 3,500,000 3,500,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 27,680 44,752
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,199 14,797
递延所得税负债 29,613 29,629
其他非流动负债
非流动负债合计 3,945,492 4,117,532
负债合计 8,369,076 9,474,020
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,807,417 15,807,417
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,572,718 18,572,718
减：库存股
14 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他综合收益 118,766 151,966
专项储备 47,162 42,492
盈余公积 2,953,053 2,953,053
未分配利润 12,704,869 12,393,491
所有者权益（或股东权益）合
50,203,985 49,921,137
计
负债和所有者权益（或股东
58,573,061 59,395,157
权益）总计
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
15 / 19
2022 年第一季度报告
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 770,122 1,012,820
减：营业成本 359,714 578,804
税金及附加 8,667 10,425
销售费用
管理费用 185,782 185,211
研发费用
财务费用 43,885 11,938
其中：利息费用 63,190 39,893
利息收入 -19,309 -28,010
加：其他收益 8,055 7,460
投资收益（损失以“－”号填列） 165,833 224,378
其中：对联营企业和合营企业的投 147,540 109,350
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -99 305
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,248 1
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 348,111 458,586
加：营业外收入 4,971 370
减：营业外支出 440 263
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 352,642 458,693
减：所得税费用 41,264 59,784
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 311,378 398,909
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
311,378 398,909
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -33,200 9,079
（一）不能重分类进损益的其他综合收
9,079
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
16 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
3.其他权益工具投资公允价值变动 9,079
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -33,200
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -33,200
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 278,178 407,988
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
17 / 19
2022 年第一季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 604,482 897,454
收到的税费返还 80 17,009
收到其他与经营活动有关的现金 31,980 82,976
经营活动现金流入小计 636,542 997,439
购买商品、接受劳务支付的现金 189,359 294,729
支付给职工及为职工支付的现金 184,980 199,803
支付的各项税费 52,164 54,041
支付其他与经营活动有关的现金 27,009 32,258
经营活动现金流出小计 453,512 580,831
经营活动产生的现金流量净额 183,030 416,608
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,404
取得投资收益收到的现金 172,041 880,504
处置固定资产、无形资产和其他长
4,955 9
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 127,000 506,379
投资活动现金流入小计 307,400 1,386,892
购建固定资产、无形资产和其他长
45,357 195,374
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,088,970 622,292
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,800 490,250
投资活动现金流出小计 1,163,127 1,307,916
投资活动产生的现金流量净额 -855,727 78,976
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000
发行债券收到的现金 4,999,650
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,999,650
偿还债务支付的现金 981,354 3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
153,150 62,678
现金
18 / 19
2022 年第一季度报告
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,134,504 3,062,678
筹资活动产生的现金流量净额 -1,134,504 3,936,972
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,807,201 4,432,556
加：期初现金及现金等价物余额 5,966,729 6,436,543
六、期末现金及现金等价物余额 4,159,528 10,869,099
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宁波舟山港股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
19 / 19