2023 年第三季度报告
证券代码：601018 证券简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
年初至
本报告
报告期
期比上
末比上
年同期
上年同期 年初至报告 上年同期 年同期
项目 本报告期 增减变
期末 增减变
动幅度
动幅度
(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 6,800,946 6,559,918 6,643,608 2.37 19,216,825 19,754,348 19,981,373 -3.83
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2023 年第三季度报告
归属于上
市公司股
1,823,580 1,135,684 1,136,389 60.47 4,025,541 3,491,057 3,498,283 15.07
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
1,024,357 965,143 965,080 6.14 3,048,953 3,173,667 3,173,780 -3.93
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
不适用 不适用 不适用 不适用 7,778,982 3,381,445 3,394,364 129.17
金流量净
额
基本每股
收益（元/ 0.094 0.072 0.072 30.56 0.207 0.221 0.221 -6.33
股）
稀释每股
收益（元/ 0.094 0.072 0.072 30.56 0.207 0.221 0.221 -6.33
股）
增加
加权平均 减少
0.46
净资产收 2.48 2.02 2.02 5.49 6.27 6.26 0.77 个
个百
益率（%） 百分点
分点
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 113,006,799 108,879,622 109,119,575 3.56
归属于上
市公司股
74,248,349 71,959,852 72,146,875 2.91
东的所有
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江智港
通科技有限公司 70%股权、浙江易港通电子商务有限公司 100%股权，公司和被收购公司在本次交
易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处
理原则。
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(一)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 46,213 57,506 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
41,538 241,498 -
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
120 2,104 -
占用费
本报告期公司收
购宁波大榭集装
箱码头有限公司
非同一控制下企业合并收益 724,144 724,144 45%的股权，原持
有其 35%股权按
公允价值重新计
量产生增值收益。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
2,814 11,335 -
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 164 -3,666 -
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,754 47,493 -
减：所得税影响额 26,485 87,479 -
少数股东权益影响额（税后） 6,039 16,347 -
合计 799,223 976,588 -
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_
60.47 本报告期公司收购宁波大榭集装箱码头有限
本报告期
公司 45%的股权，原持有其 35%股权按公允
基本每股收益_本报告期 30.56
价值重新计量产生增值收益。
稀释每股收益_本报告期 30.56
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2023 年第三季度报告
①财务公司的现金流量净流入同比增加
5,765,962 千元，其中：吸收存款净减少额同
经营活动产生的现金流量净额_ 比减少 3,599,889 千元，发放贷款和垫款的
129.17
年初至报告期末 净增加额同比减少 1,669,880 千元；②除财
务公司外的公司经营活动产生的现金流量净
额同比减少 1,381,344 千元。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 146,892 0
有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股比 持有有限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份
数量
状态
宁波舟山港集团有限公司 国有法人 11,896,859,498 61.15 0 无 0
招商局港口集团股份有限
国有法人 4,081,865,121 20.98 3,646,971,029 无 0
公司
上海国际港务(集团)股份
国有法人 790,370,868 4.06 0 无 0
有限公司
招商局国际码头（宁波）
境外法人 407,609,124 2.10 0 无 0
有限公司
中国证券金融股份有限公
其他 115,294,989 0.59 0 无 0
司
宁兴集团（宁波）有限公
国有法人 105,885,835 0.54 0 无 0
司
中央汇金资产管理有限责
其他 62,704,814 0.32 0 无 0
任公司
香港中央结算有限公司 其他 57,420,334 0.30 0 无 0
大成基金－农业银行－大
其他 46,239,700 0.24 0 无 0
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
其他 46,239,700 0.24 0 无 0
实中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
宁波舟山港集团有限公司 11,896,859,498 人民币普通股 11,896,859,498
上海国际港务(集团)股份
790,370,868 人民币普通股 790,370,868
有限公司
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招商局港口集团股份有限
434,894,092 人民币普通股 434,894,092
公司
招商局国际码头（宁波）
407,609,124 人民币普通股 407,609,124
有限公司
中国证券金融股份有限公
115,294,989 人民币普通股 115,294,989
司
宁兴集团（宁波）有限公
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
司
中央汇金资产管理有限责
62,704,814 人民币普通股 62,704,814
任公司
香港中央结算有限公司 57,420,334 人民币普通股 57,420,334
大成基金－农业银行－大
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
46,239,700 人民币普通股 46,239,700
实中证金融资产管理计划
1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、
香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计
划和嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致
关系，也未知上述 5 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
行动的说明
致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有
限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，为进一步优化公司的集装箱码头布局，增强在国内市场尤其是长三角、长江经济
带地区的辐射力，公司在北京产权交易所以挂牌价 18.45 亿元取得了原宁波大榭招商国际码头有
限公司（以下简称“大榭码头”）45%股权，2023 年 8 月 8 日，公司完成大榭码头 45%股权的
交割手续，“大榭码头”更名为“宁波大榭集装箱码头有限公司”，并自该日起将其纳入公司财
务报表合并范围，公司原持有其 35%股权在合并日按公允价值重新计量产生增值收益 7.24 亿元。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,214,879 16,793,008
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 202,158
衍生金融资产
应收票据 454,761 529,291
应收账款 3,830,547 3,050,400
应收款项融资 767,925 799,078
预付款项 477,592 385,989
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 210,181 202,881
其中：应收利息
应收股利 44,371 5,700
买入返售金融资产
存货 1,206,908 841,696
合同资产 30,805 33,721
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 49,194 9,800
其他流动资产 2,406,470 5,359,618
流动资产合计 22,851,420 28,005,482
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,636,082 1,620,031
债权投资 369,075 219,450
其他债权投资
长期应收款 28,237 69,140
长期股权投资 9,861,640 9,996,350
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 252,119 52,894
投资性房地产 2,013,846 2,086,227
固定资产 49,146,804 43,870,742
在建工程 10,927,082 10,554,222
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 779,394 521,329
无形资产 11,043,006 9,976,694
开发支出
商誉 604,618 321,965
长期待摊费用 59,490 50,576
递延所得税资产 1,096,020 1,009,455
其他非流动资产 337,966 765,018
非流动资产合计 90,155,379 81,114,093
资产总计 113,006,799 109,119,575
流动负债：
短期借款 1,837,092 971,961
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,556,769 2,666,313
预收款项 72,546 131,494
合同负债 712,857 507,494
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 9,981,604 8,822,921
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 912,473 57,497
应交税费 439,421 472,261
其他应付款 2,781,527 4,544,914
其中：应付利息 130,609 87,294
应付股利 82,417 157,187
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 364,533 777,595
其他流动负债 3,403,231 7,043
流动负债合计 23,062,053 18,959,493
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 7,193,521 7,965,733
应付债券 3,310,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 548,187 422,279
长期应付款 1,001,353 987,174
长期应付职工薪酬
预计负债 20,204
递延收益 212,903 217,873
递延所得税负债 792,079 428,346
其他非流动负债 170,314 152,110
非流动负债合计 9,918,357 13,503,719
负债合计 32,980,410 32,463,212
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,454,388 19,454,388
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,605,251 26,861,608
减：库存股
其他综合收益 165,548 117,043
专项储备 286,415 310,098
盈余公积 3,468,288 3,326,242
一般风险准备 426,554 426,554
未分配利润 23,841,905 21,650,942
归属于母公司所有者权益（或股东权
74,248,349 72,146,875
益）合计
少数股东权益 5,778,040 4,509,488
所有者权益（或股东权益）合计 80,026,389 76,656,363
负债和所有者权益（或股东权益）
113,006,799 109,119,575
总计
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 19,216,825 19,981,373
其中：营业收入 19,216,825 19,981,373
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,734,219 16,278,788
其中：营业成本 13,273,538 13,767,146
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 136,915 132,263
销售费用 127 1,351
管理费用 1,885,583 1,853,074
研发费用 149,459 118,921
财务费用 288,597 406,033
其中：利息费用 316,047 466,987
利息收入 58,178 56,774
加：其他收益 280,189 262,817
投资收益（损失以“－”号填列） 1,404,323 807,700
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 662,486 776,962
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,980 -11,727
信用减值损失（损失以“－”号填列） 33,781 -19,895
资产减值损失（损失以“－”号填列） 44 270
资产处置收益（损失以“－”号填列） 50,397 151,580
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,246,360 4,893,330
加：营业外收入 52,773 51,594
减：营业外支出 10,393 8,590
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,288,740 4,936,334
减：所得税费用 865,701 1,063,290
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,423,039 3,873,044
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,423,039 3,873,044
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
4,025,541 3,498,283
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 397,498 374,761
六、其他综合收益的税后净额 48,505 -56,413
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48,505 -56,413
1.不能重分类进损益的其他综合收益 1,005
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1,005
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 48,505 -57,418
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 50,255 -51,420
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -2,446 -12,320
（6）外币财务报表折算差额 696 6,322
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,471,544 3,816,631
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 4,074,046 3,441,870
（二）归属于少数股东的综合收益总额 397,498 374,761
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.207 0.221
（二）稀释每股收益(元/股) 0.207 0.221
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,335 千元,上期被合并
方实现的净利润为：6,443 千元。
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,571,764 37,705,165
吸收存款净增加额 1,158,683
发放贷款和垫款的净减少额 579,760
存放中央银行款项净减少额 294,365
向其他金融机构拆出资金净减少额 930,000
买入返售金融资产净减少额 157,625
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,249,231 1,658,388
经营活动现金流入小计 28,783,803 39,521,178
购买商品、接受劳务支付的现金 15,491,747 27,611,705
客户贷款和垫款的净增加额 1,090,120
买入返售金融资产净增加额 1,100,014
存放中央银行款项净增加额 529,467
吸收存款净减少额 2,441,206
支付给职工及为职工支付的现金 2,670,328 2,580,406
支付的各项税费 1,339,274 1,516,748
支付其他与经营活动有关的现金 403,458 357,162
经营活动现金流出小计 21,004,821 36,126,814
经营活动产生的现金流量净额 7,778,982 3,394,364
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000 728,367
取得投资收益收到的现金 351,708 633,514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
75,216 149,336
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,168 76,409
收到其他与投资活动有关的现金 11,200 59,700
投资活动现金流入小计 1,060,292 1,647,326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,678,004 4,402,336
投资支付的现金 990,964 773,834
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,665,327
支付其他与投资活动有关的现金 16,980 78,950
投资活动现金流出小计 9,351,275 5,255,120
投资活动产生的现金流量净额 -8,290,983 -3,607,794
三、筹资活动产生的现金流量：
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2023 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 483,148 14,176,659
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 483,148 75,000
取得借款收到的现金 4,321,959 6,694,702
收到其他与筹资活动有关的现金 170,000
筹资活动现金流入小计 4,805,107 21,041,361
偿还债务支付的现金 4,593,291 10,703,768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,520,783 2,138,783
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 418,560 211,870
支付其他与筹资活动有关的现金 520,517 756,423
筹资活动现金流出小计 7,634,591 13,598,974
筹资活动产生的现金流量净额 -2,829,484 7,442,387
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,464 115,041
五、现金及现金等价物净增加额 -3,330,021 7,343,998
加：期初现金及现金等价物余额 15,247,611 9,240,378
六、期末现金及现金等价物余额 11,917,590 16,584,376
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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2023 年第三季度报告
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,831,017 13,148,923
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 159,417 159,493
应收账款 758,092 413,542
应收款项融资 396,576 455,480
预付款项 7,138 7,541
其他应收款 1,594,370 712,535
其中：应收利息
应收股利 1,079,276 594,200
存货 23,193 25,447
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 48,450 9,800
其他流动资产 50,434 25,900
流动资产合计 8,868,687 14,958,661
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,008,401 5,052,375
长期股权投资 49,528,001 42,782,986
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 150,376
投资性房地产 1,926,047 1,961,742
固定资产 3,602,265 3,751,910
在建工程 684,465 427,225
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 61,039 76,019
无形资产 1,515,488 1,575,563
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,926 16,059
递延所得税资产
其他非流动资产 156,245
非流动资产合计 62,485,008 55,800,124
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2023 年第三季度报告
资产总计 71,353,695 70,758,785
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 317,842 396,728
预收款项 2,431 11,797
合同负债 7,993 8,263
应付职工薪酬 205,802 5,879
应交税费 75,066 102,921
其他应付款 354,485 432,568
其中：应付利息 76,487 2,615
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,393 124,890
其他流动负债 3,576,828 440
流动负债合计 4,541,840 1,083,486
非流动负债：
长期借款 377,000 377,000
应付债券 3,500,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 58,301 58,266
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,000 9,000
递延所得税负债 38,478 37,483
其他非流动负债 9,437
非流动负债合计 489,216 3,981,749
负债合计 5,031,056 5,065,235
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,454,388 19,454,388
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,968,846 29,026,811
减：库存股
其他综合收益 166,626 116,371
专项储备 49,451 47,508
盈余公积 3,407,559 3,265,513
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2023 年第三季度报告
未分配利润 14,275,769 13,782,959
所有者权益（或股东权益）合计 66,322,639 65,693,550
负债和所有者权益（或股东权益）总计 71,353,695 70,758,785
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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2023 年第三季度报告
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,143,820 2,274,536
减：营业成本 1,147,505 1,183,510
税金及附加 19,641 23,516
销售费用
管理费用 527,351 537,065
研发费用
财务费用 30,246 122,515
其中：利息费用 102,143 179,580
利息收入 71,918 54,629
加：其他收益 7,243 15,931
投资收益（损失以“－”号填列） 1,998,680 1,677,519
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 352,180 480,060
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,869
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,652 -573
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,476 1,451
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,429,955 2,102,258
加：营业外收入 2,086 16,760
减：营业外支出 3,384 589
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,428,657 2,118,429
减：所得税费用 101,269 134,990
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,327,388 1,983,439
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,327,388 1,983,439
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 50,255 -51,350
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 50,255 -51,350
1.权益法下可转损益的其他综合收益 50,255 -51,350
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2023 年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,377,643 1,932,089
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
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2023 年第三季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,851,885 2,046,909
收到的税费返还 1,439
收到其他与经营活动有关的现金 63,306 43,904
经营活动现金流入小计 1,915,191 2,092,252
购买商品、接受劳务支付的现金 588,844 578,812
支付给职工及为职工支付的现金 491,198 516,049
支付的各项税费 157,425 230,713
支付其他与经营活动有关的现金 84,394 78,800
经营活动现金流出小计 1,321,861 1,404,374
经营活动产生的现金流量净额 593,330 687,878
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,025 48,544
取得投资收益收到的现金 1,292,758 1,641,660
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 16,843 2,802
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,609
收到其他与投资活动有关的现金 448,400 727,790
投资活动现金流入小计 1,841,026 2,450,405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 281,537 131,332
金
投资支付的现金 7,159,258 1,782,486
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 466,376 294,935
投资活动现金流出小计 7,907,171 2,208,753
投资活动产生的现金流量净额 -6,066,145 241,652
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,101,659
取得借款收到的现金 900,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,001,659
偿还债务支付的现金 5,586,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,824,704 1,641,875
支付其他与筹资活动有关的现金 20,387 20,289
筹资活动现金流出小计 1,845,091 7,248,518
筹资活动产生的现金流量净额 -1,845,091 7,753,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2023 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -7,317,906 8,682,671
加：期初现金及现金等价物余额 13,148,923 5,966,729
六、期末现金及现金等价物余额 5,831,017 14,649,400
公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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