山东出版传媒股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
山东出版传媒股份 限
董 关于 2017 度募集资金 放 实 使用情况的专项 告
据中国证监 发 的 监管指引第 2 —— 募集资金管
理和使用的监管要求 证监 告[2012]44 和 海证 交易所发 的
海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 等 关规定，山东出
版传媒股份 限 以 简称 或 本 董 编 了截 2017
12 31 日 的 关于 2017 度募集资金 放 实 使用情况的专项 告
一 募集资金基本情况
经中国证 监督管理委员 关于 准山东出版传媒股份 限 首次 开
发行股票的批复 证监许 [2017]1917 准， 开发行人民 普通股
A 股 26,690 万股，发行 格 10.16 元/股，募集资金总额 人民
271,170.40 万元，扣除发行费用人民 9,165.44 万元 ， 实 募集资金净
额 人民 262,004.96 万元 述募集资金到位情况已经瑞 师 务所 特
殊普通合 验，并于 2017 11 14 日出 了瑞 验 [2017]第 01460017
验资 告
截 2017 12 31 日，募集资金账户余额 262,133.40 万元， 中利
息收入 128.44 万元
募集资金管理情况
一 募集资金的管理情况
规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保 投资者权益，
依照 法 证 法 证 发行管理办法 海证 交易
所股票 规则 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修
等相关法律法规的规定，结合 实 情况， 定了 山东出版传媒股份 限
募集资金管理 度 以 简称 募集资金管理 度 ，对 募
集资金的 储 管理 使用及监督等方面做出了明确的规定
告期内， 严格按照 募集资金管理 度 的规定管理和使用募集
资金，募集资金的 放 使用 管理均 在违反 海证 交易所 募
集资金管理办法 2013 修 等法规文 的规定以及 募集资金管理
度 等 度的情形
募集资金的 放情况
据 募集资金管理 度 ， 对募集资金实行专户 储，在银行设
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山东出版传媒股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
立募集资金专户
截 2017 12 31日，本 募集资金账户余额 2,621,334,021.07元
利息收入1,284,421.07元 ， 体 储情况如 ：
初始 放金额 截 2017 12
账户 称 开户行 账
元 31 日余额 元
中国工商银行股份
山东出版传媒
限 济南 中 1602001629200318508 750,425,800.00 750,814,869.45
股份 限
支行
中国农业银行股份
山东出版传媒
限 济南英雄 15156401040006936 817,189,900.00 817,640,962.38
股份 限
山支行
中国银行股份 限
山东出版传媒
济南阳 新路 232534469684 553,375,200.00 553,669,771.77
股份 限
支行
山东出版传媒 中信银行股份 限
8112501013400522507 499,058,700.00 499,208,417.47
股份 限 济南分行
合 2,620,049,600.00 2,621,334,021.07
2017 11 6日， 募集资金专户开户银行及保荐机构分 签 了 募
集资金专户 储 方监管 议 ， 募集资金专户 储 方监管 议 对
保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细 定 述监管 议明确了各
方的权利和义务， 议 要条款 海证 交易所 募集资金专户 储 方监管
议 范本 一 ， 在重大差异 截 2017 12 31日， 述监管 议
履行 常
本 度募集资金的实 使用情况
1 募集资金投资项目 以 简称“募投项目” 的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” 表1
2 募投项目 期投入及置换情况
在募集资金实 到位之前， 已利用自筹资金预 投入并实施部分募集资
金投资项目 截 2017 12 15 日， 已预 投入募集资金投资项目金额
共 人民 18,123.86 万元 体情况如 表：
单位：万元
截 2017 12 15
募集资金承诺投
序 项目 称 日 以自筹资金预
资总额
投入金额
1 特色精品出版项目 15,090.04 3,630.23
“爱书 ”出版云 电子书供应能力建设
2 4,640.28 0.00
项目
3 学前教育复合建设项目 15,684.32 0.00
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截 2017 12 15
募集资金承诺投
序 项目 称 日 以自筹资金预
资总额
投入金额
4 基础教育阳 智慧课堂建设项目 37,129.58 0.00
5 职业教育复合建设项目 18,125.17 0.00
6 新 书店门店经营升 改造建设项目 34,221.55 7,764.43
7 物流 期项目 35,607.20 0.00
8 印 设备升 改造项目 37,913.00 6,729.20
9 综合管理信息系统 项目 9,374.10 0.00
10 补充流动资金 54,219.72 0.00
合 —— 262,004.96 18,123.86
述自筹资金预 投入募投项目情况已经瑞 师 务所 特殊普通
合 验证 并出 了瑞 [2017]01460045 关于山东出版传媒股份
限 以自筹资金预 投入募集资金投资项目情况 告的鉴证 告 2017
12 16 日 12 31 日， 未再使用自筹资金投入募集资金投资项目
据 监管指引第 2 —— 募集资金管理和使用的监管要求
及 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 的 关要求
及 募集资金管理 度 的 关规定， 将以募集资金置换截 2017
12 15 日预 投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86 万元，前述 项于
2018 1 9 日通过 第 届董 第 十 次 临时 议 议，并已于
2018 2 完成募集资金划转工作
3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本 度 在用闲置募集资金补充流动资金情况
4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本 度 在对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况
5 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
6 超募资金用于在建项目及新项目 包括收购资产等 的情况
在超募资金用于在建项目及新项目 包括收购资产等 的情况
7 结余募集资金使用情况
在募投项目结余资金用于 他募投项目或非募投项目的情况
8 募集资金使用的 他情况
在募集资金使用的 他情况
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