现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
466033287 |
263214923 |
120637046 |
550446134 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8456731671 |
5206043835 |
2296266852 |
13464196693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1289035672 |
905171261 |
538772644 |
1855192610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5576913004 |
3906965398 |
1971079259 |
7913287711 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
881759891 |
530870477 |
266571919 |
1054629267 |
| 经营活动现金流出小计 |
7909213313 |
5449868320 |
2837877013 |
11042449033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
547518358 |
-243824485 |
-541610161 |
2421747660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1900000000 |
1900000000 |
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2150000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49389286 |
49396286 |
124485 |
460894877 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2360000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2012528572 |
2012535572 |
4692965 |
2677908233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
220751621 |
156739530 |
107653000 |
521358160 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2180751621 |
2096739530 |
107653000 |
5081358160 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-168223050 |
-84203959 |
-102960035 |
-2403449926 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
190374601 |
117975468 |
40082258 |
89235685 |
| 筹资活动现金流入小计 |
190374601 |
117975468 |
40082258 |
89235685 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
194702658 |
114454584 |
80947083 |
127029520 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1365423637 |
1284321813 |
81702047 |
943030033 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1175049036 |
-1166346345 |
-41619789 |
-853794348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-32130 |
66922 |
-94064 |
-34010 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-795785857 |
-1494307867 |
-686284049 |
-835530625 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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754074644 |
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2371787155 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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127841726 |
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243281745 |
| 无形资产摊销 |
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17078468 |
-- |
32315560 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11503896 |
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-336048736 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-23906 |
-- |
334640 |
| 财务费用 |
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-26514484 |
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-74101094 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-34830847 |
-- |
-44729491 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
112584040 |
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-466123801 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-398141906 |
-- |
-160426350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-995955106 |
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940504665 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-243824485 |
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2421747660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5352427894 |
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6846735761 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6846735761 |
-- |
7682266387 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1494307867 |
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-835530625 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19361508 |
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42841732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7970508994 |
4923793765 |
2174054190 |
12859615128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20189390 |
19035146 |
1575616 |
54135431 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1900000000 |
1900000000 |
-- |
2150000000 |
