山东出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2017 年度对外担保的专项说明及独立意见

       依据中国证监               关于规范      市公           关联方资金往来及         市公    对外担
保若干问题的通知                证监发[2003]56                 关于规范       市公    对外担保行为的
通知     证监发[2005]120                   中国证监            关于    市公     建立独立董         度的
指引意见             海证        交易所股票     市规            等法律法规以及 公          章程     公
  独立董        工作       度         对外担保管理        度    的    关规定，作为公       独立董      ，
我们对公       报告期内的对外担保情况进行了                     查和监督，现就公         执行   述规定
关于对外担保         项的专项说明及独立意见如
       一     专项说明
            据瑞            师    务所(特殊普通合           )出      的 2017 年审      报告，报告期内，
公     对子公      担保发生额 107,000 万元，系公                  为全资子公         山东省印   物资
限公     和山东省出版对外贸易              限公     一般保证或连带保证担保，山东省出版对
外贸易       限公    为全资子公          山东高志出版国际贸易             限公        富纤林纸香港
限公     提供的一般保证或连带保证担保                     截至 2017 年 12        31 日，公      对子公
  担保余额 72,069 万元
       报告期内，公                   在为控股股东         实际控      人及    关联方担保的情形
            据 公      法        公    章程 及 公          对外担保管理         度 的相关规定，报
告期内的公          担保     项通过了如        审议程序
       2016 年 3        21 日，公         第   届董            第七次 定期           议审议通过了 关
于公     2016 年度对外担保额度的议案 ，并经公                        2015 年度股东大      审议通过，
同意公       为 2 家全资子公            2016 年度银行融资            银行承兑汇票等融资业务提供
担保的额度为 17 亿元，担保方式为一般保证或连带保证                                述担保的      效期自
股东大       通过之日起至 2017 年 5             31 日，在            述额度内发生的       体担保    项，
授权公       总经理        体负责      金融机构签         相关担保      议， 再另行召开董            或
股东大        超出     述额度的担保，按照相关规定由董                         或股东大    另行审议作
出决议后才能实施

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       2017 年 3         17 日，公      第    届董       第十       次     定期       议审议通过了
  关于公       2017 年度对外担保额度的议案 ，并经公                       2016 年度股东大       审议
通过，同意公        为 2 家全资子公          山东省印    物资       限公       和山东省出版对外贸
易     限公     2017 年度银行融资             银行承兑汇票等融资业务提供担保的额度为
18.70 亿元          中   公    授权山东省出版对外贸易               限公       对   子公    富纤林纸
香港    限公       提供的担保金额 4000 万元 ，担保方式为一般保证或连带保证
述担保的      效期自股东大           通过之日起至 2018 年 6              30 日，在    述额度内发生
的   体担保        项，授权公    总经理        体负责    金融机构签            相关担保     议， 再
另行召开董           或股东大         超出     述额度的担保，按照相关规定由董                   或股
东大    另行审议作出决议后才能实施
              独立意见
       我们认为       报告期内，公        为 2 家全资子公           山东省印        物资    限公    和
山东省出版对外贸易            限公     信用证 银行承兑汇票融资业务提供的一般保证或
连带保证担保 公          的全资子公       山东省出版对外贸易              限公       对    2 家子公
山东高志出版国际贸易            限公         富纤林纸香港       限公          的国际信用证 融资性
保函业务提供的一般保证或连带保证担保，是为了满足公                             全资子公     生产经营
所需资金的融资担保需要，符合公                 及全资子公       可持续发展的要求，也符合公
  和全体股东的合法权益，没              发现侵害股东尤          是中小股东利益的行为和情况
       公     对外担保的决策及审批程序符合 公                  法        公    章程 及 公          对外
担保管理      度     的相关规定，合法          合理     公允
       公           在控股股东及        他关联方占用公         资金的情况
         以    无正文




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