山东出版传媒股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 山东出版传媒股份 限 董 关于 2017 度募集资金 放 实 使用情况的专项 告 据中国证监 发 的 监管指引第 2 —— 募集资金管 理和使用的监管要求 证监 告[2012]44 和 海证 交易所发 的 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 等 关规定,山东出 版传媒股份 限 以 简称 或 本 董 编 了截 2017 12 31 日 的 关于 2017 度募集资金 放 实 使用情况的专项 告 一 募集资金基本情况 经中国证 监督管理委员 关于 准山东出版传媒股份 限 首次 开 发行股票的批复 证监许 [2017]1917 准, 开发行人民 普通股 A 股 26,690 万股,发行 格 10.16 元/股,募集资金总额 人民 271,170.40 万元,扣除发行费用人民 9,165.44 万元 , 实 募集资金净 额 人民 262,004.96 万元 述募集资金到位情况已经瑞 师 务所 特 殊普通合 验,并于 2017 11 14 日出 了瑞 验 [2017]第 01460017 验资 告 截 2017 12 31 日,募集资金账户余额 262,133.40 万元, 中利 息收入 128.44 万元 募集资金管理情况 一 募集资金的管理情况 规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保 投资者权益, 依照 法 证 法 证 发行管理办法 海证 交易 所股票 规则 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 等相关法律法规的规定,结合 实 情况, 定了 山东出版传媒股份 限 募集资金管理 度 以 简称 募集资金管理 度 ,对 募 集资金的 储 管理 使用及监督等方面做出了明确的规定 告期内, 严格按照 募集资金管理 度 的规定管理和使用募集 资金,募集资金的 放 使用 管理均 在违反 海证 交易所 募 集资金管理办法 2013 修 等法规文 的规定以及 募集资金管理 度 等 度的情形 募集资金的 放情况 据 募集资金管理 度 , 对募集资金实行专户 储,在银行设 3 山东出版传媒股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 立募集资金专户 截 2017 12 31日,本 募集资金账户余额 2,621,334,021.07元 利息收入1,284,421.07元 , 体 储情况如 : 初始 放金额 截 2017 12 账户 称 开户行 账 元 31 日余额 元 中国工商银行股份 山东出版传媒 限 济南 中 1602001629200318508 750,425,800.00 750,814,869.45 股份 限 支行 中国农业银行股份 山东出版传媒 限 济南英雄 15156401040006936 817,189,900.00 817,640,962.38 股份 限 山支行 中国银行股份 限 山东出版传媒 济南阳 新路 232534469684 553,375,200.00 553,669,771.77 股份 限 支行 山东出版传媒 中信银行股份 限 8112501013400522507 499,058,700.00 499,208,417.47 股份 限 济南分行 合 2,620,049,600.00 2,621,334,021.07 2017 11 6日, 募集资金专户开户银行及保荐机构分 签 了 募 集资金专户 储 方监管 议 , 募集资金专户 储 方监管 议 对 保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细 定 述监管 议明确了各 方的权利和义务, 议 要条款 海证 交易所 募集资金专户 储 方监管 议 范本 一 , 在重大差异 截 2017 12 31日, 述监管 议 履行 常 本 度募集资金的实 使用情况 1 募集资金投资项目 以 简称“募投项目” 的资金使用情况 募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表” 表1 2 募投项目 期投入及置换情况 在募集资金实 到位之前, 已利用自筹资金预 投入并实施部分募集资 金投资项目 截 2017 12 15 日, 已预 投入募集资金投资项目金额 共 人民 18,123.86 万元 体情况如 表: 单位:万元 截 2017 12 15 募集资金承诺投 序 项目 称 日 以自筹资金预 资总额 投入金额 1 特色精品出版项目 15,090.04 3,630.23 “爱书 ”出版云 电子书供应能力建设 2 4,640.28 0.00 项目 3 学前教育复合建设项目 15,684.32 0.00 4 山东出版传媒股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截 2017 12 15 募集资金承诺投 序 项目 称 日 以自筹资金预 资总额 投入金额 4 基础教育阳 智慧课堂建设项目 37,129.58 0.00 5 职业教育复合建设项目 18,125.17 0.00 6 新 书店门店经营升 改造建设项目 34,221.55 7,764.43 7 物流 期项目 35,607.20 0.00 8 印 设备升 改造项目 37,913.00 6,729.20 9 综合管理信息系统 项目 9,374.10 0.00 10 补充流动资金 54,219.72 0.00 合 —— 262,004.96 18,123.86 述自筹资金预 投入募投项目情况已经瑞 师 务所 特殊普通 合 验证 并出 了瑞 [2017]01460045 关于山东出版传媒股份 限 以自筹资金预 投入募集资金投资项目情况 告的鉴证 告 2017 12 16 日 12 31 日, 未再使用自筹资金投入募集资金投资项目 据 监管指引第 2 —— 募集资金管理和使用的监管要求 及 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 的 关要求 及 募集资金管理 度 的 关规定, 将以募集资金置换截 2017 12 15 日预 投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86 万元,前述 项于 2018 1 9 日通过 第 届董 第 十 次 临时 议 议,并已于 2018 2 完成募集资金划转工作 3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本 度 在用闲置募集资金补充流动资金情况 4 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本 度 在对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况 5 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 6 超募资金用于在建项目及新项目 包括收购资产等 的情况 在超募资金用于在建项目及新项目 包括收购资产等 的情况 7 结余募集资金使用情况 在募投项目结余资金用于 他募投项目或非募投项目的情况 8 募集资金使用的 他情况 在募集资金使用的 他情况 5