山东出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2018 年度对外担保的专项说明及独立意见

        依据中国证监              关于规范       市公        关联方资金往来及            市公    对外担
保若干问题的通知               证监发[2003]56                   关于规范       市公    对外担保行为的
通知      证监发[2005]120                  中国证监             关于    市公    建立独立董           度的
指引意见             海证       交易所股票        市规          等法律法规以及 公             章程     公
  独立董       工作       度         对外担保管理         度 的        关规定，作为山东出版传媒股
份     限公      以       简称       公      独立董        ，我们对公        报告期内的对外担保情
况进行了       查和监督，现就公            执行      述规定关于对外担保              项的专项说明及独
立意见如
        一     专项说明
        据瑞          师        务所(特殊普通合           )出    的公        2018 年审     报告及查询
公     相关材料，报告期内，公                     在为控股股东 实际控             人及     关联方担保
的情形，         在对外担保情形，公             只   对全资子公          及全资子公       之间的担保
2018 年，公       对子公         担保发生额 137,554.35 万元，系公                     为全资子公     山东
省印     物资    限公          和山东省出版对外贸易             限公     一般保证或连带保证担保，
山东省出版对外贸易               限公     为全资子公       山东高志出版国际贸易               限公     富
纤林纸香港       限公          提供的一般保证或连带保证担保 截至 2018 年 12                      31 日，
公     对全资子公         担保余额 33,996.47 万元
             据 公    法        公    章程 及 公           对外担保管理          度 的相关规定，报
告期内的公       担保          项通过了如       审议程序
        2017 年 3         17 日，公        第     届董          第十    次     定期      议审议通过了
  关于公        2017 年度对外担保额度的议案 ，并经公                         2016 年度股东大         审议
通过，同意公         为 2 家全资子公            山东省印        物资    限公     和山东省出版对外贸
易     限公      2017 年度银行融资               银行承兑汇票等融资业务提供担保的额度为
18.70 亿元           中    公     授权山东省出版对外贸易                限公    对     子公     富纤林纸
香港     限公    提供的担保金额 4000 万元 ，担保方式为一般保证或连带保证

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述担保的           效期自股东大      通过之日起至 2018 年 6              30 日，在      述额度内发生
的     体担保       项，授权公       总经理     体负责       金融机构签        相关担保      议， 再
另行召开董               或股东大       超出    述额度的担保，按照相关规定由董                     或股
东大     另行审议作出决议后才能实施
       2018 年 4            11 日，公     第   届董         第    十四次       定期       议审议通过
了 关于公               2018 年度对全资子公         及授权全资子公           提供担保额度的议案 ，
并经公        2017 年度股东大           审议通过，同意公          为全资子公          山东省印      物资
     限公     2018 年度银行承兑汇票等融资业务提供担保的额度为 3.00 亿元 公
为全资子公          山东省出版对外贸易          限公        2018 年度信用证和银行承兑汇票等
融资业务提供担保的额度为 16.00 亿元 山东省出版对外贸易                                限公   对     全资
子公        山东高志出版国际贸易             限公    办理国际信用证业务等融资业务提供担
保的额度为 2.00 亿元               山东省出版对外贸易         限公      对     全资子公      富纤林纸
香港        限公    办理融资性保函业务等融资业务提供担保的额度为 0.40 亿元
述担保共           21.40 亿元，担保方式为一般保证或连带保证                       述担保的        效期自
股东大       通过之日起至 2018 年年度股东大 召开之日 2019 年 6                          30 日前发生的
担保均视为在            述 效期内发生 ，在          述额度内发生的        体担保 项，授权公           总
经理     体负责         金融机构签    相关担保       议，    再另行召开董             或股东大        在
授权期限内任意时点的担保额度                 超过 21.40 亿元，超出            述额度的担保，按照相
关规定由董              或股东大    另行审议作出决议后才能实施
               独立意见
       我们认为           报告期内，公       为 2 家全资子公           山东省印       物资   限公    和
山东省出版对外贸易             限公     信用证 银行承兑汇票融资业务等提供的一般保证
或连带保证担保 公             的全资子公       山东省出版对外贸易              限公     对   2 家子公
     山东高志出版国际贸易             限公      富纤林纸香港           限公    的国际信用证 融资
性保函业务等提供的一般保证或连带保证担保，是为了满足公                                全资子公      生产
经营所需资金的融资担保需要，符合公                       及全资子公      可持续发展的要求，也符
合公        和全体股东的合法权益，没           发现侵害股东尤            是中小股东利益的行为和
情况
       公      对外担保的决策及审批程序符合 公                    法     公    章程 及 公           对外
担保管理           度    的相关规定，合法       合理       公允

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公       在控股股东及   他关联方占用公   资金的情况
  以   无正文




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