证券代码：601019          证券简称：山东出版          公告编号：2020-028



                   山东出版传媒股份有限公司
     关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的
                                    公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开
的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司使用不超
过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动
性较好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召
开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。详见公司在指
定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2018-027 及 2018-016）；公司于
2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、
保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过 120,000 万元人
民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品，在上
述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公
告编号为 2019-014 及 2019-004）。
    一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
    根据上述股东大会决议，公司于 2019 年 1 月 30 日向交通银行济南舜耕支行
认购了 1.00 亿元（人民币，以下金额均为人民币）“交通银行蕴通财富结构性存
款 364 天”产品；于 2019 年 6 月 13 日向交通银行济南舜耕支行认购了 4.50 亿
元“交通银行蕴通财富结构性存款 367 天”产品；于 2019 年 6 月 14 日向华夏银
行济南分行认购了 1.50 亿元“慧盈人民币单位结构性存款”产品；于 2019 年


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11 月 18 日向交通银行济南舜耕支行认购了 4.00 亿元“交通银行蕴通财富定期
型结构性存款 367 天”产品。
      上述“交通银行蕴通财富结构性存款 364 天”产品已于 2020 年 1 月 31 日到
期，公司收回本金 1.00 亿元，并收到理财收益 4,138,630.14 元；“交通银行蕴
通财富结构性存款 367 天”产品已于 2020 年 6 月 15 日到期，公司收回本金 4.50
亿元，并收到理财收益 18,551,095.89 元；“慧盈人民币单位结构性存款”产品
已于 2020 年 6 月 16 日到期，公司收回本金 1.50 亿元，并收到理财收益
6,225,000.00 元；“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 367 天”产品已于 2020
年 11 月 20 日到期，公司收回本金 4.00 亿元，并收到理财收益 15,484,383.56
元。
       二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                            金额：万元
                                                                            尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金    实际收益          本金金额

         保本型理财产
  1          品             80,000             0          4,439.91           80,000

          合计              80,000             0          4,439.91           80,000


             最近12个月内单日最高投入金额                        80,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    7.44

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                     2.88

                   目前已使用的理财额度                          80,000

                    尚未使用的理财额度                           40,000

                        总理财额度                               12,000



      特此公告。


                                          山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 21 日



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