证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-001
山东出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开
的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经
营不受影响的前提下，使用不超过人民币 120,000 万元的自有闲置资金适时购买
流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议
通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为
2020-014 及 2020-005）。
公司于 2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、
操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币
120,000 万元的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或
保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之
日内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体
及上交所网站披露的公告（公告编号为 2021-019 及 2021-007）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
公司在股东大会授权额度和期限范围内使用部分闲置自有资金购买理财产
品到期收回的情况如下：
序 投资金额 理财收益 本金收回
受托方 产品名称 认购日期 收回日期
号 （亿元） （元） 情况
1
工商银行挂钩汇
率区间累计型法
工商银行
人人民币结构性
1 济南市中 2.60 2020.6.24 2021.7.1 10,456,986.30 全部收回
存款-专户型
支行
2020 年第 102
期P款
“汇利丰”2020
农业银行
年第 5586 期对
2 济南泺源 3.40 2020.6.30 2021.6.25 12,206,000.00 全部收回
公定制人民币结
支行
构性存款产品
“汇利丰”2020
农业银行
年第 6344 期对
3 济南泺源 2.00 2020.11.26 2021.11.19 6,064,109.59 全部收回
公定制人民币结
支行
构性存款产品
“汇利丰”2021
农业银行
年第 4325 期对
4 济南泺源 2.00 2021.3.2 2022.2.25 6,473,424.66 全部收回
公定制人民币结
支行
构性存款产品
工商银行挂钩汇
率区间累计型法
工商银行
人人民币结构性
5 济南市中 2.00 2021.4.6 2022.4.6 7,163,929.32 全部收回
存款产品-专户
支行
型 2021 年第
090 期 N 款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
保本浮动收益
1 型 100,000 0 4,236.44 100,000
合计 100,000 0 4,236.44 100,000
最近12个月内单日最高投入金额 100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%） 8.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.78
目前已使用的理财额度 100,000
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 120,000
2
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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