山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
山东出版传媒股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，
发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币
9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到
位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验
字[2017]第01460017号《验资报告》。
（二） 公司 2021 年度募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资
金总额133,647.84万元，其中，特色精品出版项目投入13,080.84万元，新华书店门店经营
升级改造建设项目投入19,609.38万元，物流二期项目投入21,840.09万元，印刷设备升级
改造项目投入24,712.85万元，综合管理信息系统平台项目184.96万元，补充流动资金投入
54,219.72万元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为149,652.86万元（含累计收到的银行存款利息
及理财收益扣除银行手续费等的净额21,295.73万元），其中：暂时闲置募集资金购买保本
型理财产品余额为10.50亿元，募集资金账户余额为44,652.86万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募
集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规
定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
不存在违反法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户。截至2021年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：
截至 2021 年 12
募投项目 账户名称 开户行 账号 月 31 日余额
（元）
山东出版传媒股 中国工商银行股份有限
1602001629200318508 147,850,461.33
份有限公司 公司济南市中支行
山东出版传媒股 中国农业银行股份有限
15156401040006936 65,129,937.59
份有限公司 公司济南英雄山支行
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山东出版传媒股 中国银行股份有限公司
232534469684 97,162,112.08
份有限公司 济南阳光新路支行
山东出版传媒股 中信银行股份有限公司
8112501013400522507 33,780,043.74
份有限公司 济南分行
新华书店门店
山东新华书店集 中国农业银行股份有限
经营升级改造 15156401040007017 27,385,580.82
团有限公司 公司济南泺源支行
建设项目
山东新华书店集 中国农业银行股份有限
物流二期项目 15156401040007397 60,746,466.39
团有限公司 公司济南泺源支行
印刷设备升级 山东新华印务有 中国农业银行股份有限
15156401040007025 1,544,015.45
改造项目 限公司 公司济南泺源支行
明天出版社有限 中国农业银行股份有限
15156401040007173 1,607,851.80
公司 公司济南英雄山支行
山东美术出版社 中国农业银行股份有限
15156401040007322 5,784,120.16
有限公司 公司济南英雄山支行
山东人民出版社 中国农业银行股份有限
15156401040007280 903.31
有限公司 公司济南英雄山支行
特色精品出版 山东科学技术出 中国农业银行股份有限
15156401040007306 203.00
项目 版社有限公司 公司济南英雄山支行
山东文艺出版社 中国农业银行股份有限
15156401040007298 1,394,992.39
有限公司 公司济南英雄山支行
山东友谊出版社 中国农业银行股份有限
15156401040007314 2,535,035.25
有限公司 公司济南英雄山支行
山东画报出版社 中国农业银行股份有限
15156401040007272 1,606,852.78
有限公司 公司济南英雄山支行
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至 2021 年 12
募投项目 账户名称 开户行 账号 月 31 日余额
（元）
合计 446,528,576.09
2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印
务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山
东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份
《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和
明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股
份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社
有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有
限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金
专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四
方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金
开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监
管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一
家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、
山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司
分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国
农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有
限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入
了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：
15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。
详 细 内 容 见 2021 年 1 月 26 日 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账
户的公告》（公告编号2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行
正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集
资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该
事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10
日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出
版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：
2018-004）。
上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，
自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决
议，公司在规定期限内分别认购了4笔结构性存款产品，具体情况如下：
（1）2020年6月9日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50
亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2020年第91期C
款（产品编码：20ZH091C），产品期限为364天（2020年6月11日至2021年6月10日）。该
笔结构性存款已于2021年6月10日到期收回。
（2）2020年6月28日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了3.00亿元共赢智信利
率结构35310期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01XL），产品期限为365天（2020
年6月29日至2021年6月29日）。该笔结构性存款已于2021年6月29日到期收回。
（3）2020年7月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00
亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第118
期G款（产品编码：20ZH118G），产品期限为365天（2020年7月22日至2021年7月22日）。
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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（4）2021年4月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.00
亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第104
期M款（产品编码：21ZH104M），产品期限为359天（2021年4月20日-2022年4月14日）。
2、2021年5月25日召开的公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股
东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，
公司在本报告期内购买3笔结构性存款产品，具体情况如下：
（1）2021年6月25日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50
亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第183
期B款（产品编码：21ZH183B），产品期限为359天（2021年6月29日-2022年6月23日）。
（2）2021年7月13日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00
亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第199
期K款（产品编码：21ZH199K），产品期限为363天（2021年7月15日-2022年7月13日）。
（3）2021年12月3日，公司通过中国银行济南阳光新路支行认购了2.00亿元中国银行
挂钩型结构性存款（产品编码：CSDVY202109778），产品期限为363天（2021年12月3日-2022
年12月1日）。
截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款的余额为
10.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款产生的收益及
银行存款利息为3,984.38万元（扣除银行手续费等）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年 12 月 31 日
编制单位：山东出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 271,170.40 本年投入募集资金总额 24,980.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 133,647.84
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目达
截至期末 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达
调整后投资总 本年投入 投入进度 性是否发
承诺投资项目 目(含部分 承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计
额 金额 （%）(4) 生重大变
变更) 总额 (1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益
＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1) 期
特色精品出版项目 否 15,090.04 15,090.04 15,090.04 3,738.91 13,080.84 -2,009.20 86.69 不适用 不适用 不适用 否
“爱书客”出版云
平台电子书供应能 否 4,640.28 4,640.28 4,640.28 - - -4,640.28 - 不适用 不适用 不适用 否
力建设项目
学前教育复合建设
否 15,684.32 15,684.32 15,684.32 - - -15,684.32 - 不适用 不适用 不适用 是
项目
基础教育阳光智慧
否 37,129.58 37,129.58 37,129.58 - - -37,129.58 - 不适用 不适用 不适用 否
课堂建设项目
职业教育复合建设
否 18,125.17 18,125.17 18,125.17 - - -18,125.17 - 不适用 不适用 不适用 是
项目
新华书店门店经营
否 34,221.55 34,221.55 34,221.55 4,945.85 19,609.38 -14,612.17 57.30 不适用 不适用 不适用 否
升级改造建设项目
物流二期项目 否 35,607.20 35,607.20 35,607.20 14,078.82 21,840.09 -13,767.11 61.34 不适用 不适用 不适用 否
印刷设备升级改造
否 37,913.00 37,913.00 37,913.00 2,032.00 24,712.85 -13,200.15 65.18 不适用 不适用 不适用 否
项目
综合管理信息系统
否 9,374.10 9,374.10 9,374.10 184.96 184.96 -9,189.14 1.97 不适用 不适用 不适用 否
平台项目
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补充流动资金 否 54,219.72 54,219.72 54,219.72 - 54,219.72 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 262,004.96 262,004.96 262,004.96 24,980.54 133,647.84 -128,357.12 51.01
1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度，公司
已优化推进实施方案，积极推进实施；
未达到计划进度原因 2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司
（分具体募投项目） “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、基础教育阳光智慧课堂建设项目的实施
方案正在论证中；
3.综合管理信息平台项目，正在积极推进实施。
学前教育复核建设项目和职业教育复合建设项目的可行性已发生重大变化，目前公司正积
项目可行性发生重大变化的情况说明
极就项目是否变更开展相关论证工作。
1.截至 2017 年 12 月 15 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86 万
元。
2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证，该事项于 2018 年 1 月 9 日
通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、
保荐机构发表核查意见，并已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资
金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，拟使用最高额度不超过 120,000.00 万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款或保本型银
行理财产品余额为 10.50 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度募集资金节余金额为人民币 149,652.86 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收
募集资金结余的金额及形成原因
益扣除银行手续费等的净额 21,295.73 万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，
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募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注 4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。
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