证券代码：601019          证券简称：山东出版         公告编号：2022-013



                   山东出版传媒股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
                           到期收回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开
的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财
产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上
述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责组织实施和
管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2020-014 及
2020-006）。
    公司于 2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 120,000.00 万元
的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的
银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年
度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，
由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露
的公告（公告编号为 2021-019 及 2021-008）。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
    公司在股东大会授权额度和期限范围内使用部分闲置募集资金购买理财产


                                    1
     品到期收回的情况如下：
序                                   投资金额                               理财收益      本金收回
      受托方          产品名称                  认购日期      收回日期
号                                   （亿元）                                 （元）        情况
                  中国工商银行
                  挂钩汇率区间
     工商银行     累计型法人人
1    济南市中     民币结构性存         3.50     2020.6.11     2021.6.10   14,136,164.38   全部收回
     支行        款产品-专户型
                 2020 年第 91 期
                       C款
                 共赢智信利率
     中信银行    结构 35310 期人
2    济南分行    民币结构性存          3.00     2020.6.28     2021.6.29   9,150,000.00    全部收回
     营业部      款 产 品 -
                 C206U01XL
                  中国工商银行
                  挂钩汇率区间
     工商银行     累计型法人人
3    济南市中     民币结构性存         2.00     2020.7.20     2021.7.22   7,800,000.00    全部收回
     支行        款产品-专户型
                  2020 年第 118
                     期G款
                  中国工商银行
                  挂钩汇率区间
     工商银行     累计型法人人
4    济南市中     民币结构性存         3.00     2021.4.16     2022.4.14   10,453,096.44   全部收回
     支行        款产品-专户型
                  2021 年第 104
                     期M款


          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

                                                                                 金额：万元

                                                                                 尚未收回
     序号 理财产品类型           实际投入金额   实际收回本金      实际收益
                                                                                 本金金额
          保本浮动收益
      1   型                       105,000           30,000       4,153.93        75,000

               合计                105,000           30,000       4,153.93        75,000

                 最近12个月内单日最高投入金额                                          105,000


                                                 2
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                     （%）                                            8.49

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        2.72

            目前已使用的理财额度                                    75,000

             尚未使用的理财额度                                     45,000

                  总理财额度                                    120,000


    特此公告。


                                   山东出版传媒股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 16 日




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