证券代码：601019           证券简称：山东出版        公告编号：2022-033



                     山东出版传媒股份有限公司
     关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资种类：自有资金委托理财
     投资金额：人民币 50,000.00 万元
     履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用
部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规
合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过
160,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全
性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起
12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经
营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告
（公告编号为 2022-005 及 2022-025）。
     特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的银行结构性存款产
品，属于低风险投资产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。


    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的
情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实
现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

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            （二）投资金额
            本次投资金额为人民币 50,000 万元。在授权期限内可使用最高额度不超过
        160,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，截至目前已使用的理财额度为
        150,000 万元。
            （三）资金来源
            公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
            （四）投资方式
                                                                                    预计收
受托方       产品           产品       金额                   预计年化
                                                                                    益金额
名称         类型           名称     （万元）                   收益率
                                                                                  （万元）
                                                    1.50%+2.19%×N/M，1.50%，2.19%
                                                    均为预期年化收益率，其中N为观
                                                    察期内挂钩标的小于汇率观察区
                      挂钩汇率区间                  间上限且高于汇率观察区间下限
中国工     银行理财   累计型法人人                  的实际天数，M为观察期实际天数。
                                      50,000                                          /
商银行       产品     民币结构性存                  客户可获得的预期最低年化收益
                      款产品                        率为：1.50%，预期可获得最高年
                                                    化收益率3.69%，测算收益不等于
                                                    实际收益，以实际到期收益率为
                                                    准。
 产品        收益          结构化     风险等                  是否构成
 期限        类型          安排         级                    关联交易

           保本浮动
343天                        /         PRI级                     否
             收益型
            （五）投资期限
            公司自有资金进行委托理财授权期限为 2022 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 12
        日，本次委托理财产品到期日为 2023 年 5 月 10 日。
            二、审议程序
            公司于 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关
        于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、
        操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超
        过 160,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安
        全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，自股东大会审议通过之日起
        12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经

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营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告
（公告编号为 2022-005 及 2022-025）。
    三、投资风险分析及风控措施
    公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构性存款产品，属于低风险投资
产品，工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书，
该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。
    由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层
负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
    四、投资对公司的影响
    公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生
产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，
进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现
金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币50,000万元，占最近一期期
末货币资金的6.83%。公司属于新闻出版业，截止2021年12月31日，公司资产负
债率为36.86%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据
相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入
利润表中公允价值变动收益或投资收益。
    特此公告。




                                    山东出版传媒股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 28 日




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