证券代码：601019          证券简称：山东出版        公告编号：2022-039



                   山东出版传媒股份有限公司
         关于对全资子公司提供担保的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：公司全资子公司：山东省印刷物资有限公司（简称“物
   资公司”）、山东省出版对外贸易有限公司（简称“外贸公司”），以及外贸公
   司全资子公司：山东高志出版国际贸易有限公司（简称“高志公司”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物资公司提供
   的银行授信担保为 2.00 亿元，为外贸公司提供的银行授信担保为 8.40 亿元，
   为高志公司提供的银行授信担保为 2.00 亿元。截止本公告日，为以上三家
   全资子公司实际发生提供的担保余额为 51,080 万元。
       本次担保不存在反担保。
       对外担保逾期的累计数量：无。
        特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%的子公司外贸公司担保
   的金额为 8.40 亿元，敬请投资者注意相关风险。


     一、担保情况概述
     2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2022 年度对全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2022 年度为全资子公
司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3 亿元；公
司 2022 年度为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开
证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元；
公司 2022 年度对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸
易有限公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为 4 亿元。上述担保

                                   1
 共计 27 亿元人民币，担保方式为一般保证或连带责任保证。
        上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。在上述额
 度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协
 议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过
 27 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作
 出决议后才能实施。详见公司 2022 年 4 月 9 日在指定媒体和上交所网站（www.
 sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次（定
 期）会议决议公告》（编号 2022-002），《山东出版传媒股份有限公司关于 2022
 年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号 2022-009），及公司 2022 年 5 月
 13 日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份
 有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（编号 2022-025）。
        二、担保实施情况
        根据股东大会决议，近日公司与中信银行股份有限公司济南分行、中国工
 商银行股份有限公司济南市中支行、华夏银行股份有限公司济南分行签订了《最
 高额保证合同》。现公告如下：
担保协议                                         担保金额      主债权发生的
               债权人（授信人）       被担保人
签署日期                                         （亿元）         有效期限

2022 年 6 月   中信银行股份有限公司                         2022 年 7 月 1 日至 2023
                                      外贸公司     5.00
28 日                济南分行                               年 6 月 30 日
2022 年 6 月   中信银行股份有限公司                         2022 年 7 月 1 日至 2023
                                      物资公司     1.00
28 日                济南分行                               年 6 月 30 日
2022 年 6 月   中信银行股份有限公司                         2022 年 7 月 1 日至 2023
                                      高志公司     2.00
28 日                济南分行                               年 6 月 30 日

2022 年 6 月   中国工商银行股份有限                         2022 年 7 月 1 日至 2023
                                      物资公司     1.00
28 日            公司济南市中支行                           年 6 月 30 日

2022 年 6 月   中国工商银行股份有限                         2022 年 7 月 1 日至 2023
                                      外贸公司     1.40
28 日            公司济南市中支行                           年 6 月 30 日

2022 年 7 月   华夏银行股份有限公司                         2022 年 7 月 14 日至
                                      外贸公司     2.00
18 日                济南分行                               2023 年 6 月 30 日



        被担保人物资公司、外贸公司均为公司的全资子公司，高志公司为外贸公
 司全资子公司。被担保人的基本情况详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定媒体和

                                        2
 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2022
 年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号 2022-009）。被担保人一年又一
 期的财务状况如下：
                                                         单位：人民币亿元
                                  2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日/2022
被担保人            指标
                                  /2021 年度（经审计） 年 1-3 月（未经审计）
          资产总额                              16.14                   16.01
          负债总额                                3.56                   3.39
              其中：银行贷款总额                  0.00                   0.00
物资公司      流动负债总额                        2.94                   0.54
          净资产                                12.59                   12.62
          营业收入                              11.89                    2.94
          净利润                                  0.34                   0.03
          资产总额                                8.04                   8.20
          负债总额                                6.25                   6.25
              其中：银行贷款总额                  0.24                    0.3
外贸公司      流动负债总额                        6.23                   6.24
          净资产                                  1.79                   1.95
          营业收入                              10.34                    2.23
          净利润                                  0.16                   0.16
          资产总额                                2.24                   2.32
          负债总额                                0.08                   1.94
              其中：银行贷款总额                  0.18                   0.27
高志公司      流动负债总额                        1.84                   1.92
          净资产                                  0.38                   0.38
          营业收入                                1.93                   0.67
          净利润                                0.009                   0.004
      担保对象物资公司、外贸公司和高志公司的财务状况、资产负债率等没有
 发生显著变化。
      三、担保协议的主要内容
      1.公司与中信银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》
      债权人：中信银行股份有限公司济南分行
      保证人：山东出版传媒股份有限公司
      担保方式：连带责任保证
      担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害
 赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不



                                     3
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公
证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
       主债权发生的有效期限：2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
       担保金额：5.00 亿元
       2.公司与中信银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》
       债权人：中信银行股份有限公司济南分行
       保证人：山东出版传媒股份有限公司
       担保方式：连带责任保证
       担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公
证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
       主债权发生的有效期限：2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
       担保金额：1.00 亿元
       3.公司与中信银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》
       债权人：中信银行股份有限公司济南分行
       保证人：山东出版传媒股份有限公司
       担保方式：连带责任保证
       担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公
证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
       主债权发生的有效期限：2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
       担保金额：2.00 亿元
       4.公司与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的《最高额保证合
同》
       债权人：中国工商银行股份有限公司济南市中支行
       保证人：山东出版传媒股份有限公司
       担保方式：连带责任保证



                                       4
       担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约
定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。
       主债权发生的有效期限：2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
       担保金额：1.00 亿元
       5.公司与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的《最高额保证合
同》
       债权人：中国工商银行股份有限公司济南市中支行
       保证人：山东出版传媒股份有限公司
       担保方式：连带责任保证
       担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约
定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。
       主债权发生的有效期限：2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
       担保金额：1.40 亿元
       6.公司与华夏银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》
       债权人：华夏银行股份有限公司济南分行
       保证人：山东出版传媒股份有限公司
       担保方式：连带责任保证
       担保范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、
诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他
所有主合同债务人的应付费用。
       主债权发生的有效期限：2022 年 7 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日

                                       5
     担保金额：2.00 亿元
     上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。
     四、董事会及独立董事意见
     1.《关于公司 2022 年度对全资子公司提供担保额度的议案》已经 2022 年
4 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过。
     2.公司三位独立董事发表的独立意见
     公司 2 家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限
公司及山东省出版对外贸易有限公司的全资子公司山东高志出版国际贸易有限
公司 2022 年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、
保函担保等共计 27 亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产
经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，没有发现侵害股东
尤其是中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》
及《公司对外担保管理制度》的相关规定。同意该议案，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
    该事项已经 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 1,746,856,394 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9544%，
反对 595,311 股，弃权 200,500 股。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司及子公司不提供对外担保。截至本公告日，公司为全资子公司提供的银
行授信担保额 12.40 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为
10.02%；实际发生的为全资子公司提供的担保余额为 51,080 万元,占公司 2021
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.13%。
    公司没有逾期担保。
    特此公告。




                                         山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 20 日




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