证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-043
山东出版传媒股份有限公司
关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年上半
年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资 金总额 为 人 民 币
271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资
金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第
01460017 号《验资报告》。
（二）公司 2022 年上半年募集资金使用及余额情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 141,504.50 万元，其中，特色精品出版项目投入 13,622.40
万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 20,533.59 万元，物流二期项目
投入 25,069.69 万元，印刷设备升级改造项目投入 27,535.29 万元，综合管理信
息系统平台项目 523.81 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。
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截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金余额为 144,278.14 万元（含累计收到的
银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 23,777.68 万元），其中：暂
时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 余 额 为 4.00 亿 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为
104,278.14 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、
使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定管理和使用募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定
以及《公司募集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金的具体存储情况如下：
截至 2022 年 06 月
募投项目 账户名称 开户行 账号
30 日余额（元）
中 国 工 商 银 行股份
山 东 出 版 传媒 1602001629200
有 限 公 司 济 南市中 517,361,181.21
股份有限公司 318508
支行
中 国 农 业 银 行股份
山 东 出 版 传媒 1515640104000
有 限 公 司 济 南英雄 129,672,099.14
股份有限公司 6936
_ 山支行
中 国 银 行 股 份有限
山 东 出 版 传媒
公 司 济 南 阳 光新路 232534469684 118,733,740.65
股份有限公司
支行
山 东 出 版 传媒 中 信 银 行 股 份有限 8112501013400
174,124,869.17
股份有限公司 公司济南分行 522507
新华书店
门 店 经 营 山 东 新 华 书店 中 国 农 业 银 行股份 1515640104000
有 限 公 司 济 南泺源 18,178,098.52
升 级 改 造 集团有限公司 7017
支行
建设项目
山 东 新 华 书店 中 国 农 业 银 行股份 1515640104000
物流二期 28,513,967.20
集团有限公司 有 限 公 司 济 南泺源 7397
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截至 2022 年 06 月
募投项目 账户名称 开户行 账号
30 日余额（元）
项目 支行
印刷设备 中 国 农 业 银 行股份
山 东 新 华 印务 1515640104000
升级改造 有 限 公 司 济 南泺源 48,668,616.54
有限公司 7025
项目 支行
中 国 农 业 银 行股份
明 天 出 版 社有 1515640104000
有 限 公 司 济 南英雄 530,734.02
限公司 7173
山支行
中 国 农 业 银 行股份
山 东 美 术 出版 1515640104000
有 限 公 司 济 南英雄 4,645,349.52
社有限公司 7322
山支行
特色精品 中 国 农 业 银 行股份
山 东 人 民 出版 1515640104000
出版项目 有 限 公 司 济 南英雄 843.80
社有限公司 7280
山支行
山 东 科 学 技术 中 国 农 业 银 行股份
1515640104000
出 版 社 有 限公 有 限 公 司 济 南英雄 207.45
7306
司 山支行
中 国 农 业 银 行股份
山 东 文 艺 出版 1515640104000
有 限 公 司 济 南英雄 836,340.66
社有限公司 7298
山支行
中 国 农 业 银 行股份
山 东 友 谊 出版 1515640104000
有 限 公 司 济 南英雄 1,117.71
社有限公司 7314
山支行
中 国 农 业 银 行股份
山 东 画 报 出版 1515640104000
有 限 公 司 济 南英雄 1,514,220.69
社有限公司 7272
山支行
合计 1,042,781,386.28
2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店
集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、
山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募
集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、
募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募
集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有
限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出
版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子
公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限
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公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司
山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东
出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关
各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司
整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印
务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于
此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行
（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：
15515301040016453 ）、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司莱 芜 长 勺支 行 （账号：
15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限
公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）
开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细 内容见
2021 年 1 月 26 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com. c n/）
发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》 公
告编号 2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管
协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核
查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
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（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年上半年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行
结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股
东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情
况如下：
投资期
投资金额 理财收益 本金收回
受托方 产品名称 限 认购日期 到期日期
（亿元） （万元） 情况
（天）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
工商银行 全部归还
型法人人民币结
济南市中 3.00 359 2021.4.20 2022.4.14 1,045.31 至募集资
构性存款产品-专
支行 金专户
户型 2021 年第
104 期 M 款
2.2021 年 5 月 25 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结
构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东
大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况
如下：
投资金额 投资期限 理财收益 本金收回
受托方 产品名称 认购日期 到期日期
（亿元） (天) （万元） 情况
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中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
工商银行 全部归还
人人民币结构性存
济南市中 3.50 359 2021.6.25 2022.6.23 1,103.65 至募集资
款产品-专户型
支行 金专户
2021 年第 183 期 B
款
中国工商银行挂钩
截至披露
汇率区间累计型法
工商银行 日，已全
人人民币结构性存
济南市中 2.00 363 2021.7.15 2022.7.13 610.80 部归还至
款产品-专户型
支行 募集资金
2021 年第 199 期 K
专户
款
中国银行
中国银行挂钩型结
济南阳光 2.00 363 2021.12.3 2022.12.1 - 未到期
构性存款
新路支行
截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存
款的余额为 4.00 亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构
性存款产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为 2,481.95 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复
合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施
不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022 年 5 月 26 日，经
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新
华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49 万
元中的 27,192.76 万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），
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剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后
有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构
对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，
公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月
26 日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-023）、《山东出版 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编告：2022-032）。
具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 271,170.40 本年投入募集资金总额 7,856.66
变更用途的募集资金总额 27,192.76
已累计投入募集资金总额 141,504.50
变更用途的募集资金总额比例 10.03%
已变更 截至期末 项目达
截至期末累计 项目可行
项目 募集资金 截至期末承 截至期末 投入进度 到预定 本年度 是否达
调整后投资 本年投入 投入金额与承 性是否发
承诺投资项目 (含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入 （%）(4) 可使用 实现的 到预计
总额 金额 诺投入金额的 生重大变
分变 总额 (1) 金额(2) ＝ 状态日 效益 效益
差额(3)＝(2)-(1) 化
更) (2)/(1) 期
特色精品出版项目 否 15,090.04 15,090.04 15,090.04 541.56 13,622.40 -1,467.64 90.27 不适用 不适用 不适用 否
“爱书客”出版云
平台电子书供应能 否 4,640.28 4,640.28 4,640.28 - - -4,640.28 - 不适用 不适用 不适用 是
力建设项目
学前教育复合建设
是 15,684.32 0 - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
基础教育阳光智慧
否 37,129.58 37,129.58 37,129.58 - - -37,129.58 - 不适用 不适用 不适用 否
课堂建设项目
职业教育复合建设
是 18,125.17 0 - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
新华书店门店经营
否 34,221.55 34,221.55 34,221.55 924.21 20,533.59 -13,687.96 60.00 不适用 不适用 不适用 否
升级改造建设项目
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物流二期项目 否 35,607.20 35,607.20 35,607.20 3,229.60 25,069.69 -10,537.51 70.41 不适用 不适用 不适用 否
印刷设备升级改造
否 37,913.00 37,913.00 37,913.00 2,822.44 27,535.29 -10,377.71 72.63 不适用 不适用 不适用 否
项目
综合管理信息系统
否 9,374.10 9,374.10 9,374.10 338.85 523.81 -8,850.29 5.59 不适用 不适用 不适用 否
平台项目
山东新华智能低碳
印刷基地项目（一 是 - 27,192.76 27,192.76 - - -27,192.76 - 不适用 不适用 不适用 否
期）
补充流动资金 否 54,219.72 54,219.72 54,219.72 - 54,219.72 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 262,004.96 255,388.23 255,388.23 7,856.66 141,504.50 -113,883.73 55.41
1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度，公司 已
优化推进实施方案，积极推进实施；
2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司基础
未达到计划进度原因
教育阳光智慧课堂建设项目的实施方案正在论证中；
（分具体募投项目）
3.综合管理信息平台项目，正在积极推进实施。
4.印刷设备升级改造项目部分进口印刷设备受新冠肺炎疫情以及国际供应链冲击影响交付有
所延后。
1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行
性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）。具体情况详见公司
项目可行性发生重大变化的情况说明 于 2022 年 5 月 7 日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化，目前公司正积
极就项目是否变更开展相关论证工作。
1.截至 2017 年 12 月 15 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.8 6 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。
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2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证，该事项于 2018 年 1 月 9 日通过
公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构
发表核查意见，并已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年上半年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
1.2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资
金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，拟使用最高额度不超过 120,000.00 万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、
流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品。
2.2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，使用不超过 75,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性
高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 4.00 亿
元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金结余金额为人民币 144,278.14 万元（含累计收到的银
募集资金结余的金额及形成原因 行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 23,777.68 万元），主要系部分募投项目未
实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注 4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
项目达到 变更后的项
变更后项目 截至期末计 实际累 计
变更后的项 本年度实 际 投资进度（% ） 预 定 可 使 本年度 实 是否达 到 目可行性是
对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 投入金 额
目 投入金额 (3)=(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (2)
期 变化
山东新华智 学前教育复合
能低碳印刷 建设项目、职
27,192.76 27,192.76 - - - 2024 年 不适用 不适用 否
基地项目 业教育复合建
（一期） 设项目
合计 — 27,192.76 27,192.76 - - — — 不适用 不适用 否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
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