关于山东出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于山东出版传媒股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明…………………………………………………………………………………………1
2、 关于山东出版传媒股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
表………………………………………………………………………………………………3
附表
关于山东出版传媒股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性 资金占用方 占用方与上市公司 占用资金 占用形成
核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
资金占用 名称 的关联关系 的利息 原因
计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现大股东
占用
及其附属
非经营性
企业
占用
/ / / / /
小计
非经营性
前大股东
占用
及其附属
非经营性
企业
占用
/ / / / /
小计
/ / / / /
总计
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联 往来方与上市公司 往来资金 往来形成
资金往来方名称 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
资金往来 的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及 山东出版集团有 销 售 商 经营性往
控股股东 应收账款 715.04 45.58 755.47 5.15
其附属企 限公司 品、提供 来
业 劳务
山东出版集团有 经营性往
控股股东 应收账款 77.51 77.51 质保金
限公司 来
山东岱宗文化艺 控股股东、实际控 经营性往
应收账款 1.18 1.18 销售商品
术品有限公司 制人的附属企业 来
销 售 商
山东人民印刷厂 控股股东、实际控 经营性往
应收账款 42.18 42.18 品、提供
有限公司 制人的附属企业 来
劳务
济南新华南山置 控股股东、实际控 经营性往
应收账款 4.90 4.90 质保金
业有限公司 制人的附属企业 来
山东出版集团有 其他应收 经营性往
控股股东 3.97 0.80 3.17 押金
限公司 款 来
山东出版资产管 控股股东、实际控 其他应收 经营性往
0.08 0.08 押金
理有限公司 制人的附属企业 款 来
山东出版实业有 控股股东、实际控 其他应收 租房保证 经营性往
0.45 0.45
限公司 制人的附属企业 款 金 来
山东出版实业有 控股股东、实际控 其他应收 应收物业 经营性往
19.75 9.31 10.44
限公司 制人的附属企业 款 费收入 来
山东出版实业有 控股股东、实际控 预付租赁 经营性往
预付款项 8.67 8.67
限公司 制人的附属企业 费用 来
山东出版资产管 控股股东、实际控 预付租赁 经营性往
预付款项 49.15 49.15
理有限公司 制人的附属企业 费用 来
上市公司 非经营性
的子公司 往来
及其附属 非经营性
企业 往来
关联自然 非经营性
人 往来
关联自然 非经营性
人 往来
其他关联 资金拆借
北京荣宝燕泰印 其他应收 非经营性
方及其附 联营企业 40.00 40.00 之资金占
务有限公司 款 往来
属企业 用费
其他关联 非经营性
方及其附 往来
属企业
总计 / / / 888.38 120.08 856.66 151.80 / /