证券代码：601089           证券简称：福元医药        公告编号：临 2023-010


                   北京福元医药股份有限公司
               关于预计2023年度担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示:
     被担保人名称：北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为北京万生人和科
          技有限公司、福元药业有限公司提供总额不超过 20,000.00 万元的担保。
          截至本报告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 26,224.76 万
          元
     本次担保是否有反担保：是
     对外担保逾期的累计数量：无
     特别风险提示：本次被担保人北京万生人和科技有限公司的资产负债率
          超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

       一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
       为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围
内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规
范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有
限公司提供不超过 20,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含
一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形
式。
       （二）履行的内部决策程序
       公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，预计担保
额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董
事长在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、

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             担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公
             司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。独立董事在会议上发表了同意的独
             立意见。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
                    (三)担保预计基本情况

                                                                        担保额度占
                                     被担保方最   截至目前   本次新增                担保预    是否   是否
                          担保方持                                      上市公司最
  担保方      被担保方               近一期资产   担保金额   担保额度                计有效    关联   有反
                           股比例                                       近一期净资
                                      负债率      （万元）   （万元）                  期      担保   担保
                                                                          产比例

一、对控股子公司的担保预计

1、资产负债率为 70%以上的控股子公司


北京福元医   北京万生人
药股份有限   和科技有限      83.5%    84.34%      1,000.00    2,000       0.63%      12 个月   否     是
公司
             公司

2、资产负债率为 70%以下的控股子公司

北京福元医
             福元药业有
药股份有限                   100%     37.30%      5,224.76    18,000      5.67%      12 个月   否     否
公司         限公司

                 二、被担保人基本情况
                 （一）北京万生人和科技有限公司
                 统一社会信用代码：911101158017914984
                 注册地：北京市通州区广源东街 8 号 4 幢
                 法定代表人：黄河
                 注册资本：1,538.5 万元
                 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
             让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉
             外调查）；广告发布；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械
             生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许
             可的商品）；气体、液体分离及纯净设备制造；特种劳动防护用品生产；塑料制
             品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属制品销售；热力生产和供应；专用
             设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；仪器仪表修理；电子产

                                                     2
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗
器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
      成立日期：2001 年 11 月 12 日
      截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 17,468.44 万元，负债总额
14，733.5 元，资产净额 2,734.94 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 19,997.81
万元，净利润 411.56 万元。
      截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 16,275.25 万元，负债总额
12,646.21 万元，资产净额 3,629.04 万元。2023 年 1-3 月，实现营业收入 6,361.1
万元，净利润 894.1 万元。
      与公司关系：是公司的控股子公司
      股权结构：
 序号                      股东名称                          持股比例
  1       北京福元医药股份有限公司                  83.50%
  2       刘雪睿                                    8.50%
  3       何志刚                                    8.00%
                         合计                       100%


      （二）福元药业有限公司
      统一社会信用代码：913418007316537262
      注册地：安徽省宣城市经济技术开发区
      法定代表人：黄河
      注册资本：7,500 万元
      主营业务：许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;消毒剂生产（不
含危险化学品）;保健食品生产;化妆品生产;药品互联网信息服务（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;化妆品
批发;化妆品零售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术服务、技术开发、

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技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;塑料制品制造;
技术进出口;货物进出口;国内贸易代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
      成立日期：2001 年 9 月 3 日
      截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 57,377.3 万元，负债总额
21,403.22 万元，资产净额 35,974.08 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入
69,315.53 万元，净利润 6,152.94 万元。
      截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 60,049.19 万元，负债总额
21,403.33 万元，资产净额 38,645.87 万元。2023 年 1-3 月，实现营业收入
20,306.54 万元，净利润 2,671.79 万元。
      与公司关系：是公司的全资子公司
      股权结构：
 序号                     股东名称                         持股比例
  1       北京福元医药股份有限公司                  100%
                        合计                        100%



      三、担保协议的主要内容
      上述担保预计金额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股
东大会审议通过后生效。公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以
最终签署并执行的担保合同为准。
      四、担保的必要性和合理性

      公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业
务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响。
      五、董事会意见
      董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，
有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保
人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总
体可控。

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    六、独立董事意见
    独立董事认为：本次公司为下属子公司申请银行授信提供担保，主要是为满
足子公司正常生产及资金周转的需要，有利于降低融资成本、提高经营效率、促
进业务持续稳定发展。担保对象均为公司合并报表范围内下属核心子公司，资信
状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内。本次
担保事项的审议和决策程序合法有效，不存在影响公司主营业务正常发展的情
形，也不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    我们同意本次预计年度担保额度事项并同意提交公司股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 9,724.76 万元，
公司对控股子公司提供的担保总额为 9,724.76 万元 ，占公司最近一期经审计归
属于母公司股东净资产的 3.06%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。


    特此公告。


                                        北京福元医药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日




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