现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69334371 |
58283866 |
36690918 |
100475263 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2587517832 |
1723816060 |
863597325 |
3309139215 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
486338848 |
337358018 |
209135042 |
585701187 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
540573858 |
379604421 |
173857617 |
533322152 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
839997967 |
500970096 |
253830314 |
1253376392 |
| 经营活动现金流出小计 |
2097513438 |
1377582241 |
719714280 |
2753238603 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
490004394 |
346233819 |
143883045 |
555900612 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9963375 |
9807742 |
8571118 |
520089 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1145998982 |
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388617800 |
| 投资活动现金流入小计 |
1161023839 |
9807742 |
8571118 |
391556478 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
281547410 |
182818232 |
99900686 |
366075649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2448000000 |
1060000000 |
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411137582 |
| 投资活动现金流出小计 |
2729547410 |
1242818232 |
99900686 |
777213231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1568523572 |
-1233010490 |
-91329568 |
-385656753 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49900000 |
49900000 |
39900000 |
55000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49900000 |
49900000 |
39900000 |
55000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72303679 |
57471954 |
45000000 |
44943908 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
193489725 |
159553053 |
155886770 |
22143732 |
| 筹资活动现金流出小计 |
502095113 |
452930888 |
201298217 |
261682821 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-452195113 |
-403030888 |
-161398217 |
-206682821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1530714290 |
-1289807558 |
-108844741 |
-36438962 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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292438728 |
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492336741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36113149 |
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69038855 |
| 无形资产摊销 |
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6062414 |
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10730062 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8439700 |
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-225870 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1176539 |
-- |
1226442 |
| 财务费用 |
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2005161 |
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5369591 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2281688 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30085577 |
-- |
17992229 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37082322 |
-- |
-23283498 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4319632 |
-- |
-49357398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-242143 |
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-2764927 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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346233819 |
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555900612 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1214692806 |
-- |
2504500364 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2504500364 |
-- |
2540939326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1289807558 |
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-36438962 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3371327 |
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7026484 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2516657282 |
1664006015 |
826072528 |
3205113243 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1526179 |
1526179 |
833879 |
3550709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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