现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
36690918 |
100475263 |
99099304 |
67625866 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
863597325 |
3309139215 |
2457630041 |
1657994428 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
209135042 |
585701187 |
443705354 |
306624878 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
173857617 |
533322152 |
459479455 |
307218287 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
253830314 |
1253376392 |
832772495 |
535597484 |
经营活动现金流出小计 |
719714280 |
2753238603 |
2043525474 |
1376271927 |
经营活动产生的现金流量净额 |
143883045 |
555900612 |
414104567 |
281722501 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8571118 |
520089 |
244289 |
209545 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
388617800 |
385000000 |
380000000 |
投资活动现金流入小计 |
8571118 |
391556478 |
387662878 |
382620887 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99900686 |
366075649 |
260770221 |
161833012 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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411137582 |
410998982 |
380000000 |
投资活动现金流出小计 |
99900686 |
777213231 |
671769203 |
541833012 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-91329568 |
-385656753 |
-284106325 |
-159212125 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
39900000 |
55000000 |
55000000 |
55000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
39900000 |
55000000 |
55000000 |
55000000 |
偿还债务所支付的现金 |
45000000 |
44943908 |
42471954 |
42471954 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155886770 |
22143732 |
17292091 |
11686334 |
筹资活动现金流出小计 |
201298217 |
261682821 |
255258575 |
247687438 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-161398217 |
-206682821 |
-200258575 |
-192687438 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-108844741 |
-36438962 |
-70260333 |
-70177062 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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492336741 |
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252279579 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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69038855 |
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33373418 |
无形资产摊销 |
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10730062 |
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5216043 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-225870 |
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-31743 |
固定资产报废损失 |
-- |
1226442 |
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695382 |
财务费用 |
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5369591 |
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2803405 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2281688 |
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-2274851 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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17992229 |
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-2631038 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23283498 |
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37928070 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49357398 |
-- |
-57277507 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-2764927 |
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-239110 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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555900612 |
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281722501 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2504500364 |
-- |
2470762264 |
减:货币资金的期初余额 |
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2540939326 |
-- |
2540939326 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-36438962 |
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-70177062 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7026484 |
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3506932 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
826072528 |
3205113243 |
2355663329 |
1588767312 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
833879 |
3550709 |
2867409 |
1601250 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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