2015 年第一季度报告
公司代码：601101 公司简称：昊华能源
北京昊华能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
汪文刚 董事 因公出差 耿养谋
1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 17,358,266,104.66 14,254,345,653.53 21.78
归属于上市公司股东的
6,816,658,445.34 6,767,372,811.34 0.73
净资产
归属于上市公司股东的
5.68 5.64 0.71
每股净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流
-187,019,405.91 166,057,846.78 -212.62
量净额
每股经营活动产生的现
-0.16 0.14 -214.29
金流量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 1,358,925,867.79 1,384,713,524.70 -1.86
归属于上市公司股东的
19,104,571.44 66,678,878.99 -71.35
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 19,366,833.06 66,814,571.81 -71.01
利润
加权平均净资产收益率
0.28 0.98 减少 0.7 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 145,892.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -502,438.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 55,960.00
所得税影响额 38,324.40
合计 -262,261.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 57,642
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京京煤集团有限责任公 747,564,711 62.30 0 国有法人
无
司
中国中煤能源集团有限公 22,314,258 1.86 0 国有法人
未知
司
首钢总公司 14,809,545 1.23 0 未知 国有法人
中信证券股份有限公司 4,250,739 0.35 0 质押 800 其他
香港中央结算有限公司 3,644,029 0.30 0 未知 其他
长安基金－光大银行－长 2,950,000 0.25 0 其他
安丰利 17 号分级资产管理 未知
计划
煤炭科学技术研究院有限 2,231,426 0.19 0 国有法人
未知
公司
中国工商银行股份有限公 2,043,134 0.17 0 其他
司－招商中证大宗商品股 未知
票指数分级证券投资基金
华泰证券股份有限公司 1,714,420 0.14 0 未知 其他
吴萍 1,637,844 0.14 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京京煤集团有限责任公司 747,564,711 人民币普通股 747,564,711.00
中国中煤能源集团有限公司 22,314,258 人民币普通股 22,314,258.00
首钢总公司 14,809,545 人民币普通股 14,809,545.00
中信证券股份有限公司 4,250,739 人民币普通股 4,250,739.00
香港中央结算有限公司 3,644,029 人民币普通股 3,644,029.00
长安基金－光大银行－长安丰利 17 2,950,000 2,950,000.00
人民币普通股
号分级资产管理计划
煤炭科学技术研究院有限公司 2,231,426 人民币普通股 2,231,426.00
中国工商银行股份有限公司－招商 2,043,134 2,043,134.00
中证大宗商品股票指数分级证券投 人民币普通股
资基金
华泰证券股份有限公司 1,714,420 人民币普通股 1,714,420.00
吴萍 1,637,844 人民币普通股 1,637,844.00
上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是
明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因： （单位：人民币元）
增减比例
项 目 2015.3.31 2014.12.31 增减变动原因
（%）
货币资金 1,620,823,419.05 640,779,510.79 152.95 主要系本期公司融资增加所致
主要系公司子公司诚和国贸应收销
应收账款 784,738,330.54 413,353,352.85 89.85
煤款增加所致
长期股权投 主要系本期支付京东方能源公司原
3,347,544,391.51 1,627,566,794.05 105.68
资 股东股权转让款 17.2 亿元
应付票据 24,282,000.00 -100.00 主要系本期应付票期到期兑付
主要系本期借款增加，计提利息增加
应付利息 32,481,851.35 16,564,589.15 96.09
所致
一年内到期
主要系本期公司子公司国泰商贸依
的非流动负 195,388,478.44 254,121,723.42 -23.11
据合同支付了融资租赁款所致
债
其他流动负 主要系本期公司发行 8 亿元超短期
2,108,040 ,057.26 500,688,368.00 321.03
债 融资券及增加 8 亿元信托资金所致
主要系公司子公司国泰商贸融资租
赁款将于 2016 年 3 月 31 日前完成支
长期应付款 5,902,252.06 -100.00 付，故长期应付款年初余额
5,902,252.06 元本期末在一年内到
期的非流动负债列示。
主要系受本期发行公司债券 15 亿元
应付债券 1,493,106,644.08 100.00
影响所致
（2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因： （单位：人民币元）
增减变动
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减变动原因
比例（%）
营业税金及 主要系依据税委会【2014】32 号规定出口
41,728,121.73 68,230,468.16 -38.84
附加 煤关税税率由 10%调整为 3%影响所致
主要系公司子公司昊华精煤销量减少，煤管
销售费用 30,783,147.59 52,007,027.10 -40.81
票费用减少所致
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主要系按权益法核算的长期股权投资损失
投资收益 -22,402.54 -85,723.75 73.87
减少所致
营业外收入 192,237.83 13,660.58 1,307.25 主要系本期固定资产到期报废所致
（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （单位：人民币元）
增减变
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 动比例 增减变动原因
（%）
主要系矿井煤炭销售收入下
销售商品、提供 1,511,825,160.
885,789,632.54 -41.41 降及贸易煤销售应收账款周
劳务收到的现金 88
转率放缓所致
主要系公司本期收到门头沟
收到的税费返还 1,500,000.00 100
国税局退税 150 万元所致
主要系公司上年同期收到联
收到其他与投资
544,500.00 -100 营公司的资金占用利息而本
活动有关的现金
期未发生所致
主要系本期发行 15 亿元公
取得借款收到的 3,360,000,000. 1360.8
230,000,000.00 司债；8 亿元短期融资券，
现金 00 7
借入 8 亿元信托资金
偿还债务支付的 主要系公司根据合同偿还了
240,000,000.00 110,000,000.00 118.18
现金 短期借款所致
分配股利、利润
主要系受借款较同期增加导
或偿付利息支付 45,235,973.54 30,668,332.67 47.5
致支付利息相应增加
的现金
支付其他与筹资
13,423,889.46 4,734,629.10 183.53 主要系融资手续费增加所致
活动有关的现金
（4）2015 年 1—3 月份煤炭生产销售情况表 （单位：万吨、人民币万元）
项 目 本期生产（购入）成本 本期累计销售
煤炭产品按
来源 数量 本期生产（购入）成本 数量 收入
矿井煤 242.02 51,731.54 227.14 73,273.21
其中：内蒙
地区 129.08 9,993.41 120.46 13,153.66
外购煤 100.68 44,745.45 115.12 51,042.05
合计 342.7 96,476.99 342.26 124,315.26
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的
相关承诺。
上述承诺已在公司 2014 年年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。2015 年 4 月 10 日披露的 2014 年年度报告的"重要事项"部分。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京昊华能源股份有限公司
法定代表人 耿养谋
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,620,823,419.05 640,779,510.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 573,912,048.66 467,614,064.32
应收账款 784,738,330.54 413,353,352.85
预付款项 292,831,465.16 371,048,119.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,879,031.68 52,953,588.02
买入返售金融资产
存货 486,977,459.62 531,778,564.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,154,347.71 197,729,201.65
流动资产合计 4,005,316,102.42 2,675,256,401.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 284,080,000.00 284,080,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,347,544,391.51 1,627,566,794.05
投资性房地产
固定资产 2,731,742,306.87 2,785,252,133.27
在建工程 4,157,021,767.94 4,041,963,785.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,685,969,605.55 2,689,598,444.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,000,000.00 16,000,000.00
递延所得税资产 134,591,930.37 134,628,094.86
其他非流动资产
非流动资产合计 13,352,950,002.24 11,579,089,252.08
资产总计 17,358,266,104.66 14,254,345,653.53
流动负债：
短期借款 1,182,944,000.00 1,152,480,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,282,000.00
应付账款 637,651,300.06 649,025,943.57
预收款项 251,742,055.02 241,628,276.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 166,099,493.61 139,603,173.13
应交税费 83,504,768.09 107,415,196.85
应付利息 32,481,851.35 16,564,589.15
应付股利
其他应付款 518,113,902.91 515,356,013.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 195,388,478.44 254,121,723.42
其他流动负债 2,108,040,057.26 500,688,368.00
流动负债合计 5,175,965,906.74 3,601,165,284.06
非流动负债：
长期借款 1,771,393,492.80 1,779,520,000.00
应付债券 1,493,106,644.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,902,252.06
长期应付职工薪酬 509,410,000.00 509,410,000.00
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专项应付款
预计负债
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,774,310,136.87 2,295,232,252.06
负债合计 8,950,276,043.61 5,896,397,536.12
所有者权益
股本 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,234,871,351.03 3,234,871,351.03
减：库存股
其他综合收益 -17,964,139.63 -16,208,640.96
专项储备 255,049,323.96 223,112,762.73
盈余公积 810,424,112.87 810,424,112.87
一般风险准备
未分配利润 1,334,279,525.11 1,315,174,953.67
归属于母公司所有者权益合计 6,816,658,445.34 6,767,372,811.34
少数股东权益 1,591,331,615.71 1,590,575,306.07
所有者权益合计 8,407,990,061.05 8,357,948,117.41
负债和所有者权益总计 17,358,266,104.66 14,254,345,653.53
法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京昊华能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,390,134,257.65 411,767,364.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 486,614,048.66 321,722,361.40
应收账款 362,448,382.71 325,469,833.73
预付款项 8,517,759.16 12,895,042.24
应收利息
应收股利
其他应收款 3,368,008,395.10 3,131,994,569.68
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存货 326,631,537.53 326,474,722.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,942,354,380.81 4,530,323,893.95
非流动资产：
可供出售金融资产 142,080,000.00 142,080,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,167,627,354.70 5,447,649,757.24
投资性房地产
固定资产 457,490,046.19 477,092,818.97
在建工程 3,519,867.86 3,519,867.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,108,076.06 195,395,296.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 109,628,662.03 109,628,662.03
其他非流动资产
非流动资产合计 8,074,454,006.84 6,375,366,402.90
资产总计 14,016,808,387.65 10,905,690,296.85
流动负债：
短期借款 892,944,000.00 892,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,282,000.00
应付账款 169,073,152.84 200,157,027.51
预收款项 16,246,977.33 27,875,775.56
应付职工薪酬 161,739,286.69 138,117,759.37
应交税费 53,979,377.15 59,468,666.50
应付利息 29,734,333.34 13,755,000.00
应付股利
其他应付款 511,633,124.74 510,941,178.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,108,040,057.26 500,688,368.00
流动负债合计 3,943,390,309.35 2,367,765,775.85
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非流动负债：
长期借款 1,280,000,000.00 1,290,000,000.00
应付债券 1,493,106,644.07
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 502,060,000.00 502,060,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,275,566,644.07 1,792,460,000.00
负债合计 7,218,956,953.42 4,160,225,775.85
所有者权益：
股本 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,235,434,118.88 3,235,434,118.88
减：库存股
其他综合收益 -8,830,000.00 -8,830,000.00
专项储备 124,886,327.25 95,435,953.36
盈余公积 808,424,135.67 808,424,135.67
未分配利润 1,437,938,580.43 1,415,002,041.09
所有者权益合计 6,797,851,434.23 6,745,464,521.00
负债和所有者权益总计 14,016,808,387.65 10,905,690,296.85
法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,358,925,867.79 1,384,713,524.70
其中：营业收入 1,358,925,867.79 1,384,713,524.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,334,749,551.63 1,301,279,746.23
其中：营业成本 1,112,390,784.55 1,017,466,218.18
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,728,121.73 68,230,468.16
销售费用 30,783,147.59 52,007,027.10
管理费用 120,983,949.12 140,317,279.14
财务费用 28,863,548.64 23,258,753.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -22,402.54 -85,723.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -22,402.54 -85,723.75
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,153,913.62 83,348,054.72
加：营业外收入 192,237.83 13,660.58
其中：非流动资产处置利得 145,892.83 4,560.58
减：营业外支出 548,783.85 177,560.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,797,367.60 83,184,154.57
减：所得税费用 4,558,033.11 14,673,689.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,239,334.49 68,510,465.07
归属于母公司所有者的净利润 19,104,571.44 66,678,878.99
少数股东损益 134,763.05 1,831,586.08
六、其他综合收益的税后净额 -1,755,498.67 -32,972,811.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,755,498.67 -32,972,811.02
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,755,498.67 -32,972,811.02
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,269,368.03
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,755,498.67 1,296,557.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,483,835.82 35,537,654.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,349,072.77 33,706,067.97
归属于少数股东的综合收益总额 134,763.05 1,831,586.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 604,770,051.57 717,857,592.39
减：营业成本 418,032,444.05 448,737,736.53
营业税金及附加 28,740,713.50 56,942,848.43
销售费用 20,378,843.21 23,657,372.83
管理费用 100,279,005.43 111,815,091.94
财务费用 10,862,684.24 4,897,773.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -22,402.54 -85,723.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -22,402.54 -85,723.75
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,453,958.60 71,721,045.39
加：营业外收入 147,837.83 8,610.58
其中：非流动资产处置利得 145,892.83 4,560.58
减：营业外支出 403,333.85 162,960.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,198,462.58 71,566,695.97
减：所得税费用 3,261,923.24 10,735,004.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,936,539.34 60,831,691.57
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,936,539.34 60,831,691.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,789,632.54 1,511,825,160.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,500,000.00
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 35,743,482.29 33,642,526.23
经营活动现金流入小计 923,033,114.83 1,545,467,687.11
购买商品、接受劳务支付的现金 517,661,589.65 670,971,092.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 356,032,100.67 396,345,795.29
支付的各项税费 185,373,565.22 250,066,886.78
支付其他与经营活动有关的现金 50,985,265.20 62,026,066.25
经营活动现金流出小计 1,110,052,520.74 1,379,409,840.33
经营活动产生的现金流量净额 -187,019,405.91 166,057,846.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 176,766.35 193,763.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 544,500.00
投资活动现金流入小计 176,766.35 738,263.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 170,659,887.53 232,029,696.17
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,720,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,890,659,887.53 232,029,696.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,890,483,121.18 -231,291,432.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,360,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,360,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,235,973.54 30,668,332.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,423,889.46 4,734,629.10
筹资活动现金流出小计 298,659,863.00 145,402,961.77
筹资活动产生的现金流量净额 3,061,340,137.00 84,597,038.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,793,701.65 1,795,744.99
五、现金及现金等价物净增加额 980,043,908.26 21,159,197.63
加：期初现金及现金等价物余额 640,779,510.79 1,416,320,027.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,620,823,419.05 1,437,479,225.40
法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京昊华能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,808,455.03 895,321,272.80
收到的税费返还 1,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 35,729,512.91 36,805,395.71
经营活动现金流入小计 542,037,967.94 932,126,668.51
购买商品、接受劳务支付的现金 171,601,643.47 196,551,616.91
支付给职工以及为职工支付的现金 324,408,752.37 367,523,433.33
支付的各项税费 119,610,909.13 159,434,829.78
支付其他与经营活动有关的现金 93,909,140.45 55,527,097.05
经营活动现金流出小计 709,530,445.42 779,036,977.07
经营活动产生的现金流量净额 -167,492,477.48 153,089,691.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 176,766.35 193,763.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,564,407.56 18,544,500.00
投资活动现金流入小计 9,741,173.91 18,738,263.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,243,665.00 4,158,481.02
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,720,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 188,687,500.00 212,368,300.00
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,909,931,165.00 216,526,781.02
投资活动产生的现金流量净额 -1,900,189,991.09 -197,788,517.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,300,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,300,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,858,756.10 13,860,043.91
支付其他与筹资活动有关的现金 12,194,800.00 3,507,660.00
筹资活动现金流出小计 250,053,556.10 127,367,703.91
筹资活动产生的现金流量净额 3,049,946,443.90 72,632,296.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,897,082.03 1,301,668.89
五、现金及现金等价物净增加额 978,366,893.30 29,235,139.20
加：期初现金及现金等价物余额 411,767,364.35 1,080,494,614.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,390,134,257.65 1,109,729,753.39
法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春
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