现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
987742725 |
747336828 |
253380251 |
1266098764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9105594855 |
6263893162 |
3231144076 |
11257662708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1231157165 |
820094803 |
405931694 |
1734946782 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1700160515 |
1044054343 |
690268999 |
2197658489 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1162214657 |
860783376 |
311997541 |
1480407425 |
| 经营活动现金流出小计 |
5631358403 |
3767287682 |
1924395645 |
7602531481 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3474236452 |
2496605480 |
1306748431 |
3655131227 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15076400 |
15124551 |
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26909124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
133317 |
84909 |
38897 |
70796599 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16505807 |
16505550 |
1334987 |
97847088 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
890318314 |
625685566 |
388189242 |
2369589586 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
890318314 |
625685566 |
388189242 |
2369589586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-873812507 |
-609180016 |
-386854255 |
-2271742498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1441235440 |
450000000 |
200000000 |
1858368522 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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635 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1441235440 |
450000000 |
200000000 |
1858369157 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3126668522 |
1570068522 |
1288000000 |
1556048000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74619100 |
74831100 |
74622433 |
423404519 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4199685617 |
2568651662 |
1435865886 |
3426552578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2758450177 |
-2118651662 |
-1235865886 |
-1568183420 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
973608 |
244234 |
-3245 |
87427 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157052624 |
-230981963 |
-315974955 |
-184707264 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1245619824 |
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1711337100 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
367478352 |
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674113722 |
| 无形资产摊销 |
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72325670 |
-- |
103823833 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39949 |
-- |
-52423122 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1636418 |
-- |
9963687 |
| 财务费用 |
-- |
190739715 |
-- |
382883154 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
349412 |
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-110361 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
80390337 |
-- |
74680209 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114860682 |
-- |
261815821 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
633774645 |
-- |
158891014 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-861669 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2496605480 |
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3655131227 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4730112546 |
-- |
4961094510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4961094510 |
-- |
5145801774 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-230981963 |
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-184707264 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18294377 |
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26663164 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8117852130 |
5516556334 |
2977488054 |
9954383135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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275772 |
37180810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15076400 |
15124551 |
-- |
26909124 |
