证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2021-038


             北京昊华能源股份有限公司
           关于购回部分两期公司债券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



     重要提示：
     ● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公
司”）根据目前经营及资金情况，拟用自有资金购回部分目前存续
的公司债券“14 昊华 01”和“14 昊华 02”。
     ● 本次公司购回的公司债券将按相关规定予以及时注销。
     一、两期公司债情况介绍
     昊华能源目前发行在外的公司债券共约 23.33 亿元。其中：
     14 昊华 01：2015 年 3 月 26 日发行 15 亿元，票面利率 5.50%，
到期日为 2022 年 3 月 26 日。2020 年 3 月 26 日回售 2,600 万元，
现余额 14.74 亿元（面值 100 元/张，共 1,474 万张）；
     14 昊华 02：2016 年 1 月 22 日发行 15 亿元，票面利率 5.85%，
到期日为 2023 年 1 月 22 日。2021 年 1 月 22 日回售 64,055.20 万
元，现余额 8.5945 亿元（面值 100 元/张，共 859.45 万张）。
     二、董事会审议情况
     公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购部分两期
公司债券的议案》，同意公司在董事会审议通过后 3 个月内，按照
不超过 65%的比例分别回购公司存量债券，每张债券回购价格为票
面面值加上一付息日至回购日计算的应计利息。
    三、公司债券购回安排
    根据昊华能源母公司目前货币资金情况，昊华能源拟按照不超
过 65%的比例分别购回公司存量债券。“14 昊华 01”债券购回量不
超过 958 万张，“14 昊华 02”债券购回量不超过 558 万张，合计不
超过 1,516 万张。
    每张债券购回价格：票面面值（100 元）加上一付息日（“14
昊华 01”上一付息日为 2021 年 3 月 26 日，“14 昊华 02”上一付
息日为 2021 年 1 月 22 日）至购回日的应计利息。
    购回完成后，公司将按相关规定对购回的债券予以注销。


    本次购回部分两期公司债券的具体安排，以公司后续披露的实
施公告为准。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                              北京昊华能源股份有限公司
                                  2021 年 8 月 23 日