关于北京昊华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京昊华能源股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（8610）83914188
附表 2
关于北京昊华能源股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
联关系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 的利息 原因
系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附 控股股东、 应收账款
内蒙 古 京能 康 巴什 经营性往
属企业 实际控制人 3,828.17 - - 3,828.17 - 销售款
热电有限公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
内蒙 古 京隆 发 电有 经营性往
实际控制人 3,421.60 39,241.55 - 41,709.54 953.61 销售款
限责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
京能秦皇 岛 热 电 有 经营性往
实际控制人 4,436.24 18,362.24 - 22,798.48 - 销售款
限公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
河北 涿 州京 源 热电 经营性往
实际控制人 2,353.34 21,266.04 - 23,619.38 - 销售款
有限责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
内蒙 古 京宁 热 电有 经营性往
实际控制人 2,355.15 14,904.05 - 17,259.20 0.00 销售款
限责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
宁夏 京 能宁 东 发电 经营性往
实际控制人 1,938.22 21,263.17 22,864.92 336.47 销售款
有限责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
山西 漳 山发 电 有限 经营性往
实际控制人 63.84 63.84 - 0.00 销售款
责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
河南 京 能滑 州 热电 经营性往
实际控制人 1,201.48 1,201.48 销售款
有限责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
内蒙 古 京能 盛 乐热 经营性往
实际控制人 14,115.14 11,245.45 2,869.69 销售款
电有限公司 来
的附属企业
控股股东、 其他应收
北京 京 能建 设 集团 房屋租赁 经营性往
实际控制人 款 200.15 0.02 200.17
有限公司 款、赔款 来
的附属企业
控股股东、 其他应收
北京 京 能电 力 股份 经营性往
实际控制人 款 32.44 32.44 服务费
有限公司 来
的附属企业
控股股东、 其他应收
北京 京 煤集 团 有限 经营性往
实际控制人 款 2.82 2.63 0.19 代收款
责任公司 来
的附属企业
控股股东、 应收账款
内蒙 古 京海 煤 矸石 经营性往
实际控制人 477.71 33.16 444.55 销售款
发电有限责任公司 来
的附属企业
上市公司的子 鄂尔 多 斯市 昊 华国 子公司及其 其他应收 非经营性
195,040.25 4,653.75 4,653.75 195,040.25 往来款
公司及其附属 泰化工有限公司 控制的法人 款 往来
企业 宁夏 红 墩子 煤 业有 子公司及其 其他应收 非经营性
173,561.92 28,207.93 6,998.20 208,768.05 0.00 往来款
限公司 控制的法人 款 往来
鄂尔 多 斯市 昊 华红 子公司及其 其他应收 非经营性
5,324.42 5,324.42 - 往来款
庆梁矿业有限公司 控制的法人 款 往来
杭锦 旗 西部 能 源开 子公司及其 其他应收 非经营性
60,093.50 1,218.33 61,311.83 - 往来款
发有限公司 控制的法人 款 往来
鄂尔 多 斯市 东 铜铁 子公司及其 其他应收 非经营性
16,000.00 773.33 6,773.33 10,000.00 往来款
路物流有限公司 控制的法人 款 往来
鄂尔 多 斯市 京 东方 子公司及其 其他应收 非经营性
6,283.30 82.79 227.08 6,593.17 0.00 往来款
能源投资有限公司 控制的法人 款 往来
昊华 能 源国 际 （香 子公司及其 其他应收 非经营性
16.75 16.75 往来款
港）有限公司 控制的法人 款 往来
宁夏 红 墩子 煤 业有 子公司及其 其他应收 非经营性
20,025.67 780.69 780.69 20,025.67 委托贷款
限公司 控制的法人 款 往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 489,618.11 164,481.81 14,651.38 437,630.02 231,121.28 / /