2017 年第三季度报告
公司代码：601113 公司简称：华鼎股份
义乌华鼎锦纶股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）张惠珍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,673,781,958.82 4,435,698,459.18 5.37
归属于上市公司股东的净 2,770,997,985.77 2,754,607,927.23 0.60
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 223,883,753.71 122,637,467.99 82.56
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,001,036,349.64 1,397,731,408.66 43.16
归属于上市公司股东的净 58,042,558.54 28,686,424.47 102.33
利润
归属于上市公司股东的扣 19,261,717.34 341,132.12 5,546.41
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 2.09 1.05 增加 1.04 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 5,580,157.07 18,746,442.39
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 74,351.41
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 16,000,924.56 28,538,084.52
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,000 -350,000
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,403,123.84
少数股东权益影响额（税后） -629,996.16 -651,617.72
所得税影响额 -4,964,956.22 -10,979,543.24
合计 15,686,129.25 38,780,841.20
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,245
前十名股东持股情况
质押
或冻
持有有限售 股东性质
股东名称 期末持股数 比例 结情
条件股份数
（全称） 量 (%) 况
量
股份
数量
状态
三鼎控股集团有 265,523,900 31.87 257,200,000 境内非国有法人
质押
限公司
工银瑞信投资－ 154,440,000 18.54 154,440,000 境内非国有法人
工商银行－苏州
金晟硕业股权投 未知
资管理企业（有限
合伙）
三鼎控股集团有 72,000,000 8.64 其他
限公司－2016 年
非公开发行可交 未知
换公司债质押专
户
丁圆 38,347,600 4.60 未知 境内自然人
蒋晓玲 35,652,400 4.28 未知 境内自然人
叶飞虹 24,000,000 2.88 未知 境内自然人
义乌市德卡贸易 24,000,000 2.88 境内非国有法人
未知
有限公司
王俊元 22,000,000 2.64 未知 境外自然人
孔鑫明 19,305,000 2.32 19,305,000 未知 境内自然人
丁航飞 19,305,000 2.32 19,305,000 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
三鼎控股集团有限公司 265,523,900 人民币普通股 265,523,900
三鼎控股集团有限公司－ 72,000,000 72,000,000
2016 年非公开发行可交换 人民币普通股
公司债质押专户
丁圆 38,347,600 人民币普通股 38,347,600
蒋晓玲 35,652,400 人民币普通股 35,652,400
叶飞虹 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
义乌市德卡贸易有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
王俊元 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
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天治基金－浦发银行－天 14,196,524 14,196,524
人民币普通股
治武康 7 号资产管理计划
朱雅娟 5,278,752 人民币普通股 5,278,752
上海爱建信托有限责任公 3,084,300 3,084,300
司－爱建扬帆 1 号证券投资 人民币普通股
集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致 上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末（本期）金额 期初（上期）金额 变动比率 原因
应收票据 653,462,736.21 469,308,800.29 39.24% 主要系销售增加所致
其他流动资产 7,616,165.57 255,269,006.07 -97.02% 主要系理财资金收回所致
长期股权投资 64,853,062.16 34,845,010.35 86.12% 主要系股权投资增加所致
应付票据 539,421,442.58 244,509,124.00 120.61% 主要系国内采购结算方式变更所致
预收款项 42,796,060.98 13,704,642.34 212.27% 主要系预收货款增加所致
应交税费 15,393,618.42 28,866,616.27 -46.67% 主要是年初应交所得税清缴所致
一年内到期的非
60,000,000.00 124,000,000.00 -51.61% 主要长期借款到期归还所致
流动负债
专项应付款 1,400,000.00 不适用 主要系 2016 年的项目补助结转所致
递延所得税负债 7,958,540.74 914,460.79 770.30% 主要系公允价值变动所致
营业收入 2,001,036,350.00 1,397,731,409.00 43.16% 主要系销售量价齐涨所致
营业成本 1,796,223,238.00 1,258,023,282.00 42.78% 主要系销售扩大所致
管理费用 108,130,972.30 71,063,569.57 52.16% 主要系中介费、研发费用等增加所致
主要系汇兑损失减少及会计政策变
财务费用 14,665,124.51 33,752,445.14 -56.55%
更，所致
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资产减值损失 3,298,193.17 (696,711.40) -573.39% 主要系计提坏账准备所致
公允价值变动收
28,538,084.52 17,441,031.53 63.63% 主要系公允价值变动所致
益
投资收益 911,175.66 5,551,500.62 -83.59% 主要系理财收益减少所致
营业外支出 378,606.09 948,346.95 -60.08% 主要系水利建设基金减免所致
利润总额 79,461,933.01 39,201,419.36 102.70% 主要系销售增加所致
所得税费用 16,250,312.44 8,524,769.36 90.62% 主要系利润增加所致
净利润 63,211,620.57 30,676,650.00 106.06% 主要系销售增加所致
经营活动产生的
223,883,753.70 122,637,468.00 82.56% 主要系销售额增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
(106,048,968.80) (258,053,540.40) -58.90% 主要系理财资金收回所致
现金流量净额
筹资活动产生的
(126,561,773.70) (24,088,694.47) 425.40% 主要系借款减少所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大资产重组进展情况
公司正在进行的重大资产重组事项目前已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书》，本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及获得核准
时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”进展情况
现阶段生活设施建筑已完工，生产设备已选型，主体设备已订购，正在开展厂房全面施工，预
计明年上半年开始设备调试。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
义乌华鼎锦纶股份有限公
公司名称
司
法定代表人 丁尔民
日期 2017 年 10 月 26 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,146,539,239.80 1,087,771,478.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 228,538,084.52
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 653,462,736.21 469,308,800.29
应收账款 354,898,649.43 315,067,247.04
预付款项 67,776,048.03 120,652,749.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,117,765.07 36,371,492.09
买入返售金融资产
存货 248,025,388.97 234,271,222.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,616,165.57 255,269,006.07
流动资产合计 2,740,974,077.60 2,518,711,995.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 24,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,853,062.16 34,845,010.35
投资性房地产
固定资产 1,429,726,304.51 1,497,366,542.31
在建工程 187,253,113.51 156,006,802.59
工程物资
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,956,851.91 153,295,249.39
开发支出
商誉 30,924,243.99 27,767,458.01
长期待摊费用
递延所得税资产 20,067,637.98 21,810,961.45
其他非流动资产 26,026,667.16 25,894,439.48
非流动资产合计 1,932,807,881.22 1,916,986,463.58
资产总计 4,673,781,958.82 4,435,698,459.18
流动负债：
短期借款 618,000,000.00 711,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 539,421,442.58 244,509,124.00
应付账款 295,838,964.12 353,938,062.77
预收款项 42,796,060.98 13,704,642.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,479,072.52 23,594,353.81
应交税费 15,393,618.42 28,866,616.27
应付利息 902,029.15 1,106,114.93
应付股利
其他应付款 4,861,784.73 3,634,173.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,594,692,972.50 1,504,353,087.69
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 0 1,400,000.00
预计负债 167,822.25 182,325.29
递延收益 104,883,461.72 113,695,556.67
递延所得税负债 7,958,540.74 914,460.79
其他非流动负债
非流动负债合计 233,009,824.71 116,192,342.75
负债合计 1,827,702,797.21 1,620,545,430.44
所有者权益
股本 833,050,000.00 833,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,491,122,588.13 1,491,122,588.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,277,866.72 54,277,866.72
一般风险准备
未分配利润 392,547,530.92 376,157,472.38
归属于母公司所有者权益合计 2,770,997,985.77 2,754,607,927.23
少数股东权益 75,081,175.84 60,545,101.51
所有者权益合计 2,846,079,161.61 2,815,153,028.74
负债和所有者权益总计 4,673,781,958.82 4,435,698,459.18
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 986,996,163.87 911,758,634.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 549,896,463.32 297,784,884.09
应收账款 311,525,761.28 352,873,201.77
预付款项 27,837,901.03 113,524,594.99
应收利息
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应收股利
其他应收款 272,654,501.71 31,427,550.00
存货 166,119,330.45 148,644,917.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,380.88 253,249,269.57
流动资产合计 2,315,105,502.54 2,109,263,052.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 366,780,691.85 270,640,668.89
投资性房地产
固定资产 1,423,343,319.09 1,491,362,452.51
在建工程 79,435,572.90 93,075,870.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,744,630.87 56,189,059.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,937,741.66 17,316,092.54
其他非流动资产 768,894.16 5,101,039.48
非流动资产合计 1,941,010,850.53 1,933,685,182.99
资产总计 4,256,116,353.07 4,042,948,235.26
流动负债：
短期借款 493,000,000.00 598,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 539,421,442.58 244,509,124.00
应付账款 246,799,364.49 276,570,023.89
预收款项 26,375,340.19 7,814,092.91
应付职工薪酬 16,700,240.05 22,470,712.22
应交税费 12,375,681.86 7,074,295.38
应付利息 902,029.15 1,106,114.93
应付股利
其他应付款 2,201,263.57 504,418.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 124,000,000.00
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,397,775,361.89 1,282,048,782.07
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00 1,400,000.00
预计负债
递延收益 77,793,461.72 86,605,556.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 197,793,461.72 88,005,556.67
负债合计 1,595,568,823.61 1,370,054,338.74
所有者权益：
股本 833,050,000.00 833,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,450,717,729.27 1,450,717,729.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,277,866.72 54,277,866.72
未分配利润 322,501,933.47 334,848,300.53
所有者权益合计 2,660,547,529.46 2,672,893,896.52
负债和所有者权益总计 4,256,116,353.07 4,042,948,235.26
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍
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合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 770,764,364.82 569,845,652.53 2,001,036,349.64 1,397,731,408.66
其中：营业收入 770,764,364.82 569,845,652.53 2,001,036,349.64 1,397,731,408.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 739,548,073.59 536,071,847.79 1,960,579,418.16 1,392,801,401.37
其中：营业成本 669,391,315.68 487,889,146.26 1,796,223,238.40 1,258,023,281.83
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,451,476.38 497,465.22 1,822,300.21 1,558,488.77
销售费用 14,586,153.29 12,240,812.83 36,439,589.56 29,100,327.46
管理费用 41,993,184.42 25,065,726.25 108,130,972.31 71,063,569.57
财务费用 4,161,767.97 9,787,083.63 14,665,124.51 33,752,445.14
资产减值损 4,964,175.85 591,613.60 3,298,193.17 -696,711.40
失
加：公允价值变 16,000,924.56 10,991,854.86 28,538,084.52 17,441,031.53
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -1,011,383.69 2,414,269.87 911,175.66 5,551,500.62
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益 2,640,778.44
三、营业利润（亏 46,205,832.10 47,179,929.47 72,546,970.10 27,922,539.44
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,642,792.12 3,456,580.59 7,293,569 12,227,226.87
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00 346,413.43 378,606.09 948,346.95
其中：非流 23,821.47
动资产处置损失
四、利润总额（亏 48,548,624.22 50,290,096.63 79,461,933.01 39,201,419.36
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 10,531,621.49 3,270,880.74 16,250,312.44 8,524,769.36
五、净利润（净亏 38,017,002.73 47,019,215.89 63,211,620.57 30,676,650.00
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 34,853,657.98 45,817,883.87 58,042,558.54 28,686,424.47
有者的净利润
少数股东损益 3,163,344.75 1,201,332.02 5,169,062.03 1,990,225.53
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,017,002.73 47,019,215.89 63,211,620.57 30,676,650.00
归属于母公司所 34,853,657.98 45,817,883.87 58,042,558.54 28,686,424.47
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 3,163,344.75 1,201,332.02 5,169,062.03 1,990,225.53
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.05 0.07 0.03
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.05 0.07 0.03
收益(元/股)
定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 702,641,775.39 521,049,023.46 1,860,681,076.98 1,268,385,107.30
减：营业成本 621,490,334.05 467,210,226.73 1,696,546,036.74 1,182,118,472.49
税金及附加 4,278,483.18 561.60 10,019,872.32 2,808.00
销售费用 9,203,909.94 5,697,098.36 21,884,700.80 14,612,336.95
管理费用 36,056,244.37 21,259,373.04 94,053,496.96 61,785,794.75
财务费用 1,594,178.59 1,140,817.45 4,207,727.75 9,946,559.26
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2017 年第三季度报告
资产减值损失 2,386,705.53 -278,370.05 5,479,588.59 1,392,506.49
加：公允价值变动 0.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -563,644.83 2,414,269.87 2,043,146.80 7,956,735.62
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 2,300,646.00
二、营业利润（亏损 27,068,274.90 28,433,586.20 32,833,446.62 6,483,364.98
以“－”号填列）
加：营业外收入 915,776.96 3,202,789.59 1,994,356.84 11,550,477.63
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00 72,946.86 350,000.00 221,744.34
其中：非流动 23,821.47
资产处置损失
三、利润总额（亏损 27,684,051.86 31,563,428.93 34,477,803.46 17,812,098.27
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,152,607.79 1,078,850.64 5,171,670.52 2,671,814.74
四、净利润（净亏损 23,531,444.07 30,484,578.29 29,306,132.94 15,140,283.53
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
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2017 年第三季度报告
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,531,444.07 30,484,578.29 29,306,132.94 15,140,283.53
七、每股收益：
（一）基本每股 0.03 0.04 0.04 0.02
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.03 0.04 0.04 0.02
收益(元/股)
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,108,640,390.02 1,616,582,687.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,952,773.75 20,236,549.80
收到其他与经营活动有关的现金 43,357,553.17 21,651,727.25
经营活动现金流入小计 2,210,950,716.94 1,658,470,964.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,733,663,669.54 1,343,070,508.99
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,343,781.01 96,743,861.38
支付的各项税费 46,966,697.33 19,706,215.82
支付其他与经营活动有关的现金 93,092,815.35 76,312,910.03
经营活动现金流出小计 1,987,066,963.23 1,535,833,496.22
经营活动产生的现金流量净额 223,883,753.71 122,637,467.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00 34,040,078.16
取得投资收益收到的现金 3,403,123.84 (3,313,935.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 64,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 0.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,470,351.41 211,035,435.62
投资活动现金流入小计 235,873,475.25 241,825,578.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 83,539,677.39 82,025,259.41
产支付的现金
投资支付的现金 257,328,480.16 412,353,797.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 558,932.50 2,795,854.93
净额
支付其他与投资活动有关的现金 495,354.00 2,704,207.69
投资活动现金流出小计 341,922,444.05 499,879,119.13
投资活动产生的现金流量净额 -106,048,968.80 (258,053,540.35)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,000,000.00 910,000.00
现金
取得借款收到的现金 783,000,000.00 919,196,624.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 24,992,316.34
筹资活动现金流入小计 787,000,000.00 945,098,941.24
偿还债务支付的现金 826,000,000.00 897,114,914.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,561,773.70 72,072,721.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 913,561,773.70 969,187,635.71
筹资活动产生的现金流量净额 -126,561,773.70 (24,088,694.47)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,772,642.92 73,168.80
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -12,499,631.71 (159,431,598.03)
加：期初现金及现金等价物余额 1,077,358,413.98 941,027,513.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,064,858,782.27 781,595,915.55
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,768,201,999.69 1,389,987,087.35
收到的税费返还 58,628,211.31 19,831,881.56
收到其他与经营活动有关的现金 25,396,703.76 9,415,904.85
经营活动现金流入小计 1,852,226,914.76 1,419,234,873.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,391,449,085.56 1,125,496,678.03
支付给职工以及为职工支付的现金 103,868,161.64 89,851,858.71
支付的各项税费 31,200,589.99 5,618,346.62
支付其他与经营活动有关的现金 67,759,052.47 34,899,152.26
经营活动现金流出小计 1,594,276,889.66 1,255,866,035.62
经营活动产生的现金流量净额 257,950,025.10 163,368,838.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00 26,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,403,123.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 32,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 0.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,470,351.41 210,126,735.62
投资活动现金流入小计 235,873,475.25 236,159,235.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,080,946.58 38,971,956.45
产支付的现金
投资支付的现金 12,500,000.00 99,142,857.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 85,000,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金 241,688,230.71 2,436,000.00
投资活动现金流出小计 358,269,177.29 140,550,813.45
投资活动产生的现金流量净额 -122,395,702.04 95,608,422.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 673,000,000.00 648,000,000.00
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 673,000,000.00 648,000,000.00
偿还债务支付的现金 728,000,000.00 604,308,453.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,752,281.18 55,561,131.52
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 801,752,281.18 659,869,585.44
筹资活动产生的现金流量净额 -128,752,281.18 (11,869,585.44)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,831,905.62 (562,954.56)
五、现金及现金等价物净增加额 3,970,136.26 246,544,720.31
加：期初现金及现金等价物余额 901,345,570.08 430,233,293.11
六、期末现金及现金等价物余额 905,315,706.34 676,778,013.42
法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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