现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94569532 |
49941650 |
133460418 |
23366861 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2875135022 |
1340760636 |
5497251968 |
3916653560 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221214195 |
110848057 |
412120745 |
314086569 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2275188728 |
1092024623 |
4498336866 |
3197657779 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170512670 |
95468889 |
355946221 |
184445271 |
| 经营活动现金流出小计 |
2708086124 |
1329053077 |
5329186488 |
3746802531 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167048898 |
11707559 |
168065480 |
169851029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
188008252 |
79335628 |
1631563133 |
1556658190 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30932 |
11354 |
1837600 |
672591 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8900537 |
| 投资活动现金流入小计 |
188039184 |
79346982 |
1633405389 |
1566235861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
309317804 |
135853764 |
783356538 |
751888964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
450001480 |
170853764 |
2286477038 |
2182888964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261962296 |
-91506783 |
-653071650 |
-616653103 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
308327766 |
248838000 |
668438362 |
667000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1009385424 |
248838000 |
668438362 |
667000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
348217362 |
85792519 |
194146667 |
172236667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
360015254 |
91407748 |
212194858 |
184463147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
649370170 |
157430252 |
456243505 |
482536853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2826106 |
-1768257 |
3061717 |
4133229 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
551630667 |
75862771 |
-25700948 |
39868008 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
45680284 |
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212263924 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
155311274 |
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279255681 |
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| 无形资产摊销 |
3419587 |
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6217368 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
10069 |
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-35182 |
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| 固定资产报废损失 |
828460 |
-- |
10145470 |
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| 财务费用 |
13511168 |
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-2420106 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-63403 |
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-2946358 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-130932103 |
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-58550686 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6624178 |
-- |
-252299972 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
103867721 |
-- |
-70255551 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
167048898 |
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168065480 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
882370839 |
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330740172 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
330740172 |
-- |
356441119 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
551630667 |
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-25700948 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1128055 |
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2395552 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2748573292 |
1264679196 |
5268351852 |
3801811086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
31992197 |
26139790 |
95439699 |
91475614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
188008252 |
79335628 |
1631563133 |
1556658190 |
