现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23366861 |
22043439 |
12518687 |
175908392 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3916653560 |
2638689456 |
1289462503 |
8282037856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314086569 |
219457898 |
112134712 |
502415223 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3197657779 |
2041548793 |
1045849232 |
6442556928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184445271 |
191539416 |
77375043 |
390592976 |
| 经营活动现金流出小计 |
3746802531 |
2492570776 |
1258813982 |
7444214704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169851029 |
146118680 |
30648521 |
837823152 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1556658190 |
1226312314 |
514799089 |
1418288450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
672591 |
97434 |
37434 |
58103 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8900537 |
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190151 |
| 投资活动现金流入小计 |
1566235861 |
1226414290 |
514841180 |
1634243753 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
751888964 |
696566673 |
293058595 |
435746295 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2182888964 |
1808510506 |
643058595 |
2705915648 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-616653103 |
-582096216 |
-128217415 |
-1071671895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
667000000 |
657000000 |
356300000 |
128360000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
667000000 |
657000000 |
356300000 |
128360000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
172236667 |
170000000 |
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555710000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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19192398 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184463147 |
176426245 |
1679189 |
659597447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
482536853 |
480573755 |
354620811 |
-531237447 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4133229 |
4656768 |
2506172 |
10972334 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39868008 |
49252987 |
259558088 |
-754113856 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150727379 |
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475828125 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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138235034 |
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254558508 |
| 无形资产摊销 |
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2925991 |
-- |
14342551 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-46512 |
-- |
-1645469 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28617 |
-- |
1655027 |
| 财务费用 |
-- |
-4149106 |
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263090 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2514970 |
-- |
-27864723 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58023058 |
-- |
-46016693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101202861 |
-- |
177339408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10409122 |
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-18924281 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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146118680 |
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837823152 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
405694106 |
-- |
356441119 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
356441119 |
-- |
1110554975 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
49252987 |
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-754113856 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1264786 |
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2750144 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3801811086 |
2560329297 |
1266516110 |
8052564585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
91475614 |
56316719 |
10427705 |
53564879 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1556658190 |
1226312314 |
514799089 |
1418288450 |
