现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
174844468 |
109278656 |
23502439 |
135039549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4658069722 |
3479815861 |
2072868054 |
8525799463 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
395502598 |
312567284 |
152196696 |
562897104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3145700496 |
2435298326 |
1662190891 |
6650963810 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
356348226 |
193862159 |
106051589 |
410993412 |
| 经营活动现金流出小计 |
4006535285 |
3036739754 |
1961129378 |
7748040712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
651534437 |
443076107 |
111738676 |
777758751 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
107000000 |
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355502272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58000 |
58000 |
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158302271 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2700000 |
2700000 |
32661732 |
115005556 |
| 投资活动现金流入小计 |
770943941 |
109812358 |
32661732 |
629570828 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
222688596 |
161818521 |
77758824 |
88865617 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
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33150085 |
162700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1441928832 |
391818521 |
110908909 |
441565617 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-670984891 |
-282006163 |
-78247176 |
188005211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
377410000 |
377310000 |
301613000 |
570010000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
377410000 |
377310000 |
302113000 |
570010000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
807320000 |
473910000 |
380019199 |
538060000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
235147447 |
235147447 |
9167149 |
510675548 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1056515314 |
714260646 |
392228877 |
1085701470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-679105314 |
-336950646 |
-90115877 |
-515691470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3161974 |
5874656 |
1394709 |
-2467305 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-695393794 |
-170006046 |
-55229668 |
447605188 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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160483811 |
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143047540 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132212966 |
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254010514 |
| 无形资产摊销 |
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20157181 |
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25137887 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-511994 |
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-410688 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
120040 |
| 财务费用 |
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-199016 |
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25679450 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
932797 |
-- |
-468374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17712608 |
-- |
230210033 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
358856879 |
-- |
-301445486 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-262274755 |
-- |
290607968 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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378326 |
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-1065987 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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443076107 |
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777758751 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
940548929 |
-- |
1110554975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1110554975 |
-- |
662949787 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-170006046 |
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447605188 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1564196 |
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3501983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4433374291 |
3331424770 |
2026116974 |
8328592311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49850963 |
39112436 |
23248641 |
62167603 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
107000000 |
-- |
355502272 |
