2021 年第一季度报告
公司代码：601113 公司简称：ST 华鼎
义乌华鼎锦纶股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁军民、主管会计工作负责人金少华及会计机构负责人（会计主管人员）金少华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,291,115,919.51 7,289,920,171.77 0.02
归属于上市公 4,335,553,370.22 4,246,381,019.74 2.10
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -76,612,696.98 -55,106,244.49 -39.03
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,369,260,541.22 1,876,388,560.32 26.27
归属于上市公 87,538,818.77 26,980,168.01 224.46
司股东的净利
润
归属于上市公 48,993,075.32 20,411,346.48 140.03
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
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加权平均净资 2.04 0.61 增加 1.43 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.08 0.02 300.00
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.02 300.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 11,562.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 14,928,656.22
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
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融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 32,095,520.58
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,633,531.71
少数股东权益影响额（税后） -201,803.47
所得税影响额 -6,654,660.34
合计 38,545,743.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,240
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
境内非国有法
三鼎控股集团有限公司 312,557,900 27.38 0 冻结 312,557,900
人
境内非国有法
义乌市金融控股有限公司 87,440,000 7.66 0 无 0
人
邹春元 68,095,973 5.97 68,095,973 质押 68,095,973 境内自然人
天津通维投资合伙企业 境内非国有法
65,608,089 5.75 65,608,089 质押 65,608,089
（有限合伙） 人
廖新辉 52,278,129 4.58 52,278,129 质押 52,278,129 境内自然人
浙江省创业投资集团有限
境内非国有法
公司－杭州越骏股权投资 40,708,039 3.57 40,708,039 无 0
人
合伙企业（有限合伙）
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浙江省发展资产经营有限
33,500,000 2.93 0 无 0 国有法人
公司
义乌市创诚资产管理有限 境内非国有法
33,500,000 2.93 0 质押 33,500,000
公司 人
张智林 23,263,487 2.04 0 无 0 境内自然人
农银资本管理有限公司－
境内非国有法
浙江新兴动力合伙企业 23,232,000 2.04 0 无 0
人
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
三鼎控股集团有限公司 312,557,900 人民币普通股 312,557,900
义乌市金融控股有限公司 87,440,000 人民币普通股 87,440,000
浙江省发展资产经营有限公司 33,500,000 人民币普通股 33,500,000
义乌市创诚资产管理有限公司 33,500,000 人民币普通股 33,500,000
张智林 23,263,487 人民币普通股 23,263,487
农银资本管理有限公司－浙江新兴动力合伙
23,232,000 人民币普通股 23,232,000
企业（有限合伙）
蒋晓玲 17,464,500 人民币普通股 17,464,500
叶飞虹 17,430,000 人民币普通股 17,430,000
义乌市德卡贸易有限公司 12,585,200 人民币普通股 12,585,200
王俊元 12,493,100 人民币普通股 12,493,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 王俊元、叶飞虹、蒋晓玲互为一致行动人；邹春元、廖新
辉、天津通维投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；
浙江省发展资产经营有限公司、浙江省创业投资集团有限公
司－杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期初（上期）金 变动比率
报表项目 期末（本期）金额 情况说明
额 （%）
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主要系会计政策变化所
使用权资产 89,790,336.82 / 100.00
致
主要系子公司通拓科技
开发支出 8,576,193.44 -100.00
开发项目结转所致
主要系子公司预付工程
其他非流动资产 14,253,642.19 4,044,166.09 252.45
设备款增加所致
主要系本期应付票据到
应付票据 20,020,000.00 46,118,000.00 -56.59
期支付所致
主要系子公司外部借款
其他应付款 42,243,873.82 30,806,311.44 37.13
增加所致
主要系会计政策变化所
租赁负债 91,099,998.40 / 100.00
致
1,196,950,754.7 主要系本期跨境电商业
营业成本 1,676,696,161.93 40.08
5 务运费调整至成本核算
主要系本期跨境电商业
销售费用 426,587,169.41 533,076,469.06 -19.98
务运费调整至成本核算
主要系子公司办公场所
管理费用 76,013,201.78 40,499,951.73 87.69 租赁费增加及职工薪酬
增加所致
主要系子公司通拓科技
财务费用 31,064,009.34 13,937,535.22 122.88
汇兑损益变动影响所致
主要系子公司本期末存
资产减值损失 -52,516,864.14 -34,440,588.73 52.49 货增加，计提存货跌价
准备增加所致
主要系本期往来款坏账
信用减值损失 5,568,452.80 143,974.46 3,767.67
计提冲回增加所致
主要系收到的政府补助
其他收益 11,678,371.92 6,577,787.34 77.54
增加所致
主要系本期联合营企业
投资收益 -5,318.82 -319,895.73 98.34
损失减少所致
主要系本期违规担保事
营业外支出 -31,781,020.63 1,538,419.86 -2,165.82 项达成和解，预计负债
冲回所致
主要系本期应纳税所得
所得税费用 35,056,745.56 13,151,847.44 166.55
额增加所致
主要系本期营收增长相
应利润增加及违规担保
净利润 86,882,701.94 31,486,659.94 175.93
事项达成和解相应预计
负债冲回所致
主要系子公司本期购买
经营活动产生的
-76,612,696.98 -55,106,244.49 -39.03 商品、接受劳务支付的
现金流量净额
现金增加所致
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主要系本期支付的“年
投资活动产生的 产 15 万吨差别化锦纶
-36,584,681.21 -54,903,621.61 33.37
现金流量净额 长丝项目”工程款同比
相对减少所致
筹资活动产生的 主要系本期公司偿还到
-89,866,640.16 -125,940,719.93 28.64
现金流量净额 期借款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东三鼎控股占用公司资金共计578,500,009元（该金额为进一步自查核对金额，实
际具体金额以监管部门认定后的金额为准），报告期内公司未收到还款，三鼎控股已将其合法拥
有的位于义乌市金融商务区的开元名都大酒店和万豪大酒店两个五星级酒店的产权作为占用资金
的担保物抵押给公司，目前控股集团及其子公司重整申请已被法院裁定受理。
2、截至报告披露日，公司涉及违规借款发生总额 2.59 亿元，已处理金额 1 亿元，违规借款
余额 1.59 亿元；涉及违规担保发生总额 1.3 亿元，已处理金额 1.3 亿元，违规担保余额 0 元。因
涉嫌违规借款及违规担保，债权人对公司提起诉讼，涉及诉讼总额 19,997.50 万元，当前剩余涉
诉金额为 16,297.50 万元。
3、公司“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”进度情况，目前，土建工程已经完工，后纺车
间已经试生产，前纺车间部分设备正在试生产，其它设备正在安装调试。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 义乌华鼎锦纶股份有限公司
法定代表人 丁军民
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 743,112,017.40 969,694,081.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000.00 100,000.00
衍生金融资产
应收票据 28,432,401.41 24,182,828.30
应收账款 1,136,866,461.34 1,029,039,279.67
应收款项融资
预付款项 242,412,848.38 251,167,344.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,450,199.69 86,102,624.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,254,576,475.19 1,155,133,853.32
合同资产 187,736,553.58 204,288,722.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,686,556.13 158,184,451.70
流动资产合计 3,829,373,513.12 3,877,893,185.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,957,783.79 30,963,102.61
其他权益工具投资 680,800.00 680,800.00
其他非流动金融资产 24,000,000.00 24,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,967,158,190.82 2,001,788,004.09
在建工程 824,760,653.27 826,282,343.72
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 89,790,336.82
无形资产 193,355,533.00 191,950,527.86
开发支出 8,576,193.44
商誉 288,975,003.87 288,975,003.87
长期待摊费用 4,238,250.19 5,049,173.16
递延所得税资产 23,572,212.44 29,717,671.26
其他非流动资产 14,253,642.19 4,044,166.09
非流动资产合计 3,461,742,406.39 3,412,026,986.10
资产总计 7,291,115,919.51 7,289,920,171.77
流动负债：
短期借款 617,000,000.00 637,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,020,000.00 46,118,000.00
应付账款 826,171,768.12 903,241,785.51
预收款项 110,767.20 99,366.96
合同负债 48,304,774.56 39,167,829.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,151,454.54 64,626,264.49
应交税费 226,519,572.15 213,484,803.09
其他应付款 42,243,873.82 30,806,311.44
其中：应付利息 3,858,311.04 3,854,832.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 176,670,481.47 166,121,570.26
其他流动负债 5,457,076.84 4,598,358.01
流动负债合计 2,039,649,768.70 2,105,264,288.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 456,755,476.85 522,408,072.17
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 91,099,998.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 120,174,003.53 163,141,772.89
递延收益 96,425,005.14 100,273,781.94
递延所得税负债 27,195,112.31 27,299,786.85
其他非流动负债
非流动负债合计 791,649,596.23 813,123,413.85
负债合计 2,831,299,364.93 2,918,387,702.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,481,073.00 1,141,481,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,970,243,990.91 3,968,610,459.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,764,453.81 83,764,453.81
一般风险准备
未分配利润 -859,936,147.50 -947,474,966.27
归属于母公司所有者权益（或 4,335,553,370.22 4,246,381,019.74
股东权益）合计
少数股东权益 124,263,184.36 125,151,449.34
所有者权益（或股东权益） 4,459,816,554.58 4,371,532,469.08
合计
负债和所有者权益（或股 7,291,115,919.51 7,289,920,171.77
东权益）总计
公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 172,532,099.03 184,391,740.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,520,747.81 20,120,872.59
应收账款 294,381,696.85 243,857,253.63
应收款项融资
预付款项 58,466,476.23 77,908,006.19
其他应收款 875,161,512.81 981,546,946.87
其中：应收利息
应收股利
存货 233,383,633.12 159,131,274.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,655,446,165.85 1,666,956,093.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,407,934,473.14 3,407,934,536.73
其他权益工具投资 600,000.00 600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,093,173,678.69 1,122,183,016.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,254,898.00 50,625,431.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 541,823.87 909,588.37
递延所得税资产 17,461,095.17 22,985,568.39
其他非流动资产 30,000.00 590,400.00
非流动资产合计 4,569,995,968.87 4,605,828,541.54
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2021 年第一季度报告
资产总计 6,225,442,134.72 6,272,784,635.11
流动负债：
短期借款 597,000,000.00 597,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 77,456,387.10 62,615,705.60
预收款项
合同负债 22,793,873.35 21,433,996.73
应付职工薪酬 22,676,460.95 30,298,282.40
应交税费 40,214,765.29 32,044,930.21
其他应付款 7,022,766.66 4,670,558.56
其中：应付利息 3,139,185.31 2,955,291.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,978,456.90 84,123,646.46
其他流动负债 2,963,203.53 2,786,419.58
流动负债合计 830,105,913.78 879,973,539.54
非流动负债：
长期借款 436,755,476.85 446,739,651.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 107,561,391.31 144,561,391.31
递延收益 54,006,790.14 69,257,074.44
递延所得税负债 24,529,519.43 24,529,519.43
其他非流动负债
非流动负债合计 622,853,177.73 685,087,636.59
负债合计 1,452,959,091.51 1,565,061,176.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,481,073.00 1,141,481,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,910,725,278.73 3,910,725,278.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,764,453.81 83,764,453.81
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2021 年第一季度报告
未分配利润 -363,487,762.33 -428,247,346.56
所有者权益（或股东权益） 4,772,483,043.21 4,707,723,458.98
合计
负债和所有者权益（或股 6,225,442,134.72 6,272,784,635.11
东权益）总计
公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,369,260,541.22 1,876,388,560.32
其中：营业收入 2,369,260,541.22 1,876,388,560.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,244,152,818.23 1,806,441,782.63
其中：营业成本 1,676,696,161.93 1,196,950,754.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,038,114.20 2,665,065.51
销售费用 426,587,169.41 533,076,469.06
管理费用 76,013,201.78 40,499,951.73
研发费用 30,754,161.57 19,312,006.36
财务费用 31,064,009.34 13,937,535.22
其中：利息费用 11,661,618.89 10,938,972.95
利息收入 1,224,303.77 735,108.52
加：其他收益 11,678,371.92 6,577,787.34
投资收益（损失以“－”号填 -5,318.82 -319,895.73
列）
其中：对联营企业和合营企业的 -63.59 -73,432.77
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 5,568,452.80 143,974.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -52,516,864.14 -34,440,588.73
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号 11,562.17 81,082.16
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,843,926.92 41,989,137.19
加：营业外收入 314,499.95 4,187,790.05
减：营业外支出 -31,781,020.63 1,538,419.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 121,939,447.50 44,638,507.38
列）
减：所得税费用 35,056,745.56 13,151,847.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,882,701.94 31,486,659.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 86,882,701.94 31,486,659.94
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 87,538,818.77 26,980,168.01
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -656,116.83 4,506,491.93
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 86,882,701.94 31,486,659.94
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 87,538,818.77 26,980,168.01
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -656,116.83 4,506,491.93
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.02
司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 546,833,030.86 362,362,800.36
减：营业成本 452,512,966.45 306,928,564.08
税金及附加 2,105,937.70 1,923,776.39
销售费用 11,425,957.05 6,634,536.99
管理费用 20,748,887.35 13,171,369.67
研发费用 13,845,487.82 12,795,104.05
财务费用 6,052,844.41 6,542,626.55
其中：利息费用 10,336,753.22 10,268,644.11
利息收入 3,912,252.03 2,995,673.12
加：其他收益 7,484,651.92 436,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -63.59 -73,432.77
列）
其中：对联营企业和合营企业的 -63.59 -73,432.77
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 3,858,703.26 -914,438.13
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -229,267.02 -689,728.50
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -6,812.29 -1,600.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,248,162.36 13,123,623.23
加：营业外收入
减：营业外支出 -35,304,206.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 86,552,368.65 13,123,623.23
列）
减：所得税费用 21,792,784.42 1,979,558.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,759,584.23 11,144,064.82
（一）持续经营净利润（净亏损以 64,759,584.23 11,144,064.82
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 64,759,584.23 11,144,064.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.01
公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,917,033,047.70 1,745,801,945.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 26,472,775.87 26,554,420.69
收到其他与经营活动有关的现金 59,027,029.75 19,473,622.34
经营活动现金流入小计 2,002,532,853.32 1,791,829,988.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,736,778,705.96 1,386,009,736.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 158,503,133.54 112,261,153.03
支付的各项税费 27,656,281.22 15,415,986.20
支付其他与经营活动有关的现金 156,207,429.58 333,249,357.91
经营活动现金流出小计 2,079,145,550.30 1,846,936,233.39
经营活动产生的现金流量净 -76,612,696.98 -55,106,244.49
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 180,000.00 249,904.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 180,000.00 249,904.60
购建固定资产、无形资产和其他 36,764,681.21 55,153,526.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,764,681.21 55,153,526.21
投资活动产生的现金流量净 -36,584,681.21 -54,903,621.61
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00 591,045,334.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 591,045,334.00
偿还债务支付的现金 685,103,684.11 702,425,238.70
分配股利、利润或偿付利息支付 14,762,956.05 14,560,815.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 699,866,640.16 716,986,053.93
筹资活动产生的现金流量净 -89,866,640.16 -125,940,719.93
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -18,953,788.39 -4,603,534.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,017,806.74 -240,554,120.15
加：期初现金及现金等价物余额 766,502,957.95 684,309,392.58
六、期末现金及现金等价物余额 544,485,151.21 443,755,272.43
公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,143,948.20 303,781,260.68
收到的税费返还 7,232,317.52 7,584,068.90
收到其他与经营活动有关的现金 30,676,707.27 52,436,394.26
经营活动现金流入小计 393,052,972.99 363,801,723.84
购买商品、接受劳务支付的现金 318,184,813.81 362,164,276.35
支付给职工及为职工支付的现金 52,400,456.24 41,384,645.48
支付的各项税费 14,643,310.40 6,092,238.55
支付其他与经营活动有关的现金 21,865,457.64 13,451,825.00
经营活动现金流出小计 407,094,038.09 423,092,985.38
经营活动产生的现金流量净额 -14,041,065.10 -59,291,261.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,098,598.07 55,894,465.74
投资活动现金流入小计 84,098,598.07 55,894,465.74
购建固定资产、无形资产和其他长 512,526.16 766,461.52
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 512,526.16 766,461.52
投资活动产生的现金流量净额 83,586,071.91 55,128,004.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00 590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 590,000,000.00
偿还债务支付的现金 664,129,364.12 619,003,949.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 13,403,143.60 13,358,398.46
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 677,532,507.72 632,362,347.92
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2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -67,532,507.72 -42,362,347.92
四、汇率变动对现金及现金等价物 -226,315.73 -88,974.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,786,183.36 -46,614,580.02
加：期初现金及现金等价物余额 11,561,729.71 69,008,380.55
六、期末现金及现金等价物余额 13,347,913.07 22,393,800.53
公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 969,694,081.37 969,694,081.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000.00 100,000.00
衍生金融资产
应收票据 24,182,828.30 24,182,828.30
应收账款 1,029,039,279.67 1,029,039,279.67
应收款项融资
预付款项 251,167,344.66 251,167,344.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,102,624.39 86,102,624.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,155,133,853.32 1,155,133,853.32
合同资产 204,288,722.26 204,288,722.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,184,451.70 158,184,451.70
流动资产合计 3,877,893,185.67 3,877,893,185.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2021 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,963,102.61 30,963,102.61
其他权益工具投资 680,800.00 680,800.00
其他非流动金融资产 24,000,000.00 24,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,001,788,004.09 2,001,788,004.09
在建工程 826,282,343.72 826,282,343.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 37,246,315.77 37,246,315.77
无形资产 191,950,527.86 191,950,527.86
开发支出 8,576,193.44 8,576,193.44
商誉 288,975,003.87 288,975,003.87
长期待摊费用 5,049,173.16 5,049,173.16
递延所得税资产 29,717,671.26 29,717,671.26
其他非流动资产 4,044,166.09 4,044,166.09
非流动资产合计 3,412,026,986.10 3,449,273,301.87 37,246,315.77
资产总计 7,289,920,171.77 7,327,166,487.54 37,246,315.77
流动负债：
短期借款 637,000,000.00 637,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,118,000.00 46,118,000.00
应付账款 903,241,785.51 903,241,785.51
预收款项 99,366.96 99,366.96
合同负债 39,167,829.08 39,167,829.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 64,626,264.49 64,626,264.49
应交税费 213,484,803.09 213,484,803.09
其他应付款 30,806,311.44 30,806,311.44
其中：应付利息 3,854,832.84 3,854,832.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 166,121,570.26 166,121,570.26
24 / 28
2021 年第一季度报告
其他流动负债 4,598,358.01 4,598,358.01
流动负债合计 2,105,264,288.84 2,105,264,288.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 522,408,072.17 522,408,072.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 37,246,315.77 37,246,315.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 163,141,772.89 163,141,772.89
递延收益 100,273,781.94 100,273,781.94
递延所得税负债 27,299,786.85 27,299,786.85
其他非流动负债
非流动负债合计 813,123,413.85 850,369,729.62 37,246,315.77
负债合计 2,918,387,702.69 2,955,634,018.46 37,246,315.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,481,073.00 1,141,481,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,968,610,459.20 3,968,610,459.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,764,453.81 83,764,453.81
一般风险准备
未分配利润 -947,474,966.27 -947,474,966.27
归属于母公司所有者权益 4,246,381,019.74 4,246,381,019.74
（或股东权益）合计
少数股东权益 125,151,449.34 125,151,449.34
所有者权益（或股东权 4,371,532,469.08 4,371,532,469.08
益）合计
负债和所有者权益（或 7,289,920,171.77 7,327,166,487.54 37,246,315.77
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）
（以下统称“新租赁准则”），自 2021 年 1 月 1 日在其他境内上市企业施行。本公司将于 2021
年 1 月 1 日起实施新租赁准则，首次执行的累计影响金额调整至期初留存收益及财务报表其他相
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2021 年第一季度报告
关项目金额，具体影响科目及金额见上表，执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 184,391,740.23 184,391,740.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,120,872.59 20,120,872.59
应收账款 243,857,253.63 243,857,253.63
应收款项融资
预付款项 77,908,006.19 77,908,006.19
其他应收款 981,546,946.87 981,546,946.87
其中：应收利息
应收股利
存货 159,131,274.06 159,131,274.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,666,956,093.57 1,666,956,093.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,407,934,536.73 3,407,934,536.73
其他权益工具投资 600,000.00 600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,122,183,016.60 1,122,183,016.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,625,431.45 50,625,431.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 909,588.37 909,588.37
递延所得税资产 22,985,568.39 22,985,568.39
其他非流动资产 590,400.00 590,400.00
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2021 年第一季度报告
非流动资产合计 4,605,828,541.54 4,605,828,541.54
资产总计 6,272,784,635.11 6,272,784,635.11
流动负债：
短期借款 597,000,000.00 597,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 62,615,705.60 62,615,705.60
预收款项
合同负债 21,433,996.73 21,433,996.73
应付职工薪酬 30,298,282.40 30,298,282.40
应交税费 32,044,930.21 32,044,930.21
其他应付款 4,670,558.56 4,670,558.56
其中：应付利息 2,955,291.39 2,955,291.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 84,123,646.46 84,123,646.46
其他流动负债 2,786,419.58 2,786,419.58
流动负债合计 879,973,539.54 879,973,539.54
非流动负债：
长期借款 446,739,651.41 446,739,651.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 144,561,391.31 144,561,391.31
递延收益 69,257,074.44 69,257,074.44
递延所得税负债 24,529,519.43 24,529,519.43
其他非流动负债
非流动负债合计 685,087,636.59 685,087,636.59
负债合计 1,565,061,176.13 1,565,061,176.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,141,481,073.00 1,141,481,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,910,725,278.73 3,910,725,278.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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2021 年第一季度报告
盈余公积 83,764,453.81 83,764,453.81
未分配利润 -428,247,346.56 -428,247,346.56
所有者权益（或股东权 4,707,723,458.98 4,707,723,458.98
益）合计
负债和所有者权益（或 6,272,784,635.11 6,272,784,635.11
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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