2014 年第三季度报告
三江购物俱乐部股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）林光玉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,896,385,254.42 3,086,996,827.12 -6.17
归属于上市公司股东的
1,579,829,883.18 1,567,217,819.99 0.80
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
92,106,890.47 291,891,776.97 -68.44
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,419,170,472.76 3,592,247,338.03 -4.82
归属于上市公司股东的 94,554,505.69 110,356,354.43 -14.32
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净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 82,452,812.73 89,465,405.82 -7.84
利润
加权平均净资产收益率
5.9913 7.2703 减少 1.279 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.2302 0.2687 -14.33
稀释每股收益（元/股） 0.2302 0.2687 -14.33
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 5.2446 5.9349 减少 0.69 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的
0.2007 0.2178 -7.84
基本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -31,602.71 -128,359.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4,103,345.74 17,695,861.74
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,384.09 -1,395,453.25
所得税影响额 -1,016,082.18 -4,070,355.88
合计 2,988,276.76 12,101,692.96
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,959
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻 股东性质
（全称） 减 量 限售条 结情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
上海和安投资 0 252,000,000 61.35% 0 0 境内非国有法人
无
管理有限公司
黄跃林 -5,499,500 20,550,000 5.00% 0 无 0 境内自然人
陈念慈 0 9,269,400 2.26% 0 无 0 境内自然人
林继华 1,252,405 1,252,405 0.30% 0 无 0 境内自然人
叶宏 0 945,000 0.23% 0 无 0 境内自然人
谢筱蕾 800,000 800,000 0.19% 0 无 0 境内自然人
周刃 790,500 790,500 0.19% 0 无 0 境内自然人
王华云 -1,000 786,500 0.19% 0 无 0 境内自然人
李再忠 -7,500 780,000 0.19% 0 无 0 境内自然人
李松 772,687 772,687 0.19% 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海和安投资管理有限公司 252,000,000 人民币普通股 252,000,000
黄跃林 20,550,000 人民币普通股 20,550,000
陈念慈 9,269,400 人民币普通股 9,269,400
林继华 1,252,405 人民币普通股 1,252,405
叶宏 945,000 人民币普通股 945,000
谢筱蕾 800,000 人民币普通股 800,000
周刃 790,500 人民币普通股 790,500
王华云 786,500 人民币普通股 786,500
李再忠 780,000 人民币普通股 780,000
李松 772,687 人民币普通股 772,687
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东持股情况中：陈念慈为上海和安投资管理有限
公司法定代表人，持有该公司 80%股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表
单位：元 币种：人民币
资产 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增长率
应收账款 4,765,327.14 2,357,042.57 2,408,284.57 102.17%
在建工程 63,639,758.56 12,094,274.37 51,545,484.19 426.20%
长期待摊费用 31,104,913.00 22,687,757.52 8,417,155.48 37.10%
应交税费 13,827,277.03 27,793,740.33 -13,966,463.30 -50.25%
其他非流动负债 200,965.38 294,889.38 -93,924.00 -31.85%
1、应收账款比年初增长 102.17%，主要系赊销金额比年初增加所致。
2、在建工程比年初增长 426.20%，主要系奉化方桥生鲜加工仓储中心开工建设所致。
3、长期待摊费用比年初增长 37.10%，主要系门店升级改造、新门店开业所致。
4、应交税费比年初减少 50.25%，主要系本期汇算清缴上年所得税所致。
5、其他非流动负债比年初减少 31.85%，主要系门店会员会费收入减少所致。
（二） 利润表项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告期
项 目 增减额 增长率
末金额(1-9 月) 期末金额（1-9 月)
资产减值损失 99,146.87 47,677.17 51,469.70 107.95%
投资收益 106,320.00 66,450.00 39,870.00 60.00%
营业外收入 17,827,960.26 29,760,767.82 -11,932,807.56 -40.10%
1、资产减值损失比上年同期增长 107.95%，主要系计提应收款项坏账准备增加所致。
2、投资收益比上年同期增长 60%，主要系收到宁波银行分配红利比去年同期增加所致。
3、营业外收入比上年同期减少 40.10%主要系本期收到的财政补贴比去年同期减少所致。
（三） 现金流量表
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告期
项 目 增减额 增长率
末金额(1-9 月) 期末金额（1-9 月)
经营活动产生的
92,106,890.47 291,891,776.97 -199,784,886.50 -68.44%
现金流量净额
投资活动产生的
-112,885,251.88 -3,037,672.05 -109,847,579.83 -3616.18%
现金流量净额
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1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入下降及电子消费卡销售减少
所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买建业门店、奉化方桥生鲜加工仓
储中心开工建设所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
店名 开业时间 地址
隐学 2014-7-5 宁波市东钱湖旅游度假区隐学山庄社区一楼
团桥 2014-8-28 宁波市镇海区骆驼街道慈海南路 1230 号
云鹭湾 2014-9-25 江北区慈城镇云鹭湾 4 号地块净菜超市
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
履行
承诺类型 承诺方 承诺内容
情况
为了避免同业竞争，本公司控股股东上海和安投资管理有限公
司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺和安公司及和
安公司持有权益达 51%以上的子公司（“附属公司”）在今后
的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、
控股股东 合资或联营）参与或进行与三江购物/三江购物的控股子公司营
业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何
业务活动。凡和安公司及附属公司有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与三江购物生产经营构成竞争的业务，和 履行中，
安公司及附属公司会将上述商业机会让予三江购物。 未发生违
解决同业
为了避免同业竞争，本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放 反相关承
竞争
弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺本人及附属公司在今后的任 诺事项情
实际控制 何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合 形。
人 资或联营）参与或进行与三江购物/三江购物的控股子公司营业
执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业
务活动。
公司持股
除已披露的出资外，其未持有其他公司股权。其不会向直接或
5%以上自
间接从事与发行人相同或相似的业务的公司投资，且不直接或
然人股东
间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动。
黄跃林
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如因通用仓库和办公用房所在土地无法获得土地使用权而导致
宁波京桥
三江购物发生仓库搬迁、装修等方面的额外支出，由和安公司
恒业工贸
完全承担，和安公司将补偿三江购物因此而遭受的所有损失；
有限公司
如未来通用仓库和办公用房所在地取得《国有土地使用证》的
的全资股
不确定性消除，则和安公司将持有的京桥恒业全部股权转让给
东和安投
三江购物，转让价格为 2008 年和安公司受让京桥恒业 100%股
资
权的对价 1181.80 万元。
实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》：1、
截至本承诺函出具日，本人与三江购物之间不存在关联交易。2、
本人将尽量避免与三江购物之间产生关联交易事项，对于不可
避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上， 履行中，
按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场 未发生违
解决关联 实际控制
公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守三江购物章程中关于 反相关承
交易 人陈念慈
关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照三江购 诺事项情
物关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交 形。
易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易转移三江
购物利润，不会通过影响三江购物的经营决策来损害股份公司
及其他股东的合法权益。
不利用股东地位，就三江购物与和安公司或附属公司相关的任
何关联交易采取任何行动，故意促使三江购物的股东大会或董
控股股东
事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果三江购物必须与
上海和安
和安公司或附属公司发生任何关联交易，则和安公司承诺将促
投资管理
使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。和安公
有限公司
司及附属公司将不会要求或接受三江购物给予比在任何一项市
场公平交易中第三者更优惠的条件。
发行人已书面承诺：保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款 履行中，
本公司
项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。 未发生违
其他 反相关承
实际控制 实际控制人陈念慈已书面承诺：对于发行人以往发生的资金互
诺事项情
人陈念慈 借行为，如需承担任何责任，由其个人承担。
形。
3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
单位 日归属于母 长期股权投 可供出售金 归属于母
公司股东权 资 融资产 公司股东
益（+/-） （+/-） （+/-） 权益（+/-）
宁波新江厦连锁 2005 年 8 月 15 日
超市有限公司 出资 18954500 元， -18,954,500 18,954,500 0
持股比例 18%。
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司对宁波新江厦连锁超市有限公司不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠
计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他
报表项目无影响。
公司名称 三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人 陈念慈
日期 2014-10-23
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,325,033,905.78 1,427,964,027.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,765,327.14 2,357,042.57
预付款项 69,903,994.91 77,175,742.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,696,370.54 13,721,146.88
应收股利
其他应收款 9,047,987.46 12,447,995.32
买入返售金融资产
存货 429,535,797.60 571,500,249.03
一年内到期的非流动资产 15,206,429.46 13,381,340.75
其他流动资产 102,005,607.88 125,509,165.67
流动资产合计 1,966,195,420.77 2,244,056,710.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 21,686,924.00 21,407,834.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 730,134,168.45 702,392,814.73
在建工程 63,639,758.56 12,094,274.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,247,980.78 54,064,425.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,104,913.00 22,687,757.52
递延所得税资产 16,385,635.63 16,652,859.74
其他非流动资产 14,990,453.23 13,640,150.73
非流动资产合计 930,189,833.65 842,940,116.95
资产总计 2,896,385,254.42 3,086,996,827.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 656,843,280.68 768,248,622.69
预收款项 590,397,701.22 661,100,993.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,068,126.60 36,193,868.90
应交税费 13,827,277.03 27,793,740.33
应付利息
应付股利
其他应付款 16,631,641.03 23,421,925.84
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,963,273.30 2,171,633.27
流动负债合计 1,315,731,299.86 1,518,930,784.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 623,106.00 553,333.50
其他非流动负债 200,965.38 294,889.38
非流动负债合计 824,071.38 848,222.88
负债合计 1,316,555,371.24 1,519,779,007.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,758,800.00 410,758,800.00
资本公积 669,404,102.03 669,194,784.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,627,014.61 70,627,014.61
一般风险准备
未分配利润 429,039,966.54 416,637,220.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,579,829,883.18 1,567,217,819.99
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,579,829,883.18 1,567,217,819.99
负债和所有者权益总计 2,896,385,254.42 3,086,996,827.12
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：林光玉
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,288,131,672.34 1,352,637,127.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 245,475,051.40 266,870,611.25
预付款项 50,106,251.18 53,904,624.11
应收利息 10,696,370.54 13,721,146.88
应收股利
其他应收款 8,116,874.83 11,438,373.16
存货 208,120,726.05 311,774,390.94
一年内到期的非流动资产 11,163,501.50 10,503,648.03
其他流动资产 83,610,631.30 97,895,118.63
流动资产合计 1,905,421,079.14 2,118,745,040.27
非流动资产：
可供出售金融资产 21,686,924.00 21,407,834.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,000,000.00 120,000,000.00
投资性房地产
固定资产 579,674,883.78 553,105,758.73
在建工程 62,439,758.56 12,094,274.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,968,126.84 28,220,009.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,317,914.35 17,869,986.13
递延所得税资产 15,062,686.55 15,248,778.53
其他非流动资产 13,500,977.23 13,640,150.73
非流动资产合计 870,651,271.31 781,586,791.88
资产总计 2,776,072,350.45 2,900,331,832.15
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 591,972,706.37 672,649,731.91
预收款项 550,270,547.79 605,280,726.24
应付职工薪酬 26,560,600.90 31,798,106.22
应交税费 9,127,516.18 21,367,975.11
应付利息
应付股利
其他应付款 12,674,837.03 17,477,038.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,394,279.33 1,533,360.68
流动负债合计 1,192,000,487.60 1,350,106,938.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 623,106.00 553,333.50
其他非流动负债 200,965.38 294,889.38
非流动负债合计 824,071.38 848,222.88
负债合计 1,192,824,558.98 1,350,955,161.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,758,800.00 410,758,800.00
资本公积 669,404,102.03 669,194,784.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,627,014.61 70,627,014.61
一般风险准备
未分配利润 432,457,874.83 398,796,071.38
所有者权益（或股东权益）合计 1,583,247,791.47 1,549,376,670.52
负债和所有者权益（或股 2,776,072,350.45 2,900,331,832.15
东权益）总计
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：林光玉
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,103,113,903.80 1,147,913,872.05 3,419,170,472.76 3,592,247,338.03
其中：营业收入 1,103,113,903.80 1,147,913,872.05 3,419,170,472.76 3,592,247,338.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,070,882,974.38 1,129,010,336.22 3,302,623,214.69 3,474,326,064.45
其中：营业成本 882,655,778.43 933,957,418.42 2,755,737,454.47 2,920,799,409.25
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,977,618.87 7,431,393.17 17,445,627.27 21,599,147.66
销售费用 171,156,859.60 177,773,746.13 498,879,219.49 507,077,994.08
管理费用 21,597,759.38 18,264,556.49 60,895,824.31 51,240,525.39
财务费用 -8,684,826.89 -8,341,029.28 -30,434,057.72 -26,438,689.10
资产减值损失 179,784.99 -75,748.71 99,146.87 47,677.17
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损 106,320.00 66,450.00 106,320.00 66,450.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业
的投资收益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏 32,337,249.42 18,969,985.83 116,653,578.07 117,987,723.58
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,168,907.81 4,563,471.76 17,827,960.26 29,760,767.82
减：营业外支出 164,548.87 186,290.45 1,655,911.42 1,841,220.73
其中：非流动资 84,471.35 72,906.88 202,900.76 109,842.47
产处置损失
四、利润总额（亏 36,341,608.36 23,347,167.14 132,825,626.91 145,907,270.67
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 11,435,626.82 5,076,529.13 38,271,121.22 35,550,916.24
五、净利润（净亏 24,905,981.54 18,270,638.01 94,554,505.69 110,356,354.43
损以“－”号填
列）
归属于母公司 24,905,981.54 18,270,638.01 94,554,505.69 110,356,354.43
所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股 0.0606 0.0445 0.2302 0.2687
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0606 0.0445 0.2302 0.2687
收益(元/股)
七、其他综合收益 215,298.00 77,746.50 209,317.50 -358,830.00
八、综合收益总额 25,121,279.54 18,348,384.51 94,763,823.19 109,997,524.43
归属于母公司所 25,121,279.54 18,348,384.51 94,763,823.19 109,997,524.43
有者的综合收益
总额
归属于少数股东
的综合收益总额
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：林光玉
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 1,051,423,619.98 1,091,707,334.58 3,253,127,160.49 3,418,095,320.72
减：营业成本 886,786,184.30 939,643,783.90 2,753,554,923.37 2,918,671,302.10
营业税金 2,702,788.80 5,785,517.85 13,386,282.62 16,267,611.10
及附加
销售费用 127,402,158.13 132,234,435.60 365,193,858.84 378,259,055.75
管理费用 18,448,768.98 16,070,028.86 53,431,307.78 45,394,128.40
财务费用 -8,754,352.20 -8,354,664.22 -30,427,917.04 -26,580,393.31
资产减值 62,676.00 -272,910.98 -126,850.75 -255,076.02
损失
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益 106,320.00 66,450.00 30,106,320.00 27,066,450.00
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
二、营业利润 24,881,715.97 6,667,593.57 128,221,875.67 113,405,142.70
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外收 4,106,731.47 4,449,241.37 17,437,708.45 29,256,280.01
入
减：营业外支 106,125.14 129,201.53 1,251,697.04 284,030.53
出
其中：非流动 50,323.14 55,228.66 152,794.78 86,550.52
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2014 年第三季度报告
资产处置损
失
三、利润总额 28,882,322.30 10,987,633.41 144,407,887.08 142,377,392.18
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得税费 7,222,992.46 2,700,524.18 28,594,323.63 28,064,210.07
用
四、净利润 21,659,329.84 8,287,109.23 115,813,563.45 114,313,182.11
（净亏损以
“－”号填
列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/
股)
（二）稀释每
股收益(元/
股)
六、其他综合 215,298.00 77,746.50 209,317.50 -358,830.00
收益
七、综合收益 21,874,627.84 8,364,855.73 116,022,880.95 113,954,352.11
总额
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：林光玉
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,715,508,281.15 3,982,401,589.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,739,311.96 66,684,004.97
经营活动现金流入小计 3,780,247,593.11 4,049,085,594.19
购买商品、接受劳务支付的现金 3,003,019,317.42 3,055,379,814.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 280,815,980.37 276,425,060.00
支付的各项税费 142,153,297.62 149,392,048.55
支付其他与经营活动有关的现金 262,152,107.23 275,996,894.13
经营活动现金流出小计 3,688,140,702.64 3,757,193,817.22
经营活动产生的现金流量净额 92,106,890.47 291,891,776.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 106,320.00 66,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长 894,504.93 473,982.00
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2014 年第三季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,055,745.07 35,801,279.99
投资活动现金流入小计 30,056,570.00 36,341,711.99
购建固定资产、无形资产和其他长 142,941,821.88 39,379,384.04
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,941,821.88 39,379,384.04
投资活动产生的现金流量净额 -112,885,251.88 -3,037,672.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,151,760.00 82,151,760.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,151,760.00 82,151,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 -82,151,760.00 -82,151,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,930,121.41 206,702,344.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,427,964,027.19 1,392,620,973.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,325,033,905.78 1,599,323,318.48
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：林光玉
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,565,762,151.04 3,846,391,096.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,774,467.08 60,201,504.34
经营活动现金流入小计 3,615,536,618.12 3,906,592,601.18
购买商品、接受劳务支付的现金 3,016,279,368.50 3,092,053,963.35
支付给职工以及为职工支付的现金 208,539,571.74 203,842,930.87
支付的各项税费 107,706,351.14 111,316,207.02
支付其他与经营活动有关的现金 194,025,946.70 217,178,567.74
经营活动现金流出小计 3,526,551,238.08 3,624,391,668.98
经营活动产生的现金流量净额 88,985,380.04 282,200,932.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,106,320.00 27,066,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长 7,940,869.54 358,982.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,055,745.07 35,511,576.67
投资活动现金流入小计 67,102,934.61 62,937,008.67
购建固定资产、无形资产和其他长 128,442,009.58 31,214,669.11
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,442,009.58 31,214,669.11
投资活动产生的现金流量净额 -71,339,074.97 31,722,339.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,151,760.00 82,151,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,151,760.00 82,151,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 -82,151,760.00 -82,151,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,505,454.93 231,771,511.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,352,637,127.27 1,328,951,034.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,288,131,672.34 1,560,722,546.63
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：林光玉
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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