现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24759392 |
118755611 |
119515563 |
86018092 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1264344100 |
4807690499 |
3347302091 |
2240459243 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131220073 |
473888029 |
365890370 |
251490529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
838335517 |
3508880438 |
2286520761 |
1548581038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64765309 |
332359749 |
236135481 |
143106602 |
| 经营活动现金流出小计 |
1095402197 |
4445562410 |
2990036648 |
2025064813 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
168941903 |
362128089 |
357265443 |
215394430 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14924 |
174077 |
74155 |
43252 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
127113931 |
137392847 |
135404170 |
129863714 |
| 投资活动现金流入小计 |
127128855 |
137794981 |
135706381 |
129906966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14950454 |
163653247 |
152861865 |
114134792 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
112000000 |
162000000 |
202000000 |
202000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
126950454 |
345653247 |
354861865 |
316134792 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
178401 |
-207858266 |
-219155484 |
-186227825 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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3000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21801131 |
122504300 |
76285165 |
51197797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21801131 |
232039980 |
185820845 |
160733477 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21801131 |
-229039980 |
-185820845 |
-160733477 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147319174 |
-74770157 |
-47710886 |
-131566872 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137699346 |
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86442001 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85513087 |
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37803643 |
| 无形资产摊销 |
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5014538 |
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2402214 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-59232 |
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-48469 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
503474 |
-- |
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| 财务费用 |
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-70958408 |
-- |
-39638513 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-228056 |
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3033151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
89425907 |
-- |
104220338 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20844733 |
-- |
62726854 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39195872 |
-- |
-110476208 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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362128089 |
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215394430 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
353432462 |
-- |
286295683 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
428202619 |
-- |
417862555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-74770157 |
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-131566872 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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45907247 |
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28058773 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1239584708 |
4688934888 |
3227786528 |
2154441151 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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