2018 年第三季度报告
公司代码：601138 公司简称：工业富联
富士康工业互联网股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 206,962,263 148,596,241 39.28%
归属于上市公司 65,150,939 28,161,059 131.35%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 8,857,704 1,172,891 655.20%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 283,925,768 214,946,833 32.09%
归属于上市公司 9,756,086 9,500,519 2.69%
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股东的净利润
归属于上市公司 9,863,360 9,383,737 5.11%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 23.12% 11.68% 增加 11.44 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.53 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.53 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 (44,717) 75,693
计入当期损益的政府 130,440 149,480
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 0 39
金融企业收取的资金
占用费
除同公司正常经营业 (122,735) (430,907) 为降低与经营相关的人
务相关的有效套期保 民币汇率风险，公司通过
值业务外，持有交易性 外汇远期合约及货币互
金融资产、交易性金融 换合约进行风险管理；受
负债产生的公允价值 报告期内人民币汇率的
变动损益，以及处置交 剧烈变动影响，相关合约
易性金融资产、交易性 的公允价值变动产生净
金融负债和可供出售 损失
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 (492) 4,122
应收款项减值准备转
回
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除上述各项之外的其 21,451 34,122
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 5,514 31,026
（税后）
所得税影响额 (8,141) 29,151
合计 (18,680) (107,274)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 431,031
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
China Galaxy 7,293,115,611 37.0297 7,293,115,611 0 境外法人
Enterprise 无
Limited
富泰华工业 4,364,680,127 22.1610 4,364,680,127 0 境内非国
（深圳）有限 无 有法人
公司
Ambit 1,902,255,034 9.6584 1,902,255,034 0 境外法人
Microsystems
无
(Cayman)
Ltd.
鸿富锦精密工 1,635,887,159 8.3060 1,635,887,159 0 境内非国
业（深圳）有 无 有法人
限公司
鸿富锦精密电 597,861,110 3.0356 597,861,110 0 境内非国
子（郑州）有 无 有法人
限公司
深超光电（深 402,684,564 2.0446 402,684,564 0 境内非国
无
圳）有限公司 有法人
Argyle 327,104,697 1.6608 327,104,697 0 境外法人
Holdings 无
Limited
Joy Even 247,590,604 1.2571 247,590,604 0 境外法人
Holdings 无
Limited
深圳市恒创誉 194,630,872 0.9882 194,630,872 0 境内非国
峰咨询管理合 有法人
无
伙企业（有限
合伙）
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Rich Pacific 155,355,705 0.7888 155,355,705 0 境外法人
Holdings 无
Limited
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
国泰君安－建行－香港上海汇丰银 28,630,500 28,630,500
人民币普通股
行有限公司
海通证券股份有限公司 22,505,216 人民币普通股 22,505,216
华夏基金（香港）有限公司－客户资 6,989,000 6,989,000
人民币普通股
金
富邦人寿保险股份有限公司－自有 6,625,000 6,625,000
人民币普通股
资金
中国工商银行－中海能源策略混合 4,709,342 4,709,342
人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金六零四组合 4,165,009 人民币普通股 4,165,009
重庆领航兄弟商业管理有限公司 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
南方东英资产管理有限公司－南方 3,150,167 3,150,167
人民币普通股
富时中国 A50ETF
贝莱德（新加坡）有限公司－ISHARES 2,897,255 2,897,255
人民币普通股
安硕富时 A50 中国指数 ETF（交易所）
国元国际控股有限公司－客户资金 2,761,700 2,761,700
人民币普通股
（交易所）
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述
明 股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因说明
年度末增减(%)
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货币资金 56,231,700 15,518,982 262.34 主要原因是收到募集资
金及短期借款增加
其他应收款 936,659 3,094,712 -69.73 其他应收款收回
其他流动资产 2,507,970 3,830,059 -34.52 出口退税加快，进项税
减少
递延所得税资产 1,017,060 1,457,368 -30.21 主要为固定资产折旧引
起的可抵扣暂时性差异
减少
短期借款 24,311,470 6,956,799 249.46 主要原因为借款支持公
司业务发展资金需要
应交税费 2,101,167 1,298,927 61.76 营业收入增加导致应交
税费的增加
其他应付款 22,071,035 32,103,714 -31.25 主要为支付应付重组成
本导致
利润表项目 年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增减 变动原因说明
末（1-9 月） 告期末 (%)
（1-9 月）
营业收入 283,925,768 214,946,833 32.09 主要原因为云服务器以
及网络设备、通讯网络
设备高精密机构件销售
增加
营业成本 (260,794,041) (192,981,872) 35.14 主要原因为云服务器以
及网络设备、通讯网络
设备高精密机构件销售
增加
现金流量表项目 年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增减 变动原因说明
末（1-9 月） 告期末 (%)
（1-9 月）
主要原因为云服务器以
及网路设备、通讯设备
销售产品、提供劳务收到 机构件销售增加引起的
的现金 278,442,236 210,168,540 32.49 收到的现金增加
因云服务器以及网络设
备、通讯网络设备高精
密机构件销售增加产生
购买商品、接受劳务支付 的原料采购及接受劳务
的现金 (252,871,531) (188,296,854) 34.29 增加
购建固定资产、无形资产
支付因业务发展购建长
和其他长期资产支付的
期资产增加
现金 (3,561,665) (1,565,639) 127.49
主要因公司于 2018 年 6
吸收投资收到的现金 26,780,656 1,933,653 1284.98 月 8 日完成首次公开发
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行 A 股股票并上市取得
募集资金
收到为支持公司业务发
取得借款收到的现金 43,777,480 18,627,477 135.02 展资金需要的借款
偿还债务支付的现金 (26,292,669) (15,033,878) 74.89 偿还借款
支付其他与筹资活动有 主要为支付应付重组成
关的现金 (13,105,773) (2,065,400) 534.54 本
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
富士康工业互联网股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李军旗
日期 2018 年 10 月 30 日
注：2018 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议选举李军旗先生为董事长。根
据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。目前法定代表人变更涉及的工商变更登记手续正
在办理过程中。
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,231,700 15,518,982
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 90,328,226 78,513,196
其中：应收票据 554
应收账款 90,327,672
预付款项 345,708 162,513
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 936,659 3,094,712
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,768,908 35,551,035
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,507,970 3,830,059
流动资产合计 196,119,171 136,670,497
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 41,148 3,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 138,793
投资性房地产
固定资产 8,513,492 9,032,519
在建工程 448,082 727,529
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,409 225,285
开发支出
商誉
长期待摊费用 502,108 341,073
递延所得税资产 1,017,060 1,457,368
其他非流动资产 138,970
非流动资产合计 10,843,092 11,925,744
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资产总计 206,962,263 148,596,241
流动负债：
短期借款 24,311,470 6,956,799
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,051
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 88,835,542 76,809,307
预收款项 280,280 106,272
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,642,591 3,011,604
应交税费 2,101,167 1,298,927
其他应付款 22,071,035 32,103,714
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 304,402 95,086
流动负债合计 141,550,538 120,381,709
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 215,682 24,599
递延收益 11,285 7,345
递延所得税负债 9,990
其他非流动负债
非流动负债合计 236,957 31,944
负债合计 141,787,495 120,413,653
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 19,695,300 17,725,770
其他权益工具 591,185 337,591
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其中：优先股
永续债
资本公积 25,010,671
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 19,853,783 10,097,698
归属于母公司所有者权益合计 65,150,939 28,161,059
少数股东权益 23,829 21,529
所有者权益（或股东权益）合计 65,174,768 28,182,588
负债和所有者权益（或股东权益） 206,962,263 148,596,241
总计
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:富士康工业互联网股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,880,866 70,993
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 17,543 28,061
其中：应收票据
应收账款
预付款项 3,867 17,672
其他应收款 36,329
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,336
流动资产合计 19,960,941 116,726
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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2018 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 35,802,794 28,401,150
投资性房地产
固定资产 1,127
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,992
递延所得税资产 90 71
其他非流动资产 1,924 1,924
非流动资产合计 35,808,952 28,403,145
资产总计 55,769,893 28,519,871
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,366
预收款项
应付职工薪酬 3,373
应交税费 28,954 14,034
其他应付款 13,368 1,623
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 45,695 20,023
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,935
其他非流动负债
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2018 年第三季度报告
非流动负债合计 8,935
负债合计 54,630 20,023
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 19,695,300 17,725,770
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,782,949 10,772,717
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 237,014 1,361
所有者权益（或股东权益）合计 55,715,263 28,499,848
负债和所有者权益（或股东权益） 55,769,893 28,519,871
总计
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 124,931,536 78,226,362 283,925,768 214,946,833
其中：营业收入 124,931,536 78,226,362 283,925,768 214,946,833
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 (119,691,996) (73,399,189) (271,911,614) (203,683,489)
其中：营业成本 (114,755,100) (68,881,242) (260,794,041) (192,981,872)
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 (95,481) (107,330) (246,228) (328,079)
销售费用 (745,853) (573,501) (1,523,405) (1,369,145)
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管理费用 (1,421,244) (1,383,839) (3,288,133) (3,249,276)
研发费用 (2,902,029) (2,185,684) (6,090,082) (4,909,613)
财务费用 327,963 (122,705) 196,935 (465,429)
其中：利息费用 (207,736) 32,784 (499,224) 58,078
利息收入 288,182 (53,736) 603,056 (98,969)
资产减值损失 (100,252) (144,888) (166,660) (380,075)
加：其他收益 116,110 112,130 135,150 179,025
投资收益（损失以 (403,714) (371) (430,907) (7,630)
“－”号填列）
其中：对联营企业和 190 10,317 (3,065) 0
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 284,234 0
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 (44,717) 15,525 75,693 (57,894)
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 5,191,453 4,954,457 11,794,090 11,376,845
号填列）
加：营业外收入 21,971 5,414 38,952 34,578
减：营业外支出 (520) (2,540) (4,830) (4,057)
四、利润总额（亏损总额以 5,212,904 4,957,331 11,828,212 11,407,366
“－”号填列）
减：所得税费用 (900,895) (858,631) (2,069,825) (2,022,089)
五、净利润（净亏损以“－” 4,312,009 4,098,700 9,758,387 9,385,277
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 4,312,009 4,089,358 9,758,387 9,394,542
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 9,342 (9,265)
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有 4,311,986 4,175,540 9,756,086 9,500,519
者的净利润
2.少数股东损益 23 (76,840) 2,301 (115,242)
六、其他综合收益的税后净 13,415 (520,893) 253,594 346,468
额
归属母公司所有者的其他 13,415 (520,893) 253,594 346,468
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
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2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 13,415 (520,893) 253,594 346,468
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 13,415 (520,893) 253,594 346,468
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,325,424 3,577,807 10,011,981 9,731,745
归属于母公司所有者的综 4,325,401 3,654,647 10,009,680 9,846,987
合收益总额
归属于少数股东的综合收 23 (76,840) 2,301 (115,242)
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.22 0 0.53 0
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.22 0 0.53 0
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为： 9,359,011 千 元。
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,510 5,660 34,110 5,660
减：营业成本 (6,041) (2,060) (16,019) (2,060)
税金及附加 (6) (42) (17) (111)
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2018 年第三季度报告
销售费用
管理费用 (7,219) (534) (21,341) (536)
研发费用
财务费用 126,330 (959) 160,705 (2,512)
其中：利息费用
利息收入 126,243 (152) 160,591
资产减值损失 152 283
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 120,000
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 127,726 2,065 277,721 441
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 127,726 2,065 277,721 441
号填列）
减：所得税费用 (32,860) (110) (42,069) (110)
四、净利润（净亏损以“－” 94,866 1,955 235,652 331
号填列）
（一）持续经营净利润（净 94,866 1,955 235,652 331
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
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2018 年第三季度报告
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 94,866 1,955 235,652 331
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,442,236 210,168,540
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,378,422 1,626,790
收到其他与经营活动有关的现金 649,634 334,929
经营活动现金流入小计 282,470,292 212,130,259
购买商品、接受劳务支付的现金 (252,871,531) (188,296,854)
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2018 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 (13,360,085) (13,898,525)
支付的各项税费 (2,430,280) (4,244,065)
支付其他与经营活动有关的现金 (4,950,692) (4,517,924)
经营活动现金流出小计 (273,612,588) (210,957,368)
经营活动产生的现金流量净额 8,857,704 1,172,891
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000 780,000
取得投资收益收到的现金 6,522 5,390
处置固定资产、无形资产和其他长期资 799,472 219,816
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,308,190
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,436 74,500
投资活动现金流入小计 2,851,620 1,079,706
购建固定资产、无形资产和其他长期资 (3,561,665) (1,565,639)
产支付的现金
投资支付的现金 (429,050) (1,180,000)
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 (180,354) (3,000)
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (116,020) (811,908)
投资活动现金流出小计 (4,287,089) (3,560,547)
投资活动产生的现金流量净额 (1,435,469) (2,480,841)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,780,656 1,933,653
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,316,211
现金
取得借款收到的现金 43,777,480 18,627,477
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 478,378 8,243,277
筹资活动现金流入小计 71,036,514 28,804,407
偿还债务支付的现金 (26,292,669) (15,033,878)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (371,999) (1,717,946)
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 (13,105,773) (2,065,400)
筹资活动现金流出小计 (39,770,441) (18,817,224)
筹资活动产生的现金流量净额 31,266,073 9,987,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 457,522 (212,695)
五、现金及现金等价物净增加额 39,145,830 8,466,538
加：期初现金及现金等价物余额 14,185,257 5,502,616
六、期末现金及现金等价物余额 53,331,087 13,969,154
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2018 年第三季度报告
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,294
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,591 440
经营活动现金流入小计 229,885 440
购买商品、接受劳务支付的现金 (4,367)
支付给职工以及为职工支付的现金 (27,095)
支付的各项税费 (62,922) (69)
支付其他与经营活动有关的现金 (50,434) (6,008)
经营活动现金流出小计 (144,818) (6,077)
经营活动产生的现金流量净额 85,067 (5,637)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 (3,193)
产支付的现金
投资支付的现金 (7,147,000) (40,516)
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 (7,150,193) (40,516)
投资活动产生的现金流量净额 (7,030,193) (40,516)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,780,656 137,778
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 26,780,656 137,778
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 (25,656) (15,000)
筹资活动现金流出小计 (25,656) (15,000)
筹资活动产生的现金流量净额 26,755,000 122,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,809,874 76,625
加：期初现金及现金等价物余额 70,993
六、期末现金及现金等价物余额 19,880,867 76,625
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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