现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1194332000 |
1110915000 |
337141000 |
1531397000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
293714641000 |
195137314000 |
106578434000 |
421012148000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13342816000 |
8912767000 |
6061552000 |
21247342000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
271816325000 |
182580950000 |
91260025000 |
367695676000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2522779000 |
2225162000 |
4178640000 |
7285589000 |
| 经营活动现金流出小计 |
290875479000 |
196384734000 |
102758316000 |
399006561000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2839162000 |
-1247420000 |
3820118000 |
22005587000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
659409000 |
149267000 |
158422000 |
995550000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4297000 |
4297000 |
15997000 |
208696000 |
| 投资活动现金流入小计 |
669234000 |
159092000 |
389148000 |
3354984000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1775664000 |
1461371000 |
1180979000 |
3680488000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4500000 |
4500000 |
9814000 |
191687000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1918858000 |
1595254000 |
1313071000 |
4723217000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1249624000 |
-1436162000 |
-923923000 |
-1368233000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65507496000 |
30289373000 |
13928002000 |
60246268000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2133082000 |
2133082000 |
2058960000 |
5243622000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68601219000 |
33322031000 |
15986962000 |
92270546000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63793993000 |
30682775000 |
18515199000 |
44444332000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3756976000 |
1743351000 |
3626717000 |
22243229000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70674679000 |
35393216000 |
22143022000 |
67385858000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2073460000 |
-2071185000 |
-6156060000 |
24884688000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
213516000 |
1610000 |
244048000 |
425967000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270406000 |
-4753157000 |
-3015817000 |
45948009000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5477456000 |
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16907557000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1359460000 |
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3867919000 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-84926000 |
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-128307000 |
| 固定资产报废损失 |
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16763000 |
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| 财务费用 |
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357080000 |
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543597000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4568000 |
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420162000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1709180000 |
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-2065146000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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17696125000 |
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-5367129000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-24326979000 |
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6825082000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-200359000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1247420000 |
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22005587000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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55380109000 |
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60133266000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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60133266000 |
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14185257000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4753157000 |
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45948009000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289870443000 |
192237221000 |
105079285000 |
414230214000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2649866000 |
1789178000 |
1162008000 |
5250537000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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700000000 |
