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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 360993000 6653278000 2273056000 1557242000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 176860851000 615087453000 422597842000 263372545000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6004745000 26380016000 18999739000 13062370000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 164586659000 552310638000 387046216000 238969655000
支付的其他与经营活动有关的现金 3806045000 9194419000 8190089000 3789486000
经营活动现金流出小计 175561712000 591267586000 418446227000 258561101000
经营活动产生的现金流量净额 1299139000 23819867000 4151615000 4811444000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 151056000 1050000000 1050000000 1050000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 28191000 269110000 363131000 356640000
收到的其他与投资活动有关的现金 219000 448000 8498000 225000
投资活动现金流入小计 483376000 1403917000 1741091000 1717815000
购建固定无形和长期资产支付的现金 3417511000 11280883000 7719033000 4957995000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 196127000 12361000 3939000 3939000
投资活动现金流出小计 3644963000 12301610000 7935580000 5054598000
投资活动产生的现金流量净额 -3161587000 -10897693000 -6194489000 -3336783000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 45832977000 135812148000 103938572000 77720048000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 45836057000 135854694000 103980104000 77757786000
偿还债务所支付的现金 23672983000 144837723000 113807161000 92770129000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 587133000 1617039000 1569417000 696577000
筹资活动现金流出小计 24607147000 160286623000 128719531000 94641149000
筹资活动产生的现金流量净额 21228910000 -24431929000 -24739427000 -16883363000
五、汇率变动对现金的影响 -75206000 468379000 -259879000 346301000
六、现金及现金等价物净增加额 19291256000 -11041376000 -27042180000 -15062401000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 23255006000 -- 8740876000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- -- 2299003000
无形资产摊销 -- -- -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -93820000 -- -2379000
固定资产报废损失 -- 36315000 -- 1420000
财务费用 -- 2327462000 -- 1177472000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 819716000 -- -242298000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -9709414000 -- -5589178000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -23298374000 -- -11867529000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 21684113000 -- 7806029000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 296261000
经营活动产生之现金流量净额 -- 23819867000 -- 4811444000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 72310518000 -- 68289493000
减:货币资金的期初余额 -- 83351894000 -- 83351894000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -11041376000 -- -15062401000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 174618669000 603022174000 416005100000 259738510000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1881189000 5412001000 4319686000 2076793000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 151056000 1050000000 1050000000 1050000000