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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 958779000 3996772000 3170677000 1891406000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 132208698000 509684826000 366251427000 241666406000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7836644000 25328798000 17659544000 12620311000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 114715047000 427709577000 306100399000 195401551000
支付的其他与经营活动有关的现金 3111469000 10650854000 8500523000 5343363000
经营活动现金流出小计 127003528000 466601097000 334129267000 215081035000
经营活动产生的现金流量净额 5205170000 43083729000 32122160000 26585371000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1087426000 5380000000 5380000000 3190000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 71652000 520011000 285371000 219765000
收到的其他与投资活动有关的现金 118351000 800495000 996031000 704117000
投资活动现金流入小计 1584031000 6734088000 6683001000 4135481000
购建固定无形和长期资产支付的现金 2812894000 9189698000 6028433000 4055130000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1559000 419639000 505200000 418507000
投资活动现金流出小计 3158999000 11297647000 7844870000 5740229000
投资活动产生的现金流量净额 -1574968000 -4563559000 -1161869000 -1604748000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 21568617000 162512131000 135310246000 107376496000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 146563000 146554000 146554000
筹资活动现金流入小计 21568722000 162833176000 135622350000 107663332000
偿还债务所支付的现金 28348037000 172729523000 142937695000 117197799000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 469783000 1569739000 1325213000 876909000
筹资活动现金流出小计 29401603000 187566676000 156846609000 119160796000
筹资活动产生的现金流量净额 -7832881000 -24733500000 -21224259000 -11497464000
五、汇率变动对现金的影响 613601000 398722000 795956000 891304000
六、现金及现金等价物净增加额 -3589078000 14185392000 10531988000 14374463000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 21018313000 -- 7158517000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4449463000 -- 2090263000
无形资产摊销 -- -- -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -130071000 -- -38079000
固定资产报废损失 -- 28663000 -- 763000
财务费用 -- 2481551000 -- 1080481000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 666115000 -- 942925000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 78377000 -- 3418740000
经营性应收项目的减少(减增加) -- 11004634000 -- 26747643000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1132247000 -- -15936227000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 559209000 -- 257156000
经营活动产生之现金流量净额 -- 43083729000 -- 26585371000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 83351894000 -- 83540965000
减:货币资金的期初余额 -- 69166502000 -- 69166502000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 14185392000 -- 14374463000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 129681021000 500495458000 359677169000 237390844000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1568898000 5192596000 3403581000 2384156000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1087426000 5380000000 5380000000 3190000000