现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2461071000 |
1018252000 |
3430860000 |
2467594000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220749343000 |
124350393000 |
448065356000 |
304216757000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11687201000 |
6837229000 |
21865653000 |
15285060000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
196318757000 |
105687103000 |
407117486000 |
283123145000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2866196000 |
3451740000 |
7473763000 |
9792917000 |
| 经营活动现金流出小计 |
213118751000 |
117065424000 |
440371618000 |
311832993000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7630592000 |
7284969000 |
7693738000 |
-7616236000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
858475000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22350000 |
11992000 |
110405000 |
575768000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
484279000 |
236202000 |
116260000 |
400878000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1365104000 |
881195000 |
553916000 |
1124668000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2853365000 |
1843519000 |
3606281000 |
3558212000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3143788000 |
1309849000 |
2353818000 |
776786000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5997153000 |
3153368000 |
7013771000 |
4779186000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4632049000 |
-2272173000 |
-6459855000 |
-3654518000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
81518228000 |
38497649000 |
124970428000 |
98081459000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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24080000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
81541791000 |
38516763000 |
125306581000 |
98415407000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76273368000 |
36353934000 |
107984036000 |
75985970000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
855479000 |
323430000 |
4568914000 |
4590386000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77389658000 |
36774378000 |
117150714000 |
84847465000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4152133000 |
1742385000 |
8155867000 |
13567942000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-244784000 |
14602000 |
-668120000 |
166588000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6905892000 |
6769783000 |
8721630000 |
2463776000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
6725546000 |
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17426692000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1193428000 |
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2432955000 |
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| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-14319000 |
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-34091000 |
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| 固定资产报废损失 |
6053000 |
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5835000 |
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| 财务费用 |
346027000 |
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589493000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-845109000 |
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-329483000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-8439781000 |
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-5005534000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
14694169000 |
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-5739978000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-7643103000 |
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-3715124000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
962050000 |
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973657000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7630592000 |
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7693738000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
82199149000 |
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75293257000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
75293257000 |
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66571627000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
6905892000 |
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8721630000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216107714000 |
122301226000 |
439888967000 |
298848953000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2180558000 |
1030915000 |
4745529000 |
2900210000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
858475000 |
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