2019 年第一季度报告
公司代码：601138 公司简称：工业富联
富士康工业互联网股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 169,424,805 200,603,324 -15.54%
归属于上市公司股东的 74,990,807 72,294,634 3.73%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 3,820,118 18,025,785 -78.81%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 80,121,152 77,694,900 3.12%
归属于上市公司股东的 2,873,717 2,653,225 8.31%
净利润
归属于上市公司股东的 2,603,975 2,424,697 7.39%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.90% 9.00% 减少 5.1 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 36,208
计入当期损益的政府补助，但与公 118,817
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 10,331 为降低与经营相关的人民币汇率
套期保值业务外，持有交易性金融 风险，公司通过外汇远期合约及
资产、衍生金融资产、交易性金融 货币互换合约进行风险管理；受
负债、衍生金融负债产生的公允价 报告期内人民币汇率的变动影
值变动损益，以及处置交易性金融 响，相关合约的公允价值变动产
资产、衍生金融资产、交易性金融 生净收益
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 14
同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 11,005
和支出
少数股东权益影响额（税后） (292)
所得税影响额 (24,257)
合计 151,826
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 303,691
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
China Galaxy 7,293,115,611 37.0297 7,293,115,611 无 0 境外法
Enterprise Limited 人
富泰华工业（深圳） 4,364,680,127 22.1610 4,364,680,127 无 0 境内非
有限公司 国有法
人
Ambit Microsystems 1,902,255,034 9.6584 1,902,255,034 无 0 境外法
(Cayman) Ltd. 人
鸿富锦精密工业（深 1,635,887,159 8.3060 1,635,887,159 无 0 境内非
圳）有限公司 国有法
人
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鸿富锦精密电子（郑 597,861,110 3.0356 597,861,110 无 0 境内非
州）有限公司 国有法
人
深超光电（深圳）有 402,684,564 2.0446 402,684,564 无 0 境内非
限公司 国有法
人
Argyle Holdings 327,104,697 1.6608 327,104,697 无 0 境外法
Limited 人
Joy Even Holdings 247,590,604 1.2571 247,590,604 无 0 境外法
Limited 人
深圳市恒创誉峰咨询 194,630,872 0.9882 194,630,872 无 0 境内非
管理合伙企业（有限 国有法
合伙） 人
Rich Pacific Holdings 155,355,705 0.7888 155,355,705 无 0 境外法
Limited 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
香港中央结算有限公司 32,418,902 人民币普通股 32,418,902
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行 24,110,200 24,110,200
人民币普通股
有限公司
全国社保基金一零五组合 17,910,001 人民币普通股 17,910,001
中国工商银行－上证 50 交易型开放式 9,610,500 9,610,500
人民币普通股
指数证券投资基金
全国社保基金六零三组合 9,356,258 人民币普通股 9,356,258
华夏基金（香港）有限公司－客户资 7,364,800 7,364,800
人民币普通股
金
挪威中央银行－自有资金 7,203,633 人民币普通股 7,203,633
富邦人寿保险股份有限公司－自有资 6,625,000 6,625,000
人民币普通股
金
庞建宇 5,086,500 人民币普通股 5,086,500
滕少英 5,052,643 人民币普通股 5,052,643
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 原因说明
其他流动资产 1,359,338 2,478,701 -45% 出口退税加快，待抵
扣进项税减少
应付职工薪酬 2,210,577 4,382,173 -50% 本期发放年终奖金
所致
其他应付款 14,612,360 27,897,455 -48% 支付已到期其他应
付款款项
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动（%） 原因说明
管理费用 (1,159,405) (868,580) 不适用 主要是职工薪酬、折
旧增加所致
财务费用 113,368 (525,173) 不适用 利息收入、汇兑损益
的变动
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动（%） 原因说明
经营活动产生的 3,820,118 18,025,785 -79% 支付已到期的应付
现金流量净额 款
投资活动产生的 (923,923) 955,417 -197% 上年同期收到处置
现金流量净额 子公司及其他现金
筹资活动产生的 (6,156,060) (8,777,337) 不适用 上年同期支付重组
现金流量净额 应付款
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
富士康工业互联网股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李军旗
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,250,962 62,293,132
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 10,772
应收票据及应收账款 60,806,831 86,117,905
其中：应收票据
应收账款
预付款项 205,881 215,215
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,127,507 1,354,727
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,217,108 37,467,635
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,359,338 2,478,701
流动资产合计 158,978,399 189,927,315
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 40,760
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 390,475 393,664
其他权益工具投资 162,735
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,199,364 7,596,072
在建工程 461,230 501,073
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 193,091 196,982
开发支出
商誉
长期待摊费用 518,580 549,145
递延所得税资产 1,354,346 1,283,248
其他非流动资产 166,585 115,065
非流动资产合计 10,446,406 10,676,009
资产总计 169,424,805 200,603,324
流动负债：
短期借款 17,544,721 22,490,216
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 117
损益的金融负债
衍生金融负债 454
应付票据及应付账款 56,365,075 69,730,796
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预收款项 44,652 57,971
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,210,577 4,382,173
应交税费 2,867,033 3,079,926
其他应付款 14,612,360 27,897,455
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 479,740 347,193
流动负债合计 94,124,612 127,985,847
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 164,834 174,549
递延收益 6,853 6,983
递延所得税负债 89,358 91,305
其他非流动负债
非流动负债合计 261,045 272,837
负债合计 94,385,657 128,258,684
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,695,300 19,695,300
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,214,157 25,121,959
减：库存股
其他综合收益 207,628 477,370
盈余公积 289,183 289,183
一般风险准备
未分配利润 29,584,539 26,710,822
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归属于母公司所有者权益（或股东 74,990,807 72,294,634
权益）合计
少数股东权益 48,341 50,006
所有者权益（或股东权益）合计 75,039,148 72,344,640
负债和所有者权益（或股东权 169,424,805 200,603,324
益）总计
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:富士康工业互联网股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,273,498 17,321,850
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 21,135 15,793
其中：应收票据
应收账款
预付款项 787 166
其他应收款 4,025,644 4,882,847
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,440 21,625
流动资产合计 22,340,504 22,242,281
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,390,811 36,302,879
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,121 1,168
在建工程 96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21 23
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,728 2,860
递延所得税资产 5,454 4,381
其他非流动资产 1,924
非流动资产合计 36,400,231 36,313,235
资产总计 58,740,735 58,555,516
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,585 4,973
应交税费 50,808 50,116
其他应付款 4,629 4,182
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,022 59,271
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
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递延所得税负债 6,006 20,700
其他非流动负债
非流动负债合计 6,006 20,700
负债合计 65,028 79,971
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,695,300 19,695,300
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,980,614 35,888,416
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 289,183 289,183
未分配利润 2,710,610 2,602,646
所有者权益（或股东权益）合计 58,675,707 58,475,545
负债和所有者权益（或股东权益） 58,740,735 58,555,516
总计
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 80,121,152 77,694,900
其中：营业收入 80,121,152 77,694,900
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 (76,886,029) (74,470,295)
其中：营业成本 (73,569,720) (71,368,964)
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 (130,229) (74,655)
销售费用 (374,555) (358,970)
管理费用 (1,159,405) (868,580)
研发费用 (1,727,587) (1,340,881)
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财务费用 113,368 (525,173)
其中：利息费用 (219,633) (126,152)
利息收入 406,527 112,504
资产减值损失 (320,455) 66,928
信用减值损失 282,554
加：其他收益 118,817 11,767
投资收益（损失以“－”号填列） (8,446) 3,257
其中：对联营企业和合营企业的投资收 (99) (769)
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 18,678
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 36,208 164
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,400,380 3,239,793
加：营业外收入 15,169 12,964
减：营业外支出 (4,164) (2,242)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,411,385 3,250,515
减：所得税费用 (538,226) (597,528)
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,873,159 2,652,987
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 2,873,159 2,652,987
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 2,873,717 2,653,225
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） (558) (238)
六、其他综合收益的税后净额 (269,742) (228,528)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
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金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,603,417 2,424,459
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,603,975 2,424,697
归属于少数股东的综合收益总额 (558) (238)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 19,359 9,240
减：营业成本 (5,985) (5,609)
税金及附加 (93) (5)
销售费用
管理费用 (16,152) (2,789)
研发费用
财务费用 121,003 4
其中：利息费用
利息收入 121,060 88
资产减值损失 (55) 186
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 120,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2019 年第一季度报告
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,077 121,027
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,077 121,027
减：所得税费用 (10,113) (257)
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,964 120,770
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 107,964 120,770
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 107,964 120,770
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
15 / 24
2019 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,079,285 106,592,830
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,162,008 2,002,562
收到其他与经营活动有关的现金 337,141 137,220
经营活动现金流入小计 106,578,434 108,732,612
购买商品、接受劳务支付的现金 (91,260,025) (83,811,890)
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 (6,061,552) (5,134,950)
支付的各项税费 (1,258,099) (716,903)
支付其他与经营活动有关的现金 (4,178,640) (1,043,084)
经营活动现金流出小计 (102,758,316) (90,706,827)
经营活动产生的现金流量净额 3,820,118 18,025,785
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000
取得投资收益收到的现金 214,729 4,983
处置固定资产、无形资产和其他长期资 158,422 713,364
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,308,190
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,997 29,953
投资活动现金流入小计 389,148 2,756,490
购建固定资产、无形资产和其他长期资 (1,180,979) (1,633,994)
产支付的现金
投资支付的现金 (303)
质押贷款净增加额
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2019 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 (121,975) (167,079)
金净额
处置子公司及其他营业单位丧失的现 (9,814)
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 (1,313,071) (1,801,073)
投资活动产生的现金流量净额 (923,923) 955,417
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 13,928,002 17,088,030
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,058,960 425,951
筹资活动现金流入小计 15,986,962 17,513,981
偿还债务支付的现金 (18,515,199) (10,715,642)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (1,106) (142,369)
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 (3,626,717) (15,433,307)
筹资活动现金流出小计 (22,143,022) (26,291,318)
筹资活动产生的现金流量净额 (6,156,060) (8,777,337)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 244,048 (361,732)
五、现金及现金等价物净增加额 (3,015,817) 9,842,133
加：期初现金及现金等价物余额 60,133,266 14,185,257
六、期末现金及现金等价物余额 57,117,449 24,027,390
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：富士康工业互联网股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,145 28,344
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 149,099 88
经营活动现金流入小计 164,244 28,432
购买商品、接受劳务支付的现金 (6,728) (4,367)
支付给职工以及为职工支付的现金 (7,982) (4,112)
支付的各项税费 (23,534) (14,128)
17 / 24
2019 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 (3,117) (9,146)
经营活动现金流出小计 (41,361) (31,753)
经营活动产生的现金流量净额 122,883 (3,321)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,529,106 120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,529,106 120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 (107)
产支付的现金
投资支付的现金 (1,700,000) (120,000)
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 (1,700,107) (120,000)
投资活动产生的现金流量净额 828,999
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 (236)
筹资活动现金流出小计 (236)
筹资活动产生的现金流量净额 (236)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 951,646 (3,321)
加：期初现金及现金等价物余额 17,321,850 70,993
六、期末现金及现金等价物余额 18,273,496 67,672
法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
18 / 24
2019 年第一季度报告
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 62,293,132 62,293,132
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 86,117,905 86,117,905
其中：应收票据 923 923
应收账款 86,116,982 86,116,982
预付款项 215,215 215,215
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,354,727 1,354,727
其中：应收利息 166,075 166,075
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,467,635 37,467,635
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,478,701 2,478,701
流动资产合计 189,927,315 189,927,315
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 40,760 -40,760
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 393,664 393,664
其他权益工具投资 40,760 40,760
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,596,072 7,596,072
在建工程 501,073 501,073
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
19 / 24
2019 年第一季度报告
无形资产 196,982 196,982
开发支出
商誉
长期待摊费用 549,145 549,145
递延所得税资产 1,283,248 1,283,248
其他非流动资产 115,065 115,065
非流动资产合计 10,676,009 10,676,009
资产总计 200,603,324 200,603,324
流动负债：
短期借款 22,490,216 22,490,216
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 117 -117
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 117 117
应付票据及应付账款 69,730,796 69,730,796
预收款项 57,971 57,971
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,382,173 4,382,173
应交税费 3,079,926 3,079,926
其他应付款 27,897,455 27,897,455
其中：应付利息 177,411 177,411
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 347,193 347,193
流动负债合计 127,985,847 127,985,847
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 174,549 174,549
20 / 24
2019 年第一季度报告
递延收益 6,983 6,983
递延所得税负债 91,305 91,305
其他非流动负债
非流动负债合计 272,837 272,837
负债合计 128,258,684 128,258,684
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,695,300 19,695,300
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,121,959 25,121,959
减：库存股
其他综合收益 477,370 477,370
盈余公积 289,183 289,183
一般风险准备
未分配利润 26,710,822 26,710,822
归属于母公司所有者权益合 72,294,634 72,294,634
计
少数股东权益 50,006 50,006
所有者权益（或股东权益） 72,344,640 72,344,640
合计
负债和所有者权益（或 200,603,324 200,603,324
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行
上述准则和通知，因采用上述准则引起的具体影响科目及金额为：
于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 40,760
千元，累计计提减值准备零元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团选择将该股权投资指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。
于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的远期外汇合约账面金额合计为负债 117 千元。于 2019
年 1 月 1 日，本集团将其确认为以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，列示为衍生金融
负债。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 17,321,850 17,321,850
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
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2019 年第一季度报告
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 15,793 15,793
其中：应收票据
应收账款 15,793 15,793
预付款项 166 166
其他应收款 4,882,847 4,882,847
其中：应收利息 82,799 82,799
应收股利 2,500,000 2,500,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,625 21,625
流动资产合计 22,242,281 22,242,281
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,302,879 36,302,879
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,168 1,168
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23 23
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,860 2,860
递延所得税资产 4,381 4,381
其他非流动资产 1,924 1,924
非流动资产合计 36,313,235 36,313,235
资产总计 58,555,516 58,555,516
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
22 / 24
2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,973 4,973
应交税费 50,116 50,116
其他应付款 4,182 4,182
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,271 59,271
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,700 20,700
其他非流动负债
非流动负债合计 20,700 20,700
负债合计 79,971 79,971
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,695,300 19,695,300
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,888,416 35,888,416
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 289,183 289,183
未分配利润 2,602,646 2,602,646
所有者权益（或股东权 58,475,545 58,475,545
益）合计
负债和所有者权益（或 58,555,516 58,555,516
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
23 / 24
2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24