证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2020-015号
富士康工业互联网股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，富士康工业互联网股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金
存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次
公开发行股票的批复》 证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格
为人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行
费用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，
上述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0163 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 人 民 币
2,289,934,407.11 元，本年度使用募集资金人民币 2,597,755,100.34 元，累计使用
募集资金总额人民币 4,887,689,507.45 元；以前年度暂时补充流动资金人民币
2,300,000,000.00 元，本年度暂时补充流动资金人民币 1,700,000,000.00 元，累计
补充流动资金人民币 4,000,000,000.00 元，本年度收回补充流动资金人民币
4,000,000,000.00 元；以前年度收到银行利息人民币 300,423,661.90 元，本年度收
到银行利息人民币 474,590,842.55 元，累计收到银行利息人民币 775,014,504.45
元；以前年度支出手续费人民币 5,401.54 元，本年度支出手续费人民币 15,667.19
元 ， 累 计 支 出 手 续 费 人 民 币 21,068.73 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
22,603,743,244.77 元。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 26,716,439,316.50
减：累计补充流动资金 4,000,000,000.00
加：累计收回补充流动资金 4,000,000,000.00
减：募集资金投资项目累计投入 4,887,689,507.45
减：累计支出的手续费 21,068.73
加：累计收到银行利息 775,014,504.45
募集资金专户年末余额 22,603,743,244.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管
理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明
确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并于 2018 年 5 月 30 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项
目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津
鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、
晋城富泰华、山西裕鼎增资，用于募集资金投资项目建设（详见本公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有
限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（编号：临 2018-007）和《富士康工
业互联网股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》编号：临 2018-008））。
据此本公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、保
荐机构中金公司于 2018 年 9 月 19 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》（详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（编号：临 2018-016））。
经 2018 年 8 月 13 日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会
议审议通过，并于 2018 年 11 月 9 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关
于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智
能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。（详见《富士康工业互
联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 公告编号 2018-011）
及《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公
告编号 2018-029））。据此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、保荐机构中
金公司于 2018 年 12 月 19 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见本
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业
互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：
临 2018-030））。
公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监
事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施
募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资，用于募集资金投
资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投
项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2019-052）、《富士康工
业互联网股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临
2019-050）及《富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：临 2019-051））。
公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监
事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施
募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资，用
于募集资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募
集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》公告编号：临 2020-004）、
《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公
告编号：临 2020-001）及《富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第十六
次会议决议公告》（公告编号：临 2020-002））。截止 2019 年 12 月 31 日，郑州富
泰华、深圳裕展增资款尚未到位。以上增资均沿用 2018 年首次增资使用的募投
资金专户以及《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述《募集资金专户存储三方监管协议》均正常
履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 公司名称 募集资金账号 余额 其中：定期存款
工业富联 751070129189 5,668,440,735.51 5,668,440,735.00
河南裕展 753670782453 575,573,431.58 575,500,000.00
中国银行深圳市龙华支行 济源富泰华 752370790971 250,009,700.20 249,988,093.03
晋城富泰华 757570789893 267,095,286.97 266,742,967.83
山西裕鼎 743270790711 544,467,388.66 543,988,654.10
中国工商银行深圳市龙华支行 工业富联 4000026629203213644 93,786,211.60 92,000,000.00
工业富联 41028900040080003 5,682,232,062.90 -
郑州富泰华 41028900040065590 8,737,708.73 -
中国农业银行深圳市龙华支行 深圳裕展 41028900040065558 653,170.89 -
鹤壁裕展 41028900040065608 157,940,337.86 -
武汉裕展 41028900040066119 232,149,482.60 -
工业富联 44250100004009999999 7,849,561,453.55 -
深圳富桂 44250100004000003114 631,971,296.23 -
中国建设银行深圳市龙华支行
南宁富桂 44250100004000003108 407,252,076.28 -
天津鸿富锦 44250100004000003120 233,872,901.21 -
合计 22,603,743,244.77 7,396,660,449.96
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2019 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“富士康工业互联网股
份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
富士康工业互联网股份有限公司对子公司进行财务资助的议案》，同意继续对部
分全资子公司进行财务资助，财务资助总体额度 400,000 万元人民币，自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。具体的发放手续授权公司管理层办理。公司独
立董事明确发表了核查意见，同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行
财务资助。
公司以前年度以闲置募集资金补充流动资金人民币 230,000 万元，本年度补
充流动资金人民币 170,000 万元，累计补充流动资金人民币 400,000 万元。截止
2019 年 12 月 31 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 400,000 万元全部归还至
公司募集资金专户，并于 2019 年 12 月 19 日发布了公告(详见公司于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金
的闲置募集资金的公告》(公告编号：临 2019-058 号))。公司在将此部分闲置募
集资金暂时用于补充公司流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有
影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准
确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：工业富联
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号
临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（2017 年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构中金公司认为：工业富联 2019 年度募集资金的存放及使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
释义：
深圳富桂 指 深圳富桂精密工业有限公司
深圳富华科 指 富华科精密工业（深圳）有限公司
南宁富桂 指 南宁富桂精密工业有限公司
天津鸿富锦 指 鸿富锦精密电子（天津）有限公司
郑州富泰华 指 富泰华精密电子（郑州）有限公司
鹤壁裕展 指 鹤壁裕展精密科技有限公司
武汉裕展 指 武汉裕展精密科技有限公司
河南裕展 指 河南裕展精密科技有限公司
深圳裕展 指 深圳市裕展精密科技有限公司
济源富泰华 指 富泰华精密电子（济源）有限公司
晋城富泰华 指 晋城富泰华精密电子有限公司
山西裕鼎 指 山西裕鼎精密科技有限公司
上海国基 指 国基电子（上海）有限公司
工业富联 指 富士康工业互联网股份有限公司
附表 1：富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 2,671,644 本年度投入募集资金总额 259,776
变更用途的募集资金总额 173,300
已累计投入募集资金总额 488,769
变更用途的募集资金总额比例 6.49%
是否已 募集资 调整后 截至期末 本 年 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达 本年度 是 否 项 目可行
变更项 金承诺 投资总 承诺投入 度 投 末累计 入金额与承诺投 投入进度 到预定 实现的 达 到 性 是否发
承诺投资项目 目(含部 投资总 额 金额(1) 入 金 投入金 入金额的差额 (%)(4) ＝ 可使用 效益 预 计 生 重大变
分变更) 额 额 额(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 状态日 效益 化
期
工业互联网平台建置项
目（深圳富桂）（注 1） 否 183,500 183,500 183,500 4,979 5,273 (178,227) 3% 2020 年 不适用 不适用 否
工业互联网平台建置项
目（南宁富桂）（注 1） 否 13,000 13,000 13,000 5,347 5,513 (7,487) 42% 2020 年 不适用 不适用 否
工业互联网平台建置项
目（天津鸿富锦）（注 1） 否 15,000 15,000 15,000 1,294 2,401 (12,599) 16% 2020 年 不适用 不适用 否
新世代高效能运算平台
研发中心项目（深圳富
桂）（注 1） 否 100,500 100,500 100,500 - - (100,500) 0 2020 年 不适用 不适用 否
承诺投资项目 是否已 募集资 调整后投 截至期末 本年度 截至期 截至期末累计投 截至期 项目达到 本年度 是否达 项目可行
变更项 金承诺 资总额 承诺投入 投入金 末累计 入金额与承诺投 末投入 预定可使 实现的 到预计 性是否发
目(含 投资总 金额(1) 额 投入金 入金额的差额 进度 用状态日 效益 效益 生重大变
部分变 额 额(2) (3)＝(2)-(1) (%)(4) 期 化
＝(2)/(1)
更)
高效运算数据中心建置项目
（深圳富桂）（注 2） 否 121,500 121,500 121,500 1,438 3,472 (118,028) 3% 2020 年 不适用 不适用 否
网络通讯设备产业化技改项
目（深圳富桂）（注 2） 否 241,500 241,500 241,500 44,716 61,452 (180,048) 25% 2020 年 不适用 不适用 否
网络通讯设备产业化设备更
新项目（南宁富桂）及网络
通讯设备产业化（二）设备
更新项目（南宁富桂）（注 2） 否 53,100 53,100 53,100 2020 年 不适用 不适用 否
网络通讯设备产业化（二）
设备更新项目（南宁富桂）
（注 2） 否 51,900 51,900 51,900 13,355 21,923 (83,077) 21% 2020 年 不适用 不适用 否
云计算设备产业化技改项目
（天津鸿富锦）（注 2） 否 150,200 150,200 150,200 11,978 15,137 (135,063) 10% 2020 年 不适用 不适用 否
新世代 5G 工业互联网系统
解决方案研发项目（深圳富
华科）（注 1） 否 63,200 63,200 63,200 - - (63,200) 0% 2020 年 不适用 不适用 否
承诺投资项目 是是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否 项目可行
变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 末累计 入金额与承诺投 末投入 预定可使 实现的 达到 性是否发
目(含部 总额 金额(1) 额 投入金 入金额的差额 进度 用状态日 效益 预计 生重大变
分变更) 额(2) (3)＝(2)-(1) (%)(4) 期 效益 化
＝(2)/(1)
高端手机精密机构件智
能制造扩建项目（深圳裕
展）（注 2） 否 323,900 323,900 323,900 67,388 151,033 (172,867) 47% 2020 年 不适用 不适用 否
高端手机精密机构件无
人工厂扩建项目（郑州富
泰华）（注 2） 否 134,700 134,700 134,700 20,057 54,180 (80,520) 40% 2020 年 不适用 不适用 否
高端手机机构件升级改
造智能制造项目（河南裕
展）（注 2） 否 173,400 173,400 173,400 11,437 25,175 (148,225) 15% 2020 年 不适用 不适用 否
高端手机机构件精密模
组全自动智能制造项目
（河南裕展）（注 2） 否 130,900 130,900 130,900 4,830 17,710 (113,190) 14% 2020 年 不适用 不适用 否
智能手机精密机构零组
件自动化技改项目（济源
富泰华）（注 2） 否 187,400 187,400 187,400 9,442 35,306 (152,094) 19% 2020 年 不适用 不适用 否
变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 末累计 入金额与承诺投 投入进度 到预定 实现的 达到 性是否发
目(含 总额 金额(1) 额 投入金 入金额的差额 (%)(4)＝ 可使用 效益 预计 生重大变
部分变 额(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 状态日 效益 化
更) 期
智能手机机构件无人工厂
扩充自动化设备项目（晋
城富泰华）（注 2） 否 165,000 165,000 165,000 10,758 23,533 (141,467) 14% 2020 年 不适用 不适用 否
智能手机精密机构件升级
改造项目（山西裕鼎）（注
2） 否
智能电子产品机构件智能
制造项目（山西裕鼎）（注
2 否 176,100 176,100 176,100 4,707 15,697 (160,403) 9% 2020 年 不适用 不适用 否
高端移动轻量化产品精密
机构件智能制造项目（鹤
壁裕展）（注 2） 否 181,100 181,100 181,100 7,035 8,971 (172,129) 5% 2020 年 不适用 不适用 否
数字移动通讯设备机构件
智能制造项目（武汉裕展） 实 施 地
（注 2） 点变更 173,300 173,300 173,300 17,875 17,875 (155,425) 10% 2021 年 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 32,444 32,444 32,444 23,140 24,118 (8,326) 74% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 2,671,644 2,671,644 2,671,644 259,776 488,769 (2,182,875) 18% — — — —
1、新世代高效能运算平台研发中心项目：数据中心以及工业云的市场政策随着 2019 年《中华人
民共和国外商投资法》的制定以及 2019 年 11 月国台办“26 条措施”宣布才陆续明朗，在此前
为符合国内法规，公司将研发团队建制在台湾和美国，并以自有资金支应相关支出，以期换取日
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 后市场发展机会。
2、新世代 5G 工业互联网系统解决方案研发项目：因 5G 产品信息目前仍比较机密，生产以及研
发基地应客户要求需要限制在上海以及南宁，为求与可行性报告相符，公司采用自有资金支持深
圳团队的研发支出，并未申报募投基金使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三 3
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：工业互联网平台建置等 5 个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。
注 2：高效运算数据中心建置等 15 个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出，因此本年
度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益
