关于深圳市燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0755-83601139
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
无
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
无
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 经营性往
无
业 来
代垫资
深圳市燃气 产购买
上市公司的子公司 上市公司的子 非经营性
投资有限公 其他应收款 1,426.83 - - - 1,426.83 款、代
及其附属企业 公司 往来
司 垫股权
款
深圳市深燃
上市公司的子 代垫股 非经营性
创新投资有 其他应收款 - 7,162.26 - - 7,162.26
公司 权款 往来
限公司
借款、
深圳华安液 代垫委
上市公司的子 非经营性
化石油气有 其他应收款 4,878.96 66.83 198.47 (265.30) 4,878.96 派人员
公司 往来
限公司 公积金
和年金
深圳市燃气 代垫资
上市公司的子 非经营性
工程监理有 其他应收款 25.58 - - - 25.58 产购买
公司 往来
限公司 款
赣州深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 2,674.89 - 6.40 (2,681.29) - 借款
公司 往来
司
宣城深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 81,933.22 8,750.00 366.87 (91,050.09) - 借款
公司 往来
司
梧州深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 14,416.50 11,180.00 568.46 (15,748.46) 10,416.50 借款
公司 往来
司
安徽深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 12,000.00 12,000.00 417.29 (12,417.29) 12,000.00 借款
公司 往来
司
肥东深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 43,031.37 60,140.00 1,431.22 (62,251.22) 42,351.37 借款
公司 往来
司
肥西深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 38,696.46 62,100.00 1,268.16 (63,468.16) 38,596.46 借款
公司 往来
司
长丰深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 23,014.17 45,300.00 703.76 (46,703.76) 22,314.17 借款
公司 往来
司
明光深燃天 上市公司的子 非经营性
其他应收款 4,180.18 5,300.00 129.00 (5,729.00) 3,880.18 借款
然气有限公 公司 往来
司
宜春深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 876.80 - - (876.80) - 借款
公司 往来
司
江西省铅山
上市公司的子 非经营性
深燃天然气 其他应收款 3,386.75 2,300.00 107.41 (3,407.41) 2,386.75 借款
公司 往来
有限公司
定远县深燃
上市公司的子 非经营性
天然气有限 其他应收款 17,000.00 33,200.00 517.14 (34,217.14) 16,500.00 借款
公司 往来
公司
广东深汕特
别合作区深 上市公司的子 非经营性
其他应收款 5,000.00 5,000.00 190.64 (5,190.64) 5,000.00 借款
燃天然气有 公司 往来
限公司
海丰深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 36.35 - - (36.35) - 借款
公司 往来
司
龙南深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 15.54 - - (15.54) - 借款
公司 往来
司
黟县深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 35.76 - - (35.76) - 借款
公司 往来
司
江西深燃天
上市公司的子 非经营性
燃气有限公 其他应收款 3,553.81 1,700.00 103.70 (3,603.70) 1,753.81 借款
公司 往来
司
江华深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 531.51 900.00 31.91 (541.91) 921.51 借款
公司 往来
司
深圳市深燃
上市公司的子 非经营性
清洁能源有 其他应收款 - 20,000.00 137.13 (20,137.13) - 借款
公司 往来
限公司
蓝山深燃天 上市公司的子
其他应收款 510.00 510.00 19.00 (529.00) 510.00 借款 非经营性
然气有限公 公司
司 往来
江苏深燃清
上市公司的子 非经营性
洁能源有限 其他应收款 15,033.90 12,900.00 603.54 (9,180.73) 19,356.71 借款
公司 往来
公司
淮安庆鹏燃 上市公司的子 非经营性
其他应收款 2,623.88 3,800.00 140.51 (4,740.51) 1,823.88 借款
气有限公司 公司 往来
新昌县深燃
上市公司的子 非经营性
天然气有限 其他应收款 11.78 - - (11.78) - 借款
公司 往来
公司
武冈深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 8,876.45 2,350.00 81.97 (2,431.97) 8,876.45 借款
公司 往来
司
高邮安源燃 上市公司的子 非经营性
其他应收款 3,000.00 2,250.00 93.68 (4,093.68) 1,250.00 借款
气有限公司 公司 往来
弥勒深燃巨
上市公司的子 非经营性
鹏天然气有 其他应收款 1,500.00 1,500.00 73.00 (1,573.00) 1,500.00 借款
公司 往来
限公司
建水深燃巨
上市公司的子 非经营性
鹏天然气有 其他应收款 1,335.00 - 63.72 (63.72) 1,335.00 借款
公司 往来
限公司
玉溪深燃巨
上市公司的子 非经营性
鹏天然气有 其他应收款 1,300.00 - 64.67 (64.67) 1,300.00 借款
公司 往来
限公司
高安众城天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 100.00 100.00 3.78 (203.78) - 借款
公司 往来
司
临沧深燃巨
上市公司的子 非经营性
鹏天然气有 其他应收款 - 1,800.00 25.56 (25.56) 1,800.00 借款
公司 往来
限公司
泸西深燃巨
上市公司的子 非经营性
鹏天然气有 其他应收款 - 900.00 1.83 (1.83) 900.00 借款
公司 往来
限公司
石屏深燃巨 上市公司的子 其他应收款 - 540.00 1.09 (1.09) 540.00 借款 非经营性
鹏天然气有 公司 往来
限公司
长阳深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 1,880.00 1,880.00 70.06 (1,950.06) 1,880.00 借款
公司 往来
司
宜都深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 3,300.00 1,300.00 79.67 (3,379.67) 1,300.00 借款
公司 往来
司
东莞深燃天
上市公司的子 非经营性
然气热电有 其他应收款 17,000.00 17,000.00 644.72 (17,644.72) 17,000.00 借款
公司 往来
限公司
九江湖口深
上市公司的子 非经营性
燃天然气有 其他应收款 1,100.00 2,800.00 66.82 (1,166.82) 2,800.00 借款
公司 往来
限公司
抚州深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 - 450.00 9.72 (459.72) - 借款
公司 往来
司
潜山深燃天
上市公司的子 非经营性
然气有限公 其他应收款 1,042.31 1,000.00 37.43 (1,037.43) 1,042.31 借款
公司 往来
司
非经营性
关联自然人 无
往来
深圳中石油
深燃天然气 非经营性
合营企业 其他应收款 1,334.41 - 48.37 (48.37) 1,334.41 借款
利用有限公 往来
其他关联方及其附
司(注 1)
属企业
乌审旗京鹏
非经营性
天然气有限 联营企业 其他应收款 8,160.00 8,160.00 345.78 (8,480.05) 8,185.73 借款
往来
公司(注 1)
总计 / / / 324,822.41 334,339.09 8,652.48 (425,465.11) 242,348.87 / /
注 1：由于该等公司长期资不抵债，本公司已对其全额计提坏账准备。
本表已于2022年4月26日获董事会批准。