现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
454261236 |
332738316 |
190889147 |
225391008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22497048733 |
14418750161 |
6787642384 |
32042260724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1743681790 |
1227485842 |
786670686 |
2144632745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16336096361 |
10992017670 |
5385987056 |
25294446838 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1298196023 |
437068927 |
234380139 |
1014680622 |
| 经营活动现金流出小计 |
19934763366 |
13043501228 |
6588882304 |
29499587688 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2562285367 |
1375248933 |
198760080 |
2542673036 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77000000 |
77000000 |
77000000 |
11711293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
243782497 |
240449907 |
81491 |
1322484 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
12353081 |
| 投资活动现金流入小计 |
491778028 |
317656766 |
77288349 |
236841749 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2354535726 |
1725926323 |
980948239 |
3947958558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2473278880 |
1849969477 |
1097868193 |
4293399849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1981500852 |
-1532312711 |
-1020579843 |
-4056558100 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3444437588 |
2765456469 |
2117527525 |
5529748134 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8200000000 |
-- |
4500000000 |
417079279 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11678038739 |
10011306469 |
6630928525 |
23139461315 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11549647712 |
10550481268 |
785619678 |
18211653281 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10843696 |
9371138 |
4507427121 |
32987128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12352894855 |
11189924706 |
5424957133 |
19111080958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-674856116 |
-1178618237 |
1205971392 |
4028380357 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18493985 |
-11372920 |
-3110372 |
-12187875 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-112565587 |
-1347054934 |
381041257 |
2502307417 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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821432319 |
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1642206107 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
476992206 |
-- |
1135256658 |
| 无形资产摊销 |
-- |
101591709 |
-- |
221176389 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14108169 |
-- |
770670 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64523 |
-- |
6964843 |
| 财务费用 |
-- |
179446676 |
-- |
382550291 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-149889966 |
-- |
-212306431 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
579055265 |
-- |
424928543 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-932730258 |
-- |
-1358377132 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
131221791 |
-- |
219287509 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1375248933 |
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2542673036 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4417441261 |
-- |
5764496195 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5764496195 |
-- |
3262188778 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1347054934 |
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2502307417 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
64965280 |
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91479838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22042787497 |
14086011845 |
6596753237 |
31784804959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
32064757 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
77000000 |
77000000 |
77000000 |
11711293 |
