关于深圳市燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0755-83601139
附表 2
关于深圳市燃气集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公
2022 年期初 2022 年度占用 2022 年 度 2022 年 度 2022 年 期
非经营性资 资金占用方 上市公司 司核算 占用形成 占用性
占用资金余 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资
金占用 名称 的关联关 的会计 原因 质
额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 金余额
系 科目
现大股东及 非经营
无
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营
无
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年 度
往来方与 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年 度 2022 年 期
其他关联资 司核算 往来资金的 往来形成 往来性
资金往来方名称 上市公司 往来资金余 累计发生金额 偿还累计发 末往来资
金往来 的会计 利息（如 原因 质
的关系 额 （不含利息） 生金额 金余额
科目 有）
大股东及其 经营性
无
附属企业 往来
代垫资产
上市公司的 子公司及
深圳市燃气投资有 其 他 应 购买款、 非经营
子公司及其 其控制的 1,426.83 2,554.86 - - 3,981.69
限公司 收款 代垫股权 性往来
附属企业 法人
款
上市公司的 子公司及
深圳市深燃创新投 其 他 应 代垫股权 非经营
子公司及其 其控制的 7,162.26 - - - 7,162.26
资有限公司 收款 款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及 借款、代
深圳华安液化石油 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 4,878.96 - 198.47 378.66 4,698.77 垫资产购
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人 买款
上市公司的 子公司及
深圳市燃气工程监 其 他 应 代垫资产 非经营
子公司及其 其控制的 25.58 14.31 - - 39.89
理有限公司 收款 购买款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
梧州深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 10,416.50 1,763.50 214.46 12,394.46 - 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
安徽深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 12,000.00 12,000.00 358.89 12,358.89 12,000.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
肥东深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 42,351.37 40,258.63 1,351.67 42,656.67 41,305.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
肥西深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 38,596.46 37,003.54 1,148.41 39,048.41 37,700.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
长丰深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 22,314.17 22,085.83 670.88 22,970.88 22,100.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
明光深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 3,880.18 3,619.82 135.89 3,935.89 3,700.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
江西省铅山深燃天 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 2,386.75 1,963.25 73.92 2,373.92 2,050.00 借款
然气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
定远县深燃天然气 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 16,500.00 16,500.00 493.09 16,993.09 16,500.00 借款
有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
江华深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 921.51 878.49 32.33 932.33 900.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
蓝山深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 510.00 510.00 17.79 527.79 510.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
江苏深燃清洁能源 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 19,356.71 5,943.29 455.96 13,355.96 12,400.00 借款
有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
淮安庆鹏燃气有限 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,823.88 2,876.12 92.14 1,892.14 2,900.00 借款
公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
武冈深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 8,876.45 2,823.55 85.66 2,435.66 9,350.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
高邮安源燃气有限 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,250.00 - 12.50 1,262.50 - 借款
公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
弥勒深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,500.00 2,000.00 52.12 1,552.12 2,000.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
建水深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,335.00 1,600.00 59.82 1,394.82 1,600.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
玉溪深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,300.00 1,300.00 58.85 1,358.85 1,300.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
临沧深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,800.00 - 41.08 1,841.08 - 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
泸西深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 900.00 - 34.23 34.23 900.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
石屏深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 540.00 - 20.50 20.50 540.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
东莞深燃天然气热 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 17,000.00 17,000.00 566.18 17,566.18 17,000.00 借款
电有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
九江湖口深燃天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 2,800.00 1,500.00 99.06 2,899.06 1,500.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
潜山深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,042.31 957.69 35.86 1,035.86 1,000.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 深圳市深汕特别合 子公司及
其 他 应 非经营
子公司及其 作区深燃天然气有 其控制的 5,000.00 5,941.63 175.14 5,175.14 5,941.63 借款
收款 性往来
附属企业 限公司 法人
上市公司的 子公司及
江西深燃天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,753.81 1,646.19 56.54 1,756.54 1,700.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
石林深燃巨鹏天然 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 - 650.00 1.11 1.11 650.00 借款
气有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
长阳华瑞天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,880.00 1,500.00 55.96 1,935.96 1,500.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
宜都鸿瑞天然气有 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 1,300.00 2,000.00 54.41 1,354.41 2,000.00 借款
限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
河北深燃致远能源 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 - 5,000.00 20.86 20.86 5,000.00 借款
有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
芮城县宝升电力开 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 - 1,000.00 25.87 25.87 1,000.00 借款
发有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
上市公司的 子公司及
赣州名品能源科技 其 他 应 非经营
子公司及其 其控制的 - 1,448.10 19.46 19.46 1,448.10 借款
有限公司 收款 性往来
附属企业 法人
非经营
关联自然人 无
性往来
其他关联方
深圳中石油深燃天 其 他 应 非经营
及其附属企 合营企业 1,334.41 - 60.93 - 1,395.34 借款
然气利用有限公司 收款 性往来
业
其他关联方 非经营
乌审旗京鹏天然气 其 他 应
及其附属企 联营企业 8,185.73 - 329.79 4,781.76 - 借款 性往
有限公司 收款
业 来
非经营
其他关联方及 江西华电九江分布 其 他 应
联营企业 - 6,482.70 122.6 122.60 6,482.70 借款 性往
其附属企业 式能源有限公司 收款
来
其他关联方及
小计 9,520.14 6,482.70 513.32 4,904.36 7,878.04
其附属企业
总计 / / / 242,348.87 200,821.50 7,232.43 216,413.66 230,255.38 /
注 1：由于深圳中石油深燃天然气利用有限公司长期资不抵债，本公司已对其全额计提坏账准备。
注 2：乌审旗京鹏天然气有限公司于 2022 年破产重组，本公司于 2022 年度收回借款 4,781.76 万元，余额 3,733.76 万元已核销。
本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。