2018 年第一季度报告 公司代码:601155 公司简称:新城控股 新城控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 10 2 / 20 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 194,787,339,593 183,526,661,367 6 归属于上市公司股东的净资产 21,184,765,976 20,623,563,047 3 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 -2,998,611,072 -5,245,490,397 43 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 营业收入 5,178,779,471 2,037,184,429 154 归属于上市公司股东的净利润 360,409,816 42,271,476 753 归属于上市公司股东的扣除非经常 346,496,281 31,341,682 1,006 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.72 0.28 增加 1.44 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.15 0.02 650 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.02 650 3 / 20 2018 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -254,625 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 1,969,036 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 2,607,449 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,871 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置子公司的投资收益 13,284,299 少数股东权益影响额(税后) -27,999 所得税影响额 -3,855,496 合计 13,913,535 4 / 20 2018 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 52,525 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 持有有限售条 股东名称(全称) 比例(%) 股份状 股东性质 数量 件股份数量 数量 态 富域发展集团有限公司 790,060,74 境内非国有法人 1,378,000,000 61.04 1,378,000,000 质押 6 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.10 137,800,000 无 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 40,154,967 1.78 未知 国有法人 招商银行股份有限公司-光大 其他 保德信优势配置混合型证券投 12,621,329 0.56 未知 资基金 中国银行-华夏回报证券投资 其他 12,235,786 0.54 未知 基金 兴业国际信托有限公司-兴享 其他 进取汇利 1 号证券投资集合资 9,647,628 0.43 未知 金信托计划 中国人寿保险股份有限公司- 其他 分红-个人分红-005L- 9,222,820 0.41 未知 FH002 沪 全国社保基金四零三组合 8,683,210 0.38 未知 其他 中国对外经济贸易信托有限公 其他 司-睿远汇利精选证券投资集 8,039,108 0.36 未知 合资金信托计划 澳门金融管理局-自有资金 7,680,442 0.34 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 中国证券金融股份有限公司 40,154,967 人民币普通股 40,154,967 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置 12,621,329 人民币普通股 12,621,329 混合型证券投资基金 中国银行-华夏回报证券投资基金 12,235,786 人民币普通股 12,235,786 兴业国际信托有限公司-兴享进取汇利 1 号证 9,647,628 人民币普通股 9,647,628 券投资集合资金信托计划 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 9,222,820 人民币普通股 9,222,820 -005L-FH002 沪 全国社保基金四零三组合 8,683,210 人民币普通股 8,683,210 中国对外经济贸易信托有限公司-睿远汇利精 8,039,108 人民币普通股 8,039,108 选证券投资集合资金信托计划 澳门金融管理局-自有资金 7,680,442 人民币普通股 7,680,442 5 / 20 2018 年第一季度报告 中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型 7,487,881 人民币普通股 7,487,881 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-鹏华策略回报灵 7,298,783 人民币普通股 7,298,783 活配置混合型证券投资基金 富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实 上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人王振华先生所实际控制的企业。除前述情况外,公司未 知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 上年初至上年报 科目 年初至报告期末 增减额 增减幅度 原因分析 告期末 主要是因为本期结 算项目较上期有较 营业收入 5,178,779,471 2,037,184,429 3,141,595,042 154.21% 大的增加,故营业 收入上升 主要是因为本期结 算项目比上期增 营业成本 3,293,407,290 1,245,369,753 2,048,037,537 164.45% 加,故成本也有所 上升 由于本期毛利金额 较去年有较大增 营业税金及 441,918,534 191,045,368 250,873,166 131.32% 长,相应的土增税 附加 也比去年有大幅上 升 本期公司签约增长 销售费用 333,987,957 165,635,484 168,352,473 101.64% 较多,故销售费用 有所上升 随着公司规模的不 管理费用 498,590,588 263,745,805 234,844,783 89.04% 断扩大,相应的管 理费用也随之上升 本期借款余额上 财务费用- 122,710,803 43,864,834 78,845,969 179.75% 升,导致借款利息 净额 支出增长 6 / 20 2018 年第一季度报告 本期合作项目结算 收入的金额比去年 投资收益 50,963,998 -55,001,999 105,965,997 -192.66% 有所上升,故导致 投资收益增大 资产减值损 57,828,306 57,828,306 不适用 会计政策变更影响 失 本期税前利润增 所得税费用 112,340,985 40,836,787 71,504,198 175.10% 长,故所得税也随 之增长 科目 本期末 上年末 增减额 增减幅度 原因分析 合同资产 114,409,357 114,409,357 不适用 会计政策变更影响 可供出售金 324,739,262 -324,739,262 -100.00% 会计政策变更影响 融资产 以公允价值 计量且其变 动计入当期 324,739,262 324,739,262 不适用 会计政策变更影响 损益的金融 资产 本期下降由于归还 短期借款 750,000,000 -750,000,000 -100.00% 短期借款 下降的主要原因是 应付职工薪 71,103,421 1,159,662,635 -1,088,559,214 -93.87% 本期支付去年底计 酬 提的员工奖金 合同负债 60,752,966,171 60,752,966,171 不适用 会计政策变更影响 预收款项 50,813,608,697 -50,813,608,697 -100.00% 会计政策变更影响 本期毛利较高,故 其他流动负 5,993,276,449 3,995,568,593 1,997,707,856 50.00% 计提的土增税金额 债 也较多 本期新增较多长期 长期借款 14,349,638,325 10,580,707,222 3,768,931,103 35.62% 银行借款 2017 年财政部分别修订并颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号 —金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 —套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等五项会计准则。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述五项会计准则,并进行会计报表披露,不重述 2017 年比较期间数据。本次执行 五项新会计准则公司将因此调整 2018 年期初和其他综合收益,即公司 2018 年期初未分配利润增 加 22,406.83 万元,少数股东权益增加 649.98 万元,其他综合收益减少 3,082.5 万元。 7 / 20 2018 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 关于公司非公开发行股票的进展 2016年3月8日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案 的议案》等相关议案,并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次 非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元,发行价格不低于12.28元/股,发行股份数量 不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160654 号),并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160654号)。 因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本,2016年5月13日召开第 一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案, 公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元,发行底价调整为9.37元/ 股,发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日,中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公司于2017年5月12日实施了2016年度利 润分配,公司对本次非公开发行股票的发行底价由9.37元/股调整为9.04元/股,发行数量由不超 过405,549,626股(含本数)调整为不超过420,353,982股。 截至本报告发布日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中 国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况,并会及时履行相应的信息披露义务。 3.2.2 关于公司重大诉讼的进展 原告支金高以请求关于“苏州金世纪房地产开发有限公司”股权转让合同无效为由,起诉公 司子公司苏州新城创佳置业有限公司与苏州碧桂园房地产开发有限公司、沈银龙、陆志文、王雁 平、第三人朱磊、平梅军。该案不涉及具体金额,涉及的股权及债权转让合同金额为101,571.39 万元。截至本报告期末,该案尚处于一审审理中,原告支金高已向一审法院苏州工业园区人民法 院申请财产保全,苏州工业园区人民法院于2016年11月27日冻结苏州新城创佳置业有限公司与苏 州碧桂园房地产开发有限公司持有的苏州金世纪房地产开发有限公司的股权。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 8 / 20 2018 年第一季度报告 公司名称 新城控股集团股份有限公司 法定代表人 王振华 日期 2018 年 4 月 27 日 9 / 20 2018 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 16,825,946,004 21,947,321,262 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,000,000 4,000,000 合同资产 114,409,357 应收账款 85,690,259 68,875,921 预付款项 8,829,961,943 10,263,357,589 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,828,113,768 28,520,226,216 买入返售金融资产 存货 87,937,353,713 76,379,083,643 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,929,600,545 4,470,401,507 流动资产合计 152,555,075,589 141,653,266,138 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 324,739,262 持有至到期投资 以公允价值计量且其变动计入当 324,739,262 期损益的金融资产 长期应收款 171,606,989 171,606,989 长期股权投资 13,191,579,827 13,387,020,244 投资性房地产 23,742,796,715 23,496,000,000 固定资产 2,147,555,676 2,183,463,738 在建工程 10 / 20 2018 年第一季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,069,900 95,206,894 开发支出 商誉 长期待摊费用 33,276,461 29,710,020 递延所得税资产 1,785,307,922 1,605,316,157 其他非流动资产 743,331,252 580,331,925 非流动资产合计 42,232,264,004 41,873,395,229 资产总计 194,787,339,593 183,526,661,367 流动负债: 短期借款 750,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,778,545,707 2,020,261,707 应付账款 18,094,429,831 19,527,567,683 合同负债 60,752,966,171 预收款项 50,813,608,697 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 71,103,421 1,159,662,635 应交税费 2,925,900,528 4,117,434,190 应付利息 579,390,233 564,463,072 应付股利 其他应付款 32,988,046,700 35,331,571,447 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,309,458,398 12,196,204,851 其他流动负债 5,993,276,449 3,995,568,593 流动负债合计 133,493,117,438 130,476,342,875 非流动负债: 长期借款 14,349,638,325 10,580,707,222 应付债券 18,609,066,680 14,857,438,348 11 / 20 2018 年第一季度报告 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,570,020,358 1,630,398,620 其他非流动负债 非流动负债合计 34,528,725,363 27,068,544,190 负债合计 168,021,842,801 157,544,887,065 所有者权益 股本 2,257,384,186 2,258,484,186 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,620,812,973 2,619,753,118 减:库存股 145,096,800 152,686,800 其他综合收益 295,744,631 326,569,631 专项储备 盈余公积 67,649,146 67,649,146 一般风险准备 未分配利润 16,088,271,840 15,503,793,766 归属于母公司所有者权益合计 21,184,765,976 20,623,563,047 少数股东权益 5,580,730,816 5,358,211,255 所有者权益合计 26,765,496,792 25,981,774,302 负债和所有者权益总计 194,787,339,593 183,526,661,367 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,270,145,901 4,288,811,746 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12 / 20 2018 年第一季度报告 应收账款 预付款项 34,498,746 36,517,750 应收利息 应收股利 其他应收款 47,567,488,717 48,042,883,734 存货 13,776,780 13,966,982 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,880,204 62,529,104 流动资产合计 49,948,790,348 52,444,709,316 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,887,578,256 5,883,469,162 投资性房地产 固定资产 317,337,043 321,870,252 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,341,750 21,840,099 开发支出 商誉 长期待摊费用 55,243 55,243 递延所得税资产 234,662,583 177,053,568 其他非流动资产 155,974,809 155,974,809 非流动资产合计 6,615,949,684 6,560,263,133 资产总计 56,564,740,032 59,004,972,449 流动负债: 短期借款 750,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,294,787 6,735,552 预收款项 268,342 应付职工薪酬 231,176 417,581,907 应交税费 2,803,806 36,414,175 应付利息 476,728,694 471,331,944 应付股利 13 / 20 2018 年第一季度报告 其他应付款 31,352,921,182 32,330,864,774 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,912,000,000 6,567,923,963 其他流动负债 840,000,000 1,085,000,000 流动负债合计 35,591,979,645 41,666,120,657 非流动负债: 长期借款 应付债券 15,274,731,622 11,476,003,279 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,000,000 6,000,000 其他非流动负债 非流动负债合计 15,280,731,622 11,482,003,279 负债合计 50,872,711,267 53,148,123,936 所有者权益: 股本 2,257,384,186 2,258,484,186 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 626,623,327 625,563,472 减:库存股 145,096,800 152,686,800 其他综合收益 专项储备 盈余公积 67,649,146 67,649,146 未分配利润 2,885,468,906 3,057,838,509 所有者权益合计 5,692,028,765 5,856,848,513 负债和所有者权益总计 56,564,740,032 59,004,972,449 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,178,779,471 2,037,184,429 其中:营业收入 5,178,779,471 2,037,184,429 14 / 20 2018 年第一季度报告 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,748,443,478 1,909,661,244 其中:营业成本 3,293,407,290 1,245,369,753 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 441,918,534 191,045,368 销售费用 333,987,957 165,635,484 管理费用 498,590,588 263,745,805 财务费用 122,710,803 43,864,834 资产减值损失 57,828,306 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 50,963,998 -55,001,999 其中:对联营企业和合营企业的投资收 35,072,251 -63,208,772 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) -254,625 -2,352,068 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 466,887 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 481,512,253 70,169,118 加:营业外收入 8,597,652 13,126,505 减:营业外支出 6,437,745 3,868,795 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 483,672,160 79,426,828 减:所得税费用 112,340,985 40,836,787 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 371,331,175 38,590,041 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 371,331,175 38,590,041 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 10,921,359 -3,681,435 2.归属于母公司股东的净利润 360,409,816 42,271,476 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 15 / 20 2018 年第一季度报告 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 371,331,175 38,590,041 归属于母公司所有者的综合收益总额 360,409,816 42,271,476 归属于少数股东的综合收益总额 10,921,359 -3,681,435 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.15 0.02 (二)稀释每股收益(元/股) 0.15 0.02 定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,857,728 36,561,827 减:营业成本 1,141,310 33,891,067 税金及附加 292,881 3,012,134 销售费用 600 120,600 管理费用 206,129,750 124,854,511 财务费用 25,776,900 7,018,311 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 63,616 -1,109,820 其中:对联营企业和合营企业的投资收 63,616 -1,109,820 益 16 / 20 2018 年第一季度报告 资产处置收益(损失以“-”号填列) -389,280 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -230,420,097 -133,833,896 加:营业外收入 441,480 191,709 减:营业外支出 40,000 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -229,978,617 -133,682,187 减:所得税费用 -57,609,015 -35,174,085 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -172,369,602 -98,508,102 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 -172,369,602 -98,508,102 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -172,369,602 -98,508,102 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,236,580,207 9,060,275,025 客户存款和同业存放款项净增加额 17 / 20 2018 年第一季度报告 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,595,724,175 1,872,894,592 经营活动现金流入小计 18,832,304,382 10,933,169,617 购买商品、接受劳务支付的现金 14,937,804,603 14,175,381,116 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,674,288,924 727,209,169 支付的各项税费 2,256,403,850 966,626,138 支付其他与经营活动有关的现金 2,962,418,077 309,443,591 经营活动现金流出小计 21,830,915,454 16,178,660,014 经营活动产生的现金流量净额 -2,998,611,072 -5,245,490,397 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,607,451 8,206,773 处置固定资产、无形资产和其他长期资 414,839 3,395,612 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,022,290 11,602,385 购建固定资产、无形资产和其他长期资 843,811,439 889,020,229 产支付的现金 投资支付的现金 395,289,327 1,382,601,401 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 196,844,843 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,578,209,249 投资活动现金流出小计 7,817,310,015 2,468,466,473 投资活动产生的现金流量净额 -7,814,287,725 -2,456,864,088 18 / 20 2018 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 211,598,202 138,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 211,598,202 138,000,000 现金 取得借款收到的现金 9,065,106,542 7,481,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,276,704,744 7,619,000,000 偿还债务支付的现金 2,556,490,000 676,300,145 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 566,776,521 327,485,253 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,927,242 143,535,026 筹资活动现金流出小计 3,139,193,763 1,147,320,424 筹资活动产生的现金流量净额 6,137,510,981 6,471,679,576 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,675,387,816 -1,230,674,909 加:期初现金及现金等价物余额 20,280,892,458 11,550,320,116 六、期末现金及现金等价物余额 15,605,504,642 10,319,645,207 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,599,386 36,561,827 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 254,566,822 222,281,942 经营活动现金流入小计 257,166,208 258,843,769 购买商品、接受劳务支付的现金 582,075 28,675,306 支付给职工以及为职工支付的现金 561,149,119 119,069,452 支付的各项税费 34,254,349 24,146,276 支付其他与经营活动有关的现金 67,817,091 4,728,907,064 经营活动现金流出小计 663,802,634 4,900,798,098 经营活动产生的现金流量净额 -406,636,426 -4,641,954,329 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 440,000 19 / 20 2018 年第一季度报告 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 440,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资 112,063,312 产支付的现金 投资支付的现金 394,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 506,117,232 投资活动现金流出小计 506,117,232 506,063,312 投资活动产生的现金流量净额 -506,117,232 -505,623,312 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 800,000,000 2,401,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 800,000,000 2,401,000,000 偿还债务支付的现金 1,660,000,000 65,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,912,187 158,773,749 支付其他与筹资活动有关的现金 5,250,000 筹资活动现金流出小计 1,905,912,187 229,023,749 筹资活动产生的现金流量净额 -1,105,912,187 2,171,976,251 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,018,665,845 -2,975,601,390 加:期初现金及现金等价物余额 4,288,811,746 4,816,651,588 六、期末现金及现金等价物余额 2,270,145,901 1,841,050,198 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20