现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
749414956 |
112273818 |
2844278530 |
1896288699 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
25535235063 |
11748468000 |
67742240366 |
52507213486 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2302732241 |
1098079309 |
5271621970 |
3618929167 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
16878555817 |
7834427301 |
40817349275 |
32635072924 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1631004360 |
669353381 |
5593734910 |
2751906704 |
经营活动现金流出小计 |
23446991203 |
10715342499 |
57584451813 |
43778241405 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2088243860 |
1033125501 |
10157788553 |
8728972081 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
308352060 |
9150000 |
1566696011 |
1048138258 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
431314 |
263052 |
811800342 |
795109212 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2281449866 |
691317559 |
8140889297 |
4857900902 |
投资活动现金流入小计 |
3385081733 |
1374806011 |
12092947700 |
7191486360 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1046172080 |
389805267 |
2422723950 |
4006536761 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2178048448 |
633311910 |
8269086975 |
3669634873 |
投资活动现金流出小计 |
3244906627 |
1023117177 |
10926149251 |
7807127259 |
投资活动产生的现金流量净额 |
140175106 |
351688834 |
1166798449 |
-615640899 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
8155594483 |
3058949698 |
15429151299 |
15270979341 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
763000000 |
253737700 |
8249963736 |
3111692206 |
筹资活动现金流入小计 |
10278594483 |
3312687398 |
27875360285 |
22335251547 |
偿还债务所支付的现金 |
10849833492 |
3060739791 |
34285169031 |
27962163645 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1037065582 |
899598945 |
7620535733 |
3964742990 |
筹资活动现金流出小计 |
13703440672 |
4834230830 |
47960078614 |
35484747835 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-3424846189 |
-1521543432 |
-20084718329 |
-13149496288 |
五、汇率变动对现金的影响 |
41131 |
-1086672 |
7256190 |
-5126562 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1196386092 |
-137815769 |
-8752875137 |
-5041291668 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1360400288 |
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559602822 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
76450112 |
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133014179 |
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无形资产摊销 |
33566905 |
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96665962 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
752778 |
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-443317746 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
1725127949 |
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3060660997 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-332494389 |
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-1504841624 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
9627133994 |
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59735700150 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
7424716720 |
-- |
9684777300 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-16897761129 |
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-66566052370 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
2088243860 |
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10157788553 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
11625252674 |
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12821638766 |
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减:货币资金的期初余额 |
12821638766 |
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21574513903 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1196386092 |
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-8752875137 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
26199794 |
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48908862 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
24785820107 |
11636194182 |
64897961836 |
50610924787 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
308352060 |
9150000 |
1566696011 |
1048138258 |