现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
856203992 |
749414956 |
112273818 |
2844278530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34090143037 |
25535235063 |
11748468000 |
67742240366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3458033600 |
2302732241 |
1098079309 |
5271621970 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22749036903 |
16878555817 |
7834427301 |
40817349275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2237790528 |
1631004360 |
669353381 |
5593734910 |
| 经营活动现金流出小计 |
32308670619 |
23446991203 |
10715342499 |
57584451813 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1781472418 |
2088243860 |
1033125501 |
10157788553 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
426950000 |
308352060 |
9150000 |
1566696011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1818589 |
431314 |
263052 |
811800342 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2630926621 |
2281449866 |
691317559 |
8140889297 |
| 投资活动现金流入小计 |
4025768933 |
3385081733 |
1374806011 |
12092947700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1220216194 |
1046172080 |
389805267 |
2422723950 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2298564108 |
2178048448 |
633311910 |
8269086975 |
| 投资活动现金流出小计 |
3553838402 |
3244906627 |
1023117177 |
10926149251 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
471930531 |
140175106 |
351688834 |
1166798449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14214557459 |
8155594483 |
3058949698 |
15429151299 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1981779616 |
763000000 |
253737700 |
8249963736 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17556337075 |
10278594483 |
3312687398 |
27875360285 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15823905591 |
10849833492 |
3060739791 |
34285169031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3920188654 |
1037065582 |
899598945 |
7620535733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22406306765 |
13703440672 |
4834230830 |
47960078614 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4849969690 |
-3424846189 |
-1521543432 |
-20084718329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-56045 |
41131 |
-1086672 |
7256190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2596622786 |
-1196386092 |
-137815769 |
-8752875137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1360400288 |
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559602822 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76450112 |
-- |
133014179 |
| 无形资产摊销 |
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33566905 |
-- |
96665962 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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752778 |
-- |
-443317746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1725127949 |
-- |
3060660997 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-332494389 |
-- |
-1504841624 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9627133994 |
-- |
59735700150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7424716720 |
-- |
9684777300 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16897761129 |
-- |
-66566052370 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2088243860 |
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10157788553 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11625252674 |
-- |
12821638766 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12821638766 |
-- |
21574513903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1196386092 |
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-8752875137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26199794 |
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48908862 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33233939045 |
24785820107 |
11636194182 |
64897961836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
426950000 |
308352060 |
9150000 |
1566696011 |
