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公司公告

新城控股:2019年第一季度报告2019-04-27  

						                           2019 年第一季度报告



公司代码:601155                                 公司简称:新城控股




                   新城控股集团股份有限公司
                     2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产               366,624,525,238             330,318,417,364                      10.99
归属于上市公司
                      30,705,015,400                30,493,299,153                     0.69
股东的净资产


                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -6,759,306,702                -2,998,611,072                   125.41
现金流量净额


                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               4,330,182,125                 5,178,779,471                   -16.39
归属于上市公司
                         206,766,951                   360,409,816                   -42.63
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         165,798,315                   346,496,281                   -52.15
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  0.68                       1.72         减少 1.04 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                  0.09                       0.15                    -40.00
(元/股)
稀释每股收益
                                  0.09                       0.15                    -40.00
(元/股)


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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                              26,316,954
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的

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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                        31,702,747
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                               -2,546,140
所得税影响额                                           -14,504,925
                 合计                                    40,968,636


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                              38,415
                                           前十名股东持股情况
                                                          持有有限       质押或冻结情况
                                期末持股       比例
       股东名称(全称)                                   售条件股                                    股东性质
                                  数量          (%)                   股份状态           数量
                                                           份数量
                                                                                                      境内非国
富域发展集团有限公司          1,378,000,000    61.06                    质押         723,920,746
                                                                                                       有法人
                                                                                                      境内非国
常州德润咨询管理有限公司       137,800,000      6.11                    质押          65,200,000
                                                                                                       有法人
香港中央结算有限公司             30,545,171     1.35                    未知                          境外法人
中国证券金融股份有限公司         27,816,200     1.23                    未知                          国有法人
UBS AG                           12,524,955     0.56                    未知                          境外法人
新城控股集团股份有限公司
                                 11,663,647     0.52                    无                              其他
回购专用证券账户
东证资管-招行-东方红内
                                 10,134,442     0.45                    未知                            其他
需增长集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司
-交银施罗德精选混合型证         5,773,950      0.26                    未知                            其他
券投资基金
中国银行-华夏回报证券投
                                 5,629,649      0.25                    未知                            其他
资基金
东证资管-工行-东方红 8 号
                                 5,575,349      0.25                    未知                            其他
双向策略集合资产管理计划
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件流                     股份种类及数量
股东名称
                                                  通股的数量                 种类                    数量
富域发展集团有限公司                                  1,378,000,000     人民币普通股            1,378,000,000

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常州德润咨询管理有限公司                              137,800,000     人民币普通股       137,800,000
香港中央结算有限公司                                   30,545,171     人民币普通股        30,545,171
中国证券金融股份有限公司                               27,816,200     人民币普通股        27,816,200
UBS AG                                                 12,524,955     人民币普通股        12,524,955
新城控股集团股份有限公司回购专用证券账户               11,663,647     人民币普通股        11,663,647
东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管
                                                       10,134,442     人民币普通股        10,134,442
理计划
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选
                                                        5,773,950     人民币普通股         5,773,950
混合型证券投资基金
中国银行-华夏回报证券投资基金                          5,629,649     人民币普通股         5,629,649
东证资管-工行-东方红 8 号双向策略集合资
                                                        5,575,349     人民币普通股         5,575,349
产管理计划
                                             富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司
                                             实际控制人王振华先生所实际控制的企业。
                                             除东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划和东证
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             资管-工行-东方红 8 号双向策略集合资产管理计划存在关联
                                             关系外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致
                                             行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       不适用



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                                        单位:元
                     年初至报告    上年初至上年
     科目                                                增减额         增减幅度        原因分析
                         期末        报告期末
                                                                                      本期货币资金
                                                                                      较上期有大幅
财务费用-净额        27,609,306     122,710,803        -95,101,497         -77.50%    增长,故利息
                                                                                      收入有所增
                                                                                      长。
                                                                                      本期收到与企
                                                                                      业日常活动有
其他收益               1,602,826         466,887          1,135,939        243.30%
                                                                                      关的政府补助
                                                                                      较多。
                                                                                      本期合作项目
投资收益             -26,326,872     50,963,998        -77,290,870        -151.66%    结算收入的金
                                                                                      额比去年有所

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                                                                               投资收益减
                                                                               少。
                                                                               本期无资产处
资产处置收益            -        -254,625          254,625       -100.00%
                                                                               置。
                                                                               本期收到与企
                                                                               业非日常活动
营业外收入     65,600,972       8,597,652       57,003,320           663.01%
                                                                               有关的政府补
                                                                               助较多。


    科目          本期末            上年末             增减额         增减幅度    原因分析
                                                                                  本期末物
                                                                                  业维修保
                                                                                  证金全部
长期应收款                  -        7,896,635         -7,896,635      -100.00%   收回,故期
                                                                                  末长期应
                                                                                  收款无余
                                                                                  额。
                                                                                  会计政策
使用权资产        169,598,997                          169,598,997       不适用
                                                                                  变更影响。
                                                                                  本期新增
短期借款        3,040,060,000    2,270,060,000         770,000,000       33.92%   部分短期
                                                                                  借款。
                                                                                  下降的主
                                                                                  要原因是
应付职工薪酬      206,297,238    1,327,227,709     -1,120,930,471       -84.46%   本期支付
                                                                                  去年底计
                                                                                  提的奖金。
                                                                                  下降的主
                                                                                  要原因是
                                                                                  本期支付
应交税费        3,874,992,899    7,195,720,902     -3,320,728,003       -46.15%
                                                                                  去年底计
                                                                                  提的企业
                                                                                  所得税。
                                                                                  本期新增
                                                                                  较多长期
长期借款       31,167,375,900   23,669,253,118      7,498,122,782        31.68%
                                                                                  银行开发
                                                                                  贷所致。
                                                                                  会计政策
租赁负债          21,511,811                           21,511,811        不适用
                                                                                  变更影响。




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
3.2.1 关于公司非公开发行股票的进展
    2016 年 3 月 8 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方
案的议案》等相关议案,并于 2016 年 3 月 25 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公
司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 500,000 万元,发行价格不低于 12.28 元/股,发行
股份数量不超过 407,166,124 股。公司于 2016 年 4 月 1 日收到《中国证监会行政许可申请受理通
知书》(160654 号),并于 2016 年 4 月 19 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》(160654 号)。因公司于 2016 年 4 月 21 日实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本,2016 年 5 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股
票方案的议案》等相关议案,公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过 380,000
万元,发行底价调整为 9.37 元/股,发行股份数量调整为不超过 405,549,626 股。2016 年 7 月 1
日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公
司分别于 2017 年 5 月 12 日及 2018 年 5 月 21 日实施了 2016 年度及 2017 年度利润分配,公司对
本次非公开发行股票的发行底价由 9.37 元/股调整为 8.23 元/股,发行数量由不超过 405,549,626
股(含本数)调整为不超过 461,725,394 股(含本数)。
    截至本报告出具日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中
国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况,并将及时履行相应的信息披露义务。

3.2.2 关于公司重大诉讼的进展
    原告支金高以请求关于“苏州金世纪房地产开发有限公司”股权转让合同无效为由,起诉公
司子公司苏州新城创佳置业有限公司与苏州碧桂园房地产开发有限公司、沈银龙、陆志文、王雁
平、第三人朱磊、平梅军。该案不涉及具体金额,涉及的股权及债权转让合同金额为101,571.39
万元。截至本报告出具日,苏州工业园区人民法院一审判决驳回原告支金高的诉讼请求。支金高
已向苏州市中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,并对本案发回重审或直接改判支持上诉
人诉讼请求。
    公司控股子公司青岛新城创置房地产有限公司起诉济南银丰鸿福置业有限公司,要求按照双
方签订的《合作开发协议》约定,就坐落于济南市历下区经十东路以北,凤山路以西五宗地块开
发分别设立项目公司,并继续履行相关合作开发义务。本案金额为50,000万元,《合作开发协议》
涉及的金额为207,532.80万元。被告银丰置业就本案提出反诉申请,要求判令解除双方签订的《合
作开发协议》及相关补充协议。山东省高级人民法院于2018年11月9日一审判决解除《合作开发协
议》及相关补充协议并驳回青岛新城的诉讼请求。截至本报告出具日,青岛新城已向最高人民法
院提起上诉;并接到最高人民法院通知,本案将于2019年5月23日开庭审理。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用



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                 公司名称    新城控股集团股份有限公司
               法定代表人    王振华
                      日期   2019 年 4 月 26 日




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附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      43,302,073,731          45,409,221,319
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产                                      139,174,809             139,174,809
  应收票据及应收账款                                241,463,142             306,524,590
  其中:应收票据                                    108,352,302              89,604,667
         应收账款                                   133,110,840             216,919,923
  预付款项                                      17,540,310,166          14,634,302,340
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    49,448,401,020          45,325,965,291
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         167,258,790,315         145,573,050,094
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  14,049,226,566          12,838,875,139
   流动资产合计                                291,979,439,749         264,227,113,582
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                  7,896,635
  长期股权投资                                  19,912,321,699          18,808,554,483
  其他权益工具投资

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  其他非流动金融资产                                 405,739,262      405,739,262
  投资性房地产                                 47,572,056,908      40,758,000,000
  固定资产                                         2,063,731,513    2,112,269,272
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                         169,598,997
  无形资产                                           559,886,384      576,454,134
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       60,282,946        76,408,447
  递延所得税资产                                   3,534,220,133    2,958,733,902
  其他非流动资产                                     367,247,647      387,247,647
   非流动资产合计                              74,645,085,489      66,091,303,782
      资产总计                                366,624,525,238      330,318,417,364
流动负债:
  短期借款                                         3,040,060,000    2,270,060,000
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                                        7,850,857         7,850,857
  应付票据及应付账款                           26,744,093,324      26,464,103,044
  预收款项                                           281,566,247      331,017,927
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                       206,297,238    1,327,227,709
  应交税费                                         3,874,992,899    7,195,720,902
  其他应付款                                   49,286,014,041      47,922,108,033
  其中:应付利息                                   1,231,769,822    1,209,259,233
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                                    140,323,522,601      118,230,991,718
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       10,324,721,121      10,748,662,120
  其他流动负债                                 12,918,863,899      10,997,775,373
   流动负债合计                               247,007,982,227      225,495,517,683
非流动负债:
                                         11 / 27
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  保险合同准备金
  长期借款                                     31,167,375,900                 23,669,253,118
  应付债券                                     31,085,100,752                 26,685,368,327
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                           21,511,811
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   4,066,195,352               3,511,404,149
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              66,340,183,815                 53,866,025,594
      负债合计                                313,348,166,042                279,361,543,277
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               2,256,724,186               2,256,724,186
  其他权益工具                                     1,000,000,000               1,000,000,000
  其中:优先股
       永续债                                      1,000,000,000               1,000,000,000
  资本公积                                         2,641,623,577               2,638,858,173
  减:库存股                                         361,781,663                 211,821,363
  其他综合收益                                       502,250,707                 350,106,515
  盈余公积                                           509,322,437                 509,322,437
  一般风险准备
  未分配利润                                   24,156,876,156                 23,950,109,205
  归属于母公司所有者权益(或股东               30,705,015,400                 30,493,299,153
权益)合计
  少数股东权益                                 22,571,343,796                 20,463,574,934
   所有者权益(或股东权益)合计                53,276,359,196                 50,956,874,087
      负债和所有者权益(或股东权              366,624,525,238                330,318,417,364
益)总计


法定代表人:王振华       主管会计工作负责人:王振华                会计机构负责人:管有冬




                                         12 / 27
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                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           5,152,842,642          6,294,568,138
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产                                         139,174,809            139,174,809
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项                                             55,329,288              58,028,618
  其他应收款                                        78,966,622,584         71,653,076,191
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                                 13,279,942              13,279,935
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         97,588,475              62,940,928
   流动资产合计                                     84,424,837,740         78,221,068,619
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       5,795,551,845          6,588,057,533
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                   80,000,000              80,000,000
  投资性房地产
  固定资产                                             300,633,753            304,940,095
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             26,956,285              29,756,221
  开发支出

                                          13 / 27
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  商誉
  长期待摊费用                                           583,542         623,811
  递延所得税资产                                    509,525,805       491,835,591
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 6,713,251,230     7,495,213,251
     资产总计                                    91,138,088,970    85,716,281,870
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                         7,850,857       7,850,857
  应付票据及应付账款                                   5,911,583      18,208,986
  预收款项                                               10,000           10,000
  合同负债
  应付职工薪酬                                           439,497      300,942,691
  应交税费                                          15,171,497        136,146,706
  其他应付款                                     52,086,352,420    49,180,873,209
  其中:应付利息                                    947,920,839       817,381,339
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          5,675,655,350     5,675,655,350
  其他流动负债                                    5,433,000,000     4,833,000,000
   流动负债合计                                  63,224,391,204    60,152,687,799
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                       19,067,769,892    16,517,689,570
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       1,800,000       1,800,000
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                19,069,569,892    16,519,489,570
     负债合计                                    82,293,961,096    76,672,177,369
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              2,256,724,186     2,256,724,186
  其他权益工具                                    1,000,000,000     1,000,000,000
  其中:优先股
         永续债                                   1,000,000,000     1,000,000,000
                                       14 / 27
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  资本公积                                            647,433,931             644,668,527
  减:库存股                                          361,781,663             211,821,363
  其他综合收益
  盈余公积                                            509,322,437             509,322,437
  未分配利润                                        4,792,428,983           4,845,210,714
   所有者权益(或股东权益)合计                     8,844,127,874           9,044,104,501
       负债和所有者权益(或股东权益)              91,138,088,970          85,716,281,870
总计


法定代表人:王振华         主管会计工作负责人:王振华       会计机构负责人:管有冬




                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2019 年第一季度        2018 年第一季度
一、营业总收入                                         4,330,182,125        5,178,779,471
其中:营业收入                                         4,330,182,125        5,178,779,471
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         4,062,630,349        4,748,443,478
其中:营业成本                                         2,667,071,925        3,293,407,290
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        356,043,246          441,918,534
       销售费用                                          365,701,970          333,987,957
       管理费用                                          585,606,985          498,590,588
       研发费用
       财务费用                                          27,609,306           122,710,803
       其中:利息费用                                    160,126,795          162,773,883
             利息收入                                    85,057,753            23,761,327
       资产减值损失                                                            57,828,306

                                         15 / 27
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        信用减值损失                                         60,596,917
  加:其他收益                                                1,602,826       466,887
        投资收益(损失以“-”号填列)                       -26,326,872   50,963,998
        其中:对联营企业和合营企业的投资收                   -26,326,872   35,072,251
益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   -254,625
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           242,827,730   481,512,253
  加:营业外收入                                             65,600,972     8,597,652
  减:营业外支出                                              7,393,869     6,437,745
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       301,034,833   483,672,160
  减:所得税费用                                             82,393,985    112,340,985
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           218,640,848   371,331,175
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                     218,640,848   371,331,175
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                      206,766,951   360,409,816
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                11,873,897    10,921,359
六、其他综合收益的税后净额                                   152,144,192
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                     152,144,192
额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                      152,144,192
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备

                                             16 / 27
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      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
       8.外币财务报表折算差额                           152,144,192
       9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        370,785,040          371,331,175
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      358,911,143          360,409,816
  归属于少数股东的综合收益总额                          11,873,897            10,921,359
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.09                     0.15
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.09                     0.15


法定代表人:王振华          主管会计工作负责人:王振华        会计机构负责人:管有冬




                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                            417,023,578            2,857,728
  减:营业成本                                          386,157,611            1,141,310
       税金及附加                                           80,289               292,881
       销售费用                                            339,119                     600
       管理费用                                         57,992,765           206,129,750
       研发费用
       财务费用                                         417,332,153           25,776,900
       其中:利息费用                                   446,540,169          259,113,317
                利息收入                                34,967,964           251,661,821
       资产减值损失
       信用减值损失                                     73,874,206
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)                   445,893,985               63,616
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                   13,595                63,616
益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
                                         17 / 27
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -72,858,580         -230,420,097
  加:营业外收入                                            2,395,159               441,480
  减:营业外支出                                                8,524
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -70,471,945         -229,978,617
     减:所得税费用                                        -17,690,214          -57,609,015
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -52,781,731         -172,369,602
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   -52,781,731         -172,369,602
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                           -52,781,731         -172,369,602
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王振华           主管会计工作负责人:王振华         会计机构负责人:管有冬




                                           18 / 27
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                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     22,415,548,410       16,236,580,207
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        795,072,632        2,595,724,175
    经营活动现金流入小计                           23,210,621,042       18,832,304,382
  购买商品、接受劳务支付的现金                     22,358,110,482       14,937,804,603
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加
额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    2,242,593,582        1,674,288,924
  支付的各项税费                                    3,200,146,565        2,256,403,850
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,169,077,115        2,962,418,077
    经营活动现金流出小计                           29,969,927,744       21,830,915,454
      经营活动产生的现金流量净额                   -6,759,306,702       -2,998,611,072
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                     2,607,451
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                           414,839
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     15,969,685,034

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    投资活动现金流入小计                           15,969,685,034                3,022,290
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                6,797,400,251              843,811,439
产支付的现金
  投资支付的现金                                    1,110,094,088              395,289,327
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     18,093,195,482            6,578,209,249
    投资活动现金流出小计                           26,000,689,821            7,817,310,015
      投资活动产生的现金流量净额                -10,031,004,787             -7,814,287,725
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                2,331,000,000              211,598,202
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                2,331,000,000              211,598,202
现金
  取得借款收到的现金                               12,467,807,200            9,065,106,542
  发行债券收到的现金                                9,282,230,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                      3,211,980,325
    筹资活动现金流入小计                           27,293,017,525            9,276,704,744
  偿还债务支付的现金                                7,752,975,438            2,556,490,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,365,911,644              566,776,521
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                     20,527,081
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      3,692,405,485               15,927,242
    筹资活动现金流出小计                           12,811,292,567            3,139,193,763
      筹资活动产生的现金流量净额                   14,481,724,958            6,137,510,981
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -19,757,958
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,328,344,489           -4,675,387,816
  加:期初现金及现金等价物余额                     40,008,728,848           20,280,892,458
六、期末现金及现金等价物余额                       37,680,384,359           15,605,504,642

法定代表人:王振华         主管会计工作负责人:王振华           会计机构负责人:管有冬




                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           25,943,792              2,599,386
                                         20 / 27
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  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           89,022,014            254,566,822
    经营活动现金流入小计                              114,965,806              257,166,208
  购买商品、接受劳务支付的现金                           18,384,348                582,075
  支付给职工以及为职工支付的现金                      709,930,761              561,149,119
  支付的各项税费                                         34,727,835             34,254,349
  支付其他与经营活动有关的现金                      1,546,819,186               67,817,091
    经营活动现金流出小计                            2,309,862,130              663,802,634
      经营活动产生的现金流量净额                   -2,194,896,324             -406,636,426
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                1,200,000,000
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      2,209,645,245
    投资活动现金流入小计                            3,409,645,245
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        525,910
产支付的现金
  投资支付的现金                                    4,501,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        789,915,553              506,117,232
    投资活动现金流出小计                            5,291,441,463              506,117,232
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,881,796,218             -506,117,232
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                5,180,000,000              800,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            5,180,000,000              800,000,000
  偿还债务支付的现金                                2,025,000,000            1,660,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  317,887,407              245,912,187
  支付其他与筹资活动有关的现金                        152,061,100
    筹资活动现金流出小计                            2,494,948,507            1,905,912,187
      筹资活动产生的现金流量净额                    2,685,051,493           -1,105,912,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -1,391,641,049           -2,018,665,845
  加:期初现金及现金等价物余额                      4,574,433,891            4,288,811,746
六、期末现金及现金等价物余额                        3,182,792,842            2,270,145,901

法定代表人:王振华      主管会计工作负责人:王振华            会计机构负责人:管有冬

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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                    合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       45,409,221,319          45,409,221,319
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产                       139,174,809            139,174,809
  应收票据及应收账款                 306,524,590            306,524,590
  其中:应收票据                      89,604,667            89,604,667
         应收账款                    216,919,923            216,919,923
  预付款项                       14,634,302,340          14,602,084,367           -32,217,973
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     45,325,965,291          45,325,965,291
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          145,573,050,094      145,573,050,094
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   12,838,875,139          12,838,875,139
   流动资产合计                 264,227,113,582      264,194,895,609              -32,217,973
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                           7,896,635             7,896,635
  长期股权投资                   18,808,554,483          18,808,554,483
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                 405,739,262            405,739,262
                                         22 / 27
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  投资性房地产                 40,758,000,000          40,758,000,000
  固定资产                      2,112,269,272           2,112,269,272
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                              203,859,637   203,859,637
  无形资产                         576,454,134            576,454,134
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      76,408,447            76,408,447
  递延所得税资产                2,958,733,902           2,958,733,902
  其他非流动资产                   387,247,647            387,247,647
   非流动资产合计              66,091,303,782          66,295,163,419   203,859,637
      资产总计                 330,318,417,364    330,490,059,028       171,641,664
流动负债:
  短期借款                      2,270,060,000           2,270,060,000
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债                       7,850,857             7,850,857
  应付票据及应付账款           26,464,103,044          26,464,103,044
  预收款项                         331,017,927            331,017,927
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  1,327,227,709           1,327,227,709
  应交税费                      7,195,720,902           7,195,720,902
  其他应付款                   47,922,108,033          47,922,108,033
  其中:应付利息                1,209,259,233           1,209,259,233
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                     118,230,991,718    118,230,991,718
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       10,748,662,120          10,894,428,234   145,766,114
  其他流动负债                 10,997,775,373          10,997,775,373
   流动负债合计                225,495,517,683    225,641,283,797       145,766,114
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                     23,669,253,118          23,669,253,118
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  应付债券                        26,685,368,327         26,685,368,327
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                                  25,875,550       25,875,550
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   3,511,404,149          3,511,404,149
  其他非流动负债
    非流动负债合计                53,866,025,594         53,891,901,144      25,875,550
      负债合计                   279,361,543,277    279,533,184,941         171,641,664
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               2,256,724,186          2,256,724,186
  其他权益工具                     1,000,000,000          1,000,000,000
  其中:优先股
        永续债                     1,000,000,000          1,000,000,000
  资本公积                         2,638,858,173          2,638,858,173
  减:库存股                         211,821,363            211,821,363
  其他综合收益                       350,106,515            350,106,515
  盈余公积                           509,322,437            509,322,437
  一般风险准备
  未分配利润                      23,950,109,205         23,950,109,205
  归属于母公司所有者权益合计      30,493,299,153         30,493,299,153
  少数股东权益                    20,463,574,934         20,463,574,934
    所有者权益(或股东权益)      50,956,874,087         50,956,874,087
合计
      负债和所有者权益(或股     330,318,417,364    330,490,059,028         171,641,664
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)
以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——
金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),
并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15
号)及其解读,公司已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表,对公司报表的影响列示于公
司 2018 年度报告第十一节 财务报告 二、重要会计政策及会计估计 (34)重要会计政策和会计估
计的变更。

财政部于 2018 年修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的相关规定,公司根据首次执行该准
则的累积影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整
可比期间信息。


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                                  母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       6,294,568,138          6,294,568,138
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                     139,174,809            139,174,809
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项                          58,028,618            58,028,618
  其他应收款                    71,653,076,191      71,653,076,191
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                              13,279,935            13,279,935
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      62,940,928            62,940,928
   流动资产合计                 78,221,068,619      78,221,068,619
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   6,588,057,533          6,588,057,533
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                80,000,000            80,000,000
  投资性房地产
  固定资产                         304,940,095            304,940,095
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                          29,756,221            29,756,221
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                          623,811              623,811
  递延所得税资产                   491,835,591            491,835,591
  其他非流动资产
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   非流动资产合计             7,495,213,251         7,495,213,251
      资产总计               85,716,281,870     85,716,281,870
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                   7,850,857             7,850,857
  应付票据及应付账款            18,208,986            18,208,986
  预收款项                           10,000               10,000
  合同负债
  应付职工薪酬                  300,942,691           300,942,691
  应交税费                      136,146,706           136,146,706
  其他应付款                 49,180,873,209     49,180,873,209
  其中:应付利息                817,381,339           817,381,339
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      5,675,655,350         5,675,655,350
  其他流动负债                4,833,000,000         4,833,000,000
   流动负债合计              60,152,687,799     60,152,687,799
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                   16,517,689,570     16,517,689,570
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                 1,800,000             1,800,000
  其他非流动负债
   非流动负债合计            16,519,489,570     16,519,489,570
      负债合计               76,672,177,369     76,672,177,369
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          2,256,724,186         2,256,724,186
  其他权益工具                1,000,000,000         1,000,000,000
  其中:优先股
       永续债                 1,000,000,000         1,000,000,000
  资本公积                      644,668,527           644,668,527
  减:库存股                    211,821,363           211,821,363
  其他综合收益
  盈余公积                      509,322,437           509,322,437
  未分配利润                  4,845,210,714         4,845,210,714
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    所有者权益(或股东权益)     9,044,104,501         9,044,104,501
合计
      负债和所有者权益(或股    85,716,281,870     85,716,281,870
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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