2019 年第一季度报告 公司代码:601155 公司简称:新城控股 新城控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 27 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 10 2 / 27 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 366,624,525,238 330,318,417,364 10.99 归属于上市公司 30,705,015,400 30,493,299,153 0.69 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -6,759,306,702 -2,998,611,072 125.41 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 4,330,182,125 5,178,779,471 -16.39 归属于上市公司 206,766,951 360,409,816 -42.63 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 165,798,315 346,496,281 -52.15 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.68 1.72 减少 1.04 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.09 0.15 -40.00 (元/股) 稀释每股收益 0.09 0.15 -40.00 (元/股) 3 / 27 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 26,316,954 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 4 / 27 2019 年第一季度报告 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 31,702,747 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额(税后) -2,546,140 所得税影响额 -14,504,925 合计 40,968,636 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 38,415 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量 境内非国 富域发展集团有限公司 1,378,000,000 61.06 质押 723,920,746 有法人 境内非国 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 6.11 质押 65,200,000 有法人 香港中央结算有限公司 30,545,171 1.35 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 27,816,200 1.23 未知 国有法人 UBS AG 12,524,955 0.56 未知 境外法人 新城控股集团股份有限公司 11,663,647 0.52 无 其他 回购专用证券账户 东证资管-招行-东方红内 10,134,442 0.45 未知 其他 需增长集合资产管理计划 中国农业银行股份有限公司 -交银施罗德精选混合型证 5,773,950 0.26 未知 其他 券投资基金 中国银行-华夏回报证券投 5,629,649 0.25 未知 其他 资基金 东证资管-工行-东方红 8 号 5,575,349 0.25 未知 其他 双向策略集合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量 富域发展集团有限公司 1,378,000,000 人民币普通股 1,378,000,000 5 / 27 2019 年第一季度报告 常州德润咨询管理有限公司 137,800,000 人民币普通股 137,800,000 香港中央结算有限公司 30,545,171 人民币普通股 30,545,171 中国证券金融股份有限公司 27,816,200 人民币普通股 27,816,200 UBS AG 12,524,955 人民币普通股 12,524,955 新城控股集团股份有限公司回购专用证券账户 11,663,647 人民币普通股 11,663,647 东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管 10,134,442 人民币普通股 10,134,442 理计划 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选 5,773,950 人民币普通股 5,773,950 混合型证券投资基金 中国银行-华夏回报证券投资基金 5,629,649 人民币普通股 5,629,649 东证资管-工行-东方红 8 号双向策略集合资 5,575,349 人民币普通股 5,575,349 产管理计划 富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司 实际控制人王振华先生所实际控制的企业。 除东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划和东证 上述股东关联关系或一致行动的说明 资管-工行-东方红 8 号双向策略集合资产管理计划存在关联 关系外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致 行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 年初至报告 上年初至上年 科目 增减额 增减幅度 原因分析 期末 报告期末 本期货币资金 较上期有大幅 财务费用-净额 27,609,306 122,710,803 -95,101,497 -77.50% 增长,故利息 收入有所增 长。 本期收到与企 业日常活动有 其他收益 1,602,826 466,887 1,135,939 243.30% 关的政府补助 较多。 本期合作项目 投资收益 -26,326,872 50,963,998 -77,290,870 -151.66% 结算收入的金 额比去年有所 6 / 27 2019 年第一季度报告 下降,故导致 投资收益减 少。 本期无资产处 资产处置收益 - -254,625 254,625 -100.00% 置。 本期收到与企 业非日常活动 营业外收入 65,600,972 8,597,652 57,003,320 663.01% 有关的政府补 助较多。 科目 本期末 上年末 增减额 增减幅度 原因分析 本期末物 业维修保 证金全部 长期应收款 - 7,896,635 -7,896,635 -100.00% 收回,故期 末长期应 收款无余 额。 会计政策 使用权资产 169,598,997 169,598,997 不适用 变更影响。 本期新增 短期借款 3,040,060,000 2,270,060,000 770,000,000 33.92% 部分短期 借款。 下降的主 要原因是 应付职工薪酬 206,297,238 1,327,227,709 -1,120,930,471 -84.46% 本期支付 去年底计 提的奖金。 下降的主 要原因是 本期支付 应交税费 3,874,992,899 7,195,720,902 -3,320,728,003 -46.15% 去年底计 提的企业 所得税。 本期新增 较多长期 长期借款 31,167,375,900 23,669,253,118 7,498,122,782 31.68% 银行开发 贷所致。 会计政策 租赁负债 21,511,811 21,511,811 不适用 变更影响。 7 / 27 2019 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 关于公司非公开发行股票的进展 2016 年 3 月 8 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方 案的议案》等相关议案,并于 2016 年 3 月 25 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公 司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 500,000 万元,发行价格不低于 12.28 元/股,发行 股份数量不超过 407,166,124 股。公司于 2016 年 4 月 1 日收到《中国证监会行政许可申请受理通 知书》(160654 号),并于 2016 年 4 月 19 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》(160654 号)。因公司于 2016 年 4 月 21 日实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股 本,2016 年 5 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股 票方案的议案》等相关议案,公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过 380,000 万元,发行底价调整为 9.37 元/股,发行股份数量调整为不超过 405,549,626 股。2016 年 7 月 1 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公 司分别于 2017 年 5 月 12 日及 2018 年 5 月 21 日实施了 2016 年度及 2017 年度利润分配,公司对 本次非公开发行股票的发行底价由 9.37 元/股调整为 8.23 元/股,发行数量由不超过 405,549,626 股(含本数)调整为不超过 461,725,394 股(含本数)。 截至本报告出具日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中 国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况,并将及时履行相应的信息披露义务。 3.2.2 关于公司重大诉讼的进展 原告支金高以请求关于“苏州金世纪房地产开发有限公司”股权转让合同无效为由,起诉公 司子公司苏州新城创佳置业有限公司与苏州碧桂园房地产开发有限公司、沈银龙、陆志文、王雁 平、第三人朱磊、平梅军。该案不涉及具体金额,涉及的股权及债权转让合同金额为101,571.39 万元。截至本报告出具日,苏州工业园区人民法院一审判决驳回原告支金高的诉讼请求。支金高 已向苏州市中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,并对本案发回重审或直接改判支持上诉 人诉讼请求。 公司控股子公司青岛新城创置房地产有限公司起诉济南银丰鸿福置业有限公司,要求按照双 方签订的《合作开发协议》约定,就坐落于济南市历下区经十东路以北,凤山路以西五宗地块开 发分别设立项目公司,并继续履行相关合作开发义务。本案金额为50,000万元,《合作开发协议》 涉及的金额为207,532.80万元。被告银丰置业就本案提出反诉申请,要求判令解除双方签订的《合 作开发协议》及相关补充协议。山东省高级人民法院于2018年11月9日一审判决解除《合作开发协 议》及相关补充协议并驳回青岛新城的诉讼请求。截至本报告出具日,青岛新城已向最高人民法 院提起上诉;并接到最高人民法院通知,本案将于2019年5月23日开庭审理。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 8 / 27 2019 年第一季度报告 公司名称 新城控股集团股份有限公司 法定代表人 王振华 日期 2019 年 4 月 26 日 9 / 27 2019 年第一季度报告 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 43,302,073,731 45,409,221,319 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 139,174,809 139,174,809 应收票据及应收账款 241,463,142 306,524,590 其中:应收票据 108,352,302 89,604,667 应收账款 133,110,840 216,919,923 预付款项 17,540,310,166 14,634,302,340 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,448,401,020 45,325,965,291 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 167,258,790,315 145,573,050,094 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,049,226,566 12,838,875,139 流动资产合计 291,979,439,749 264,227,113,582 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 7,896,635 长期股权投资 19,912,321,699 18,808,554,483 其他权益工具投资 10 / 27 2019 年第一季度报告 其他非流动金融资产 405,739,262 405,739,262 投资性房地产 47,572,056,908 40,758,000,000 固定资产 2,063,731,513 2,112,269,272 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 169,598,997 无形资产 559,886,384 576,454,134 开发支出 商誉 长期待摊费用 60,282,946 76,408,447 递延所得税资产 3,534,220,133 2,958,733,902 其他非流动资产 367,247,647 387,247,647 非流动资产合计 74,645,085,489 66,091,303,782 资产总计 366,624,525,238 330,318,417,364 流动负债: 短期借款 3,040,060,000 2,270,060,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 7,850,857 7,850,857 应付票据及应付账款 26,744,093,324 26,464,103,044 预收款项 281,566,247 331,017,927 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 206,297,238 1,327,227,709 应交税费 3,874,992,899 7,195,720,902 其他应付款 49,286,014,041 47,922,108,033 其中:应付利息 1,231,769,822 1,209,259,233 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 140,323,522,601 118,230,991,718 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,324,721,121 10,748,662,120 其他流动负债 12,918,863,899 10,997,775,373 流动负债合计 247,007,982,227 225,495,517,683 非流动负债: 11 / 27 2019 年第一季度报告 保险合同准备金 长期借款 31,167,375,900 23,669,253,118 应付债券 31,085,100,752 26,685,368,327 其中:优先股 永续债 租赁负债 21,511,811 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 4,066,195,352 3,511,404,149 其他非流动负债 非流动负债合计 66,340,183,815 53,866,025,594 负债合计 313,348,166,042 279,361,543,277 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,256,724,186 2,256,724,186 其他权益工具 1,000,000,000 1,000,000,000 其中:优先股 永续债 1,000,000,000 1,000,000,000 资本公积 2,641,623,577 2,638,858,173 减:库存股 361,781,663 211,821,363 其他综合收益 502,250,707 350,106,515 盈余公积 509,322,437 509,322,437 一般风险准备 未分配利润 24,156,876,156 23,950,109,205 归属于母公司所有者权益(或股东 30,705,015,400 30,493,299,153 权益)合计 少数股东权益 22,571,343,796 20,463,574,934 所有者权益(或股东权益)合计 53,276,359,196 50,956,874,087 负债和所有者权益(或股东权 366,624,525,238 330,318,417,364 益)总计 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 12 / 27 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5,152,842,642 6,294,568,138 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 139,174,809 139,174,809 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 55,329,288 58,028,618 其他应收款 78,966,622,584 71,653,076,191 其中:应收利息 应收股利 存货 13,279,942 13,279,935 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 97,588,475 62,940,928 流动资产合计 84,424,837,740 78,221,068,619 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,795,551,845 6,588,057,533 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 80,000,000 80,000,000 投资性房地产 固定资产 300,633,753 304,940,095 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,956,285 29,756,221 开发支出 13 / 27 2019 年第一季度报告 商誉 长期待摊费用 583,542 623,811 递延所得税资产 509,525,805 491,835,591 其他非流动资产 非流动资产合计 6,713,251,230 7,495,213,251 资产总计 91,138,088,970 85,716,281,870 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 7,850,857 7,850,857 应付票据及应付账款 5,911,583 18,208,986 预收款项 10,000 10,000 合同负债 应付职工薪酬 439,497 300,942,691 应交税费 15,171,497 136,146,706 其他应付款 52,086,352,420 49,180,873,209 其中:应付利息 947,920,839 817,381,339 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,675,655,350 5,675,655,350 其他流动负债 5,433,000,000 4,833,000,000 流动负债合计 63,224,391,204 60,152,687,799 非流动负债: 长期借款 应付债券 19,067,769,892 16,517,689,570 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,800,000 1,800,000 其他非流动负债 非流动负债合计 19,069,569,892 16,519,489,570 负债合计 82,293,961,096 76,672,177,369 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,256,724,186 2,256,724,186 其他权益工具 1,000,000,000 1,000,000,000 其中:优先股 永续债 1,000,000,000 1,000,000,000 14 / 27 2019 年第一季度报告 资本公积 647,433,931 644,668,527 减:库存股 361,781,663 211,821,363 其他综合收益 盈余公积 509,322,437 509,322,437 未分配利润 4,792,428,983 4,845,210,714 所有者权益(或股东权益)合计 8,844,127,874 9,044,104,501 负债和所有者权益(或股东权益) 91,138,088,970 85,716,281,870 总计 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 4,330,182,125 5,178,779,471 其中:营业收入 4,330,182,125 5,178,779,471 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,062,630,349 4,748,443,478 其中:营业成本 2,667,071,925 3,293,407,290 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 356,043,246 441,918,534 销售费用 365,701,970 333,987,957 管理费用 585,606,985 498,590,588 研发费用 财务费用 27,609,306 122,710,803 其中:利息费用 160,126,795 162,773,883 利息收入 85,057,753 23,761,327 资产减值损失 57,828,306 15 / 27 2019 年第一季度报告 信用减值损失 60,596,917 加:其他收益 1,602,826 466,887 投资收益(损失以“-”号填列) -26,326,872 50,963,998 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -26,326,872 35,072,251 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -254,625 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 242,827,730 481,512,253 加:营业外收入 65,600,972 8,597,652 减:营业外支出 7,393,869 6,437,745 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 301,034,833 483,672,160 减:所得税费用 82,393,985 112,340,985 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 218,640,848 371,331,175 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 218,640,848 371,331,175 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 206,766,951 360,409,816 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 11,873,897 10,921,359 六、其他综合收益的税后净额 152,144,192 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 152,144,192 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 152,144,192 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 16 / 27 2019 年第一季度报告 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 152,144,192 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 370,785,040 371,331,175 归属于母公司所有者的综合收益总额 358,911,143 360,409,816 归属于少数股东的综合收益总额 11,873,897 10,921,359 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.15 (二)稀释每股收益(元/股) 0.09 0.15 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 417,023,578 2,857,728 减:营业成本 386,157,611 1,141,310 税金及附加 80,289 292,881 销售费用 339,119 600 管理费用 57,992,765 206,129,750 研发费用 财务费用 417,332,153 25,776,900 其中:利息费用 446,540,169 259,113,317 利息收入 34,967,964 251,661,821 资产减值损失 信用减值损失 73,874,206 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 445,893,985 63,616 其中:对联营企业和合营企业的投资收 13,595 63,616 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 17 / 27 2019 年第一季度报告 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -72,858,580 -230,420,097 加:营业外收入 2,395,159 441,480 减:营业外支出 8,524 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -70,471,945 -229,978,617 减:所得税费用 -17,690,214 -57,609,015 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -52,781,731 -172,369,602 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 -52,781,731 -172,369,602 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -52,781,731 -172,369,602 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 18 / 27 2019 年第一季度报告 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 22,415,548,410 16,236,580,207 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 795,072,632 2,595,724,175 经营活动现金流入小计 23,210,621,042 18,832,304,382 购买商品、接受劳务支付的现金 22,358,110,482 14,937,804,603 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,242,593,582 1,674,288,924 支付的各项税费 3,200,146,565 2,256,403,850 支付其他与经营活动有关的现金 2,169,077,115 2,962,418,077 经营活动现金流出小计 29,969,927,744 21,830,915,454 经营活动产生的现金流量净额 -6,759,306,702 -2,998,611,072 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,607,451 处置固定资产、无形资产和其他长期资 414,839 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,969,685,034 19 / 27 2019 年第一季度报告 投资活动现金流入小计 15,969,685,034 3,022,290 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,797,400,251 843,811,439 产支付的现金 投资支付的现金 1,110,094,088 395,289,327 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 18,093,195,482 6,578,209,249 投资活动现金流出小计 26,000,689,821 7,817,310,015 投资活动产生的现金流量净额 -10,031,004,787 -7,814,287,725 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,331,000,000 211,598,202 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 2,331,000,000 211,598,202 现金 取得借款收到的现金 12,467,807,200 9,065,106,542 发行债券收到的现金 9,282,230,000 收到其他与筹资活动有关的现金 3,211,980,325 筹资活动现金流入小计 27,293,017,525 9,276,704,744 偿还债务支付的现金 7,752,975,438 2,556,490,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,365,911,644 566,776,521 其中:子公司支付给少数股东的股利、 20,527,081 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,692,405,485 15,927,242 筹资活动现金流出小计 12,811,292,567 3,139,193,763 筹资活动产生的现金流量净额 14,481,724,958 6,137,510,981 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,757,958 五、现金及现金等价物净增加额 -2,328,344,489 -4,675,387,816 加:期初现金及现金等价物余额 40,008,728,848 20,280,892,458 六、期末现金及现金等价物余额 37,680,384,359 15,605,504,642 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,943,792 2,599,386 20 / 27 2019 年第一季度报告 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 89,022,014 254,566,822 经营活动现金流入小计 114,965,806 257,166,208 购买商品、接受劳务支付的现金 18,384,348 582,075 支付给职工以及为职工支付的现金 709,930,761 561,149,119 支付的各项税费 34,727,835 34,254,349 支付其他与经营活动有关的现金 1,546,819,186 67,817,091 经营活动现金流出小计 2,309,862,130 663,802,634 经营活动产生的现金流量净额 -2,194,896,324 -406,636,426 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,200,000,000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,209,645,245 投资活动现金流入小计 3,409,645,245 购建固定资产、无形资产和其他长期资 525,910 产支付的现金 投资支付的现金 4,501,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 789,915,553 506,117,232 投资活动现金流出小计 5,291,441,463 506,117,232 投资活动产生的现金流量净额 -1,881,796,218 -506,117,232 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,180,000,000 800,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,180,000,000 800,000,000 偿还债务支付的现金 2,025,000,000 1,660,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,887,407 245,912,187 支付其他与筹资活动有关的现金 152,061,100 筹资活动现金流出小计 2,494,948,507 1,905,912,187 筹资活动产生的现金流量净额 2,685,051,493 -1,105,912,187 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,391,641,049 -2,018,665,845 加:期初现金及现金等价物余额 4,574,433,891 4,288,811,746 六、期末现金及现金等价物余额 3,182,792,842 2,270,145,901 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 21 / 27 2019 年第一季度报告 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 45,409,221,319 45,409,221,319 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 139,174,809 139,174,809 应收票据及应收账款 306,524,590 306,524,590 其中:应收票据 89,604,667 89,604,667 应收账款 216,919,923 216,919,923 预付款项 14,634,302,340 14,602,084,367 -32,217,973 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,325,965,291 45,325,965,291 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 145,573,050,094 145,573,050,094 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,838,875,139 12,838,875,139 流动资产合计 264,227,113,582 264,194,895,609 -32,217,973 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 7,896,635 7,896,635 长期股权投资 18,808,554,483 18,808,554,483 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 405,739,262 405,739,262 22 / 27 2019 年第一季度报告 投资性房地产 40,758,000,000 40,758,000,000 固定资产 2,112,269,272 2,112,269,272 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 203,859,637 203,859,637 无形资产 576,454,134 576,454,134 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,408,447 76,408,447 递延所得税资产 2,958,733,902 2,958,733,902 其他非流动资产 387,247,647 387,247,647 非流动资产合计 66,091,303,782 66,295,163,419 203,859,637 资产总计 330,318,417,364 330,490,059,028 171,641,664 流动负债: 短期借款 2,270,060,000 2,270,060,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 7,850,857 7,850,857 应付票据及应付账款 26,464,103,044 26,464,103,044 预收款项 331,017,927 331,017,927 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,327,227,709 1,327,227,709 应交税费 7,195,720,902 7,195,720,902 其他应付款 47,922,108,033 47,922,108,033 其中:应付利息 1,209,259,233 1,209,259,233 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 118,230,991,718 118,230,991,718 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,748,662,120 10,894,428,234 145,766,114 其他流动负债 10,997,775,373 10,997,775,373 流动负债合计 225,495,517,683 225,641,283,797 145,766,114 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 23,669,253,118 23,669,253,118 23 / 27 2019 年第一季度报告 应付债券 26,685,368,327 26,685,368,327 其中:优先股 永续债 租赁负债 25,875,550 25,875,550 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,511,404,149 3,511,404,149 其他非流动负债 非流动负债合计 53,866,025,594 53,891,901,144 25,875,550 负债合计 279,361,543,277 279,533,184,941 171,641,664 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,256,724,186 2,256,724,186 其他权益工具 1,000,000,000 1,000,000,000 其中:优先股 永续债 1,000,000,000 1,000,000,000 资本公积 2,638,858,173 2,638,858,173 减:库存股 211,821,363 211,821,363 其他综合收益 350,106,515 350,106,515 盈余公积 509,322,437 509,322,437 一般风险准备 未分配利润 23,950,109,205 23,950,109,205 归属于母公司所有者权益合计 30,493,299,153 30,493,299,153 少数股东权益 20,463,574,934 20,463,574,934 所有者权益(或股东权益) 50,956,874,087 50,956,874,087 合计 负债和所有者权益(或股 330,318,417,364 330,490,059,028 171,641,664 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”) 以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,公司已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表,对公司报表的影响列示于公 司 2018 年度报告第十一节 财务报告 二、重要会计政策及会计估计 (34)重要会计政策和会计估 计的变更。 财政部于 2018 年修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的相关规定,公司根据首次执行该准 则的累积影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整 可比期间信息。 24 / 27 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 6,294,568,138 6,294,568,138 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 139,174,809 139,174,809 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 58,028,618 58,028,618 其他应收款 71,653,076,191 71,653,076,191 其中:应收利息 应收股利 存货 13,279,935 13,279,935 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,940,928 62,940,928 流动资产合计 78,221,068,619 78,221,068,619 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,588,057,533 6,588,057,533 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 80,000,000 80,000,000 投资性房地产 固定资产 304,940,095 304,940,095 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 29,756,221 29,756,221 开发支出 商誉 长期待摊费用 623,811 623,811 递延所得税资产 491,835,591 491,835,591 其他非流动资产 25 / 27 2019 年第一季度报告 非流动资产合计 7,495,213,251 7,495,213,251 资产总计 85,716,281,870 85,716,281,870 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 7,850,857 7,850,857 应付票据及应付账款 18,208,986 18,208,986 预收款项 10,000 10,000 合同负债 应付职工薪酬 300,942,691 300,942,691 应交税费 136,146,706 136,146,706 其他应付款 49,180,873,209 49,180,873,209 其中:应付利息 817,381,339 817,381,339 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,675,655,350 5,675,655,350 其他流动负债 4,833,000,000 4,833,000,000 流动负债合计 60,152,687,799 60,152,687,799 非流动负债: 长期借款 应付债券 16,517,689,570 16,517,689,570 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,800,000 1,800,000 其他非流动负债 非流动负债合计 16,519,489,570 16,519,489,570 负债合计 76,672,177,369 76,672,177,369 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,256,724,186 2,256,724,186 其他权益工具 1,000,000,000 1,000,000,000 其中:优先股 永续债 1,000,000,000 1,000,000,000 资本公积 644,668,527 644,668,527 减:库存股 211,821,363 211,821,363 其他综合收益 盈余公积 509,322,437 509,322,437 未分配利润 4,845,210,714 4,845,210,714 26 / 27 2019 年第一季度报告 所有者权益(或股东权益) 9,044,104,501 9,044,104,501 合计 负债和所有者权益(或股 85,716,281,870 85,716,281,870 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 27 / 27