天风证券:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2020-04-08
证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-036号
天风证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答(五)》的
相关规定,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2020年1-3月累计新
增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2019年12月31日,公司未经审计的净资产为177.60亿元,借款余额为
336.31亿元。截至2020年3月31日,公司借款余额为390.62亿元,累计新增借款
金额54.31亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为30.58%,超过20%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等
截至2020年3月31日,公司债券余额较2019年末增加48.72亿元,变动数额占
上年末净资产比例为27.43%,主要系证券公司次级债券新增17.50亿元、海外债
新增7.30亿元、收益凭证新增13.91亿元、短期融资券新增10.00亿元。
(二)其他借款
截至2020年3月31日,公司其他借款余额较2019年末增加5.59亿元,变动数
额占上年末净资产比例为3.15%,主要为以下项目:
1、卖出回购金融资产款累计减少1.40亿元,占上年末净资产的比例为0.78%;
2、拆入资金累计增加4.00亿元,占上年末净资产的比例为2.25%;
3、其他负债累计增加2.99亿元,占上年末净资产的比例为1.68%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日