现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
308394687 |
1166320586 |
669049837 |
7096838733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8283088928 |
8999990564 |
5218113683 |
13618190233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1055182131 |
670452318 |
358986869 |
1448133692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4280534378 |
2538178665 |
5347510178 |
2480103482 |
| 经营活动现金流出小计 |
5855667263 |
3527439086 |
5883636634 |
4661687314 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2427421665 |
5472551478 |
-665522950 |
8956502919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9386216751 |
5360809060 |
2737789659 |
19797230778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
23000000 |
2800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9698833085 |
5539123373 |
2878452440 |
20105322874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12069008 |
9656362 |
8290674 |
109732852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8814463338 |
7152902596 |
2545742276 |
21136243891 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
884369748 |
-1613779223 |
332710164 |
-1030921017 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2217531003 |
2215589582 |
756376200 |
6731128504 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000000 |
2000000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19524535597 |
15921360701 |
2997333780 |
15906662504 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23452291122 |
18255146383 |
4488769759 |
19632122934 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
339975302 |
391709036 |
39683541 |
272609515 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25634900631 |
19900616614 |
4919985531 |
22571605814 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6110365034 |
-3979255913 |
-1922651751 |
-6664943310 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15864357 |
6351740 |
10098730 |
-27079003 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2814437978 |
-114131918 |
-2245365808 |
1233559589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61213211 |
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31223348 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25872797 |
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58454781 |
| 无形资产摊销 |
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28253179 |
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49007066 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6287709 |
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-5090092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10342 |
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255207 |
| 财务费用 |
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946343201 |
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2202157980 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-196716410 |
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-800403708 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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489889746 |
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1392383304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1356827757 |
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3694001662 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5472551478 |
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8956502919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
24888043465 |
-- |
25002175383 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25002175383 |
-- |
23768615793 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-114131918 |
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1233559589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14900814 |
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32900198 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9386216751 |
5360809060 |
2737789659 |
19797230778 |
