关于天风证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天风证券股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82337890
附表 2
关于天风证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期末
非经营性资 资金占用方 上市公司 占用累计 占用资金 占用形成原
核算的会 初占用资金 偿还累计发 占用资金余 占用性质
金占用 名称 的关联关 发生金额 的利息(如 因
计科目 余额 生金额 额
系 (不含利息) 有)
现大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
往来方与 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期末
其他关联资 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 上市公司 核算的会 初往来资金 发生金额 偿还累计发 往来资金余 往来性质
金往来 的利息 因
的关系 计科目 余额 （不含利 生金额 额
（如有）
息）
大股东及其
附属企业
天风天睿投资股份有限 子公司及 其他应收款 1,076,326.48 896,310.76 19,795.49 828,111.24 1,164,321.49 借款及代垫 非经营性往来
上市公司的 公司 其控制的 项及流动性
子公司及其 法人 支持
附属企业 子公司及
TF International Securities 借款及代垫
其控制的 其他应收款 148,634.90 1,245.49 1,416.30 151,289.64 7.05 非经营性往来
Group Limited 款
法人
子公司及 借款、流动
天风天睿物业管理（武
其控制的 其他应收款 3,492.08 1,021.65 3,500.00 1,013.73 性支持及代 非经营性往来
汉）有限公司
法人 垫款等
子公司及
天风创新投资有限公司 其控制的 其他应收款 27.91 27.91 代垫款项 非经营性往来
法人
子公司及 借款、代垫
天风（上海）证券资产
其控制的 其他应收款 18,878.61 38,580.14 1,074.74 7,456.33 51,077.15 款及流动性 非经营性往来
管理有限公司
法人 支持
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
原直接和
武汉当代科技产业集团 间接持股
其他反映占
股份有限公司及其关联 合计 5%以 190,300.00 190,300.00 资金往来 非经营性往来
用实质科目
其他关联方 方（注 1） 上股份的
及其附属企 股东
业 原直接和
武汉当代科技产业集团 间接持股
其他反映占 资金往来
股份有限公司及其关联 合计 5%以 1,468.13 3,881.53 5,349.66 非经营性往来
用实质科目 利息
方（注 2） 上股份的
股东
总计 / / / 1,439,100.21 937,185.94 26,168.06 1,186,034.79 1,216,419.43 / /
注 1：当代科技及其关联方通过第三方主体与公司发生资金往来，其中，2020 年度累计付款额（不含利息）147,500.00 万元，累计偿还本金 26,700.00 万元；
2021 年度累计付款额（不含利息）69,500.00 万元；2022 年度累计偿还本金 190,300.00 万元，2020 年至 2022 年上述资金对应的利息 10,576.35 万元。截止 2022 年
12 月 31 日，上述资金及利息已全部归还。该部分资金存于公司基本户和三方监管账户。截止报告日，全部资金已解除三方监管。
注 2：见注 1。