2020 年第一季度报告
公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
1 / 24
2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 24
2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,859,414,133.98 3,875,171,998.77 -0.41
归属于上市公司股东的净资产 1,677,183,041.28 1,650,218,054.69 1.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,618,358.91 -34,760,334.38 92.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 363,346,392.26 394,048,313.23 -7.79
归属于上市公司股东的净利润 3,944,099.10 7,289,265.93 -45.89
归属于上市公司股东的扣除非 -217,887.80 1,753,675.43 -112.42
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.24 0.44 减少 0.20 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0099 0.0182 -45.60
稀释每股收益（元/股） 0.0099 0.0182 -45.60
公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动
主要原因是上年同期收回北京京城新能源有限公司一年以上货款而增加公司减值利得。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -35,221.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 1,093,062.82 系减免的土地使用税和房产税
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 3,668,170.95 系收到的当地政府奖励、专项补
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 助资金等
3 / 24
2020 年第一季度报告
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 66,684.93 系理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,031.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -352,373.43
所得税影响额 -169,305.81
合计 4,161,986.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
4 / 24
2020 年第一季度报告
股东总数（户） 14,152
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
杭州市萧山区国有资
100,084,350 25.02 0 无 0 国有法人
产经营总公司
杭州广发科技有限公
79,971,900 19.99 0 质押 79,971,900 境内非国有法人
司
中国东方资产管理股
24,015,200 6.00 0 无 0 国有法人
份有限公司
王冬香 10,000,000 2.50 0 无 0 境内自然人
束志敏 7,580,000 1.89 0 无 0 境内自然人
北京大有春秋科技产
5,659,100 1.41 0 无 0 境内非国有法人
业发展有限公司
中国华融资产管理股
5,532,899 1.38 0 无 0 国有法人
份有限公司
章新秋 4,140,000 1.03 0 无 0 境内自然人
杨建明 3,873,700 0.97 0 无 0 境内自然人
赵吉 3,000,000 0.75 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司 100,084,350 人民币普通股 100,084,350
杭州广发科技有限公司 79,971,900 人民币普通股 79,971,900
中国东方资产管理股份有限公司 24,015,200 人民币普通股 24,015,200
王冬香 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
束志敏 7,580,000 人民币普通股 7,580,000
北京大有春秋科技产业发展有限公司 5,659,100 人民币普通股 5,659,100
中国华融资产管理股份有限公司 5,532,899 人民币普通股 5,532,899
章新秋 4,140,000 人民币普通股 4,140,000
杨建明 3,873,700 人民币普通股 3,873,700
赵吉 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知上述股东之前是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 24
2020 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因：
单位：人民币元
增减幅
项目 期末金额 年初金额 变动原因
度%
主要原因是上期末应收商业承
应收票据 1,000,000.00 7,000,000.00 -85.71
兑票据到期托收。
主要原因是公司执行新收入准
合同资产 46,864,433.12 0.00 不适用 则，将应收账款重分类至合同资
产项目。
主要原因是本期新增报销平台
长期待摊费用 497,771.72 365,009.59 36.37
使用权的待摊费用。
主要原因是公司执行新收入准
预收款项 0.00 48,480,478.06 -100.00 则，将预收款项重分类至合同负
债及其他流动负债项目。
主要原因是公司执行新收入准
合同负债 34,831,430.95 0.00 不适用 则，将预收款项重分类至合同负
债及其他流动负债项目。
主要原因是本期支付上年末计
应付职工薪酬 26,358,789.30 40,721,378.50 -35.27
提的职工薪酬。
主要原因是本期收到萧金路178
其他应付款 51,324,592.97 30,076,791.08 70.65 号前进通用公司拆迁涉及的土
地及建筑物部分补偿款。
主要原因是公司执行新收入准
其他流动负债 4,528,086.03 0.00 不适用 则，将预收款项重分类至合同负
债及其他流动负债项目。
主要原因是参股公司萧山农商
其他综合收益 33,229,006.17 10,208,118.68 225.52 银行期末其他综合收益大幅增
加。
3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因：
单位：人民币元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减幅度% 变动原因
主要原因是上年同期收回北京
信用减值损失 -4,097,308.49 2,628,994.12 -255.85 京城新能源有限公司一年以上
货款而增加公司减值利得。
主要原因是本期固定资产处置
资产处置收益 -35,221.33 -20,602.11 -70.96
收益有所下降。
主要原因是本期违约金等非经
营业外收入 79,718.77 0.00 不适用
营性收入有所增加。
营业外支出 188,750.00 130,000.00 45.19 主要原因是本期对外公益性捐
6 / 24
2020 年第一季度报告
赠有所增加。
主要原因是本期参股公司萧山
其他综合收益 23,020,887.49 423,246.86 5339.12 农商银行其他综合收益同比大
幅增加。
3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况及主要原因：
单位：人民币元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减幅度% 变动原因
经营活动产生的现金流 主要原因是本期购买商品、支
-2,618,358.91 -34,760,334.38 92.47
量净额 付劳务支付的现金同比减少
主要原因是本期收到萧金路
投资活动产生的现金流
23,802,838.79 -9,749,484.18 344.14 178号前进通用公司部分拆迁
量净额
款项。
筹资活动产生的小计流 主要原因是本期有息债务净额
-58,080,034.56 31,529,332.41 -284.21
量净额 同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
发行中期票据
经公司第四届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在中国
银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。2020年4月17日，公司收到中国银行间市场交易商
协会《接受注册通知书》（中市协注【2020】MTN376号），接受公司中期票据注册。公司中期票
据注册金额为4 亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期
发行中期票据。2020年4月22-23日，公司在中国银行间市场发行了2020年度第一期中期票据，发
行总额为2.5亿元，募集资金已于2020年4月24日全额到账，发行价格为100元/百元面值，票面利
率为3.38%，中期票据期限为3年。
具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临
2019-008、临2019-009、临2019-016、临2020-005、临2020-012）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人 杨水余
日期 2020 年 4 月 27 日
7 / 24
2020 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,066,756.03 271,282,217.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 366,538,692.24 344,933,007.20
应收款项融资 120,552,296.92 169,105,669.54
预付款项 21,272,105.21 16,490,164.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,197,673.52 4,947,217.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 843,311,193.23 839,953,882.97
合同资产 46,864,433.12
持有待售资产 2,979,128.44 2,979,128.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,726,190.76 24,427,780.91
流动资产合计 1,642,508,469.47 1,681,119,068.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 899,986,952.17 855,062,759.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,057,506.96 2,072,635.12
固定资产 1,076,220,701.13 1,094,731,105.08
在建工程 14,935,639.87 15,580,466.40
8 / 24
2020 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 175,837,980.92 177,663,444.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 497,771.72 365,009.59
递延所得税资产 34,851,920.08 36,642,532.86
其他非流动资产 12,517,191.66 11,934,977.48
非流动资产合计 2,216,905,664.51 2,194,052,929.89
资产总计 3,859,414,133.98 3,875,171,998.77
流动负债：
短期借款 893,889,305.29 907,732,286.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,176,705.27 146,591,699.47
应付账款 412,840,641.29 384,992,333.84
预收款项 48,480,478.06
合同负债 34,831,430.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,358,789.30 40,721,378.50
应交税费 17,197,073.31 20,529,069.98
其他应付款 51,324,592.97 30,076,791.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,783,477.02 55,096,790.66
其他流动负债 4,528,086.03
流动负债合计 1,619,930,101.43 1,634,220,827.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 216,868,421.56 245,090,709.34
应付债券
其中：优先股
永续债
9 / 24
2020 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款 5,001,596.86 5,001,596.86
长期应付职工薪酬
预计负债 28,243,328.24 28,243,328.24
递延收益 59,113,447.61 61,609,147.57
递延所得税负债 7,659,799.09 7,706,506.10
其他非流动负债 87,405,518.86 87,405,518.86
非流动负债合计 404,292,112.22 435,056,806.97
负债合计 2,024,222,213.65 2,069,277,634.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,060,000.00 400,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 860,565,261.70 860,565,261.70
减：库存股
其他综合收益 33,229,006.17 10,208,118.68
专项储备
盈余公积 57,728,145.38 56,688,912.22
一般风险准备
未分配利润 325,600,628.03 322,695,762.09
归属于母公司所有者权益（或股 1,677,183,041.28 1,650,218,054.69
东权益）合计
少数股东权益 158,008,879.05 155,676,309.36
所有者权益（或股东权益）合 1,835,191,920.33 1,805,894,364.05
计
负债和所有者权益（或股东 3,859,414,133.98 3,875,171,998.77
权益）总计
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,560,956.04 106,735,672.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 600,000.00
10 / 24
2020 年第一季度报告
应收账款 316,610,131.59 298,195,146.77
应收款项融资 63,806,739.31 83,211,753.11
预付款项 177,435,804.22 141,629,093.54
其他应收款 4,173,943.40 3,530,652.14
其中：应收利息
应收股利
存货 541,038,138.47 563,710,006.18
合同资产 39,895,383.63
持有待售资产 449,344.46 449,344.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,789,125.75 1,638,326.84
流动资产合计 1,212,359,566.87 1,199,699,995.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,058,018,492.10 1,013,044,984.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,858,376.49 10,941,882.60
固定资产 881,361,839.27 897,154,463.66
在建工程 13,926,067.37 14,061,901.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,155,708.97 122,631,619.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 442,059.72 365,009.59
递延所得税资产 31,484,340.25 32,799,767.14
其他非流动资产 12,438,707.87 11,348,954.50
非流动资产合计 2,129,685,592.04 2,102,348,583.41
资产总计 3,342,045,158.91 3,302,048,578.89
流动负债：
短期借款 868,856,658.97 846,647,326.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,170,000.00 117,400,000.00
应付账款 318,385,580.08 269,374,266.36
预收款项 27,393,000.53
合同负债 23,117,837.58
应付职工薪酬 21,720,111.71 30,704,182.05
11 / 24
2020 年第一季度报告
应交税费 13,154,742.33 13,623,869.67
其他应付款 11,882,714.27 10,634,926.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,783,477.02 55,096,790.66
其他流动负债 3,005,318.89
流动负债合计 1,408,076,440.85 1,370,874,362.82
非流动负债：
长期借款 216,868,421.56 245,090,709.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,399,694.95 2,399,694.95
长期应付职工薪酬
预计负债 17,978,762.43 17,978,762.43
递延收益 58,866,450.97 61,350,692.32
递延所得税负债
其他非流动负债 87,405,368.86 87,405,518.86
非流动负债合计 383,518,698.77 414,225,377.90
负债合计 1,791,595,139.62 1,785,099,740.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,060,000.00 400,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 814,595,977.27 814,595,977.27
减：库存股
其他综合收益 36,038,055.96 12,929,206.39
专项储备
盈余公积 57,728,145.38 56,688,912.22
未分配利润 242,027,840.68 232,674,742.29
所有者权益（或股东权益）合 1,550,450,019.29 1,516,948,838.17
计
负债和所有者权益（或股东 3,342,045,158.91 3,302,048,578.89
权益）总计
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
合并利润表
2020 年 1—3 月
12 / 24
2020 年第一季度报告
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 363,346,392.26 394,048,313.23
其中：营业收入 363,346,392.26 394,048,313.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 362,956,120.34 398,260,584.47
其中：营业成本 278,057,639.08 301,357,592.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,793,473.77 5,655,475.29
销售费用 12,026,509.88 14,170,588.50
管理费用 36,954,942.77 38,026,076.97
研发费用 18,229,981.59 22,459,492.19
财务费用 12,893,573.25 16,591,359.46
其中：利息费用 13,385,992.96 17,055,673.23
利息收入 444,070.45 284,229.29
加：其他收益 3,668,170.95 4,522,697.43
投资收益（损失以“－”号填列） 21,741,722.54 21,954,571.66
其中：对联营企业和合营企业的投 21,815,343.43 21,954,571.66
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,097,308.49 2,628,994.12
资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,416,730.78 -11,619,640.51
资产处置收益（损失以“－”号填 -35,221.33 -20,602.11
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,250,904.81 13,253,749.35
加：营业外收入 79,718.77
减：营业外支出 188,750.00 130,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,141,873.58 13,123,749.35
13 / 24
2020 年第一季度报告
减：所得税费用 2,865,204.79 2,424,673.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,276,668.79 10,699,076.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 6,276,668.79 10,699,076.33
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 3,944,099.10 7,289,265.93
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 2,332,569.69 3,409,810.40
列）
六、其他综合收益的税后净额 23,020,887.49 423,246.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收 23,020,887.49 423,246.86
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 23,020,887.49 423,246.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 23,108,849.57 419,182.02
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -87,962.08 4,064.84
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 29,297,556.28 11,122,323.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益 26,964,986.59 7,712,512.79
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,332,569.69 3,409,810.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0099 0.0182
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0099 0.0182
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
14 / 24
2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 314,810,217.56 336,032,468.04
减：营业成本 262,954,759.23 278,982,206.39
税金及附加 3,782,928.27 4,005,914.15
销售费用 7,790,008.41 9,300,131.98
管理费用 24,311,329.58 22,479,415.33
研发费用 11,347,266.98 12,574,802.17
财务费用 12,731,561.19 15,806,283.50
其中：利息费用 13,286,968.51 16,318,994.80
利息收入 352,338.11 141,463.32
加：其他收益 2,641,621.35 4,127,746.62
投资收益（损失以“－”号填列） 21,864,658.04 22,028,230.22
其中：对联营企业和合营企业的投 21,864,658.04 22,028,230.22
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,637,097.81 1,082,202.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -854,780.61 -6,407,293.92
资产处置收益（损失以“－”号填 -38,156.43 4,012.36
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,868,608.44 13,718,612.15
加：营业外收入 27,900.00
减：营业外支出 188,750.00 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,707,758.44 13,618,612.15
减：所得税费用 1,315,426.89 464,415.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,392,331.55 13,154,196.43
（一）持续经营净利润（净亏损以 10,392,331.55 13,154,196.43
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 23,108,849.57 419,182.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
15 / 24
2020 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 23,108,849.57 419,182.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益 23,108,849.57 419,182.02
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,501,181.12 13,573,378.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,630,617.68 280,693,795.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,157,932.46 2,043,450.68
收到其他与经营活动有关的现金 4,887,492.25 3,648,026.40
经营活动现金流入小计 241,676,042.39 286,385,272.25
购买商品、接受劳务支付的现金 101,559,375.76 175,442,443.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
16 / 24
2020 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 100,817,262.72 108,415,695.75
支付的各项税费 28,197,088.43 20,135,310.55
支付其他与经营活动有关的现金 13,720,674.39 17,152,157.24
经营活动现金流出小计 244,294,401.30 321,145,606.63
经营活动产生的现金流量净额 -2,618,358.91 -34,760,334.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 66,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长 19,003,411.30 140,092.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,070,096.23 140,092.56
购建固定资产、无形资产和其他长 4,267,257.44 9,889,576.74
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,267,257.44 9,889,576.74
投资活动产生的现金流量净额 23,802,838.79 -9,749,484.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 362,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 402,800,000.00
偿还债务支付的现金 331,348,101.42 356,778,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,731,933.14 13,772,362.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 720,000.00
筹资活动现金流出小计 348,080,034.56 371,270,667.59
筹资活动产生的现金流量净额 -58,080,034.56 31,529,332.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 203,029.59 185,108.60
影响
17 / 24
2020 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -36,692,525.09 -12,795,377.55
加：期初现金及现金等价物余额 220,279,493.72 122,531,825.50
六、期末现金及现金等价物余额 183,586,968.63 109,736,447.95
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,401,255.05 155,560,073.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,196,503.86 3,077,597.76
经营活动现金流入小计 165,597,758.91 158,637,670.82
购买商品、接受劳务支付的现金 68,197,206.12 103,827,802.02
支付给职工及为职工支付的现金 71,676,826.39 78,301,617.53
支付的各项税费 16,946,927.38 7,620,725.94
支付其他与经营活动有关的现金 6,305,783.17 8,130,349.13
经营活动现金流出小计 163,126,743.06 197,880,494.62
经营活动产生的现金流量净额 2,471,015.85 -39,242,823.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,499,584.81
处置固定资产、无形资产和其他长 43,000.00 134,092.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,000.00 10,633,677.37
购建固定资产、无形资产和其他长 4,072,881.36 7,882,288.31
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,072,881.36 7,882,288.31
投资活动产生的现金流量净额 -4,029,881.36 2,751,389.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 282,000,000.00 351,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
18 / 24
2020 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 282,000,000.00 391,800,000.00
偿还债务支付的现金 287,348,101.42 344,778,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,387,162.29 13,381,361.03
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 720,000.00
筹资活动现金流出小计 303,735,263.71 358,879,666.03
筹资活动产生的现金流量净额 -21,735,263.71 32,920,333.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 132,412.82 497,979.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,161,716.40 -3,073,121.31
加：期初现金及现金等价物余额 69,372,672.44 61,473,982.23
六、期末现金及现金等价物余额 46,210,956.04 58,400,860.92
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 271,282,217.58 271,282,217.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 344,933,007.20 297,220,972.13 -47,712,035.07
应收款项融资 169,105,669.54 169,105,669.54
预付款项 16,490,164.46 16,490,164.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,947,217.78 4,947,217.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 839,953,882.97 839,953,882.97
合同资产 47,712,035.07 47,712,035.07
持有待售资产 2,979,128.44 2,979,128.44
一年内到期的非流动资产
19 / 24
2020 年第一季度报告
其他流动资产 24,427,780.91 24,427,780.91
流动资产合计 1,681,119,068.88 1,681,119,068.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 855,062,759.17 855,062,759.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,072,635.12 2,072,635.12
固定资产 1,094,731,105.08 1,094,731,105.08
在建工程 15,580,466.40 15,580,466.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,663,444.19 177,663,444.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 365,009.59 365,009.59
递延所得税资产 36,642,532.86 36,642,532.86
其他非流动资产 11,934,977.48 11,934,977.48
非流动资产合计 2,194,052,929.89 2,194,052,929.89
资产总计 3,875,171,998.77 3,875,171,998.77
流动负债：
短期借款 907,732,286.16 907,732,286.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,591,699.47 146,591,699.47
应付账款 384,992,333.84 384,992,333.84
预收款项 48,480,478.06 -48,480,478.06
合同负债 42,903,077.93 42,903,077.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,721,378.50 40,721,378.50
应交税费 20,529,069.98 20,529,069.98
其他应付款 30,076,791.08 30,076,791.08
其中：应付利息
20 / 24
2020 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,096,790.66 55,096,790.66
其他流动负债 5,577,400.13 5,577,400.13
流动负债合计 1,634,220,827.75 1,634,220,827.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 245,090,709.34 245,090,709.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,001,596.86 5,001,596.86
长期应付职工薪酬
预计负债 28,243,328.24 28,243,328.24
递延收益 61,609,147.57 61,609,147.57
递延所得税负债 7,706,506.10 7,706,506.10
其他非流动负债 87,405,518.86 87,405,518.86
非流动负债合计 435,056,806.97 435,056,806.97
负债合计 2,069,277,634.72 2,069,277,634.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,060,000.00 400,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 860,565,261.70 860,565,261.70
减：库存股
其他综合收益 10,208,118.68 10,208,118.68
专项储备
盈余公积 56,688,912.22 56,688,912.22
一般风险准备
未分配利润 322,695,762.09 322,695,762.09
归属于母公司所有者权益（或 1,650,218,054.69 1,650,218,054.69
股东权益）合计
少数股东权益 155,676,309.36 155,676,309.36
所有者权益（或股东权益） 1,805,894,364.05 1,805,894,364.05
合计
负债和所有者权益（或股 3,875,171,998.77 3,875,171,998.77
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
21 / 24
2020 年第一季度报告
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据
首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不
予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 106,735,672.44 106,735,672.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 600,000.00
应收账款 298,195,146.77 257,111,568.42 -41,083,578.35
应收款项融资 83,211,753.11 83,211,753.11
预付款项 141,629,093.54 141,629,093.54
其他应收款 3,530,652.14 3,530,652.14
其中：应收利息
应收股利
存货 563,710,006.18 563,710,006.18
合同资产 41,083,578.35 41,083,578.35
持有待售资产 449,344.46 449,344.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,638,326.84 1,638,326.84
流动资产合计 1,199,699,995.48 1,199,699,995.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,013,044,984.49 1,013,044,984.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,941,882.60 10,941,882.60
固定资产 897,154,463.66 897,154,463.66
在建工程 14,061,901.60 14,061,901.60
生产性生物资产
油气资产
22 / 24
2020 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 122,631,619.83 122,631,619.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 365,009.59 365,009.59
递延所得税资产 32,799,767.14 32,799,767.14
其他非流动资产 11,348,954.50 11,348,954.50
非流动资产合计 2,102,348,583.41 2,102,348,583.41
资产总计 3,302,048,578.89 3,302,048,578.89
流动负债：
短期借款 846,647,326.65 846,647,326.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,400,000.00 117,400,000.00
应付账款 269,374,266.36 269,374,266.36
预收款项 27,393,000.53 -27,393,000.53
合同负债 24,241,593.39 24,241,593.39
应付职工薪酬 30,704,182.05 30,704,182.05
应交税费 13,623,869.67 13,623,869.67
其他应付款 10,634,926.90 10,634,926.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,096,790.66 55,096,790.66
其他流动负债 3,151,407.14 3,151,407.14
流动负债合计 1,370,874,362.82 1,370,874,362.82
非流动负债：
长期借款 245,090,709.34 245,090,709.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,399,694.95 2,399,694.95
长期应付职工薪酬
预计负债 17,978,762.43 17,978,762.43
递延收益 61,350,692.32 61,350,692.32
递延所得税负债
其他非流动负债 87,405,518.86 87,405,518.86
非流动负债合计 414,225,377.90 414,225,377.90
负债合计 1,785,099,740.72 1,785,099,740.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,060,000.00 400,060,000.00
23 / 24
2020 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 814,595,977.27 814,595,977.27
减：库存股
其他综合收益 12,929,206.39 12,929,206.39
专项储备
盈余公积 56,688,912.22 56,688,912.22
未分配利润 232,674,742.29 232,674,742.29
所有者权益（或股东权益） 1,516,948,838.17 1,516,948,838.17
合计
负债和所有者权益（或股 3,302,048,578.89 3,302,048,578.89
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据
首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不
予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24